Nhà giao dịch trò chuyện Sa Bô Gô: Mua $MOODENG trúng 5000 lần, làm thế nào để bắt được Alpha thông qua phân tích nội bộ của token?

Các văn bản dưới đây được tổng hợp từ loạt Twitter Space #对话交易员, do FC, đồng sáng lập đồng sáng lập SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0 làm người dẫn chương trình

Khách mời trong chương trình này: SaBiBro, người sáng lập CashCashBot, Twitter @SaBiBro666

Con đường thương mại của Sacoingo:从交易所到链上策略的转型

Anh Sabaig, người đẩy mạnh dữ liệu chuỗi khối trong lĩnh vực giao dịch. Sinh ra tại Đài Loan, anh ấy gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 và gia nhập sàn giao dịch tại Trung Quốc vào năm 2019, làm việc trong bộ phận niêm yết, tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi khối và kiểm tra sâu rộng dự án (Due Diligence, viết tắt là DD). Trải nghiệm này đã giúp anh ấy có kiến thức sâu rộng về ngành cũng như tạo nền tảng vững chắc cho phân tích dữ liệu.

Năm 2022, anh ấy quyết định rời sàn giao dịch và bắt đầu kinh doanh tự do. Ban đầu, anh ấy tập trung vào phát triển dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi thị trường NFT dần giảm nhiệt, anh ấy nhận thức sắc bén về sự phát triển của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch trên chuỗi và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh ấy và nhóm phát triển đã tạo ra nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để giám sát xu hướng địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược giao dịch của Sa Bôi Ca có đặc điểm rõ ràng: không quan tâm đến định giá truyền thống mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và quy tắc chốt lời chặt chẽ. Anh ấy nhấn mạnh rằng thông qua việc thiết lập chiến lược chốt lời chặt chẽ, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.

Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng, logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông quan tâm đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng tập trung vào hành vi giao dịch của nhóm giao dịch (nhóm âm mưu), rồi đến hành vi địa chỉ chủ chốt của đồng token đơn lẻ. Bằng cách phân tích sâu sắc các hoạt động trên chuỗi này, ông liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị đại gia sa tiền đang nắm giữ chủ yếu là BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo nên nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của ông ấy. Ngoài ra, cổ phiếu #Moodeng gần đây đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đã đạt được lợi nhuận lên tới 5000 lần trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với vị đại gia sa tiền, ý nghĩa của $MOODENG không chỉ đơn thuần là lợi nhuận.

Giá trị thực sự của MOODENG nằm trong việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch 'theo dõi đội lớn'. Kết quả thực tế này không chỉ tăng tính đáng tin cậy của chiến lược của anh ấy, mà còn cung cấp sự hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho việc ra quyết định giao dịch trong tương lai.

Làm thế nào để đạt được sự ổn định và chiến thắng trong giao dịch bằng dữ liệu và kỷ luật?

Trong quá trình giao dịch, Sa Tệ Anh nhấn mạnh chiến lược chuẩn hóa 'gấp đôi lợi nhuận, cắt lỗ một nửa', đây là cốt lõi quản lý rủi ro của anh ấy. Chiến lược này tránh xa các phiền toái tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã được kiểm chứng khả năng kỳ vọng thuận lợi (EV) thông qua mô hình toán học. Không có văn bản đầu vào để dịch. Trong quá trình giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ chiến thắng trên 33%, bạn có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Kịch bản chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%. • Tình huống dừng lỗ: bán tất cả sau khi tài sản giảm mạnh, thua lỗ 50%.

Dựa trên các giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng lên theo hướng tích cực. Chiến lược của Sạp Bạc dựa trên xác suất, tập trung vào tâm lý ổn định, tránh làm rúng động quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường. Không có văn bản nguồn để dịch. Đồng thời, nhóm tiền điện tử đã phát triển một loạt các công cụ có trung tâm dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi chủ đạo:

Phân tích thông tin nội bộ về token (CashCash Bot)

Thực hiện phân tích cấu trúc sở hữu và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng cốt lõi bao gồm:

• Nhận dạng hành vi chính: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến việc chuyển tiền hoặc có đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng là "băng nhóm" hoặc "cụm chính".
• Chụp ảnh và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về sự tập trung sở hữu đồng token, nhằm xác định xem liệu các nhà lãnh đạo chính có đang tiến hành thu hút vốn hay không.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền dựa trên địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối liên chuỗi hoặc trộn tiền) cùng xu hướng lưu chuyển tài sản trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hành động chủ chốt. Vui lòng nhập văn bản cần dịch

TÍN HIỆU GỌI ĐIÊN THOẠI FOMO

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh tích luỹ của nhóm. Khi một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc mua một mã token trong thời gian ngắn trên thị trường, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng trên thị trường và đánh giá xem mã token có tiềm năng tăng giá trong thời gian ngắn hay không.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội tại mã thông báo cho thấy mức độ hấp thụ lớn của mã thông báo đạt đến mức cao, đồng thời tín hiệu FOMO CALL bắt giữ hành vi mua vào hàng loạt của nhóm tiền thông minh, điều này thường báo trước rằng mã thông báo có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa trên dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.

Làm thế nào để bắt được xu hướng chính và hành động dựa trên dữ liệu?

Trên thị trường tiền điện tử, lực lượng chủ chốt thu lợi bằng cách hút vốn và phân phối, quá trình này sẽ tạo ra sự thay đổi trong hành vi nắm giữ trên chuỗi. Lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để bắt lấy mô hình hành vi của lực lượng chủ chốt thông qua dữ liệu. Ví dụ, trong thời gian hút vốn, lực lượng chủ chốt sẽ thể hiện ra các hành vi cụ thể trên chuỗi, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi có nhiều người áp dụng chiến lược tương tự, lực lượng chủ đạo có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn dấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu liên tục, để nhận diện được các hành vi ẩn dấu có thể của lực lượng chủ đạo. Sabyoshi tin rằng đây là một trò chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu động là chìa khóa để chiến lược hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của Sabei bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ chiến thắng trên 40% trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và nhóm của mình đã xây dựng DAO và danh sách theo dõi của riêng mình để liên tục theo dõi một nhóm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Việc giám sát nhóm phát hiện ra rằng một số địa chỉ cụm đồng thời thực hiện các hoạt động, bao gồm việc hút vốn tập thể và phân phối. Mô hình này trở thành cơ sở của chiến lược.
• Quản lý vị thế: Khi theo dõi lực lượng chính, tránh vào top 100 danh sách sở hữu lớn, giữ thấp, tránh ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của lực lượng chính. Thường mua vị thế không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của token đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi một nhóm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng chung vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ tiếp tục theo dõi bằng cách thăm dò nhỏ để tránh tiết lộ hành vi quá sớm.

Các trường hợp chiến lược: Quá trình giao dịch của Moodeng

Thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của nhóm Sa Bô Gô. Vào tháng 9 năm 2024, nhóm đã phát hiện một nhóm địa chỉ có hiệu suất xuất sắc trong thời gian dài đang mua vào MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng thu hút vốn. Nhóm đã mua vào một số lượng nhỏ theo phương pháp giao dịch trước đây của nhóm chủ lực và tiếp tục theo sau dần dần.

Trong quá trình giao dịch, lực lượng chủ chốt thử nghiệm tâm lý mua bán của thị trường thông qua việc nhiều lần đẩy giá lên và rút lui, đồng thời đảm bảo tập trung chip không bị phân tán. Sà Bí Gô thông qua việc theo dõi thời gian thực sự thay đổi tỷ lệ lượng cầm của các địa chỉ chủ chốt này, phát hiện ra rằng chúng luôn tiếp tục hấp thêm chip sau mỗi lần rút lui. Hiện tượng này tăng cường niềm tin tích cực của đội ngũ đối với MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường ban đầu nhỏ lên hàng trăm triệu vốn hóa thị trường, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao, mà còn xác minh lý thuyết giao dịch 'theo dõi nhóm lớn' qua quá trình này.

Làm thế nào để tận dụng cơ hội xoay vòng vốn trên thị trường tiền điện tử?

Sự thay đổi chu kỳ trên thị trường tiền điện tử có tác động đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Xét về chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn trong các giai đoạn khác nhau sẽ khác nhau:

Chuyển động giữa các loại tiền chính: Tiền có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, trong thời điểm này, thanh khoản trên chuỗi khá thiếu, khối lượng giao dịch nhỏ hơn

Chuyển đổi chuỗi khối mới nổi và điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi khối công cộng, ví dụ như việc chuyển từ ETH sang Base, BSC và sau đó là Solana gần đây. Solana trở thành một môi trường ấm áp cho các giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ TPS cao và phí Gas thấp.

Sự chuyển đổi của đường đua Meme và cốt truyện: Trong các đường đua phân loại cụ thể hơn, như là token Meme, tiền cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi của cốt truyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến dự án mới trên Base Chain, trọng tâm của thị trường tiền sẽ liên tục thay đổi.

Thông qua công cụ dữ liệu trên chuỗt như Dune, nhóm Scatter Brothers theo dõi thời gian lượng giao dịch và dịch chuyển với số tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, số tiền chuyển đổi gần đây cho thấy, nền kinh tế ảo trên chuỗt (đơn vị AI, Virtuals) trở nên nóng hật, điều này gỡi ý nhóm cần điều chỉnh vị trí kho, theo dõi xu hưởng tiền.

Tại sao sự điềm tĩnh và kỷ luật có thể quyết định sự thành bại trong giao dịch?

Thị trường tăng cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong thị trường như vậy, việc duy trì bình tĩnh và kỷ luật đặc biệt quan trọng:

独立判断: Sacoin哥强调交易应以验证策略为核心,而非pandering 市场情绪。 Ông chỉ ra rằng trong thị trường tăng trưởng, các nhà giao dịch rất dễ bị nhầm lẫn bởi "thị trường tăng giá vĩnh cửu".

适时获利了结: Một cái bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "miễn cưỡng giành chiến thắng". 即使市场上涨,部分profit出场是保持长期优势的关键。 即使错过了更高的点位,控制风险始终优先于追逐更高earn。

Sự hỗ trợ của luồng tiền ổn định: Luồng tiền là viên thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu về luồng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên tự tin hơn. Vui lòng nhập văn bản cần dịch Trong thị trường tăng, các nhà giao dịch thường thường phải đối mặt với lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như kỳ vọng và biến động tâm lý do rút lui ngắn hạn. Về vấn đề này, Sa Bì cũng chia sẻ cách xử lý của mình: Vui lòng nhập văn bản cần dịch Tập trung vào khung giao dịch: Ngay cả khi giao dịch vượt ra khỏi khung giao dịch và có lợi nhuận, nó cũng không được coi là thành công. Trung tâm của giao dịch là xác minh chiến lược và rút ra nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận tạm thời. Vui lòng nhập văn bản cần dịch Tạo môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng từ tín hiệu cảm xúc, duy trì sự giao tiếp bình tĩnh và lý trí với đối tác giao dịch. Đặc biệt là trong thị trường tăng giá, tình cảm quá nóng có thể gây ra quyết định không lý trí.

Nhớ rằng thị trường luôn có chu kỳ: Sò Phi Ca chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải lúc nào cũng "vĩnh cửu", mà chỉ là một cơ hội kèm theo rủi ro trong chu kỳ. Ngay cả khi có tâm trạng tăng giá mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có lý do hỗ trợ rõ ràng.

Làm thế nào để nâng cao trình độ nhận thức một cách nhanh chóng?

Sabi Ge cho rằng nhân vật cá nhân của sự phát triển tập trung vào việc nâng cấp cấp độ cộng đồng, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể làm tăng tốc quá trình nhận thức cá nhân. Anh ấy nhấn mạnh rằng việc vượt qua vùng thoải mái xã hội và tương tác tích cực với những người xuất sắc là một phương pháp quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác, tìm kiếm điểm bứt phá của riêng mình. Ảnh hưởng của giao tiếp là tiềm ẩn. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể truyền cảm hứng để tự suy nghĩ và tinh chỉnh con đường của mình. Anh ấy ủng hộ việc "giao tiếp tích cực", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, để khám phá thêm nhiều khả năng.

Ông ta cũng nhắc đến cuốn sách "Cha giàu cha nghèo" là một cuốn sách ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông ta. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn mô hình tài chính và dạy ông ta suy nghĩ về quản lý tài chính từ góc độ "làm cho tiền làm việc cho mình". Ông ta cho biết, cuốn sách này phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi trong ông ta khả năng khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

除了书籍,他的进步也益于其他的知识来源。 Chẳng hạn:

1. Phân tích chuỗi KOL

• Ai 姨 @ai_9684xtpa: cung cấp thông tin thị trường sâu sắc dựa trên phân tích dữ liệu trên chuỗi.
• 麥總 @Michael_Liu93: Dựa trên hành vi thị trường và phân tích con người, giải thích logic hành vi của nhà lãnh đạo từ một góc nhìn khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường thông qua việc theo dõi các nhà giao dịch tích cực trên Twitter và Telegram, và thảo luận cùng các thành viên nhóm về các cơ hội kinh doanh và lộ trình mới.

Ngoài ra, Sa Bôi Gô cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và nhóm nghiên cứu thường xuyên xem xét các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự suy nghĩ vượt ngành này giúp anh ấy giữ vững vị trí dẫn đầu trong việc khai thác đường đua mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu định hướng và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải được tinh chỉnh động thời liên tục. Ngoài ra, việc chuyển đổi điểm nóng trên chuỗi và chuyển đổi câu chuyện cuộc đua đều đòi hỏi sự nhạy cảm và thích nghi liên tục. Không có văn bản nguồn để dịch. Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần tâm lý ổn định. Dù thị trường tăng hay giảm, tuân theo các quy tắc giao dịch, duy trì sự đánh giá độc lập mới có thể giành được lợi thế dài hạn. Không có văn bản nguồn để dịch. Xây dựng nền tảng nhận thức và dòng tiền: Dựa trên dòng tiền ổn định, người giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường một cách tự tin hơn. Thông qua việc "liên tục học hỏi" và "nâng cấp lớp học", tự đặt mình luôn ở phía trước kiến thức.