多くのトレーダーは一般的な罠に陥ります。トークンを購入することを決めた後、価格がいくら上昇するかだけを考え、価格が下がる可能性を無視してしまいます。たとえば、誰かが1ドルでトークンを購入し、それが10ドル、20ドル、または100ドルに達することを夢見ています。この非現実的な楽観主義は偽の幸福感を生み出し、合理的に考える能力を損ないます。トークンの価格が下落し始めると、彼らはパニックに陥り、損失を出して売却し、非現実的な期待を繰り返し破産させます。成功裏にトレードするためには、この種の甘い考えを排除することが重要です。では、どのようにすればよいでしょうか

1. 利益を取る目標と損失を停止する目標を設定します

市場の高値と安値を正確に予測することは、特に短期的な取引では不可能です。したがって、厳密なテイクプロフィットとストップロスの目標を設定することが重要です。これは、以前に説明した基本的な取引戦略です。例えば、トークンを10ドルで購入する場合、2つの計画を立てる必要があります:まず、利益を確保するために目標価格(例えば12ドル)を設定するテイクプロフィットプランです。第二に、損失を制限するために9ドルなどの価格を設定するストップロスプランです。そうすることで、お金を稼ぐことを空想するのではなく、自分の取引をより明確に理解することができます。潜在的な利益とリスクの両方を考慮する必要があります。損失の可能性に満足している場合は、取引を続行してください。そうでなければ、控えて観察し、学び続けてください。上記の例は、一般的な観点から見ると単純なロジックです。これを拡張すると、2つの異なるシナリオに分けることができます。

投資する金額は重要な要因の1つです。例えば、1つの取引に1,000ドルを投資するリスクは、同じ取引に10万ドルを投資する場合とは非常に異なります。

もう一つの要因は、投資ポートフォリオです。取引に1,000ドルを投資しても、これが総投資額の1%にすぎない場合、リスクは比較的低くなります。私の見解では、ポートフォリオの少なくとも50%をビットコインやイーサリアムなどの主要な資産に持っていれば、アルファの機会を求めてリスクの高い取引に1〜10%を割り当てることで、全体的なリスクを管理しやすくすることができます。ただし、このアプローチは理解しやすいですが、厳密に従うのは困難です。多くの人は、自分の危険な行動を正当化する傾向があります。たとえば、さまざまな小さな投機的なコインにオールインし、ストップロス対策を考慮せずに10倍のリターンを目指す人もいます。彼らは、元本が小さいため、リスクの高い取引が大きな利益を上げる唯一のチャンスであると主張しています。以前の記事では、さまざまな種類の市場操作について説明しました。 ギャンブルは通常、迅速な急増を期待して、非常に投機的なミームコインに投資します。投機はネガティブに捉えられることが多いですが、すべての金融市場に存在し、短期的な機会を利用することを伴います。取引には、特定の戦略を実行し、市場動向を理解する必要があります。投資とは、プロジェクトのファンダメンタルズに長期的な自信を持つことです。もしあなたがギャンブルに夢中になっているなら、私のアドバイスは心に響かないかもしれませんし、お金を失うことになるかもしれません。ただし、ギャンブルではなく取引を真剣に考えている場合は、テイクプロフィットとストップロスの目標を厳密に設定し、遵守する必要があります。

2. ポジションリスク管理

トレーダーが犯しがちな間違いは、トークンを好むときに2つのパターンに陥ることです:まず、価格が上昇し続けると信じて、価格が上昇するにつれてさらに購入し続けます。第二に、価格が下がるにつれて、平均コストを下げようと、より多く購入します。どちらの戦略も取引リスクを高めます。価格が上昇したときにさらに購入するには、前述のテイクプロフィットとストップロスの目標に厳密に従うことをお勧めします。プロジェクトの長期的な可能性に強い自信がある場合は、許容できるテイクプロフィットとストップロスの範囲を広く設定し、保有期間を延長することを検討してください。言い換えれば、トークンを長く保持し、少なくとも2週間が経過していない場合は長期保有とは見なさないでください。長期、中期、短期の戦略を明確に定義します。すでに利益を上げている場合は(一度に、または複数回に分けて)、急いで高値で購入しないでください。プロジェクトが本当に価値があるなら、急ぐ必要はありません。市場は、特に弱気相場の間、安く買う多くの機会を提供します。価格が下がるにつれてさらに購入するために、厳格なテイクプロフィットとストップロスの目標を設定することに加えて、それでもポジションを信じているのであれば、合理的に追加することをお勧めします。フィボナッチリトレースメントレベルを使用し、プルバック中に38.2%、50%、61.8%などのポイントで購入します。要約すると、バッチでの売買は健全な戦略ですが、価格が無差別に上昇または下降するにつれてさらに購入することを意味するものではありません。潜在的なリスクを考慮してください。ポジションリスク管理の基本原則は、取引開始時により多くのリスクを負い、取引が進むにつれてリスクを軽減することです。

3. ポジション残高

仮定の話を続けましょう。AとBの2つのトークンをそれぞれ1,000ドルの投資で取引したとします。数か月後、トークンAは5,000ドルに上昇し、トークンBは10ドルに下落しました。この状況に直面して、あなたならどうしますか?考えられるアクションはいくつかあります: まず、待機を続け、何もしません。次に、トークンAを変更せず、トークンBを購入し続けてBの平均価格を下げ、後で回復することを期待します。第三に、トークンAとBの両方を一度に売却し、約3,000ドルの直接利益を上げます。第四に、上昇するトークンの一部を売却することでリスクのバランスを取り、それによって他のトークンの損失を対応する利益で相殺します。このアプローチの利点は、5倍に上昇したトークンはすでに一定の修正リスクに直面しているため、この時点で部分的な利益を得ることが合理的であり、他のトークンの損失もカバーできることです。その間、あなたはまだ一定量のトークンAを保有しており、それを前進させる心理的なプレッシャーを感じることはないはずです。上記はあくまでも単純な仮定です。同様に、ポジションバランスでは、資金の規模と投資ポートフォリオも考慮する必要があります。例えば、AとBの2つのトークンに投資する場合の分析と考察は、AからEまでの5つのトークンに投資する場合とは異なります。

株式市場では、「R」は市場の変動の範囲を表すために使用される用語です。この概念を暗号市場に適用して、トークン価格の変化を説明することができます。仮のシナリオを考えてみましょう:10,000ドルの稼ぎを目指して、トークンに10,000ドルを投資したとします。これは、1Rのリスクを負うことを意味します。 トークンに1,000ドルを投資し、5,000ドルを稼ぐことを期待した場合、1,000ドルのリスクで4R取引を行うことになります。リスクの観点からは、4R取引はリスクが低くなります。1R取引はより高い潜在的な収益を提供するように見えますが、10,000ドルを失う可能性も伴います。このリスクは、投資のほとんどがビットコインやイーサリアムなどの主要なトークンにある場合、mitiGate.iodになる可能性があります。長い目で見れば、RSの数に関係なく、そのような取引は一般的に低リスクです。投資はギャンブルではありません。「重いポジションは奇跡を起こす」という格言を信じる人もいますが、これは、すべての資金を失う可能性に心の準備ができている場合にのみ当てはまります。

4. ポートフォリオの多様化

以前、AとBの2つのトークンに投資する場合の分析と考慮事項は、トークンAからEのようなより広い範囲に投資する場合とは異なると述べました。 投資戦略の観点からは、より大きく、十分に分散されたポートフォリオを持つことは有益です。ただし、節度が重要です。多くの新規投資家は、最初に十数個のトークンを購入する傾向がありますが、これは過剰になる可能性があります。バンガード・グループ(基本的にすべてを買う)のような広範な資本とグローバルなビジョンを持っていない限り、投資に散弾銃のアプローチを採用しないでください。2022年から2023年の弱気相場では、ポートフォリオの少なくとも50%をビットコインやイーサリアムなどの主要なトークン(ドルコスト平均法)に、40%を主要セクターの有望なアルトコインプロジェクトに割り当て、10%を現金(ステーブルコイン)で確保して、潜在的なブラックスワンイベントを管理することをお勧めします。理想的には、アルトコインの数を5つに制限します。各投資家の状況は異なり、資本額も異なるため、分散戦略は異なる場合があります。さらに、分散投資の考慮事項は市場の状況によって変化します。現段階での新規参入者への私の提案は、ポートフォリオの30%をビットコインとイーサリアムのポジション構築(バッチ購入)に割り当て、20%を有望なセクターの優良プロジェクト(アルトコイン)に割り当て、残りの50%を現金(ステーブルコイン)に保持することです。この50%の現金を使用するかどうか、またどのように使用するかは、リスク許容度によって異なります。低リスクを好む場合は、それを保持してください(そして、次の弱気相場でビットコインとイーサリアムへのドルコスト平均化を検討してください)。リスクを冒すことを厭わず、潜在的な損失に備える場合は、時価総額が中程度から低いプロジェクトに投資してください(独自の調査を行い、物語と市場の状況を考慮してください)。これらの提案は単なる参考用です。最終的には、それはあなたのお金であり、あなたはあなたの投資決定に責任を持つ必要があります。

5.トレンドインジケーターを使用する

私たちが話し合った取引戦略や規律を超えて、トレンドインジケーターを使用することで、取引の意思決定を大幅に向上させることができます。直感や他の人の言葉、ニュース見出しだけでなく、堅実なトレンドインジケーターに依存しましょう。暗号市場では、数多くのオンチェーンインジケーターが利用できます。例えば、BTCを分析する場合、少なくとも12種類の一般的に使用されるインジケーターが以下のチャートで示されています。

一般的なオンチェーン指標に加えて、Kラインにはさまざまなテクニカル指標もあります。以下の図に示されています。

同時に、指標が異なれば、適用可能なサイクル範囲も異なる場合があります。たとえば、一部の指標は長期取引(AHR999、MVRV、Rainbow価格チャートなど)に適している場合がありますが、一部の指標は中期取引に適している場合があります(EMA200、フィボナッチ、VPVRなど)、一部の指標は短期取引(EMA9、MACDなど)に適している場合があります。

しかし、実際には、すべての指標をマスターする必要はありません。自分に最も適した指標を選択し、それらに注意を払う必要があります。どの指標を選択するかは、あなた自身の投資ポートフォリオと取引スタイルに大きく依存します。さらに、対応する指標の主な目的は、ポジションをより適切に増加または部分的にクローズできるように、意思決定に必要な支援を提供することのみです。インジケーターがすべてを意味するわけではありませんが、すべての操作は、必要な支援を提供するために、いくつかの特定のインジケーターに基づいて行うことができます。

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