Tại sao tôi luôn luôn mất tiền? Năm chiến lược cơ bản cho giao dịch có lợi nhuận
Khi mọi người tham gia giao dịch, họ thường rơi vào một tư duy chung: họ tập trung vào việc giá của token sẽ tăng cao sau khi mua, bỏ qua khả năng nó có thể giảm thay vào đó.nhiều nhà giao dịch rơi vào một cạm bẫy chung: sau khi quyết định mua một token, họ chỉ nghĩ về việc giá của nó sẽ tăng bao nhiêu, bỏ qua khả năng giá có thể giảm. Ví dụ, một người có thể mua một token với giá 1 đô và bắt đầu mơ mộng rằng nó sẽ đạt được 10, 20 hoặc thậm chí là 100 đô. Sự lạc quan không thực tế này tạo ra một cảm giác hạnh phúc giả mạo, làm suy yếu khả năng suy nghĩ một cách hợp lý của họ. Khi giá của token bắt đầu giảm, họ hoảng loạn và bán với lỗ, làm kiệt quệ vốn thông qua việc kỳ vọng không thực tế lặp đi lặp lại. Để giao dịch thành công, việc loại bỏ loại suy nghĩ ước vọng này là rất quan trọng. Vậy làm thế nào để bạn làm được điều đó?
1. thiết lập mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu cắt lỗ
Dự đoán chính xác đỉnh và đáy thị trường là không thể, đặc biệt là đối với giao dịch ngắn hạn. Do đó, việc thiết lập mục tiêu take-profit và stop-loss nghiêm ngặt là rất quan trọng. Đây là một chiến lược giao dịch cơ bản mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Ví dụ, nếu bạn mua một token với giá 10 đô la, bạn nên có hai kế hoạch: đầu tiên, một kế hoạch take-profit, nơi bạn đặt một mục tiêu giá, ví dụ 12 đô la, để bảo vệ lợi nhuận của bạn. Thứ hai, một kế hoạch stop-loss, nơi bạn đặt một giá, như 9 đô la, để hạn chế lỗ của bạn. Bằng cách làm điều này, bạn có được một hiểu biết rõ ràng về giao dịch của mình, chứ không phải chỉ mơ tưởng về việc kiếm tiền. Bạn phải xem xét cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro. Nếu bạn thoải mái với việc mất lỗ có thể xảy ra, hãy tiếp tục giao dịch; nếu không, hãy kiêng và tiếp tục quan sát và học hỏi. Ví dụ trên là một logic rõ ràng từ một góc nhìn điển hình. Mở rộng từ đó, nó có thể chia thành hai kịch bản khác nhau:
Một yếu tố then chốt là số tiền bạn đầu tư. Ví dụ, rủi ro liên quan đến việc đầu tư $1,000 vào một giao dịch rất khác biệt so với việc đầu tư $100,000 vào cùng một giao dịch.
Một yếu tố khác là danh mục đầu tư của bạn. Nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào một giao dịch nhưng điều này chỉ chiếm 1% tổng số tiền đầu tư của bạn, rủi ro tương đối thấp đối với bạn. Theo quan điểm của tôi, nếu bạn có ít nhất 50% danh mục đầu tư của mình vào các tài sản chính như Bitcoin hoặc Ethereum, việc phân bổ 1-10% cho các giao dịch rủi ro cao tìm kiếm cơ hội alpha sẽ giúp quản lý rủi ro tổng thể của bạn. Tuy nhiên, trong khi cách tiếp cận này là dễ hiểu, nó là thách thức để tuân thủ nghiêm ngặt. Nhiều người có xu hướng biện minh cho hành vi rủi ro của họ. Ví dụ: một số tập trung vào các đồng tiền nhỏ, đầu cơ khác nhau, nhắm đến lợi nhuận gấp 10 lần mà không xem xét các biện pháp cắt lỗ. Họ lập luận rằng với một khoản tiền gốc nhỏ, các giao dịch rủi ro cao là cơ hội duy nhất của họ để kiếm được lợi nhuận đáng kể. Trong các bài viết trước, chúng ta đã thảo luận về các loại hoạt động thị trường khác nhau: Cờ bạc thường liên quan đến việc đầu tư vào các memecoin có tính đầu cơ cao, hy vọng sẽ tăng nhanh. Đầu cơ, trong khi thường thấy tiêu cực, có mặt trong tất cả các thị trường tài chính và liên quan đến việc tận dụng các cơ hội ngắn hạn. Giao dịch đòi hỏi phải thực hiện các chiến lược cụ thể và hiểu xu hướng thị trường. Đầu tư là có niềm tin lâu dài vào các nguyên tắc cơ bản của một dự án. Nếu bạn tham gia cờ bạc, lời khuyên của tôi có thể không cộng hưởng với bạn và bạn có thể sẽ mất tiền. Tuy nhiên, nếu bạn nghiêm túc về giao dịch và không đánh bạc, bạn phải thiết lập nghiêm ngặt và tuân thủ các mục tiêu chốt lời và cắt lỗ.
2. quản lý rủi ro vị trí
Một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải là rơi vào hai mô hình khi họ ủng hộ một mã thông báo: thứ nhất, họ tiếp tục mua nhiều hơn khi giá tăng, tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Thứ hai, họ mua nhiều hơn khi giá giảm, cố gắng giảm chi phí trung bình. Cả hai chiến lược đều làm tăng rủi ro giao dịch. Để mua nhiều hơn khi giá tăng, tôi khuyên bạn nên tuân thủ nghiêm ngặt các mục tiêu chốt lời và cắt lỗ đã đề cập trước đó. Nếu bạn có niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của dự án, hãy cân nhắc thiết lập phạm vi chốt lời và cắt lỗ rộng hơn mà bạn có thể chịu đựng và kéo dài thời gian nắm giữ của mình. Nói cách khác, giữ mã thông báo lâu hơn và không coi đó là một lần giữ dài hạn nếu nó không được ít nhất hai tuần. Xác định rõ các chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của bạn. Nếu bạn đã chốt lời (tất cả cùng một lúc hoặc nhiều đợt), đừng vội mua với giá cao hơn. Nếu dự án thực sự đáng giá, bạn không cần phải vội vàng; Thị trường sẽ cung cấp nhiều cơ hội để mua thấp, đặc biệt là trong thị trường gấu. Để mua nhiều hơn khi giá giảm, bên cạnh việc đặt mục tiêu chốt lời và cắt lỗ nghiêm ngặt, nếu bạn vẫn tin vào vị thế này, tôi khuyên bạn nên thêm vào nó một cách hợp lý. Sử dụng các mức thoái lui Fibonacci, mua tại các điểm như 38,2%, 50% và 61,8% trong các đợt pullback. Tóm lại, mua / bán theo lô là một chiến lược hợp lý, nhưng nó không có nghĩa là mua nhiều hơn khi giá tăng hoặc giảm bừa bãi. Xem xét các rủi ro tiềm ẩn. Nguyên tắc cốt lõi của quản lý rủi ro vị thế là chấp nhận nhiều rủi ro hơn khi bắt đầu giao dịch và giảm nó khi giao dịch tiến triển.
Số dư vị trí 3
Hãy tiếp tục với một tình huống giả định. Giả sử bạn đã tham gia giao dịch hai mã thông báo, A và B, mỗi mã có khoản đầu tư 1.000 đô la. Vài tháng sau, mã thông báo A đã tăng lên 5.000 đô la, trong khi mã thông báo B đã giảm xuống còn 10 đô la. Trước tình huống này, bạn sẽ làm gì? Có một số hành động có thể xảy ra: Đầu tiên, tiếp tục chờ đợi và không làm gì cả. Thứ hai, giữ nguyên token A và tiếp tục mua token B để hạ giá trung bình của B, hy vọng nó sẽ phục hồi sau này. Thứ ba, bán cả token A và B cùng một lúc, kiếm lợi nhuận trực tiếp khoảng 3.000 USD. Thứ tư, cân bằng rủi ro của bạn bằng cách bán một phần mã thông báo đang tăng, do đó bù đắp khoản lỗ của mã thông báo khác với lợi nhuận tương ứng. Lợi ích của phương pháp này là mã thông báo đã tăng gấp năm lần đã phải đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhất định, vì vậy việc chốt lời một phần tại thời điểm này là hợp lý và nó cũng có thể bù đắp cho việc mất mã thông báo khác. Trong khi đó, bạn vẫn nắm giữ một lượng token A nhất định và bạn sẽ không cảm thấy áp lực tâm lý nào khi giữ nó tiến về phía trước. Trên đây chỉ là một giả định đơn giản. Tương tự, cân bằng vị thế cũng cần xem xét quy mô quỹ và danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ: phân tích và cân nhắc đầu tư vào hai mã thông báo, A và B, khác với đầu tư vào năm mã thông báo, A đến E.
Trong thị trường chứng khoán, "R" là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả phạm vi biến động của thị trường. Chúng ta có thể áp dụng khái niệm này cho thị trường tiền điện tử để mô tả sự thay đổi giá token. Hãy xem xét một kịch bản giả định: giả sử bạn đầu tư 10.000 đô la vào một mã thông báo, nhằm kiếm được 10.000 đô la. Điều này có nghĩa là bạn đang chấp nhận rủi ro 1R. Bây giờ, nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào một mã thông báo, hy vọng kiếm được 5.000 đô la, bạn đang thực hiện giao dịch 4R với rủi ro 1.000 đô la. Từ góc độ rủi ro, giao dịch 4R ít rủi ro hơn. Mặc dù giao dịch 1R dường như mang lại thu nhập tiềm năng cao hơn, nhưng nó cũng đi kèm với khả năng mất 10.000 đô la. rủi ro này có thể được giảm thiểu nếu phần lớn khoản đầu tư của bạn là vào các mã thông báo chính như bitcoin hoặc ethereum. Về lâu dài, bất kể số lượng R, các giao dịch như vậy thường có rủi ro thấp. Đầu tư không phải là đánh bạc. Một số người tin vào câu ngạn ngữ "vị trí nặng tạo ra phép màu", nhưng điều này chỉ đúng nếu bạn chuẩn bị tinh thần cho khả năng mất tất cả tiền của mình.
4. đa dạng hóa danh mục đầu tư
Trước đây chúng tôi đã đề cập rằng phân tích và cân nhắc đầu tư vào hai mã thông báo, A và B, khác với các phân tích và cân nhắc để đầu tư vào một phạm vi rộng hơn như mã thông báo A đến E. Từ góc độ chiến lược đầu tư, có một danh mục đầu tư lớn hơn và đa dạng là có lợi. Tuy nhiên, điều độ là chìa khóa. Nhiều nhà đầu tư mới có xu hướng mua hàng chục mã thông báo trở lên ban đầu, điều này có thể quá mức. Đừng áp dụng cách tiếp cận phân tán để đầu tư trừ khi bạn có vốn rộng lớn và tầm nhìn toàn cầu như Tập đoàn Vanguard (về cơ bản mua mọi thứ). Trong thị trường gấu 2022-2023, lời khuyên của chúng tôi là phân bổ ít nhất 50% danh mục đầu tư của bạn cho các mã thông báo chính như Bitcoin và Ethereum (tính theo chi phí trung bình bằng đô la), 40% cho các dự án altcoin đầy hứa hẹn trong các lĩnh vực chính và giữ 10% tiền mặt (stablecoin) để quản lý các sự kiện thiên nga đen tiềm năng. Lý tưởng nhất là giới hạn số lượng altcoin xuống còn năm. Tình hình của mỗi nhà đầu tư là khác nhau, và số vốn khác nhau, vì vậy chiến lược đa dạng hóa có thể khác nhau. Ngoài ra, các cân nhắc đa dạng hóa thay đổi theo điều kiện thị trường. Đối với những người mới đến ở giai đoạn này, đề xuất của tôi là: Phân bổ 30% danh mục đầu tư của bạn để xây dựng các vị thế bằng Bitcoin và Ethereum (mua theo lô), 20% cho các dự án blue-chip trong các lĩnh vực đầy hứa hẹn (altcoin) và giữ 50% còn lại bằng tiền mặt (stablecoin). Việc có và làm thế nào để sử dụng 50% tiền mặt này phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn thích rủi ro thấp, hãy giữ nó (và xem xét tính trung bình chi phí đô la vào Bitcoin và Ethereum trong thị trường gấu tiếp theo). Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chuẩn bị cho những tổn thất tiềm ẩn, hãy đầu tư vào các dự án vốn hóa thị trường từ trung bình đến thấp (tự nghiên cứu và xem xét câu chuyện và điều kiện thị trường). Những gợi ý này chỉ mang tính chất tham khảo. Cuối cùng, đó là tiền của bạn và bạn cần phải chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình.
5. sử dụng các chỉ số xu hướng
Vượt xa các chiến lược giao dịch và kỷ luật mà chúng ta đã thảo luận, việc sử dụng các chỉ báo xu hướng có thể cải thiện đáng kể quyết định giao dịch của bạn. Thay vì giao dịch dựa trên cảm giác, những gì người khác nói, hoặc tiêu đề tin tức, hãy dựa vào các chỉ báo xu hướng vững chắc. Trong thị trường tiền điện tử, có rất nhiều chỉ báo trên chuỗi bạn có thể sử dụng. Ví dụ, khi phân tích btc, có ít nhất một tá chỉ báo phổ biến được sử dụng, minh họa trong biểu đồ dưới đây.
ngoài các chỉ số trên chuỗi thông thường, còn có nhiều chỉ số kỹ thuật khác trong biểu đồ k-line, như được hiển thị ở hình dưới đây.
Đồng thời, các chỉ số khác nhau có thể có các phạm vi chu kỳ áp dụng khác nhau. Ví dụ, một số chỉ số có thể phù hợp hơn cho giao dịch dài hạn (như ahr999, mvrv, biểu đồ giá cầu vồng, vv.), Trong khi một số chỉ số có thể phù hợp hơn cho giao dịch trung hạn (như ema200, fibonacci, vpvr, vv.), một số chỉ số có thể phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn (như ema9, macd, vv.).
Nhưng thực tế, chúng ta không cần phải nắm vững tất cả các chỉ số. Chúng ta chỉ cần chọn những chỉ số phù hợp nhất với chúng ta và chú ý đến chúng. Việc bạn chọn chỉ số nào sẽ phần lớn phụ thuộc vào danh mục đầu tư và phong cách giao dịch của riêng bạn. Ngoài ra, mục đích cốt lõi của các chỉ số tương ứng chỉ là cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong quyết định của bạn, để bạn có thể tăng cường hoặc đóng một phần vị thế của mình tốt hơn. Các chỉ số không có nghĩa là tất cả, nhưng tất cả các hoạt động của bạn có thể dựa trên một số chỉ số cụ thể để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.
thông báo:
- bài viết này được sao chép từ [ Nói Li ngoài lề]. tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [话李话外]. nếu có ý kiến phản đối về việc tái bản này, vui lòng liên hệ với Cổng họcđội ngũ và họ sẽ xử lý nó ngay lập tức.
- miễn trách nhiệm: quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
- Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm học tập của Gate.io. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã được dịch là không được phép.
Bài viết liên quan
Tronscan là gì và bạn có thể sử dụng nó như thế nào?
Phân tích cơ bản là gì?
Cách thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR)？
Tại sao tôi luôn luôn mất tiền? Năm chiến lược cơ bản cho giao dịch có lợi nhuận
nhiều nhà giao dịch rơi vào một cạm bẫy chung: sau khi quyết định mua một token, họ chỉ nghĩ về việc giá của nó sẽ tăng bao nhiêu, bỏ qua khả năng giá có thể giảm. Ví dụ, một người có thể mua một token với giá 1 đô và bắt đầu mơ mộng rằng nó sẽ đạt được 10, 20 hoặc thậm chí là 100 đô. Sự lạc quan không thực tế này tạo ra một cảm giác hạnh phúc giả mạo, làm suy yếu khả năng suy nghĩ một cách hợp lý của họ. Khi giá của token bắt đầu giảm, họ hoảng loạn và bán với lỗ, làm kiệt quệ vốn thông qua việc kỳ vọng không thực tế lặp đi lặp lại. Để giao dịch thành công, việc loại bỏ loại suy nghĩ ước vọng này là rất quan trọng. Vậy làm thế nào để bạn làm được điều đó?
1. thiết lập mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu cắt lỗ
Dự đoán chính xác đỉnh và đáy thị trường là không thể, đặc biệt là đối với giao dịch ngắn hạn. Do đó, việc thiết lập mục tiêu take-profit và stop-loss nghiêm ngặt là rất quan trọng. Đây là một chiến lược giao dịch cơ bản mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Ví dụ, nếu bạn mua một token với giá 10 đô la, bạn nên có hai kế hoạch: đầu tiên, một kế hoạch take-profit, nơi bạn đặt một mục tiêu giá, ví dụ 12 đô la, để bảo vệ lợi nhuận của bạn. Thứ hai, một kế hoạch stop-loss, nơi bạn đặt một giá, như 9 đô la, để hạn chế lỗ của bạn. Bằng cách làm điều này, bạn có được một hiểu biết rõ ràng về giao dịch của mình, chứ không phải chỉ mơ tưởng về việc kiếm tiền. Bạn phải xem xét cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro. Nếu bạn thoải mái với việc mất lỗ có thể xảy ra, hãy tiếp tục giao dịch; nếu không, hãy kiêng và tiếp tục quan sát và học hỏi. Ví dụ trên là một logic rõ ràng từ một góc nhìn điển hình. Mở rộng từ đó, nó có thể chia thành hai kịch bản khác nhau:
Một yếu tố then chốt là số tiền bạn đầu tư. Ví dụ, rủi ro liên quan đến việc đầu tư $1,000 vào một giao dịch rất khác biệt so với việc đầu tư $100,000 vào cùng một giao dịch.
Một yếu tố khác là danh mục đầu tư của bạn. Nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào một giao dịch nhưng điều này chỉ chiếm 1% tổng số tiền đầu tư của bạn, rủi ro tương đối thấp đối với bạn. Theo quan điểm của tôi, nếu bạn có ít nhất 50% danh mục đầu tư của mình vào các tài sản chính như Bitcoin hoặc Ethereum, việc phân bổ 1-10% cho các giao dịch rủi ro cao tìm kiếm cơ hội alpha sẽ giúp quản lý rủi ro tổng thể của bạn. Tuy nhiên, trong khi cách tiếp cận này là dễ hiểu, nó là thách thức để tuân thủ nghiêm ngặt. Nhiều người có xu hướng biện minh cho hành vi rủi ro của họ. Ví dụ: một số tập trung vào các đồng tiền nhỏ, đầu cơ khác nhau, nhắm đến lợi nhuận gấp 10 lần mà không xem xét các biện pháp cắt lỗ. Họ lập luận rằng với một khoản tiền gốc nhỏ, các giao dịch rủi ro cao là cơ hội duy nhất của họ để kiếm được lợi nhuận đáng kể. Trong các bài viết trước, chúng ta đã thảo luận về các loại hoạt động thị trường khác nhau: Cờ bạc thường liên quan đến việc đầu tư vào các memecoin có tính đầu cơ cao, hy vọng sẽ tăng nhanh. Đầu cơ, trong khi thường thấy tiêu cực, có mặt trong tất cả các thị trường tài chính và liên quan đến việc tận dụng các cơ hội ngắn hạn. Giao dịch đòi hỏi phải thực hiện các chiến lược cụ thể và hiểu xu hướng thị trường. Đầu tư là có niềm tin lâu dài vào các nguyên tắc cơ bản của một dự án. Nếu bạn tham gia cờ bạc, lời khuyên của tôi có thể không cộng hưởng với bạn và bạn có thể sẽ mất tiền. Tuy nhiên, nếu bạn nghiêm túc về giao dịch và không đánh bạc, bạn phải thiết lập nghiêm ngặt và tuân thủ các mục tiêu chốt lời và cắt lỗ.
2. quản lý rủi ro vị trí
Một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải là rơi vào hai mô hình khi họ ủng hộ một mã thông báo: thứ nhất, họ tiếp tục mua nhiều hơn khi giá tăng, tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Thứ hai, họ mua nhiều hơn khi giá giảm, cố gắng giảm chi phí trung bình. Cả hai chiến lược đều làm tăng rủi ro giao dịch. Để mua nhiều hơn khi giá tăng, tôi khuyên bạn nên tuân thủ nghiêm ngặt các mục tiêu chốt lời và cắt lỗ đã đề cập trước đó. Nếu bạn có niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của dự án, hãy cân nhắc thiết lập phạm vi chốt lời và cắt lỗ rộng hơn mà bạn có thể chịu đựng và kéo dài thời gian nắm giữ của mình. Nói cách khác, giữ mã thông báo lâu hơn và không coi đó là một lần giữ dài hạn nếu nó không được ít nhất hai tuần. Xác định rõ các chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của bạn. Nếu bạn đã chốt lời (tất cả cùng một lúc hoặc nhiều đợt), đừng vội mua với giá cao hơn. Nếu dự án thực sự đáng giá, bạn không cần phải vội vàng; Thị trường sẽ cung cấp nhiều cơ hội để mua thấp, đặc biệt là trong thị trường gấu. Để mua nhiều hơn khi giá giảm, bên cạnh việc đặt mục tiêu chốt lời và cắt lỗ nghiêm ngặt, nếu bạn vẫn tin vào vị thế này, tôi khuyên bạn nên thêm vào nó một cách hợp lý. Sử dụng các mức thoái lui Fibonacci, mua tại các điểm như 38,2%, 50% và 61,8% trong các đợt pullback. Tóm lại, mua / bán theo lô là một chiến lược hợp lý, nhưng nó không có nghĩa là mua nhiều hơn khi giá tăng hoặc giảm bừa bãi. Xem xét các rủi ro tiềm ẩn. Nguyên tắc cốt lõi của quản lý rủi ro vị thế là chấp nhận nhiều rủi ro hơn khi bắt đầu giao dịch và giảm nó khi giao dịch tiến triển.
Số dư vị trí 3
Hãy tiếp tục với một tình huống giả định. Giả sử bạn đã tham gia giao dịch hai mã thông báo, A và B, mỗi mã có khoản đầu tư 1.000 đô la. Vài tháng sau, mã thông báo A đã tăng lên 5.000 đô la, trong khi mã thông báo B đã giảm xuống còn 10 đô la. Trước tình huống này, bạn sẽ làm gì? Có một số hành động có thể xảy ra: Đầu tiên, tiếp tục chờ đợi và không làm gì cả. Thứ hai, giữ nguyên token A và tiếp tục mua token B để hạ giá trung bình của B, hy vọng nó sẽ phục hồi sau này. Thứ ba, bán cả token A và B cùng một lúc, kiếm lợi nhuận trực tiếp khoảng 3.000 USD. Thứ tư, cân bằng rủi ro của bạn bằng cách bán một phần mã thông báo đang tăng, do đó bù đắp khoản lỗ của mã thông báo khác với lợi nhuận tương ứng. Lợi ích của phương pháp này là mã thông báo đã tăng gấp năm lần đã phải đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhất định, vì vậy việc chốt lời một phần tại thời điểm này là hợp lý và nó cũng có thể bù đắp cho việc mất mã thông báo khác. Trong khi đó, bạn vẫn nắm giữ một lượng token A nhất định và bạn sẽ không cảm thấy áp lực tâm lý nào khi giữ nó tiến về phía trước. Trên đây chỉ là một giả định đơn giản. Tương tự, cân bằng vị thế cũng cần xem xét quy mô quỹ và danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ: phân tích và cân nhắc đầu tư vào hai mã thông báo, A và B, khác với đầu tư vào năm mã thông báo, A đến E.
Trong thị trường chứng khoán, "R" là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả phạm vi biến động của thị trường. Chúng ta có thể áp dụng khái niệm này cho thị trường tiền điện tử để mô tả sự thay đổi giá token. Hãy xem xét một kịch bản giả định: giả sử bạn đầu tư 10.000 đô la vào một mã thông báo, nhằm kiếm được 10.000 đô la. Điều này có nghĩa là bạn đang chấp nhận rủi ro 1R. Bây giờ, nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào một mã thông báo, hy vọng kiếm được 5.000 đô la, bạn đang thực hiện giao dịch 4R với rủi ro 1.000 đô la. Từ góc độ rủi ro, giao dịch 4R ít rủi ro hơn. Mặc dù giao dịch 1R dường như mang lại thu nhập tiềm năng cao hơn, nhưng nó cũng đi kèm với khả năng mất 10.000 đô la. rủi ro này có thể được giảm thiểu nếu phần lớn khoản đầu tư của bạn là vào các mã thông báo chính như bitcoin hoặc ethereum. Về lâu dài, bất kể số lượng R, các giao dịch như vậy thường có rủi ro thấp. Đầu tư không phải là đánh bạc. Một số người tin vào câu ngạn ngữ "vị trí nặng tạo ra phép màu", nhưng điều này chỉ đúng nếu bạn chuẩn bị tinh thần cho khả năng mất tất cả tiền của mình.
4. đa dạng hóa danh mục đầu tư
Trước đây chúng tôi đã đề cập rằng phân tích và cân nhắc đầu tư vào hai mã thông báo, A và B, khác với các phân tích và cân nhắc để đầu tư vào một phạm vi rộng hơn như mã thông báo A đến E. Từ góc độ chiến lược đầu tư, có một danh mục đầu tư lớn hơn và đa dạng là có lợi. Tuy nhiên, điều độ là chìa khóa. Nhiều nhà đầu tư mới có xu hướng mua hàng chục mã thông báo trở lên ban đầu, điều này có thể quá mức. Đừng áp dụng cách tiếp cận phân tán để đầu tư trừ khi bạn có vốn rộng lớn và tầm nhìn toàn cầu như Tập đoàn Vanguard (về cơ bản mua mọi thứ). Trong thị trường gấu 2022-2023, lời khuyên của chúng tôi là phân bổ ít nhất 50% danh mục đầu tư của bạn cho các mã thông báo chính như Bitcoin và Ethereum (tính theo chi phí trung bình bằng đô la), 40% cho các dự án altcoin đầy hứa hẹn trong các lĩnh vực chính và giữ 10% tiền mặt (stablecoin) để quản lý các sự kiện thiên nga đen tiềm năng. Lý tưởng nhất là giới hạn số lượng altcoin xuống còn năm. Tình hình của mỗi nhà đầu tư là khác nhau, và số vốn khác nhau, vì vậy chiến lược đa dạng hóa có thể khác nhau. Ngoài ra, các cân nhắc đa dạng hóa thay đổi theo điều kiện thị trường. Đối với những người mới đến ở giai đoạn này, đề xuất của tôi là: Phân bổ 30% danh mục đầu tư của bạn để xây dựng các vị thế bằng Bitcoin và Ethereum (mua theo lô), 20% cho các dự án blue-chip trong các lĩnh vực đầy hứa hẹn (altcoin) và giữ 50% còn lại bằng tiền mặt (stablecoin). Việc có và làm thế nào để sử dụng 50% tiền mặt này phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn thích rủi ro thấp, hãy giữ nó (và xem xét tính trung bình chi phí đô la vào Bitcoin và Ethereum trong thị trường gấu tiếp theo). Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chuẩn bị cho những tổn thất tiềm ẩn, hãy đầu tư vào các dự án vốn hóa thị trường từ trung bình đến thấp (tự nghiên cứu và xem xét câu chuyện và điều kiện thị trường). Những gợi ý này chỉ mang tính chất tham khảo. Cuối cùng, đó là tiền của bạn và bạn cần phải chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình.
5. sử dụng các chỉ số xu hướng
Vượt xa các chiến lược giao dịch và kỷ luật mà chúng ta đã thảo luận, việc sử dụng các chỉ báo xu hướng có thể cải thiện đáng kể quyết định giao dịch của bạn. Thay vì giao dịch dựa trên cảm giác, những gì người khác nói, hoặc tiêu đề tin tức, hãy dựa vào các chỉ báo xu hướng vững chắc. Trong thị trường tiền điện tử, có rất nhiều chỉ báo trên chuỗi bạn có thể sử dụng. Ví dụ, khi phân tích btc, có ít nhất một tá chỉ báo phổ biến được sử dụng, minh họa trong biểu đồ dưới đây.
ngoài các chỉ số trên chuỗi thông thường, còn có nhiều chỉ số kỹ thuật khác trong biểu đồ k-line, như được hiển thị ở hình dưới đây.
Đồng thời, các chỉ số khác nhau có thể có các phạm vi chu kỳ áp dụng khác nhau. Ví dụ, một số chỉ số có thể phù hợp hơn cho giao dịch dài hạn (như ahr999, mvrv, biểu đồ giá cầu vồng, vv.), Trong khi một số chỉ số có thể phù hợp hơn cho giao dịch trung hạn (như ema200, fibonacci, vpvr, vv.), một số chỉ số có thể phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn (như ema9, macd, vv.).
Nhưng thực tế, chúng ta không cần phải nắm vững tất cả các chỉ số. Chúng ta chỉ cần chọn những chỉ số phù hợp nhất với chúng ta và chú ý đến chúng. Việc bạn chọn chỉ số nào sẽ phần lớn phụ thuộc vào danh mục đầu tư và phong cách giao dịch của riêng bạn. Ngoài ra, mục đích cốt lõi của các chỉ số tương ứng chỉ là cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong quyết định của bạn, để bạn có thể tăng cường hoặc đóng một phần vị thế của mình tốt hơn. Các chỉ số không có nghĩa là tất cả, nhưng tất cả các hoạt động của bạn có thể dựa trên một số chỉ số cụ thể để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.
thông báo:
- bài viết này được sao chép từ [ Nói Li ngoài lề]. tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [话李话外]. nếu có ý kiến phản đối về việc tái bản này, vui lòng liên hệ với Cổng họcđội ngũ và họ sẽ xử lý nó ngay lập tức.
- miễn trách nhiệm: quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
- Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm học tập của Gate.io. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã được dịch là không được phép.
Bài viết liên quan
Tronscan là gì và bạn có thể sử dụng nó như thế nào?
Phân tích cơ bản là gì?