Nỗi sợ hãi và lòng tham góp phần tạo ra sự cân bằng trên thị trường tài chính. Vì đây là những cảm xúc của con người, khi chúng được khuếch đại trên thị trường, chúng tạo ra những mẫu hình đặc trưng theo thời gian. Một trong những mẫu hình như vậy là hình cầu, một mẫu hình biểu đồ đảo chiều nổi bật.

Người giao dịch sử dụng mẫu hình cung tròn trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự đảo chiều giảm sau khi giá tài sản đã tích lũy đà tăng. Nhưng tại sao mẫu hình được gọi là cung tròn?

Hiểu mẫu hình cung parabol

Đường cung siêu phẳng là gì?

Mẫu hình cung tiến là một mẫu hình biểu đồ có thể được nhận diện khi giá của một loại tiền điện tử (hoặc bất kỳ tài sản nào khác) tăng nhanh hoặc gần như theo cấp số nhân (tăng giá) nhưng sớm sau đó là một đảo chiều mạnh mẽ (giảm giá). Do tiềm năng của một đảo chiều giảm giá, các nhà giao dịch có thể sử dụng mẫu hình này để tìm cơ hội bán ngắn trên thị trường.

Mẫu hình được đặt tên là cung parabol vì hình dạng mà nó tạo ra trên biểu đồ do áp lực mua vào. Đà tăng mạnh của thị trường nên rất dốc để được coi là mẫu hình cung parabol.

Hình ảnh dưới đây cho thấy mẫu hình cung parabol trên biểu đồ hàng ngày BTCUSDT.

Nguồn: TradingView

Nguyên nhân gây ra mẫu hình cung parabol?

Sự di chuyển giá tăng và giảm khi người tham gia thị trường tích lũy vị thế mua, từ đó tăng khối lượng giao dịch của tài sản. Các nhà giao dịch khác nhìn thấy đà tăng của thị trường trên biểu đồ và tham gia vào sự phấn khích mua vào. Trong giao dịch, sự kêu gọi mua một loại tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác được biết đến là FOMO (sợ lỡ cơ hội).

Sự mua sắm điên cuồng đẩy giá tài sản lên mức không bền vững, và cuối cùng, tâm lý thị trường chuyển đổi. Sự chuyển đổi này có thể do những người mua sớm lấy lời hoặc sự kiện tiêu cực đột ngột, gây ra sự suy giảm trong giá tài sản.

Mặc dù mô hình cung cấp hình chữ U hiếm khi xuất hiện, nhưng có thể tin cậy, đặc biệt khi kết hợp với các chiến lược giao dịch khác. Một số đặc điểm của mô hình có thể giúp các nhà giao dịch dễ dàng nhận biết nó trên biểu đồ.

Đặc điểm của mẫu hình cung parabol

Ba giai đoạn khác biệt đặc trưng cho mẫu. Một giai đoạn dần dần, một giai đoạn tăng tốc và một giai đoạn kiệt sức.

Một giai đoạn dần dần

Xu hướng bắt đầu hình thành khi giá của một loại tiền điện tử tăng ổn định. Người mua dần dần nhập vào thị trường và giá cả tăng đà. Sự tăng giá sẽ thể hiện một đường cong dốc đứng đứng trên biểu đồ giá đáng kể khác biệt so với hành động giá trước đó.

Giai đoạn tăng tốc

Xu hướng đang được đẩy mạnh, khối lượng giao dịch tăng lên và cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của người mua. Khối lượng giao dịch cao xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng giá.

Mô hình cung cấp hình cung bắt đầu hình thành khi thị trường liên tiếp hình thành một loạt đỉnh cao hơn, với mỗi đỉnh mới đáng kể cao hơn đỉnh trước đó. Tất nhiên, các nhà giao dịch coi đây là tín hiệu cho một xu hướng thị trường 'mạnh mẽ' tích cực.

Giai đoạn Kiệt sức

Ở giai đoạn cạn kiệt, tài sản mất đi khối lượng giao dịch cao của nó và giá có thể bắt đầu bị nén. Lời cảnh báo này cho thấy đà tăng giá đang yếu đi và một đảo chiều giảm giá sắp xảy ra. Các nhà giao dịch không nhận ra giai đoạn này kịp thời có thể mất hết phần lợi nhuận tích lũy hoặc thậm chí ghi nhận lỗ ròng từ điểm vào của họ.

Xác định Mẫu Cung Hoàn Hảo

• Bước đầu tiên là xác định sự bắt đầu của một xu hướng tăng mạnh. Mẫu thường hình thành sau khi giá tài sản tăng, cho thấy người mua đang kiểm soát.
• Quan sát sự di chuyển giá bằng cách tìm kiếm những sự rút lui hoặc củng cố đo lường trong xu hướng tăng. Những sự rút lui này tạo nên cơ sở của hình dạng bậc hai.
• Vẽ một đường xu hướng cong dưới đáy của những đợt rút lui. Hãy cẩn thận để không buộc phải cong. Nó không phải là mẫu cung parabol nếu nó không cong.
• Nhận diện tín hiệu đảo chiều. Cách an toàn nhất là đợi đến khi giá vượt qua và điều chỉnh dưới đường xu hướng.

Cách giao dịch mô hình Parabolic Arc

Để giao dịch mẫu hình cung cấp hiệu quả đòi hỏi xác định điểm vào lệnh, mức stop-loss và mục tiêu lợi nhuận của bạn. Quản lý rủi ro âm thanh có thể bảo vệ danh mục giao dịch của bạn nếu bạn sai về giao dịch.

Nhập thị trường

Nguồn:Tradingview

Sau khi bạn đã xác định xu hướng và xây dựng đường cong xu hướng, bước quan trọng nhất là đảm bảo giá đang điều chỉnh dưới đường trendline nối các đáy. Bạn có thể thực hiện một lệnh bán ngắn.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể chờ đợi giá tài sản điều chỉnh trở lại khu vực cung cấp mới được tạo thành sau khi đường xu hướng bị phá vỡ. Sau đó, bạn có thể thực hiện một lệnh bán ngắn.

Trong ví dụ trên, một vị thế ngắn được mở sau khi xác định một vùng cung cấp quan trọng.

Đặt lệnh cắt lỗ

Nguồn:Tradingview.com

Dừng lỗ đã được đặt ở phía trên khu vực cung cấp trong ví dụ trên. Biết nơi đặt dừng lỗ của bạn là tương đối dễ dàng bằng cách sử dụng cung parabol. Đặt dừng lỗ của bạn ở phía trên đỉnh của cung parabol. Các nhà giao dịch cũng có thể cho một chút khoảng trống để tạo không gian cho các fakeouts tiềm năng. Điều này sẽ ngăn người giao dịch bị đá ra khỏi thị trường trước khi mẫu hình diễn ra.

Khoảng cách giữa một lệnh vào thị trường và một lệnh cắt lỗ có thể thay đổi, tùy thuộc vào tài sản và khung thời gian. Đáng chú ý, một mức cắt lỗ phù hợp có thể mang lại tỷ lệ risk-reward lợi ích tối ưu cho các nhà giao dịch khi giao dịch mẫu hình bán kính.

Mục tiêu lợi nhuận

Nguồn:Tradingview

Mặc dù việc bắt đầu đảo chiều có thể kích thích một nhà giao dịch giữ vị trí trong một thời gian dài, nhưng tốt hơn hết là đặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý. Đã quan sát thấy rằng sau khi hình mẫu cung siêu bội tăng được hình thành, giá thường giảm xuống 62% sau khi giá ban đầu tăng. Công cụ thu hồi Fibonacci có thể được sử dụng để tính toán điều này.

Ví dụ trên cho thấy cách thiết lập mục tiêu lợi nhuận bằng cách sử dụng công cụ thu hồi Fibonacci. Nếu phương pháp này cảm thấy ngẫu nhiên, bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận của mình bằng cách sử dụng mức kháng cự hoặc vùng cầu cung đối nghịch. Tốt hơn nữa, hãy xem xét sử dụng tỷ lệ rủi ro-được thưởng.

Nguồn: Tradingview.com

Một khu vực yêu cầu đối lập đã được sử dụng để ước tính mục tiêu lợi nhuận trong ví dụ trên. Khi giá tài sản vẫn có thể tiếp tục giảm, nhà giao dịch có thể sử dụng khu vực này như mục tiêu lợi nhuận đầu tiên của họ và mức Fibonacci 62% làm mục tiêu thứ hai.

Lợi ích của việc sử dụng mô hình cung cầu Parabolic Arc trong giao dịch

Đảo chiều dự đoán được

Mẫu đồ thị này thường liên quan đến một sự đảo chiều thị trường dễ dự đoán. Do đó, các nhà giao dịch có thể dự đoán được cơ hội giảm giá tiềm năng sau khi quan sát một xu hướng tăng dài, tích cực trên biểu đồ.

Điểm nhập và thoát trực tiếp

Cấu trúc mẫu trên biểu đồ giúp dễ dàng xác định điểm vào và điểm ra. Điều này giúp các nhà giao dịch biết nơi để đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu rủi ro.

Áp dụng trên các thị trường

Mô hình biểu đồ có thể được nhìn thấy trong nhiều lớp tài sản khác nhau, như tiền điện tử, ngoại hối, hàng hóa và cổ phiếu.

Giới hạn của Mẫu cung Parabol

Tín hiệu sai lầm

Mặc dù có vẻ như mẫu có kết quả dự đoán, nhà giao dịch có thể mắc lỗi với điểm vào bằng cách lấy vị trí ngắn sớm. Mặc dù kết quả của mẫu là dễ dự đoán, xác định đỉnh của xu hướng có thể là thách thức vì thị trường có thể tạo ra tín hiệu giả mạo.

Người bán ngắn sớm có thể bị dừng lại và cuộc tăng giá có thể tiếp tục. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể đợi đảo chiều trước khi bán ở một vùng cung cấp mới.

Nó Yêu Cầu Phân Tích Bổ Sung

Đối với các nhà giao dịch yêu thích sự đơn giản, sử dụng mô hình cung cầu Parabolic có thể gặp khó khăn. Chỉ dựa trên mô hình có thể không đủ, vì nó có thể yêu cầu kết hợp các chỉ báo hoặc chiến lược giao dịch khác để xác nhận tín hiệu.

Kết luận

Mô hình cung cầu hình cung cầu có thể là một công cụ mạnh mẽ cho phân tích kỹ thuật cho tất cả các nhà giao dịch. Nếu nhà giao dịch có thể nhận dạng đúng mô hình trên biểu đồ, họ có thể dự đoán được những đảo chiều tiềm năng và tận dụng cơ hội thị trường.

Mặc dù tiềm năng kiếm được phần thưởng lớn hấp dẫn, nhưng nhà giao dịch luôn nên đảm bảo rằng họ hiểu rõ rủi ro khi giao dịch mô hình cung cấp theo hình cung và áp dụng quản lý rủi ro đúng đắn.