Giới thiệu loại coin

Thị trường tài chính hoặc các dạng chưa trưởng thành của chúng đã tồn tại cùng với tiền tệ. Trong suốt thời gian đó, các kế toán viên và nhà toán học đã tìm cách phát triển các lý thuyết và nguyên tắc cho phép các nhà đầu tư và thương nhân kiếm được càng nhiều lợi nhuận càng tốt bằng cách áp dụng chúng.

Sự hiểu biết thấu đáo về thị trường tài chính và các xu hướng hiện tại sẽ có lợi khi giao dịch trong một thị trường cạnh tranh. Các nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng các nguyên tắc dày dạn kinh nghiệm để đưa ra các dự đoán thị trường có lợi nhuận. Bài viết này thảo luận về lịch sử, đặc điểm và ứng dụng của một trong số chúng, Lý thuyết sóng Elliott.

Ai đã tạo ra lý thuyết sóng Elliott?

Lý thuyết sóng Elliott được tạo ra vào những năm 1930 bởi một kế toán và tác giả người Mỹ. Ralph Nelson Elliott đã phát triển lý thuyết này bằng cách dành nhiều thời gian nghiên cứu các loại biểu đồ thị trường. Sau khi buộc phải nghỉ hưu sớm vì một căn bệnh, anh ấy đã lao vào nghiên cứu hành vi của thị trường chứng khoán.

Elliott đã nghiên cứu các biểu đồ thị trường nửa giờ, hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm kéo dài 75 năm để khám phá các mẫu hành vi của thị trường chứng khoán. Tất cả các biểu đồ thị trường đều được tự tạo trên các ngành thị trường khác nhau. Đến cuối năm 1935, Ralph Nelson đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển lý thuyết, đến mức ông đã dự đoán thành công đáy thị trường chứng khoán cuối cùng của Chỉ số trung bình DOW Jones.

Khi đưa ra dự đoán mang tính đột phá này, ông đã hợp tác với Charles J. Collins của Cố vấn đầu tư ở Detroit để viết một cuốn sách về Lý thuyết sóng.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott là một nguyên tắc trong phân tích kỹ thuật được phát triển để dự đoán biến động giá trên thị trường. Các nhà đầu tư thường sử dụng lý thuyết này để khám phá các mô hình giá trên thị trường được gọi là sóng.

Lý thuyết sóng Elliott dựa trên nguyên tắc rằng phần lớn những thay đổi trên thị trường tài chính là do tâm lý nhà đầu tư. Người tạo ra lý thuyết, Ralph Nelson Elliott, đã phát triển lý thuyết này bằng cách nghiên cứu dữ liệu thị trường thông qua các biểu đồ, nơi ông phát hiện ra các mô hình giá lặp lại.

Lý thuyết sóng Elliott cho rằng động cơ thực sự của thị trường chứng khoán là tâm lý nhà đầu tư. Nó lập luận rằng sự lạc quan tập thể về một cổ phiếu hoặc tính năng trên thị trường có thể dẫn đến tăng giá tính năng. Và những cảm xúc hoặc suy nghĩ bi quan về cùng một tính năng sẽ dẫn đến việc giảm giá. Đó là một lý thuyết phân tích kỹ thuật dựa trên xác suất. Bằng cách kiểm tra biểu đồ thị trường và áp dụng nguyên tắc này, các nhà đầu tư có thể biết thị trường sẽ đi theo hướng nào tiếp theo. Trong lý thuyết sóng của Elliott, những thay đổi trên thị trường được minh họa thông qua các mô hình gợn sóng trong hình minh họa dữ liệu thị trường.

Lý thuyết sóng Elliott hoạt động như thế nào?

Cốt lõi của Lý thuyết sóng Elliott là một giả thuyết cho rằng các chuyển động giá trên thị trường xảy ra theo các mô hình lên xuống định kỳ do tâm lý hoặc tâm lý của nhà đầu tư gây ra. Biểu hiện của hướng tâm lý nhà đầu tư cũng xảy ra trong các mô hình hoặc sóng fractal.

Các mẫu phân dạng trong bối cảnh này đề cập đến các cấu trúc toán học lặp lại ở quy mô nhỏ hơn vô hạn. Vì vậy, mỗi mô hình sóng, nếu được kiểm tra, sẽ tiết lộ một nhóm sóng nhỏ hơn và bên trong những sóng nhỏ hơn đó là nhiều sóng hơn, sao cho nó diễn ra vô tận trên các biểu đồ có thời gian khác nhau.

Khi kiểm tra các biểu đồ thị trường, nhà sáng tạo Elliott đã chú ý đến hai mẫu hình sóng chính: sóng Xung kích/Động lực và sóng Điều chỉnh.

Xung/Động lực sóng

Một làn sóng bao gồm năm sóng phụ di chuyển cùng nhau theo hướng có xu hướng tích cực được gọi là sóng thúc đẩy hoặc sóng động lực. Nó thường được gọi là mô hình 5 sóng và được phát hiện phổ biến nhất trên biểu đồ thị trường. Sóng động lực được phát ra trong ba sóng hướng lên và hai sóng hướng xuống. Sóng động lực bao gồm ba sóng động lực quy mô nhỏ hơn và hai sóng điều chỉnh nhỏ hơn. Cả hai sóng xen kẽ sao cho sóng thứ nhất, sóng thứ ba và sóng thứ năm hướng lên trên, trong khi sóng hai và sóng bốn hướng xuống dưới.

Các quy tắc chi phối sóng động lực

Khi phát hiện một làn sóng động cơ trong biểu đồ thị trường, một số quy tắc nghiêm ngặt thường được sử dụng làm hướng dẫn. Những quy tắc này xác định những gì đủ điều kiện như một làn sóng động lực.

1. Làn sóng thứ hai không thể rơi xa hơn toàn bộ làn sóng đầu tiên. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu ở cuối sóng 2 không thể thấp hơn giá cổ phiếu ở đầu sóng 1.
2. Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất trong các sóng đẩy. Trong hầu hết các trường hợp, nó là sóng dài nhất trong toàn bộ mô hình.
3. Sóng 4 không bao giờ hồi lại toàn bộ Sóng 3.

sóng điều chỉnh

Còn được gọi là sóng chéo, sóng điều chỉnh bao gồm ba sóng điều chỉnh phụ cho thấy xu hướng giảm trên thị trường. Mỗi sóng điều chỉnh được biểu thị bằng các chữ cái A, B và C.

Các sóng điều chỉnh thường đi theo một sóng động lực với mục đích củng cố xu hướng trước đó. Chúng thường có ba kiểu phổ biến: tam giác, ngoằn ngoèo và phẳng.

Các quy tắc điều chỉnh sóng điều chỉnh

1. Chúng bao gồm ba sóng phụ: A, B và C.
2. Một sóng điều chỉnh hồi lại một phần chuyển động của sóng động lực trước đó.

Chu kỳ giá sóng Elliott

Một chu kỳ giá hoàn chỉnh là một mô hình sóng hai pha bao gồm cả xu hướng thúc đẩy và xu hướng điều chỉnh. Giai đoạn đầu tiên, sóng động lực, được dán nhãn bằng các số từ 1-5 và sóng điều chỉnh thứ hai được dán nhãn bằng các chữ cái AC.

Một chu kỳ giá theo sóng Elliott hoàn chỉnh minh họa một thị trường giá lên đã phát triển đầy đủ và cách nó thành công nhờ một thị trường giá xuống củng cố cổ phiếu.

Chu kỳ giá 8 sóng này là nền tảng của nguyên tắc và là nền tảng để áp dụng các quy tắc khác của nguyên tắc.

định nghĩa sóng

Trong gần mười thập kỷ kể từ khi Nguyên lý sóng Elliott lần đầu tiên xuất hiện, một số nhà phân tích kỹ thuật đã phát triển nó với nhiều bổ sung hơn. Một số nhà phân tích cho rằng mỗi sóng trong các mẫu sóng Động lực và Điều chỉnh đều có những đặc điểm cụ thể.

Định nghĩa sóng động lực

Sóng 1 : Sóng 1 thường mất một lúc để phát hiện. Tin tức cơ bản hầu như luôn xấu khi làn sóng đầu tiên của thị trường giá lên mới bắt đầu. Một niềm tin phổ biến là xu hướng trước đó vẫn còn rất nhiều ảnh hưởng. Nếu các nhà phân tích cơ bản tiếp tục hạ thấp dự báo thu nhập của họ, tình trạng của nền kinh tế có thể không tốt. Quyền chọn bán rất phổ biến, các cuộc thăm dò tâm lý rõ ràng là ảm đạm và hàm ý biến động trên thị trường quyền chọn rất cao. Khi giá tăng, khối lượng có thể tăng lên một chút, nhưng không đủ đáng kể để khiến nhiều chuyên gia kỹ thuật lo ngại.

Sóng 2 : Sóng 2 điều chỉnh xu hướng đi lên của sóng 1 nhưng không bao giờ mở rộng xa hơn điểm bắt đầu của Sóng 1. Ở giai đoạn này, triển vọng chung là tâm lý giảm giá sẽ kiểm soát các biểu đồ. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu tích cực; khối lượng cổ phiếu thường thấp hơn trong đợt thứ hai và giá không giảm quá 61,8% so với mức tăng trong đợt 1.

Sóng 3: Đây thường là sóng dài nhất và mạnh nhất trong một xu hướng động cơ. Ở giai đoạn này, cảm giác chung là tích cực vì một số nhà đầu tư có thể đã kiếm được lợi nhuận. Giá trong sóng thứ ba tăng nhanh, với các sóng điều chỉnh phụ nông và tồn tại trong thời gian ngắn. Vào cuối sóng thứ ba, nhiều nhà đầu tư có thể tham gia vào các xu hướng tăng giá.

Sóng 4 : Một sóng điều chỉnh khác, sóng thứ tư, hướng giá đi ngang trong một thời gian dài. Dựa trên các mối quan hệ Fibonacci, Sóng 4 sẽ thoái lui tới 38,2% của sóng trước đó. Tuy nhiên, Sóng 4 thường được coi là khó chịu vì tiến trình chậm lại trong xu hướng động lực lớn hơn.

Sóng 5 : Giai đoạn cuối cùng của xu hướng động cơ thống trị đi kèm với những cảm xúc tích cực nói chung. Thật không may, tâm lý nhà đầu tư đang ở mức cao nhất trong giai đoạn này. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để kiếm lợi nhuận từ xu hướng đóng cửa, các nhà đầu tư mua vào ngay trước khi làn sóng kết thúc.

Định nghĩa sóng điều chỉnh

Sóng A : Sự bắt đầu của một xu hướng điều chỉnh thường khó xác định hơn so với xu hướng động lực tương ứng của nó. Làn sóng đầu tiên của xu hướng giảm cho thấy cảm giác tích cực vẫn còn vì giá mới bắt đầu giảm. Một số nhà phân tích coi Sóng A là sự tiếp nối của thị trường giá lên trước đó. Các đặc điểm của Sóng A bao gồm khối lượng cổ phiếu tăng lên, ý nghĩa biến động tăng lên và sự quan tâm rõ ràng tăng lên đối với các thị trường trong tương lai.

Sóng B : Sóng động lực duy nhất trong xu hướng điều chỉnh, Sóng B, có tính năng đảo chiều giá cao hơn. Sự đảo ngược này thường bị hiểu sai là sự quay trở lại thị trường tăng giá đã rời đi, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật hiểu rằng đó chỉ là phần thứ hai của xu hướng đảo ngược ba phần. Khối lượng cổ phiếu ở giai đoạn này thậm chí còn thấp hơn so với đợt trước.

Sóng C : Chân cuối cùng của xu hướng điều chỉnh thường lớn ít nhất bằng Sóng A và có thể vượt qua nó một chút. Khối lượng bắt đầu tăng lên khi giá thậm chí còn thấp hơn, báo hiệu một thị trường giá xuống đã phát triển đầy đủ.

Các ứng dụng của lý thuyết sóng Elliott

Khi đưa ra dự đoán giá chính xác, các nhà phân tích kỹ thuật thường áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định các hướng sóng tiềm năng tiếp theo trong nguyên tắc Sóng Elliott.

Nguyên lý sóng Elliott và mối quan hệ Fibonacci

Khi phát triển nguyên lý Sóng Elliott, RN Elliott đã kết luận rằng các đặc tính toán học của sóng và các mẫu trong lý thuyết dựa trên các công cụ Fibonacci. Dãy Fibonacci là một tập hợp các số nguyên được phát triển bởi Leonardo Fibonacci vào thế kỷ 13. Chuỗi tổng, một trong những công cụ Fibonacci, diễn ra theo cách này: hai số đầu tiên trong chuỗi này là 0 cộng 1. Các số trong chuỗi đi từ 0 đến 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 và 89 đến vô cùng bằng cách cộng hai số trước đó.

Elliott cho rằng các sóng trong chu kỳ sóng là các số trong dãy Fibonacci. Khi phân tích Sóng Elliott, các nhà phân tích thường sử dụng các công cụ mở rộng và thoái lui Fibonacci để phân tích sóng Eliott. Bởi vì mỗi công cụ Fibonacci phục vụ một mục đích độc lập nên chúng được sử dụng khác nhau.

Ví dụ: công cụ thoái lui Fibonacci được liên kết chặt chẽ với mức thoái lui của Sóng 2 trong mô hình sóng đẩy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa các sóng, về giá cả và thời gian, thường thể hiện các tỷ lệ Fibonacci.

Dao động sóng Elliott (EWO)

Trong nỗ lực đơn giản hóa việc áp dụng lý thuyết Sóng Elliott, các nhà phân tích đã phát triển một số chỉ báo. Một trong số đó là Bộ dao động sóng Elliott (EWO), một mô hình do máy tính tạo ra sử dụng hai đường trung bình động để dự đoán hành động giá tiềm năng. Được tạo bởi công ty Elliott Wave International, EWO hay EWAVES dựa trên một hệ thống trí tuệ nhân tạo được lập trình với các chức năng tạo nên nền tảng của Nguyên lý sóng Elliott.

EWO thường được định vị ở cuối biểu đồ thị trường và có các chỉ số biểu thị sự bắt đầu và kết thúc của các sóng được đánh số khác nhau.

1. Sóng 3 có thể được biểu thị bằng các giá trị cao nhất và thấp nhất của bộ dao động.
2. Trường hợp bộ tạo dao động kéo ngược hoàn toàn về đường dưới cùng (không), nó đại diện cho Sóng 4.
3. Cuối cùng, nếu có một đỉnh đáng kể trong giá thị trường nhưng một biến động không đáng kể trên bộ dao động, thì nó chỉ vào chặng cuối cùng của chuỗi.

Bạn có thể áp dụng Nguyên tắc sóng Elliott cho thị trường tiền điện tử không?

Có một số chi tiết cụ thể để sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt là do mức độ biến động giá của nó thường hỗn loạn và hỗn loạn như thế nào.

Xu hướng sóng Elliott có thể được tìm thấy trong các loại tiền chính thống như Bitcoin và Ethereum, trong số các loại tiền điện tử khác.

Bitcoin và lý thuyết sóng Elliott

Kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2013, các nhà phân tích kỹ thuật đã đo lường chặt chẽ hiệu suất thị trường của đồng tiền này với hy vọng dự đoán được biến động giá của nó. Các báo cáo cho thấy rằng trên thực tế, Bitcoin tuân theo mô hình Chu kỳ sóng Elliott. Nó đã làm nổi bật từng sóng phụ trong một sóng thúc đẩy, với mức giá tăng vọt từ 0 đô la lên 32 đô la.

Lý thuyết sóng Elliott là một lý thuyết mạnh mẽ có khả năng mang lại lợi nhuận cho các nhà phân tích đã đầu tư, những người dành nhiều thời gian để cố gắng hiểu các biện pháp fractal được sử dụng về nguyên tắc. Tuy nhiên, người dùng tiền điện tử cần ghi nhớ bản chất không thể đoán trước của thị trường.

Phần kết luận

Lý thuyết sóng Elliott, một kỹ thuật phân tích thị trường, đã được sử dụng trong gần một thế kỷ. Nó đã được chứng minh là một công cụ hữu ích hơn nhiều để thực hiện giao dịch mua có hiểu biết dựa trên vị trí của giá trong các giai đoạn chu kỳ khác nhau hơn là để dự đoán biến động giá.

Tuy nhiên, điều thông minh nhất cần làm trước khi tham gia thị trường tài chính là tiến hành càng nhiều nghiên cứu càng tốt. Mỗi thị trường tài chính đều có rủi ro của nó và điều quan trọng là phải tìm hiểu về chúng trước khi mua quyền chọn cổ phiếu hoặc tiền điện tử.