lời nói đầu

Giao dịch theo lưới là một trong những chiến lược có hệ thống cơ bản nhất để kiếm được lợi nhuận ổn định trong các thị trường đầy biến động.

Biến động giá trên thị trường giao dịch thường không thể đoán trước và ngay cả khi bạn tin rằng mình đã chạm đáy và mua ở điểm thấp nhất, giá chỉ thấp hơn chứ không phải thấp nhất. Bởi vì thị trường tiền điện tử không giống như một cổ phiếu có giới hạn dừng, nên thị trường tiền điện tử dễ biến động hơn, với nhiều thăng trầm đáng kể hơn. Và các quy tắc giao dịch có hiệu lực 24 giờ một ngày khiến nó trở nên khó nắm bắt hơn. Giao dịch lưới, được tiên phong bởi thị trường ngoại hối, được phát hiện là phù hợp hơn cho giao dịch tiền điện tử.

Giao dịch theo lưới là một chiến lược giao dịch được xác định bằng cách mua và bán hàng loạt. Nó có tính năng đa dạng hóa rủi ro vì nó được thiết lập để tự động mua thấp và bán cao khi giá biến động. Khi giá thị trường dao động đều đặn, hệ thống sẽ kích hoạt chiến lược giao dịch, giao dịch tự động 24/24, do đó chúng ta tránh được các yếu tố can thiệp do phán đoán của con người vì hệ thống thực hiện Giao dịch theo lưới một cách nghiêm ngặt.

Giao dịch lưới là gì?

Grid Trading là một chiến lược giao dịch thị trường. Hệ thống sẽ mở giao dịch mua thấp bán cao tự động nếu giá cơ bản nằm trong phạm vi giá đã đặt và chạm vào lưới.

Cơ cấu giao dịch lưới

Khoảng giá đã đặt của nó, phạm vi tối đa của khoảng thời gian giao dịch được xác định trước, đóng vai trò là giới hạn trên và dưới của lưới. Khoảng thời gian giao dịch sau đó được chia thành nhiều dải giá được gọi là lưới và khoảng thời gian của mỗi dải giá được tính bằng chênh lệch bằng nhau hoặc tỷ lệ bằng nhau. Lưới có một số lưới đã đặt và giới hạn phạm vi khoảng thời gian; kích thước của khoảng lưới ảnh hưởng đến số tiền lãi, trong khi số lượng lưới ảnh hưởng đến tần suất giao dịch; càng có nhiều lưới, xác suất giao dịch càng cao.

Cách thức hoạt động của Giao dịch lưới:

Để kiếm lợi nhuận từ phạm vi lưới, chiến lược hoạt động thực tế dựa trên giá nhập làm điểm bắt đầu cho các lệnh chờ hàng loạt, đặt lệnh bán trên giá đã đặt và đặt lệnh mua ở các khoảng thời gian dưới giá đã đặt. Khi giá trong khoảng giảm kích hoạt các lệnh mua thấp hơn giá đặt, chúng sẽ được thực hiện đồng thời với giá giao dịch mua cho hoạt động đảo ngược, treo lệnh bán giới hạn. Khi giá trong khoảng thời gian tăng cao hơn giá đã đặt, nó sẽ thực hiện bán và đồng thời đặt lệnh mua giới hạn trước giá giao dịch bán cho hoạt động đảo ngược.

Grid Trading được thiết lập sẵn theo chiến lược đầu tư. Sau khi cài đặt hoàn tất, hệ thống có biến động giá sẽ kích hoạt giao dịch. Nó có thể ngăn chặn sự thao túng tâm lý của thị trường bằng phán đoán của con người và tránh hành vi đầu tư phi lý.

Hơn nữa, với việc giá tăng và giảm trong khoảng thời gian này, một chu kỳ mua và bán liên tục của chênh lệch giá chênh lệch được hình thành, trái ngược với giao dịch thủ công chung để có lợi nhuận ổn định hơn.

Giới thiệu các thông số giao dịch lưới

Giá giới hạn trên:

Giá bán cao nhất của khoảng thời gian được đặt theo dữ liệu lịch sử hoặc đề cập đến cạnh trên của dải Bollinger, đây là mức giá cao khó đạt được.

Giá giới hạn dưới:

Giá mua thấp nhất của khoảng thời gian được đặt theo dữ liệu lịch sử hoặc bằng cách tham khảo cạnh dưới của dải Bollinger, đây là mức giá thấp khó đạt được.

Giá kích hoạt:

Bạn có thể đặt giá kích hoạt được chỉ định. Giao dịch theo lưới sẽ tự động có hiệu lực khi giá cơ bản chạm đến giá kích hoạt.

Lưới cấp số cộng:

Cài đặt này phù hợp với các loại tiền tệ có thay đổi giá nhỏ. Tóm lại, lưới Số học là lưới có giá chênh lệch như nhau. Chế độ trung tâm phù hợp với lưới chung.

Lưới tiến trình hình học:

Trong cài đặt này, mỗi lưới có sản lượng lưới đơn chính xác, phù hợp với các loại tiền tệ có tính biến động cao. Không giống như lưới số học, lưới hình học có tỷ lệ phần trăm giá lưới như nhau. Lưới hình học phù hợp với lưới siêu rộng với khoảng cách giá lớn hoặc lưới không giới hạn mà không có giới hạn về phạm vi giá.

Năng suất lưới đơn:

Đề cập đến lợi ích của việc chia đều từng lưới cho giá khoảng theo cách bằng nhau hoặc theo tỷ lệ. Giả sử một khoảng giá cố định, càng có nhiều lưới thì năng suất trên một lưới càng thấp.

Số lượng lưới:

Số lượng lưới được đặt bởi Giao dịch lưới và số lượng lưới nằm trong khoảng từ 2 đến 200 theo yêu cầu của nền tảng.

Lợi nhuận lưới：

Lợi nhuận được tạo ra bằng cách mua thấp và bán cao cho robot lưới điện.

Lợi nhuận lưới = chênh lệch lưới đơn x số lần mua đơn lưới x số lệnh bán đã hoàn thành.

Lưu ý rằng lưới hình học có lợi nhuận lưới cố định trên mỗi chênh lệch giá; lưới số học có lợi nhuận lưới thay đổi, giảm khi giá thị trường đạt đến giới hạn trên của lưới và tăng khi giá thị trường đạt đến giới hạn dưới của lưới.

Thí dụ:

Thiết lập lệnh lưới ETH/USDT với giới hạn trên là 2000 USDT, giới hạn dưới là 1000 USDT và số lượng lưới là 10.

Giả sử giá từ 1000 USDT đến 1210,41 USDT, số lượng mua trong một lưới là 0,007 ETH và số lượng lệnh bán đã hoàn thành là 1, sau đó lợi nhuận của lưới số học = 111,11 x 0,007 x 1 = 0,77777 USDT, trong đó lưới số học lợi nhuận thay đổi theo giá và không cố định.

1. Năng suất lưới đơn của lưới số học

Lưới số học tối thiểu Năng suất lưới đơn = (giới hạn trên - giá giới hạn dưới) ÷ (số lượng lưới - 1) ÷ giá giới hạn trên-2 x tỷ lệ nhận đơn hàng = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0,2% (ví dụ đối với VIP0) = 5,16%

2. Năng suất lưới đơn của lưới hình học

Rủi ro giao dịch lưới

Giao dịch lưới có rủi ro thua lỗ:

Nếu giá cơ bản tiếp tục giảm sau khi kích hoạt Giao dịch theo lưới, thì hệ thống sẽ mua mỗi khi giá đạt đến một đường lưới, do đó, tổng lợi nhuận có giá trị ít hơn so với tổn thất trong xu hướng giảm liên tục. Tuy nhiên, do xu hướng mua tài sản cơ sở có xu hướng giảm, chi phí trung bình của việc mua theo lô bằng Giao dịch theo lưới sẽ thấp hơn so với giao dịch giao ngay với một lần mua.

Không phù hợp với giá cơ bản ổn định:

Giao dịch theo lưới phù hợp với cơ sở có biến động giá và lên xuống, cho phép bạn kiếm lợi nhuận bằng cách mua thấp và bán cao. Nếu bạn chọn xu hướng giá ổn định, bạn không thể kích hoạt lưới để đạt được thỏa thuận một cách hiệu quả, do đó, Giao dịch theo lưới không được khuyến nghị cho các mức giá cơ bản ổn định.

Lưu ý về phí Giao dịch lưới:

Khi một lưới được kích hoạt để thực hiện một giao dịch hoàn chỉnh, hai khoản phí sẽ được tính. Càng nhiều lưới được thiết lập, cơ hội kích hoạt càng cao và phí càng cao.

Thị trường một chiều liên tục, biến động giá ngoài lưới:

Khi giá cơ bản tiếp tục tăng trên giới hạn lưới, vị trí cơ bản sẽ được bán hết theo đợt trong khoảng thời gian có xu hướng tăng và lưới cuối cùng sẽ bị chấm dứt. Khi giá giảm xuống dưới giới hạn dưới của lưới, vị trí sẽ được mua hết theo đợt trong khoảng thời gian đó và lưới sẽ bị chấm dứt.

Thị trường không di chuyển trong phạm vi đã đặt:

Xu hướng thị trường không đi vào phạm vi giá bạn đặt, điều này có thể dẫn đến việc sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch lưới

Ưu điểm của giao dịch lưới

Phù hợp hơn với các thị trường cơ bản biến động:

Khi giá của cơ sở dao động trong khoảng thời gian đã đặt, lưới sẽ tự động mua và bán, tăng khả năng đạt được thỏa thuận và lợi nhuận.

Giao dịch tự động 24 giờ:

Nếu bạn đang giao dịch thủ công, sẽ có giới hạn thời gian và bạn không thể giao dịch suốt ngày đêm.

Giá có thể kích hoạt Giao dịch theo lưới tự động mua thấp và bán cao để kinh doanh chênh lệch giá và cũng tránh được các can thiệp phi lý của con người như bán hoảng loạn hoặc mua cao do biến động lớn trên thị trường. Do đó, Giao dịch theo lưới phù hợp với thị trường tiền điện tử, nơi giá cả biến động mạnh suốt ngày đêm.

Nhược điểm của giao dịch lưới

Khi vượt quá khoảng giá, lưới sẽ bị chấm dứt:

Nếu giá cơ bản di chuyển lên hoặc xuống quá xa đến mức vượt quá giới hạn trên và dưới của khoảng thời gian lưới, giao dịch sẽ bị tạm dừng và sẽ không có lợi nhuận.

Khả năng có lợi nhuận thấp hơn so với giữ vị trí:

Mặc dù có thể mua cơ sở trong các đợt có xu hướng giảm để giảm chi phí mua trung bình, nhưng tổng chi phí của Giao dịch theo lưới vẫn cao hơn so với giao dịch giao ngay thành công ở mức giá thấp nhất. Điều ngược lại cũng đúng: bán ngay tại điểm cao nhất khi giá tăng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn so với bán theo đợt khi giá tăng.

Xét về hiệu quả sử dụng vốn, kinh doanh lưới điện kém hiệu quả:

Khi thiết lập Giao dịch lưới, bạn phải đặt một số tiền nhất định vào tài khoản lưới. Nếu số lượng lưới đại diện cho một lưới là đầu tư ít tiền hơn, thì việc mua một phần của điểm đồng thời cũng sẽ có một số tiền nhất định. Nếu bạn đợi giá giảm, bạn có thể tiếp tục mua tài sản cơ bản và số tiền còn lại sẽ trở thành tiền nhàn rỗi. Điều này dẫn đến vấn đề hiệu quả sử dụng vốn thấp. Ngoài ra, nếu tỷ lệ kích hoạt của cơ bản chạm vào lưới cao, tỷ lệ sử dụng vốn sẽ cao hơn. Khi tỷ lệ kích hoạt của lưới thấp hơn, tỷ lệ sử dụng vốn sẽ thấp hơn.

Không thể thay đổi chiến lược giao dịch kịp thời:

Khi lưới được thiết lập để mở, không thể điều chỉnh khoảng giá của lưới với giá thị trường. Vì vậy, nếu có sự khác biệt giữa khoảng thời gian lưới được đặt lúc bắt đầu và xu hướng giá thị trường hiện tại, bạn chỉ có thể đóng lưới theo cách thủ công và đặt lưới mới.

Cách sử dụng Giao dịch lưới trên Gate.io

Các loại Giao dịch lưới của nền tảng bao gồm Giao dịch lưới giao ngay để mua thấp và bán cao trong các thị trường dao động, Lưới ký quỹ với hệ số nhân để giảm chi phí mở các vị trí và Lưới tương lai cho phép thu lợi nhuận dài hạn và giảm giá. Lưới chênh lệch giá tương lai là một chiến lược giao dịch để bảo hiểm rủi ro giao ngay và hợp đồng.

Chế độ HODL trước đây đề cập đến chiến lược chuyển đổi lợi nhuận chênh lệch thành tiền xu với sự lạc quan dài hạn rằng giá tiền xu sẽ tăng giá; lưới thông minh AI thứ hai có thể kiểm tra lại dựa trên dữ liệu lịch sử 7 ngày và tự động tính toán các thông số lưới có năng suất cao nhất, bao gồm giá giới hạn trên, giá giới hạn dưới và số lượng lưới. Khi cài đặt, bạn chỉ cần chọn tỷ lệ số tiền đầu tư, trong đó số tiền đầu tư đã chọn phải cao hơn hoặc bằng số tiền đầu tư tối thiểu, tỷ lệ này được khuyến nghị cho người mới sử dụng.

Tạo một chiến lược mới (trang web):

Sau khi vào trang web của nền tảng, nhấp vào thanh điều hướng trên cùng → “Sao chép giao dịch” → “Sao chép định lượng” → “Tạo chiến lược mới”.

Tạo một chiến lược mới (ỨNG DỤNG):

Sau khi vào ứng dụng di động, hãy nhấp vào “Sao chép giao dịch” → “Sao chép định lượng” → “Chiến lược đề xuất của hệ thống” → “Lưới không giới hạn” → “Tạo”.

Cách kiểm tra các chiến lược đang thực hiện

Sau khi tạo hoặc sao chép chiến lược tiếp theo, bạn có thể xem chiến lược đó bằng cách nhấp vào “Bot chiến lược” → “Chiến lược của tôi” → “Chiến lược đang thực hiện” trong thanh điều hướng.

Cách xem Lịch sử Chiến lược

Trong “Chiến lược của tôi”, nhấp vào “Chiến lược lịch sử” để xem thời gian tạo, thời gian kết thúc, loại chiến lược, thị trường giao dịch, tổng đầu tư, lợi nhuận lưới, lợi nhuận hàng năm, số lượng giao dịch, lý do chấm dứt và hành động (nhân bản).

Phần kết luận

Trước khi Grid Trading ra đời, các nhà đầu tư phải theo dõi sát sao thị trường trong một khoảng thời gian dài để xem thời điểm tốt nhất để kiếm lợi nhuận, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể dự đoán chính xác xu hướng giá, dẫn đến không chỉ tổn thất mà còn lãng phí thời gian. Giao dịch lưới không chỉ mang lại sự thuận tiện cho phần lớn các nhà đầu tư mà còn cho phép họ kiếm lợi nhuận từ biến động giá trên thị trường tiền điện tử, miễn là biến động giá nằm giữa giới hạn trên và dưới, ngay cả khi khoảng thời gian hợp nhất vẫn có lãi và phần này có thể tốt hơn so với hoạt động của con người.

Lợi ích rõ ràng nhất của Grid Trading là nó thay thế con người trong giao dịch tự động 24 giờ, mua và bán một cách thường xuyên, điều này không chỉ khắc phục điểm yếu của con người mà còn tránh được tư duy phi lý của các nhà đầu tư trong một thị trường đầy biến động. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả của họ. Nó cũng lý tưởng cho những người mới sử dụng tiền điện tử, những người không muốn nhìn chằm chằm vào thị trường trong một thời gian dài mà phải chú ý đến chênh lệch giá hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá.