Mô hình ba đỉnh và ba đáy là các mô hình biểu đồ không phổ biến được sử dụng để dự đoán hướng của thị trường. Mặc dù mô hình này hầu như không được nhìn thấy trên các biểu đồ, nhưng nó rất mạnh mẽ. Mô hình ba đỉnh là một mô hình đảo chiều giảm giá, trong khi mô hình ba đáy là một mô hình đảo chiều tăng giá.

Mô hình ba đỉnh là gì?

Mô hình ba đỉnh là một mô hình đảo chiều giảm giá hình thành ở cuối xu hướng tăng. Mô hình có hình dạng của ba "Vs" ngược hoặc hình nón. Như tên của nó, mô hình có ba đỉnh hoặc điểm kháng cự. Cả ba điểm kháng cự đều ở các vùng giá bằng nhau.

Chỉ riêng sự xuất hiện của ba đỉnh không đảm bảo sự tồn tại của mô hình ba đỉnh. Để mô hình ba đỉnh được hình thành, phải có một chuyển động tăng ban đầu.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Mô hình ba đỉnh được hình thành như thế nào

Mặc dù mô hình ba đỉnh là một mô hình đảo chiều giảm giá, nhưng nó bắt nguồn từ một đợt tăng giá. Giá tiếp tục tăng khi các nhà giao dịch mua một loại tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Khi áp lực mua tăng lên, tài sản tiền điện tử sẽ hình thành một loạt các mức cao.

Cuối cùng, lực mua hoặc đà tăng của xu hướng giảm dần. Khi điều này xảy ra và tiền điện tử đã đạt đến đỉnh điểm, một đợt giảm giá đáng kể sẽ xảy ra, dẫn đến việc hình thành một đáy.

Tại thời điểm này, một số nhà giao dịch xác định nhược điểm về giá là cơ hội để mua lại. Mặt khác, một số thương nhân khác thận trọng, lấy một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của họ.

Khi những người mua lạc quan quay trở lại để mở các vị thế mua, giá tiền điện tử được đẩy lên cao, tạo thành một đỉnh khác. Thật thú vị, đỉnh mới này hầu như không bao giờ vượt qua đỉnh được hình thành trước đó. Điều này là do thị trường có ít người mua hơn vào thời điểm này, vì nhiều nhà giao dịch đã chốt lời.

Đỉnh mới được hình thành xung quanh mức giá tương tự như đỉnh trước đó và người bán lại xuất hiện để đẩy giá xuống. Giống như đỉnh, đáy mới được hình thành xung quanh mức giá tương tự như đáy trước đó. Quá trình tương tự xảy ra lần thứ ba và một đỉnh gần như bằng nhau được hình thành.

Mô hình biểu đồ cho thấy sức mạnh tăng giá đã giảm và áp lực bán của phe gấu đã cân bằng với áp lực mua của phe bò. Cuối cùng, những người đầu cơ giá lên thua cuộc chiến với những người đầu cơ giá xuống, và sự hình thành nhất quán của các đỉnh và đáy bằng nhau kết thúc.

Các đáy hoặc mức thấp trước đó được hình thành cuối cùng đã bị phá vỡ và khối lượng bán của tài sản tiền điện tử tăng lên đáng kể.

Cách giao dịch Mô hình ba đỉnh

Để giao dịch mô hình ba đỉnh thành công, bạn cần hiểu sự hình thành của mô hình và các mức giá quan trọng. Với sự hiểu biết đúng đắn về những điều này, bạn có thể thực hiện tốt giao dịch của mình và đặt mục tiêu giá của mình một cách hoàn hảo.

Đặt mục nhập của bạn

Bạn tham gia thị trường hoặc mở một vị thế bán sau khi sự bứt phá về phía giảm đã được xác nhận. Điều này có nghĩa là một lệnh bán nên được tạo xung quanh khu vực bên dưới mức thấp được hình thành gần đây. Nếu bạn đang theo dõi biến động thị trường trực tiếp, bạn phải đợi một cây nến đóng cửa bên dưới đáy hoặc hỗ trợ trước khi kích hoạt lệnh bán của mình. Việc đóng nến có thể được xác nhận trên khung thời gian thấp hơn.

Tại sao điều quan trọng là phải đợi giá đóng cửa dưới mức hỗ trợ? Điều này là do đôi khi, những gì có vẻ như là một đột phá lại kết thúc như một sự củng cố đơn thuần trước khi đà tăng tiếp tục.

Đặt mức dừng lỗ của bạn

Điểm dừng lỗ nên được đặt ngay phía trên đỉnh của mô hình. Việc vượt qua mức kháng cự này thường làm mất hiệu lực mô hình ba đáy và có thể có nghĩa là xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục. Do đó, độ rộng của điểm dừng lỗ phụ thuộc vào khoảng cách từ mức kháng cự đến mức hỗ trợ.

Đặt Take-Profit của bạn

Giá trị chốt lời thường tỷ lệ thuận với mức cắt lỗ. Một số nhà giao dịch đặt mức chốt lãi của họ là 1:1 với mức cắt lỗ. Điều này có nghĩa là TP phải có khoảng cách bằng nhau từ mục nhập với mức kháng cự. Để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng, một số nhà giao dịch sử dụng độ dài của đợt tăng giá trước khi hình thành mô hình ba đỉnh để xác định mức lợi nhuận của họ. Điều này mở rộng mức TP, đặc biệt là đối với các mô hình ba đỉnh được hình thành từ một đợt tăng giá kéo dài.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Mô hình ba đáy là gì?

Mô hình ba đáy là một mô hình biểu đồ xuất hiện giống như chữ “W” với chữ “M” ở giữa. Giống như mô hình ba đỉnh, nó bao gồm các đỉnh và đáy hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự. Sự khác biệt chính là vị trí của các đỉnh và đáy và hướng của giá.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Sự hình thành của mô hình ba đáy

Mô hình ba đáy được hình thành sau một đợt giảm giá dài của tài sản. Khi phe gấu kiểm soát, chúng sẽ buộc giá của một loại tiền điện tử phải giảm xuống. Theo xu hướng giảm của biểu đồ và hình thành các mức thấp thấp hơn, phe gấu sẽ hết 'nhiên liệu' tại một số điểm. Tuy nhiên, sự dịch chuyển theo hướng thị trường không phải là tự phát. Nó xảy ra dần dần sau một loạt các đỉnh và đáy.

Khi phe gấu hết xăng và người mua quay trở lại thị trường, họ có xu hướng đẩy giá tiền điện tử lên cao, nhưng không quá lâu. Ban đầu, lực đẩy lên nhẹ không được duy trì, khi người bán bước vào để đẩy giá xuống trở lại. Những chuyển động lên xuống này xảy ra khoảng 2-3 lần trước khi giá đột phá.

Giá đột phá lên phía trên báo hiệu sự thay đổi hướng thị trường và bắt đầu một đợt tăng giá. Độ dài của một đợt tăng giá có thể kéo dài trong một khoảng thời gian dài nếu một khối lượng lớn hỗ trợ cho động thái tăng giá.

Cách giao dịch mô hình ba đáy

Mô hình Ba đáy có thể được giao dịch dễ dàng khi các mức giá quan trọng đã được xác định.

Mục nhập

Giống như mô hình ba đỉnh, điểm vào lệnh ba đáy nên được đặt gần điểm phá vỡ cấu trúc thị trường. Khi giá đóng cửa trên mức kháng cự cuối cùng được hình thành, một vị thế mua có thể được mở.

Ngoài ra, do các mức hỗ trợ và kháng cự có thể không được căn chỉnh hoàn hảo theo chiều ngang, nên có thể sử dụng đường xu hướng nối các mức kháng cự để xác định mục nhập. Một vị trí mua có thể được mở khi giá đóng cửa trên đường xu hướng.

Dừng lỗ

Điểm dừng lỗ nên được đặt xung quanh các mức hỗ trợ. Một lần nữa, đường xu hướng có thể hữu ích nếu các mức giá không hoàn toàn phù hợp.

Chốt lời

Chốt lời phải bằng khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, mức chốt lời có thể tương đương với khoảng cách giữa mức cao khi bắt đầu và mức cao khi kết thúc xu hướng giảm.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Ưu điểm của Mô hình ba đỉnh và đáy

• Các mô hình ba đỉnh và đáy rất có khả năng xảy ra. Mặc dù, giống như mọi mẫu biểu đồ khác, tỷ lệ thành công 100% là không thể đạt được.
• Cả hai mẫu có thể cung cấp cho các nhà giao dịch một cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều. Sự bắt đầu hình thành ba đỉnh và đáy có thể kích hoạt các nhà giao dịch chốt lời trước khi xảy ra đảo chiều.

Nhược điểm của Mô hình ba đỉnh và đáy

• Mô hình ba đỉnh và đáy hiếm khi xảy ra trên tài sản tiền điện tử.
• Rất khó để tìm thấy mô hình ba đỉnh và đáy được hình thành hoàn hảo trên biểu đồ, điều này có thể làm tăng độ khó phân tích, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới.
• Sự hình thành của mô hình có thể kiểm tra sự kiên nhẫn của các nhà giao dịch vì phải mất một thời gian dài để hình thành. Đáng chú ý, điều này cũng phụ thuộc vào khung thời gian mà phân tích được thực hiện.
• Tỷ lệ Rủi ro trên Phần thưởng (RRR) đối với mô hình ba đỉnh và đáy là tương đối nhỏ. Thông thường, nó cung cấp tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:1. Điều này làm cho mô hình không phù hợp với các nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro thấp.

Sự khác biệt giữa Mô hình H&S và Mô hình ba đỉnh

Tâm lý đằng sau sự hình thành của mô hình vai đầu vai cũng giống như mô hình ba đỉnh. Bởi vì điều này, một số người mới giao dịch thường nhầm lẫn điều này. Thật thú vị, cả hai mẫu có thể được phân biệt.

Sự khác biệt chính giữa cả hai mẫu là trong đầu. Đối với mô hình đầu và vai, đỉnh thứ hai cao hơn đáng kể so với các đỉnh được hình thành ở bên phải và bên trái. Điều này mang lại cho mô hình cái tên nổi tiếng của nó – Head and Shoulders .

Không giống như mô hình H&S, mô hình ba đỉnh có các đỉnh bằng nhau hoặc gần như bằng nhau. Nếu mức giá của các đỉnh khác nhau, sự khác biệt là không đáng kể. Không có đỉnh ở giữa đáng chú ý nào tăng lên trên các đỉnh bên phải và bên trái. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các mẫu H&S đảo ngược và mô hình ba đáy.

Phần kết luận

Mặc dù mô hình ba đỉnh và đáy không xuất hiện hàng ngày trên biểu đồ tiền điện tử nhưng chúng vẫn là những mô hình rất hiệu quả đối với các nhà giao dịch tiền điện tử. Sự hình thành của mô hình ba đỉnh không chỉ là tín hiệu vào cho người bán mà còn là tín hiệu thoát cho người mua. Tương tự như vậy, sự hình thành của mô hình ba đáy có thể đóng vai trò là tín hiệu thoát lệnh cho người bán. Cả hai mô hình có thể giúp các nhà giao dịch bảo vệ danh mục đầu tư của họ khi họ nhận thấy sự thay đổi theo hướng của thị trường.

Cũng như các mẫu biểu đồ khác, tốt nhất là sử dụng mẫu ba đỉnh và ba đáy kết hợp với các tín hiệu hoặc chỉ báo khác. Kết hợp mô hình với khối lượng giao dịch đã được chứng minh là có hiệu quả đối với các nhà giao dịch.