Chân nến được sử dụng để mô tả biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong quá khứ, chúng được các doanh nhân Nhật Bản sử dụng để ghi lại những biến động trên thị trường gạo. Sau đó, họ được giới thiệu về thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Biểu đồ K-line mà chúng ta thường nhắc đến ngày nay là nến.

K-line có thể phát triển thành các hình dạng khác nhau trong xu hướng giá dài hạn. Hình dạng K-line đặc biệt ngụ ý xu hướng tương lai của thị trường. Mô hình búa là một trong những mô hình đường K đảo chiều điển hình.

Đặc điểm và sự thay đổi của mô hình nến Hammer

Với đặc điểm rõ ràng, mô hình nến hammer không có sự phân biệt giữa nến đỏ và nến xanh. Trên thực tế, mô hình có bóng dưới dài và thân nhỏ. Các phần thân thực nằm gần đỉnh của phạm vi giá của chúng.

Hình 1

Như trong Hình 1, chiều dài của bóng dưới của mô hình nến búa ít nhất gấp đôi chiều cao của thân nến. Bóng dưới càng dài và thân nến càng nhỏ thì mô hình này càng đáng tin cậy. Nói chung, loại đường chữ K này không nên có đường bóng trên, ngay cả khi nó có đường bóng trên thì độ dài cũng cực kỳ ngắn (như trong Hình 2).

(Hình 2)

Trong trường hợp cực đoan, mô hình nến búa sẽ phát triển thành một đường K đặc biệt khác. Tương tự như chữ “T”, mẫu này được gọi là đường chữ T và được biết đến với tên đường chuồn chuồn. Độ dài của đường bóng dưới của nó cũng gấp đôi thực thể của nó (như trong Hình 3).

（Hình 3）

Thông qua 3 mẫu hình nến hammer nêu trên, chúng ta có thể tóm tắt một số điểm để nhận biết chúng:

1. Thực thể không có sự phân biệt màu sắc và giá đóng cửa nằm ở đầu trên của toàn bộ phạm vi giá.

2. Chiều dài của bóng dưới cao hơn gấp đôi chiều cao của thân nến.

3. Mô hình không có đường bóng trên. Ngay cả khi có, nó là vô cùng ngắn.

Ý nghĩa của mô hình nến Hammer

Mô hình nến búa chỉ ra rằng giá tăng sau một đợt giảm lớn, giảm dần mức giảm giá, trong khi biến động trở nên lớn hơn. Điều đó có nghĩa là một số lượng lớn tiền được đưa vào thị trường, và sẽ có những thay đổi lớn trong triển vọng thị trường.

Trong một xu hướng giảm dài hạn, nếu một cái búa xuất hiện, nó sẽ chỉ ra rằng xu hướng giảm sắp kết thúc. Tại thời điểm này, mô hình là một hình dạng đáy tương đối đáng tin cậy (như trong Hình 4).

(Hinh 4)

Sau khi thị trường tăng mạnh, sự xuất hiện của đường búa cho thấy đà tăng sẽ yếu đi và sắp đạt đến đỉnh điểm. Lúc này dây búa còn được gọi là “dây treo” vì nó treo ở tầm cao (như hình 5).

Chiến lược giao dịch cho mô hình nến Hammer

Bây giờ bạn đã có thể xác định được mô hình nến búa, bạn cần học cách nắm bắt cơ hội giao dịch tốt nhất tại đường búa.

Chiến lược giao dịch trong thị trường giá xuống

Như hình trên, mô hình nến búa xuất hiện trong thị trường giá giảm. Đó là tín hiệu thị trường sắp đảo chiều. Khi đường K sau đường búa phá vỡ điểm cao của đường búa, giá đóng cửa của nó là điểm mua đầu tiên A. Khi giá lại giảm xuống vùng lân cận của thực thể búa, điểm mua thứ hai B xuất hiện.

ví dụ

Hãy lấy đường K-line hàng ngày của ETH/USDT trên nền tảng Gate.io làm ví dụ: Vào ngày 27 tháng 2 năm 2021, sau khi ETH trải qua giai đoạn sụt giảm, một đường K hình búa đã xuất hiện. Vào ngày hôm sau, một nến đỏ hình thành. Nó ở trên thực thể của đường K của chiếc búa và thậm chí đã vượt qua điểm cao của đường K trước đó, đây là một dấu hiệu tương đối mạnh cho thấy giá đã chạm đáy và sắp tăng. Nhà đầu tư có thể chọn mua vào cuối dòng K của ngày hôm sau. Khi giá lùi lại trên thực thể của đường búa K một lần nữa, nó sẽ hình thành điểm mua thứ hai B.

Chiến lược giao dịch trong một thị trường đang tăng

Chúng ta có thể thấy từ hình trên rằng một mô hình nến búa xuất hiện trong thị trường đang tăng và đường K sau đó không thể vượt qua điểm cao của đường búa. Thay vào đó, nó rơi xuống phần thực thể của đường K trước đó của đường búa và tạo thành điểm bán đầu tiên A. Sau khi giá giảm xuống dưới đường bóng dưới của đường búa và tăng trở lại gần đường bóng dưới của đường búa một lần nữa, điểm bán hàng thứ hai B đến.

Thí dụ

Ở đây, chúng tôi lấy K-line hàng ngày của ETH/USDT trên nền tảng Gate.io làm ví dụ: vào ngày 11 tháng 9 năm 2022, một mô hình nến hình búa xuất hiện ở điểm cao nhất của một thị trường đang tăng và giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa giá của đường K trước đó, đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng đang yếu đi và áp lực bán đang gia tăng. Đường K tiếp theo đóng một đường K màu xanh lục có thân dài và nằm dưới đường bóng dưới (giá thấp nhất) của đường búa. Do đó, nến búa có thể được coi là một tín hiệu đảo chiều đỉnh mạnh và các nhà đầu tư nên thận trọng nếu muốn vào lệnh ở điểm cao.

Chú ý

Để phán đoán xem mô hình nến búa có đảo chiều xu hướng hay không, chúng ta cần sử dụng các tiêu chí khác để xác minh tín hiệu đảo chiều xu hướng, từ đó tránh bẫy của mô hình nến búa.

1. Sau khi nến búa xuất hiện trong một thị trường giá xuống, giá đóng cửa của nến sau cao hơn giá đóng cửa của đường chữ K búa.

2. Trước nến búa phải có xu hướng giảm, và vào ngày xuất hiện tín hiệu nến búa, khối lượng giao dịch tương đối lớn. Nếu vậy, nhiều khả năng nến búa sẽ đảo ngược xu hướng giảm.

3. Trong một thị trường đang tăng, nến búa đạt mức cao mới. Đường K sau không vượt qua được đỉnh của nến búa và đóng bên dưới thân nến búa. Quan trọng hơn, nó giảm xuống dưới đường bóng dưới của nến búa trong thị trường giảm tiếp theo. Nếu vậy, đó là một dấu hiệu của một thị trường gấu.

Phần kết luận

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình nến búa được coi là một trong những tín hiệu đường K đảo chiều điển hình. Tuy nhiên, sự “đảo ngược” trong phân tích kỹ thuật không có nghĩa là những thay đổi cực đoan sẽ xảy ra ngay lập tức.

Thông thường, sự xuất hiện của tín hiệu đảo ngược xu hướng có nghĩa là xu hướng thị trường trước đó có thể thay đổi, nhưng nó không nhất thiết phải đảo ngược theo hướng ngược lại. Sự đảo ngược xu hướng thực sự thường xảy ra từ từ theo thời gian và sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi dần dần của tâm lý thị trường. Điều đó có nghĩa là, đó là một sự tiến hóa chậm. Do đó, chúng ta chỉ có thể sử dụng nó như một phương tiện phụ trợ để đánh giá xu hướng và không thể sử dụng nó như một chiến lược giao dịch đơn giản.