キーポイント

• ヘッジファンドはますます暗号資産市場に飛び込んでおり、伝統的なヘッジファンドの約半数が現在デジタル資産を保有しています。
• ヘッジファンドは、アービトラージ、数量取引、マーケットメイキングなどの伝統的な金融戦略を適用しながら、暗号資産でポートフォリオを多様化しています。
• Pantera Capital、Digital Galaxy、BH Digitalなどの主要なプレイヤーが、革新的な戦略と大胆な投資で市場を形作っています。
• 暗号資産ヘッジファンドに投資する前に、リスク許容度を評価し、ファンドの戦略を調査し、手数料、透明性、規制コンプライアンスを評価してください。

ヘッジファンドはすべて暗号通貨に参入しており、数字は嘘をつかない。米国証券取引委員会以来、承認されましたスポットビットコイン。

2024年1月10日、ETF（上場投資信託）を開始して以来、暗号資産市場は前例のない活動、発行者ごとの取引高がPricewaterhouseCoopersの年次報告によると3500億ドルを超え、暗号資産市場は成長しています。報告書.

さらに、報告書には、伝統的な方法の約半数（47%）がヘッジファンド2022年の29％から、デジタルアセットにさらされるようになりました。

これは単なるトレンドではありません-これは次の大きな変化になるかもしれません。機関投資家の資金が流入していることからもわかるように、この採用の波は業界にとって次の大きなカタリストの兆候かもしれません。

では、ここでプレイは何ですか？ヘッジファンドがどうしてダイビングしているのですか？暗号通貨そして、より伝統的な資産から離れていますか？彼らはどのような戦略を使っているのか、そしてどのファンドが最も大きな力を持っているのか？

さて、それを分解して、市場を揺るがす5つの主要なヘッジファンドについて学んでみましょう。

ヘッジファンドとは何であり、なぜ暗号資産に興味があるのでしょうか？

ヘッジファンドは、さまざまな種類の投資から巨額のリターンを追いかける大金の戦略家たちが参加する、排他的な金融クラブと考えてください。これらのファンドは通常のルールに従うわけではありません。ETFまたは共同基金彼らは柔軟性に優れ、大胆な行動を取り、競争の先を行くことに喜びを感じています。

そして、ヘッジファンドが暗号資産市場に参入しています。彼らの関心を引き起こしているのは何でしょうか？

初めに、より明確な規制、例えば欧州連合の暗号資産市場における市場 (MiCA)そして上昇のスポットビットコインETF彼らは暗号資産市場の信頼性に関する懸念に対処しました。ルールが明確になったことで、ヘッジファンドが参入しています。

ただコンプライアンスだけではありません。利益にも関わります。暗号資産は、最先端のプロジェクトと共にポートフォリオを多様化するためのゴールデンチケットを提供しています。トークン化された資産.

ヘッジファンドは、リスク管理、ポートフォリオ最適化、アルファ追求などの伝統的な金融（TradFi）戦略をデジタル資産の世界にもたらしています。彼らのプレイは何か？ 暗号通貨の変動性とイノベーションを利用して、この領域を支配することです。

要点：ヘッジファンドは、暗号資産市場を再構築しており、最も伝統的なプレーヤーでもデジタルゴールドラッシュを無視することはできないことを示しています。

2025年に注目すべき暗号資産ヘッジファンド

最高の暗号資産ヘッジファンドを選ぶことは容易なことではありません。市場は急速に変化し、戦略も絶えず進化しています。しかし、以下は大きな動きやさらに大きな投資で暗号資産のシーンを揺るがしている主要なプレイヤーです。

1. パンテラ・キャピタル

暗号資産ヘッジファンドの中でも最初期のプレーヤーの1つであるPantera Capitalは、BTCがわずか$ 65だった2013年にビットコインに飛び込んだ。現在に至るまで、同ファンドのポートフォリオには重要なプレイヤーや早期のトークンが積み重ねられています。リキッド暗号資産とブロックチェーンPolkadot、Cosmos、Filecoinなどのプロジェクトを含む暗号資産市場。

ただコインを保有することだけではありません。

パンテラの初期の動き、例えばビットコインの世界供給量の2%を手に入れるなど、その確信と先見性を示しています。彼らはリップルのような潜在的なプロジェクトをバックすることを恐れません。これは国境を越えた支払いを改善しています。

2. モーガン・クリーク・デジタル

Morgan Creek Digitalは、暗号資産ヘッジファンドの主要なプレイヤーの1つであり、年金基金やファミリーオフィスなどの大手プレイヤーが急成長するデジタル資産市場に参入するのを支援しています。

ヘッジファンドは、長期的な成長とブロックチェーン、人工知能、ビットコイン、イーサリアムなどの主要なデジタルアセットを含むポートフォリオの多様化についてのすべてのMorgan Creek Capitalの暗号資産に焦点を当てた部門です。

Bitwiseと協力して、Morgan Creek Digital立ち上げられましたデジタルアセットインデックスファンドは、機関投資家にトップ10の暗号資産に露出させます。

3. BH Digital

ブレバン・ハワード・アセット・マネジメントは2021年に暗号資産市場に参入し、機関投資家にデジタル資産の世界で重要な優位性を提供してきました。BH Digitalはトップティアのリスク管理と暗号資産に精通した専門知識を組み合わせ、公共およびプライベート市場の両方で多様なマルチストラテジーを提供しています。

リキッドな暗号通貨からブロックチェーン企業への高額なベンチャー投資まで、BH Digitalはすべてに取り組んでいます。このファンドは単なる投資だけでなく、ブロックチェーンのガバナンス、ステーキング、ノードの運営にも取り組んでおり、2024年の初めの11か月で51%を占めています。そのポートフォリオにはMessari、Plume Network、Injective、Ethenaなどのさまざまなプロジェクトが含まれています。

4. Galaxy Digital

Galaxy Digitalは、デジタルアセットスペースとブロックチェーン技術のリーディングフォースになりました。この投資会社は、投資家が暗号資産市場に参入するための2つの異なる方法を提供しています：積極的に管理されたファンドとインデックスファンド暗号資産市場全体のパフォーマンスを追跡し、Monero、EOS、Avalancheなどの暗号通貨で構成されたポートフォリオを提供します。

しかし、それだけではありません。ギャラクシーは暗号資産市場の変化に適応しています。ビットコインマイニングが課題に直面しているため、彼らはAIに転換して新たな収益源を開拓し、競争の先を行くよう努めています。そして、それはうまくいっています。11月にはギャラクシーのヘッジファンド戦略が43％増加し、2024年には90％も増加しました。フィナンシャル・タイムズ.

5. マルチコインキャピタル

Multicoin Capitalは、暗号資産業界で注目される存在となっています。マルチファセットな企業として、Multicoin Capitalは暗号資産、ブロックチェーンインフラストラクチャ、金融サービスなど多様なポートフォリオを提供し、デジタルアセットの分野でリーディングフォースを目指しています。

ファンドは流動性と重視しています市場メイキング. Multicoinの主な戦略の1つは、ブロックチェーンエコシステムの長期的なポテンシャルに焦点を当てることであり、有望なデジタルアセットとブロックチェーンプロジェクトへの大規模な投資を行っています。これには、Bitcoin、Ethereum、新興市場への主要な出資も含まれています。layer-1プラットフォーム.

Solanaへの早期投資から、MulticoinのポートフォリオにはAlgorandやNear Protocolなどのプロジェクトがあり、すべてが上昇余地を持っています。

知ってましたか？多くの暗号ヘッジファンドは、ステーブルコイン、トークン化された商品、非代替トークン（NFT）などの資産を使ってポートフォリオを多様化しており、より広範なデジタル資産カテゴリに興味を示しています。

ヘッジファンドが暗号資産市場で大きな動きをする方法

ヘッジファンドは、リスクを管理しながら収益を最大化するために、ボラティルな暗号資産市場を航行するために固有の戦略を活用しています。彼らが自分の跡をつける方法はこうです。

長期および短期の株式投資戦略

なぜ片側の賭けに満足するのですか？ ヘッジファンドは、価値が上昇すると予想されるコインに対してロングポジションを持ち、価値が下落すると予想される資産に対してショートポジションを持つことで、両方のポジションをバランスさせることができます。この「両方の利益」のゲームにより、市場の方向に関係なく利益を上げることができます。このゲームによって、彼らは市場がどちらに振れようともキャッシュインすることができます。

定量取引

アルゴリズムとデータモデルを使用して、ファンドは数量的トレードに従事し、短期市場の機会を識別して行動します。これらの数学的戦略は、パターンを分析するために膨大なデータセットを使用し、正確でスイフトトレード人間の意思決定をしばしば上回ることがある。

アービトラージ機会

アービトラージ取引所間の価格差を利用します。ヘッジファンドは、あるプラットフォームでは安く買い、別のプラットフォームでは高く売られます。これらの迅速なリスク管理の動きは、市場の非効率性を利用し、安定した利益を生み出します。

マーケットメイキング

ヘッジファンドは、積極的な暗号通貨の売買を通じて流動性プロバイダーとして機能します。この戦略により、他の人々の取引がスムーズに行われる一方で、ファンドは買い値と売り値の差額であるスプレッドから利益を得ることができます。

DeFiおよびステーキング活動

一部のヘッジファンドは掘り下げる分散型金融（DeFi）アクティビティ，例えば収穫ファーミングやステーキングなど，資産をロックして報酬を得ることによって報酬を得る。これらの戦略は収益のストリームを生成し，ポートフォリオに多様性の層を追加します。

知っていましたか？一部の暗号資産ヘッジファンドは人工知能を統合して予測取引モデルを開発しており、これにより従来のアルゴリズムよりも迅速に市場のトレンドを特定することができます。

暗号資産ヘッジファンドに投資すべきですか？

暗号資産市場のヘッジファンドが注目を集めていますが、参加すべきでしょうか？飛び込む前に、暗号資産市場が非常に変動しやすいことを考慮して、リスク許容度を把握してください。また、投資目標も把握してください。短期的な利益を追い求めるのか、長期的な成長を追い求めるのか。

適切な資金はすべての違いを生み出します。評判の良いもの、過去のパフォーマンス、暗号ゲームを知っている管理チームを探してください。投資戦略を確認してください。イールドファーミングかアービトラージかに関わらず、目標に合致していることを確認してください。

手数料、透明性、流動性に注意してください。 一部のファンドには高額なコストや数年にわたるロックアップ期間があります。最後に、ファンドの規制順守について最新情報を入手してください。 暗号通貨に投資するヘッジファンドは大きなリターンをもたらすことがありますが、しっかりと調査を行わなければなりません。

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