En résumé ;

• BTC a rapidement chuté en dessous de 56 000 $ après avoir brièvement dépassé 59 800 $. À court terme, 56 000 $ agit comme un niveau de support clé.
• ETH a connu une forte volatilité entre 2¥000 et 2§000 au cours des dernières 24 heures, 2¥000 étant le niveau de support à court terme.
• Récemment, le secteur des altcoins DeFi a rebondi, montrant un impact minimal du déclin du BTC. Les principales fluctuations se sont principalement produites dans les cryptomonnaies grand public.
• MakerDAO a adopté une proposition visant à réduire le plafond de la garantie WBTC.
• Les plateformes de lancement de memes gagnent du terrain, avec une augmentation des plateformes imitant Pump.fun.
• Le marché est actuellement baissier, avec le ratio long-court qui chute de manière significative.
• Les indices boursiers américains ont rebondi, avec à la fois les actions technologiques et les actions liées à la blockchain qui montent en parallèle.
  Remarque : Sauf indication contraire, les données de cet article ont été collectées à 4:00 (UTC+0) le 16 août 2024

Revue du marché

• BTC ——Au cours des dernières 24 heures, le BTC a brièvement grimpé au-dessus de 59 800 $ avant de chuter rapidement en dessous de 56 000 $ en quatre heures seulement, pour ensuite rebondir rapidement. Actuellement, le BTC se négocie à 57 896 $. Le niveau de soutien à court terme est de 56 000 $ ; si ce niveau est enfreint, de nouvelles baisses pourraient s'accélérer.[1]
• ETH ——ETH a montré une performance plus forte que BTC au cours des dernières 24 heures, oscillant entre 2 500 $ et 2 700 $. Après la chute de BTC, ETH a rapidement rebondi autour de 2 600 $, avec un niveau de support à court terme à 2 500 $.[2]
• Altcoins——Récemment, le secteur DeFi au sein des altcoins a rebondi. La récente baisse de BTC a eu un impact minimal sur les altcoins, la plupart maintenant leur stabilité. Seuls quelques-uns, qui ont précédemment connu des gains significatifs, ont subi une correction. Les mouvements de prix importants ont été concentrés dans BTC, ETH et d'autres altcoins leaders. Si le marché continue de décliner, les altcoins pourraient avoir du mal à rester stables à long terme.
• Stablecoins ——La capitalisation boursière totale des stablecoins s'élève à 167,651 milliards de dollars, soit une augmentation de 830 millions de dollars par rapport à la veille, soit une augmentation de 0,5% par rapport à l'année précédente. La capitalisation boursière de l'USDT s'élève à 116,534 milliards de dollars, en hausse de 400 millions de dollars par rapport à la veille.
• FNB ——L'ETF Bitcoin spot américain a enregistré une entrée nette de 11,11 millions de dollars hier, tandis que l'ETF Ethereum spot a enregistré une entrée nette de 39,21 millions de dollars.[3]
• Indices boursiers américains -Le S&P 500 a gagné 1,61 %, le Nasdaq a augmenté de 2,34 %, et le Dow Jones a augmenté de 1,39 %.[4]
• Spot Gold —— L'or au comptant est coté à 2 456 $ l'once, avec une augmentation quotidienne de 0,02%.

Top Performers

Selon Gate.io, à partir de 12h00 le 16 août, les jetons les plus populaires au cours des 24 dernières heures, basés sur des gains importants et une capitalisation boursière dépassant 50 millions de dollars, sont les suivants[5] :

• CAD （Caduceus Protocol） —— Ce jeton a augmenté d'environ 1 011% en une seule journée, se négociant actuellement à 0,3333 $. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à 1,2866 million de dollars, avec une capitalisation boursière totale de 380 millions de dollars. Caduceus Protocol est une plate-forme axée sur la technologie de la blockchain et les applications décentralisées, offrant aux développeurs un environnement de développement flexible et des outils efficaces pour stimuler l'adoption généralisée de la blockchain. La récente augmentation des prix est étroitement liée à son prochain événement de largage aérien, qui aura lieu du 14 août 2024 à 00h00 (UTC) au 21 août. Les participants peuvent gagner un largage aérien de 10 556 CAD en accomplissant des tâches spécifiques.
• RARE (SuperRare) ——Le jeton a connu un gain en une seule journée d'environ 29,36%, avec une capitalisation boursière de 68,82 millions de dollars. Le volume d'échanges sur 24 heures est de 8,0236 millions de dollars. SuperRare est une plateforme d'art numérique qui permet aux artistes de créer et de vendre des œuvres d'art numériques basées sur la blockchain en édition limitée. La plateforme ne facture aucune commission sur les ventes initiales et prélève une commission de 3% sur les ventes secondaires. RARE est récemment sorti d'un canal descendant ou d'un motif de coin haussier, ce qui est généralement considéré comme un signal haussier dans l'analyse technique. Cette augmentation significative reflète probablement l'intérêt continu du marché pour l'art numérique et le secteur des NFT.
• VELO (VELO) -Le token a connu une augmentation de près de 12,57% en une journée, avec une capitalisation boursière totale de 87,95 millions de dollars. Le volume d'échange sur 24 heures s'élève à 11,3824 millions de dollars. VELO est un protocole financier basé sur la blockchain conçu pour assurer la stabilité du crédit et l'émission de stablecoins grâce à un registre décentralisé, adapté aux transferts transfrontaliers, aux prêts et aux paiements. La récente hausse du prix de VELO est probablement due à une exposition accrue sur le marché et à une activité de trading stimulée par son inscription sur Uphold et un événement promotionnel offrant aux 200 meilleurs traders 25 dollars de VELO.

Analyse Spotlight

MakerDAO approuve la proposition de réduction du plafond de garantie WBTC
Dans le rapport quotidien de recherche de Gate du 13 août, nous avons discuté de la proposition de MakerDAO de réduire le plafond de garantie du WBTC (Wrapped Bitcoin), votée le 12 août. Aujourd'hui, la proposition a officiellement été adoptée et les plafonds de garantie maximum pour les coffres-forts principaux WBTC-A, WBTC-B et WBTC-C au sein de MakerDAO seront réduits de 500 millions de dollars, 250 millions de dollars et 500 millions de dollars à zéro. De plus, SparkLend interdira l'emprunt contre le WBTC et réduira le ratio de garantie du prêt WBTC de 74% à 0%.

Comme nous l'avons analysé dans un rapport précédent, MakerDAO a proposé d'éliminer WBTC de ses coffres de garantie en raison de préoccupations concernant la transparence et la décentralisation de WBTC suite à un transfert de contrôle. La proposition vise à atténuer les risques liés aux changements de garde et à limiter l'exposition de MakerDAO à WBTC.[6]

L'approbation de cette proposition par MakerDAO est une mesure efficace pour atténuer les risques potentiels pour la plateforme elle-même. Cependant, pour d'autres protocoles et projets impliquant WBTC, le désengagement progressif des garanties WBTC suite à la décision de MakerDAO pourrait introduire certains risques de liquidité. Il est crucial de surveiller de près la façon dont d'autres applications clés de WBTC, telles que AAVE (avec 2,141 milliards de dollars d'exposition) et Compound (avec 254 millions de dollars d'exposition), réagissent à cette évolution. Si des liquidations à grande échelle de garanties WBTC se produisent, le marché pourrait faire face à des retraits de liquidité atteignant des milliards de dollars, déclenchant potentiellement une réaction en chaîne de risques de liquidité et d'événements de déréférencement.[7]

Comme le montre le graphique, le WBTC domine le marché des actifs liés au BTC sur Ethereum avec une part de marché de 98,8%. Si des protocoles tels que MakerDAO ferment leur exposition au WBTC, cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché pour d'autres actifs liés au BTC, tels que le tBTC, qui est actuellement opérationnel. De plus, Coinbase a annoncé sur X (anciennement Twitter) qu'elle prévoyait de lancer un produit similaire au WBTC, appelé cbBTC. [8] Ces développements suggèrent un potentiel significatif pour de nouvelles solutions d'actifs BTC basées sur Ethereum pour gagner du terrain sur le marché.

Pump.fun Les imitateurs prolifèrent à mesure que les plateformes de lancement de mèmes deviennent une entreprise en vogue
Pump.fun, une plateforme de lancement de pièces mèmes à faible barrière d'entrée, a attiré une large base d'utilisateurs désireux de « créer des pièces en un clic ». Au cours des derniers mois, le nombre de jetons sur Pump.fun a explosé pour atteindre plus de 1,7 million. Cependant, seulement une maigre 0,002% de ces jetons (41 au total) ont réussi à maintenir une capitalisation boursière supérieure à 1 million de dollars pendant plus de quelques semaines. Malgré cela, Pump.fun a généré des revenus substantiels en facturant des frais de transaction, atteignant 6,18 millions de dollars rien que la semaine dernière, un nouveau record absolu.

La simplicité du modèle d'affaires a attiré davantage d'entrepreneurs à entrer dans l'espace de la plateforme de lancement de mèmes. Dès mai, le lancement de mèmes We.Rich, basée sur la chaîne Base, a été lancé. Par la suite, l'outil de données DEX Screener a introduit Moonshot, un autre produit de lancement de mèmes. Sur la chaîne BNB, des plateformes telles que Four.Meme, une plateforme de lancement équitable pour les jetons mèmes, et flap.sh, une plateforme de lancement de jetons SocialFi, ont également émergé. Le 13 août, Justin Sun, fondateur de TRON, a annoncé sur X le lancement de Sunpump.fun sur le réseau TRON, suscitant une discussion encore plus large.

Bien que de nombreux protocoles aient introduit des interfaces et une logique de produit similaires à Pump.fun, avec un certain degré d'innovation, aucun n'a encore produit de projets remarquables. Comme le montre le graphique, Pump.fun représente près de 40 % ou plus des nouveaux jetons mèmes quotidiens lancés sur différentes plateformes. [10] Compte tenu de l'avantage du premier entrant de Pump.fun, de son modèle opérationnel mature, de la culture mème prospère au sein de l'écosystème Solana et de sa communauté active, il est très probable que Pump.fun continuera de maintenir sa position de leader à court et moyen terme.

Points saillants des données

Liquidations, Taux de financement et Ratio Long-Short
À partir de 19:00 UTC le 15 août, le volume total de liquidation des contrats BTC sur l'ensemble du réseau s'élevait à environ 30,521 millions de dollars. Sur ce montant, les liquidations de contrats longs représentaient environ 22,779 millions de dollars, tandis que les liquidations de contrats courts totalisaient 12,742 millions de dollars. Le taux de financement pondéré pour les positions BTC était de -0,0074 %, et pour les positions ETH, il était de -0,0067 %. [11]

Sur la base des données et du graphique, le BTC et l'ETH ont connu de multiples changements de sentiment long-court au cours des dernières 24 heures. Le 15, le marché était principalement baissier, avec un ratio long-court principalement inférieur à 1,0. Cependant, le 16, on a observé un changement notable vers un sentiment haussier pour le BTC et l'ETH, avec un ratio long-court dépassant 1,1 à certains moments. Cela indique que le marché est actuellement dans une phase de volatilité. Malgré cela, les taux de financement suggèrent que le marché est encore principalement guidé par un sentiment baissier.

Top 3 Protocoles DeFi par la croissance de la TVL
La croissance rapide de la valeur totale bloquée (TVL) indique souvent un fort intérêt des investisseurs pour un protocole et l'émergence de nouveaux produits DeFi. Voici les 3 protocoles DeFi à la croissance la plus rapide parmi ceux dont la TVL dépasse 50 millions de dollars :[12]

1. Beethoven X: Beethoven X a enregistré une augmentation massive de 108 % du montant total bloqué (TVL) aujourd'hui. Il s'agit d'une plateforme d'investissement décentralisée de nouvelle génération conçue pour libérer tout le potentiel de la finance décentralisée (DeFi). La plateforme offre une gamme unique d'outils financiers, notamment des pools pondérés, des pools boostés et des LBPs (Liquidity Bootstrapping Pools) pour des enchères hollandaises basées sur le temps, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions efficaces et sécurisées. Beethoven X prévoit de continuer à stimuler l'innovation dans l'espace DeFi en élargissant ses outils financiers et en mettant en œuvre des mises à niveau techniques à l'avenir.
2. Protocole Colend : Le protocole Colend, un protocole de prêt décentralisé, a enregistré une augmentation de 62,97 % du TVL aujourd'hui. Le projet vise à faire avancer le concept de Bitcoin-Fi (Bitcoin Finance). Basé sur la blockchain Core, Colend permet aux particuliers de s'engager dans des prêts et des emprunts directs. La récente hausse du TVL est largement due au lancement du réseau Pell sur la blockchain Core. Pell Network a introduit des fonctionnalités innovantes de mise en jeu BTC non dépositaire, attirant une participation significative des utilisateurs et suscitant une attention accrue du marché.
3. Symbiotic: Symbiotic, un protocole de sécurité partagé décentralisé, a connu une augmentation de 45,21% du TVL aujourd'hui. Le projet est conçu pour renforcer la sécurité et la scalabilité des réseaux décentralisés grâce à la re-staking sans permission. Récemment, Symbiotic a annoncé un partenariat avec Pragma, qui verra Pragma utiliser l'infrastructure de re-staking sans permission de Symbiotic pour renforcer sa sécurité économique. Cette collaboration a suscité une attention significative sur le marché, renforçant la confiance des investisseurs dans le potentiel de Symbiotic.

Indice de peur et de cupidité
Au cours des trois derniers jours, l'indice de peur et de cupidité du BTC (FGI) est resté autour de 30, ce qui indique un sentiment de marché persistamment faible. Il est important de noter que les périodes de peur coïncident souvent avec une pression de vente et une baisse des prix. Cependant, de tels moments de peur peuvent également conduire à la formation de creux de marché à court terme, offrant ainsi des opportunités d'achat potentielles.[14]

Rebond du marché boursier américain : les actions technologiques et blockchain augmentent ensemble
Le 15 août, les marchés boursiers américains ont poursuivi leur tendance à la hausse, le Nasdaq gagnant 2% et le S&P 500 augmentant de 1,3%. Les actions liées à la blockchain ont particulièrement bien performé, avec MicroStrategy en hausse de 1,20% et Hut 8 en hausse de 6,20%, reflétant un sentiment positif des investisseurs à l'égard des actifs numériques et des entreprises connexes.[14]

Actualités de financement

Selon RootData, le secteur Web3 a connu cinq tours de financement au cours des 24 dernières heures, levant un total de 95 millions de dollars dans les secteurs de l'IA, DeFi et de la sécurité :[12]

CrunchDAO
Aperçu:CrunchDAO est une communauté de recherche en IA composée de scientifiques des données, offrant aux chercheurs en IA l'opportunité de participer à des compétitions de machine learning distribué. Les détenteurs de jetons CRNCH bénéficient de droits de gouvernance et d'autres privilèges au sein de CrunchDAO.
Le tour de table initial a permis de lever 3,5 millions de dollars, dirigé par Multicoin Capital avec la participation de Factor Capital.

Chaos Labs
Aperçu:Chaos Labs est une startup crypto basée à New York spécialisée dans les outils de gestion des risques on-chain.
La ronde de financement de la série A a permis de lever 55 millions de dollars, dirigée par Haun Ventures avec la participation de F-Prime Capital et d'autres. Ce financement intervient alors que Chaos Labs étend sa plateforme pour répondre à la demande croissante de gestion automatisée des risques dans le secteur DeFi.

Réseau ordonné
Aperçu: Orderly Network est une plateforme de liquidité construite sur le protocole Near, permettant le trading peer-to-peer à travers des contrats intelligents et offrant aux utilisateurs une gestion des risques et des pools d'actifs partagés.
La société a réalisé une levée de fonds stratégique de 5 millions de dollars, avec des investisseurs tels que OKX Ventures et Nomad Capital. Les fonds seront utilisés pour améliorer son infrastructure de liquidité on-chain et développer de nouveaux produits DeFi.

Possibilités de largage aérien

Pichi Finance

Pichi Finance est un protocole de trading de points décentralisé qui permet aux utilisateurs de trader des points gagnés à partir de différents protocoles, tels que Eigenlayer et Kelp DAO, avant un événement de génération de jetons (TGE). Les utilisateurs peuvent créer un portefeuille NFT pour stocker des jetons gagnés grâce à des points (comme Pendle YT) et échanger ces points en vendant le portefeuille NFT une fois que les points ont été accumulés.[15]

Date de largage aérien :19 août 2024 (UTC +0)
Distribution de jetons:Pichi Finance a annoncé la tokenomie de son jeton PCH, avec un approvisionnement total de 1 milliard de jetons. Le stock en circulation initial sera de 125,5 millions de jetons. La répartition est la suivante : 5 % de l'approvisionnement total sera distribué à la communauté, 18 % alloués à l'équipe, 20 % aux investisseurs, 15 % à l'écosystème et 7 % aux partenaires.

Herbe

Grass est un projet d'exploration web AI construit sur le réseau Solana. L'équipe a récemment annoncé qu'avec la conclusion de l'Epoch 7, ils prendront un instantané qui sera utilisé pour déterminer l'éligibilité à une distribution aérienne à venir. L'engagement des utilisateurs avec le réseau, pondéré par l'Epoch, servira de base pour les récompenses. Dans les semaines à venir, plus de détails sur la manière de vérifier l'éligibilité à la distribution aérienne et des informations supplémentaires sur la tokenomie seront fournies.

Date de largage aérien :À annoncer
Distribution de jetons :Peu de détails sur la distribution des jetons ont été publiés jusqu'à présent, mais Grass a indiqué que la participation au réseau servira de base pour les récompenses, la distribution étant pondérée par Epoch. Cela suggère que les contributeurs à long terme pourraient bénéficier d'un multiplicateur sur leurs allocations.[16]

Référence:

1. Gate.io, https://www.Gate.io/prix/bitcoin-BTC
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Nadaq, https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
5. Gate.io, https://www.gate.io/price
6. Dune, https://dune.com/queries/2355089/3857206
7. Defillama,https://defillama.com/yields?token=WBTC
8. X_Coinbase,https://x.com/coinbase
9. Dune, https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
10. Dune, https://dune.com/queries/3759745/6323211
11. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
12. Defillama, https://defillama.com/protocol
13. Gate.io, https://www.Gate.io/zh/bigdata/homeindex
14. SeekingAlpha, https://seekingalpha.com/symbol/MSTR
15. X_PichiFinance, https://x.com/PichiFinance/status/1823855716115083518
16. X_getgrass, https://x.com/getgrass_io/status/1823801038467404149

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