Trong thị trường tiền điện tử 24/7, độ biến động cao mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội giao dịch hơn. Thay vì nắm giữ tài sản trong dài hạn, các nhà giao dịch nhắm đến lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn. Một trong những chiến lược phổ biến nhất, giao dịch biến động, đòi hỏi các nhà giao dịch phải phân tích thị trường nhanh chóng, đưa ra quyết định quyết định và quản lý rủi ro hiệu quả.

Với tư cách là một nhà giao dịch mới, tốt nhất là kết hợp nhiều chỉ báo và tích hợp cả phân tích kỹ thuật và cơ bản, học hỏi qua thử và sai để cải thiện độ chính xác của quyết định giao dịch. Bài viết này sẽ tham khảo các chiến lược giao dịch biến động và 8 chỉ báo giao dịch tốt nhất.

Đầu tư biến động là gì?

Giao dịch biến động vốn hóa vận dụng vào sự biến động đáng kể của giá cả thị trường, nhằm tạo lợi nhuận từ các biến động ngắn hạn. Nó liên quan đến việc mua bán tài sản khi giá cả thay đổi nhanh chóng - càng mạnh mẽ những biến động giá cả, càng cao biến động, và ngược lại.

Nhà giao dịch biến động thường không giữ tài sản lâu dài mà thường xuyên tham gia và rời thị trường. Họ mua tài sản ở mức biến động thấp và bán ở mức cao tiếp theo để tận dụng sự dao động giá. Giao dịch biến động có thể là giao dịch trong ngày, giao dịch đu đỉnh hoặc là một phần của các chiến lược ngắn hạn khác.

Đặc điểm của Giao dịch Biến động

Tần suất giao dịch cao hơn so với giao dịch theo xu hướng

Các nhà giao dịch thường thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, từ vài ngày đến vài giờ hoặc thậm chí chỉ vài phút. Điều này đặc biệt đúng trong thị trường tiền điện tử có tính biến động cao, nơi mà các đồng tiền thay đổi giá cả rộng, dẫn đến việc nắm giữ ngắn và giao dịch nhanh chóng.

Hướng phân tích kỹ thuật

Giao dịch biến động đặt nặng vào các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), trung bình chuyển động và Bollinger Bands. Những công cụ này giúp nhà giao dịch phát hiện ra cơ hội thị trường ngắn hạn và đưa ra quyết định thông minh.

Quản lý rủi ro rất quan trọng

Doanh thu tiềm năng và rủi ro đều được tăng lên do biến động giá thị trường đáng kể. Người giao dịch biến động cần các chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ, bao gồm việc đặt mức lãi cụ thể và mức dừng lỗ.

Những đặc tính này cho phép các nhà giao dịch biến động tạo ra lợi nhuận nhanh trong thời gian ngắn, bất kể hướng thị trường - tăng, giảm hoặc ổn định. Tuy nhiên, giao dịch biến động mang lại rủi ro cao và áp lực tâm lý, đòi hỏi sự cảnh giác thị trường liên tục và quyết định nhanh chóng. Nếu các dao động của thị trường vượt quá mong đợi và các lệnh stop-loss hoặc take-profit không được thực hiện kịp thời, lợi nhuận có thể biến mất nhanh chóng, tiềm năng dẫn đến tổn thất. Nhiều nền tảng cung cấp giao dịch đòn bẩy và hợp đồng trong giao dịch tiền điện tử, tăng cường khả năng thu được lợi nhuận và rủi ro.

Do đó, nhà giao dịch nên lựa chọn các chiến lược giao dịch biến động phù hợp với sự chịu đựng rủi ro và phong cách cá nhân của họ. Kết hợp các chỉ báo hiệu quả với các kỹ thuật quản lý rủi ro mạnh mẽ có thể nâng cao cơ hội thành công của họ.

Tám chỉ số giao dịch biến động tốt nhất

Việc vận dụng nhiều chỉ số biến động giúp các nhà giao dịch nắm bắt xu hướng thị trường một cách hiệu quả hơn và đưa ra quyết định nhanh chóng trong thị trường thay đổi nhanh chóng.

Những chỉ số này cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường, bao gồm xu hướng, khối lượng và đà động. Điều này cung cấp cái nhìn tổng thể hơn về các biến động giá ngắn hạn, giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm ra lý tưởng, đo lường tâm lý thị trường và dự đoán các điểm quay potensial. Hơn nữa, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mức lợi nhuận và mức cắt lỗ, và tăng cường các chiến lược quản lý rủi ro.

Các chỉ báo giao dịch biến động thuộc các loại sau:

1. Các chỉ báo xu hướng

Các chỉ báo xu hướng giúp xác định hướng chính của thị trường, hướng dẫn nhà giao dịch về xu hướng tăng hoặc giảm. Các chỉ báo phổ biến bao gồm Đường trung bình di động (MA) và MACD.

1. Chỉ số động lượng

Các chỉ báo động lượng đo tốc độ và sức mạnh của sự thay đổi giá, giúp các nhà giao dịch xác định điều kiện mua quá mua hoặc bán quá bán và điểm đảo chiều tiềm năng. Các chỉ báo phổ biến bao gồm RSI, Williams %R (WR) và Dao động ngẫu nhiên.

1. Chỉ số Khối lượng

Các chỉ báo khối lượng phân tích sự thay đổi về khối lượng giao dịch trên thị trường, giúp xác nhận sức mạnh của xu hướng hoặc đảo chiều tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể đánh giá tính hợp lệ của biến động giá bằng cách sử dụng các chỉ báo này. Các chỉ báo phổ biến bao gồm Khối lượng và Khối lượng cân đối (OBV).

1. Chỉ số biến động

Các chỉ báo biến động đo lường biến động giá, giúp người giao dịch nhận biết liệu thị trường có bình yên hay sôi động. Các chỉ báo phổ biến bao gồm Dải Bollinger và Phạm vi Trung bình Thực (ATR).

1. Các chỉ số hỗn hợp

Các chỉ số kết hợp nhiều phương pháp phân tích để cung cấp thông tin thị trường đa chiều. Ví dụ, Parabolic SAR kết hợp theo dõi xu hướng và phân tích động lực để báo hiệu đảo chiều thị trường.

Hãy bây giờ khám phá tám chỉ số hiệu quả nhất cho giao dịch biến động.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI, trong khoảng từ 0 đến 100, thường được sử dụng để đo xem tài sản có mua quá mua hay bán quá bán.

• RSI > 70 thường được coi là quá mua, báo hiệu có thể có một đợt điều chỉnh.
• RSI < 30 thường được coi là bị quá bán, cho thấy có thể có một đợt phục hồi tiềm năng.

Tuy nhiên, RSI không phải là không thể sai lầm. Trong những xu hướng mạnh, nó có thể ở trong vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài.

Nguồn: Gate.io

Như được hiển thị trên biểu đồ trên, trên biểu đồ BTC hàng ngày, từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3 năm nay, BTC đã đi vào một xu hướng tăng mạnh. Mặc dù RSI hàng ngày của BTC từng đạt đến 80, nhưng trong suốt đợt tăng giá, chỉ có ít điều chỉnh và đà tăng vẫn mạnh. Đến giữa tháng 3, sau khi RSI hàng ngày duy trì một mức cao gần 90 liên tục, xu hướng cuối cùng cũng đảo chiều, dẫn đến một đợt điều chỉnh giảm mạnh.

2. Trung bình di chuyển (MA)

Moving Averages (MAs) làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp các nhà giao dịch xác định và xác nhận xu hướng thị trường. Các loại phổ biến bao gồm:

Simple Moving Average (SMA): Một trung bình số học đơn giản của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Trung bình di động mũi tên (EMA): Cho trọng số cao hơn cho giá gần đây, phản ứng nhanh hơn với biến đổi thị trường.

Trung bình di động có trọng số (WMA): Tính toán trung bình dựa trên trọng số tùy chỉnh.

• Khi giá cao hơn MA, điều này thường được coi là một xu hướng tăng.
• Khi giá dưới MA, thường được coi là xu hướng giảm.
• Khi nhiều đường MA hội tụ, có thể cho thấy biến động đáng kể sắp xảy ra.

MA thường được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự động. Tín hiệu giao nhau, như MA ngắn hạn giao lộ với MA dài hạn, có thể chỉ ra một sự thay đổi xu hướng.

Như hiển thị trong biểu đồ dưới đây, trên biểu đồ BTC 4 giờ, sau khi EMA 9 ngày cắt lên trên EMA 26 ngày từ dưới lên, BTC đã bước vào một xu hướng tăng ngắn hạn. Điểm cắt này được gọi là “chữa vàng” và thường được xem như một tín hiệu mua. Ngược lại, khi điều ngược lại xảy ra, được gọi là “chữa chết” và thường được coi là một tín hiệu bán.

Nguồn: Gate.io

Rất quan trọng nhận ra rằng MAs hiệu quả nhất trong thị trường đang phát triển. Trong thị trường dao động, chúng có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả. Do đó, người giao dịch không nên hoàn toàn phụ thuộc vào MAs. Thay vào đó, họ nên tích hợp chúng với các chỉ số kỹ thuật khác, như khối lượng giao dịch, để có một phân tích thị trường toàn diện hơn.

3. Dải Bollinger

Bollinger Bands được tạo ra bởi John Bollinger vào những năm 1980, đo lường biến động thị trường và các phạm vi giá tiềm năng.

Cấu trúc của Bollinger Bands:

Dải trung: Thông thường là một đường trung bình đơn giản (SMA) với chu kỳ 20.

Dải trên: Dải giữa cộng hai độ lệch chuẩn.

Dải thấp: Dải trung bình trừ hai độ lệch chuẩn.

Bollinger Bands là một chỉ báo biến động. Các dải mở rộng cho thấy biến động tăng lên trong khi các dải thu hẹp cho thấy biến động giảm đi. Khi Bollinger Bands thu hẹp một cách đáng kể, thường cho thấy một sự chuyển động giá lớn sắp xảy ra.

Trong thị trường biến động, Dải Bollinger có thể được coi là tín hiệu “mua quá mua hoặc bán quá bán”:

• Giá cả gần hoặc vượt qua đường băng trên có thể cho thấy điều kiện mua quá mức.
• Giá gần hoặc đang đổ vỡ dưới dải dưới có thể cho thấy điều kiện quá bán.

Chú ý rằng Bollinger Bands hoạt động khác nhau trong thị trường đang trong xu hướng và thị trường dao động. Trong thị trường đang trong xu hướng, giá tài sản có thể ở trên hoặc dưới các dải trong một khoảng thời gian dài, vì vậy chúng không nên được đơn giản hóa là tín hiệu 'mua hoặc bán' trong những tình huống này.

Biểu đồ bên dưới minh họa cho thấy biểu đồ BTC 4 giờ cho thấy sự di chuyển giá thường xuyên dao động giữa các dải Bollinger thấp và cao.

Nguồn: Gate.io

4. Chuyển động trung bình hội tụ khác biệt (MACD)

MACD bao gồm hai đường: đường MACD (đường nhanh) và đường tín hiệu (đường chậm). Sự giao nhau và mối quan hệ với đường zero có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

• Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu: Tín hiệu mua tiềm năng
• Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu: Tín hiệu bán tiềm năng
• Đồ thị MACD chuyển từ âm sang dương: Có thể cho thấy đà tăng mạnh lên
• Sự chênh lệch giữa MACD và giá có thể chỉ ra một sự đảo chiều xu hướng

Ví dụ, như được hiển thị trong hộp màu đỏ trong hình ảnh bên dưới, đường MACD cắt qua đường tín hiệu trên biểu đồ hàng ngày của BTC, và biểu đồ histogram MACD chuyển sang dương. Tại điểm này, đà tăng của BTC được củng cố, dẫn đến một sự tăng tiếp tục.

Nguồn: Gate.io

5. Khối lượng

Khối lượng là một chỉ báo đơn giản nhưng quan trọng để xác nhận các biến động giá.

• Tăng giá kèm theo khối lượng giao dịch tăng: Thường được coi là một xu hướng tăng mạnh.
• Giá giảm kèm theo khối lượng giao dịch tăng: Có thể cho thấy áp lực bán mạnh
• Thay đổi giá với khối lượng giao dịch thấp: Có thể cho thấy thiếu tính ổn định của xu hướng
• Sự tăng đột ngột về khối lượng giao dịch: Có thể là dấu hiệu quan trọng cho các thay đổi thị trường

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày của BTC, một số trường hợp tăng trưởng đáng kể về khối lượng đã được theo sau bởi sự biến động mạnh mẽ trong phạm vi giá của BTC.

Nguồn: Gate.io

6. Chỉ số dao động ngẫu nhiên

Bộ chỉ báo Dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo độ động sử dụng các đường %K và %D để xác định vị trí giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó hoạt động tương tự như chỉ báo RSI nhưng với phương pháp tính toán khác nhau.

• %K line vượt qua đường %D: Tín hiệu mua tiềm năng
• %K line vượt dưới %D line: Tín hiệu bán tiềm năng
• Giá trị chỉ báo trên 80: Có thể đã mua quá
• Giá chỉ báo dưới 20: Có thể đã bị bán quá mức

Nguồn: Gate.io

Như được hiển thị trong hình ảnh trên, trên biểu đồ hàng ngày của BTC, khi Bộ chỉ số Stochastic nằm dưới 20 nhiều lần, BTC tương ứng ở đáy giai đoạn, cho thấy điều kiện thị trường bị bán quá mức và tiềm năng để phục hồi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý rằng mặc dù Bộ chỉ số Stochastic là một công cụ hữu ích, nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Các nhà giao dịch nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để cải thiện độ chính xác của quyết định của họ.

7. Đường giảm giá Fibonacci

Fibonacci Retracement dựa trên chuỗi Fibonacci và được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các mức retracement phổ biến bao gồm 23.6%, 38.2%, 50% và 61.8%.

• Trong xu hướng tăng, các mức này có thể trở thành hỗ trợ cho những đợt điều chỉnh trở lại.
• Trong xu hướng giảm, các mức này có thể trở thành kháng cự cho sự phục hồi.

Ví dụ, trong sự sụt giảm lớn của BTC, giá giảm từ 70.018 đô la xuống còn 49.116 đô la. Theo các mức Fibonacci thông thường, trong quá trình hồi phục sau đó của BTC, nó đã tìm được sự hỗ trợ nhiều lần ở mức 38,2%, trong khi mức 61,8% trở thành sự kháng cự cho sự hồi phục.

Nguồn: Tradingview

8. Phạm vi Thực sự Trung bình (ATR)

ATR là một chỉ báo biến động được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó đo lường phạm vi giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, bất kể hướng giá, và có thể giúp nhà giao dịch đặt mức stop-loss và mục tiêu giá.

• Giá trị ATR cao: Cho thấy biến động lớn, có thể báo hiệu điểm quan trọng trong thị trường hoặc sự phá vỡ quan trọng
• Giá trị ATR thấp: Cho thấy biến động thấp, có thể tín hiệu sự hợp nhất hoặc kết thúc của một xu hướng
• Sử dụng để đặt stop-loss: Ví dụ, stop-loss có thể được đặt cách xa giá nhập khẩu 2 lần ATR

Nguồn: Gate.io

Ví dụ, nếu giá hiện tại của BTC là 58.500 đô la và ATR hàng ngày là 2470, điều đó có nghĩa là sự biến động giá trung bình hàng ngày của BTC khoảng 2.470 đô la. Trong trường hợp này, điểm dừng lỗ có thể được đặt tại giá nhập vào trừ 2 lần ATR, khoảng 53.560 đô la (58500-2470*2).

Kết luận

Nhìn chung, các chỉ báo giao dịch biến động cung cấp một nền tảng phân tích kỹ thuật mạnh mẽ cho giao dịch biến động, nhưng việc sử dụng hiệu quả yêu cầu hiểu biết sâu về thị trường, học tập liên tục và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Là một nhà giao dịch, tốt nhất là sử dụng nhiều chỉ báo cùng nhau, xác minh lại tín hiệu và đặt tham số cá nhân hóa dựa trên rủi ro giao dịch của bạn để tối ưu hóa liên tục chiến lược giao dịch của bạn. Đồng thời, nhà giao dịch cũng nên kết hợp phân tích cơ bản, động lực thị trường và các yếu tố khác để điều chỉnh linh hoạt logic giao dịch của họ.