การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

มือใหม่11/21/2022, 9:23:33 AM
เรียนรู้จากอดีต - เพื่อสำรวจกฎของการเคลื่อนไหวราคาและรหัสความมั่งคั่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ


การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ทำนายแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยการตรวจสอบแนวโน้มราคาในอดีตและข้อมูลการซื้อขาย เพื่อค้นหากฎของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดการซื้อขาย ต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานที่ประเมินราคาตลาดจากหลายมุมมอง การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีที่ง่ายกว่าเนื่องจากมุ่งเน้นการกระทำของราคาและตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่คำนวณจากข้อมูลการซื้อขายอย่างละเอียด


ประวัติของการวิเคราะห์ทางเทคนิค


การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถย้อนกลับไปสังเกตการณ์ของมนุษย์ในตลาดการเงินในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกนํามาใช้ในญี่ปุ่นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ว่ากันว่า Homma Munehisa พ่อค้าข้าวญี่ปุ่นเริ่มบันทึกราคาข้าวเปิดสูงต่ําและปิดเป็นประจําทุกวันและสร้างแผนภูมิแท่งเทียนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินเช่นหุ้นฟิวเจอร์สและสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นระบบมากขึ้นถูกหยิบยกและปรับปรุงโดย Charles Dow ซึ่งหยิบยกทฤษฎี Dow ที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีดาวโจนส์สามารถถูกมองว่าเป็นรากฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งออกแบบมาเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของหุ้นตามราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะทําในรูปแบบของแผนภูมิและตอนนี้ได้พัฒนาเป็นแผนภูมิที่สมบูรณ์แบบซึ่งมีรูปแบบและตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันหลายร้อยแบบ


การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสมมติฐาน


สามสมมติพื้นฐาน:


1. ราคาเป็นการสะท้อนข้อมูลตลาดและข่าวสารล่าสุดเสมอ ราคาเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนผลกระทบของข่าวสารต่อการเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์


2. การวิเคราะห์และแนวโน้มที่สามารถระบุได้ยังสามารถพบได้ในการกระทำราคาที่ดูเหมือนจะสุ่มเสี่ยง ราคาอาจได้รับผลกระทบจากแนวโน้มในอดีตและอาจยังคงเคลื่อนที่ในทิศทางนี้ไปต่อ


3. ตามผลกระทบจากจิตวิญญาณและอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาด ประวัติศาสตร์มักจะเกิดซ้ำๆ กัน ดังนั้นราคาจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวเป็นระยะเวลาบางช่วงและไม่น่าจะกลับตัวอย่างรวดเร็ว


จากสมมติฐานข้างต้น นักวิจัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะทำนายแนวโน้มราคาตราสารทุกข์ได้ตลอดเวลาตราสารทุกข์เพียงเราสามารถระบุกฎหมายที่ซ่อนอยู่ของการเคลื่อนไหวราคา


แอปพลิเคชัน


โดยทั่วไปเราจะพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากสองแง่มุม: รูปแบบและตัวชี้วัด เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงเป็นประจําเราสามารถวาดรูปแบบเฉพาะบนกราฟแท่งเทียนเช่นรูปแบบหัวและไหล่รูปแบบหัวและไหล่ผกผันก้นคู่ท็อปส์ซูคู่สามเหลี่ยมจากน้อยไปมากสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยเป็นต้น โซนราคาหลักหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโซนแนวรับและแนวต้านสามารถระบุได้จากรูปแบบที่แตกต่างกันและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับการซื้อขาย



การกําหนดโซนแนวรับและแนวต้านเป็นสิ่งสําคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วงราคามักจะมาพร้อมกับชิปจํานวนมากใช้เพื่อตัดสินว่าแนวโน้มก่อตัวหรือกลับตัว แนวโน้มที่เกิดขึ้นอาจกลับตัวเมื่อแนวต้านเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวรับเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง ดังนั้นผู้ค้าอาจซื้อหุ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับและขายออกเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้าน 


เรามาดู W pattern เป็นตัวอย่างเช่น การกระเทือนหลังจากการลดลงจะขึ้นสูงกว่าราคาสูงครั้งก่อนหน้านี้ โซนราคาของราคาสูงก่อนหน้านี้จะกลายเป็นการสนับสนุนสำคัญ ซึ่งหมายความว่าแรงขายในโซนนี้จะกลายเป็นการซื้อ ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้น ในทางตรงกันข้ามสำหรับ M pattern หากการถอนกลับต่ำกว่าต่ำสุดก่อนหน้านี้ โซนราคาต่ำสุดก่อนหน้านี้จะกลายเป็นการต้านทานสำคัญ ซึ่งหมายความว่าแรงซื้อในโซนนี้จะกลายเป็นการขาย ซึ่งเป็นสัญญาณขาลง


ตัวชี้วัดทางเทคนิคใช้วิธีสถิติเพื่อศึกษาข้อมูลการทำธุรกรรมในอดีตและทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายแนวโน้มของตลาดในอนาคต ตามตัวแปรที่ถูกใช้งาน ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถแบ่งเป็นสามประเภท - แนวโน้ม โอสิเลเตอร์ และปริมาณ; และตัวชี้วัดระยะเวลาสั้น ระยะเวลากลาง และระยะเวลายาว หากเราจัดหมวดหมู่ตามระยะเวลา


ตัวบ่งชี้ที่สะดวกและใช้บ่อยคือเฉลี่ยเคลื่อนที่ การคำนวณเฉลี่ยเคลื่อนที่จะอ้างอิงจากราคาในอดีตในระยะเวลาที่ระบุและสามารถดูเป็นแนวโน้มราคาในช่วงเวลาในอดีตได้ ขึ้นอยู่กับว่าให้น้ำหนักให้กับราคาหรือไม่ เฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งเป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) เฉลี่ยเคลื่อนที่เอียง (EMA) (ซึ่งให้ความสำคัญมากกว่าในราคาล่าสุด) และเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีน้ำหนัก



(WMA). WMA ใช้ราคาที่ถูกให้น้ำหนักล่าสุดเพื่อเน้นความผิดปรกติและการกลับตัวของแนวโน้ม

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่งชี้ชัดเจนอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อทำให้ค่าความแตกต่างระหว่างการเพิ่มราคาและการลดราคาเข้าสู่ช่วงค่าที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 100 ในตลาดตุลาคมที่การเพิ่มราคามีมูลค่ามากกว่าการลดราคา ค่า RSI จะสูงกว่า และกลับกัน สินทรัพย์ที่มักจะถือว่ามีการซื้อเกินจำเป็นเมื่อค่า RSI เกิน 70 และมีการขายเกินจำเป็นเมื่อค่า RSI ต่ำกว่า 30


อินดิเคเตอร์บางตัวคํานวณจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD) เส้น MACD (สาย DIF) คือความแตกต่างของราคา EMA ระหว่างสองช่วงเวลา ผลลัพธ์จะแสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ MACD ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าสายสัญญาณ (สาย DEA) ด้วยการลบค่าของเส้น MACD ออกจากเส้นสัญญาณเราจะได้ฮิสโตแกรม MACD เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากล่างขึ้นบนหมายความว่าความแตกต่างของราคาเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลล่าสุดเป็นบวกและมากกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากบนลงล่างหมายความว่าความแตกต่างของราคาเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลล่าสุดเป็นลบและน้อยกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งบ่งบอกถึงตลาดขาลง




Bollinger Band (BB) ยังเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยม มันดึงช่วงราคาที่เป็นไปได้บนกราฟแท่งเทียนที่รวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทําให้ SMA ของราคาที่ผ่านมาของ n วันอยู่ตรงกลางคํานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาของวัน n จากนั้นขยายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน m * ขึ้นและลงเป็นขอบเขต คุณสมบัติของ Bollinger Bands คือเมื่อราคาแกว่งไปมาตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้นของราคาที่แตกต่างกันสามารถคํานวณได้โดยวิธีการทางสถิติ ภายใต้การแจกแจงปกติประมาณ 95% ของค่าจะอยู่ในช่วง 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่ากลาง เมื่อราคาอยู่ใกล้กับขอบบนหรือล่างของ Bollinger Band มักจะบ่งบอกถึงการเบี่ยงเบนอย่างมากจากค่าเฉลี่ยซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น





หากคุณไม่ต้องการทําการคํานวณที่ซับซ้อนการวาดเส้นแนวโน้มจะง่ายต่อการวิเคราะห์ตลาด ในแนวโน้มขาขึ้นจะมีจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นและเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นอีกสองเส้นจะสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้น ราคาอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลดลงต่ํากว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันในแนวโน้มขาลงอาจเกิดจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและเส้นที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าอีกสองเส้นจะสร้างเส้นแนวโน้มขาลง ราคาอาจลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลดลงต่ํากว่าเส้นแนวโน้มขาลง




ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค


แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะง่ายและสะดวกในการใช้งาน แต่ก็ยังมีข้อ จํากัด บางประการที่ต้องให้ความสนใจ ก่อนอื่นเราควรรู้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือสําหรับผู้ค้าในการวิเคราะห์ตลาด ดังนั้นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะค่อนข้างเป็นอัตวิสัยผสมกับอคติและอคติส่วนบุคคล ผู้คนที่แตกต่างกันอาจได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเดียวกัน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีศักยภาพในการสร้างคําทํานายที่เติมเต็มตนเอง เมื่อผู้ค้ากลุ่มใหญ่ในตลาดมีพฤติกรรมแบบเดียวกันราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่กลุ่มคาดหวังแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของการวิเคราะห์ก็ตาม นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังเพิกเฉยต่อปัจจัยหลายประการของการวิเคราะห์พื้นฐานและขึ้นอยู่กับสถิติในอดีตเท่านั้น อย่างไรก็ตามเราควรรู้ว่ากรณีพิเศษอาจเกิดขึ้นและมีปัจจัยที่ไม่ปรากฏหลักฐานไม่ว่าการวิเคราะห์จะละเอียดเพียงใด เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเราควรเข้าใจข้อ จํากัด ของมันอย่างถ่องแท้เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด


สรุป


ตั้งแต่การเงินแบบดั้งเดิมไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัลและจากการเก็งกําไรระยะสั้นไปจนถึงการลงทุนมูลค่าระยะยาวคําถามเกี่ยวกับวิธีการทํากําไรในตลาดที่ผันผวนเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนมาโดยตลอด แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่มีวัตถุประสงค์และครอบคลุมเท่ากับการวิเคราะห์พื้นฐานและข้อโต้แย้งที่ว่าตลาดมีประสิทธิภาพสูงและอนาคตเป็นการคาดการณ์ประวัติศาสตร์ที่ขยายออกไปได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดความเก่งกาจข้ามวินัยและการตีความข้อมูลที่มีประสิทธิภาพทําให้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ค้าและผู้ร่วมทุน การใช้การวิเคราะห์พื้นฐานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการจัดการสินทรัพย์และประสิทธิภาพทางการเงิน


Tác giả: Piccolo
Thông dịch viên: Binyu
(Những) người đánh giá: Hugo, Echo, Yuler
* Đầu tư có rủi ro, phải thận trọng khi tham gia thị trường. Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc xác nhận bởi Gate.io.
* Không được phép sao chép, truyền tải hoặc đạo nhái bài viết này mà không có sự cho phép của Gate.io. Vi phạm là hành vi vi phạm Luật Bản quyền và có thể phải chịu sự xử lý theo pháp luật.

Mời người khác bỏ phiếu

Содержимое

ประวัติของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของการสมมติ

แอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สรุป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

มือใหม่11/21/2022, 9:23:33 AM
เรียนรู้จากอดีต - เพื่อสำรวจกฎของการเคลื่อนไหวราคาและรหัสความมั่งคั่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ประวัติของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของการสมมติ

แอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สรุป


การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ทำนายแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยการตรวจสอบแนวโน้มราคาในอดีตและข้อมูลการซื้อขาย เพื่อค้นหากฎของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดการซื้อขาย ต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานที่ประเมินราคาตลาดจากหลายมุมมอง การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีที่ง่ายกว่าเนื่องจากมุ่งเน้นการกระทำของราคาและตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่คำนวณจากข้อมูลการซื้อขายอย่างละเอียด


ประวัติของการวิเคราะห์ทางเทคนิค


การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถย้อนกลับไปสังเกตการณ์ของมนุษย์ในตลาดการเงินในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกนํามาใช้ในญี่ปุ่นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ว่ากันว่า Homma Munehisa พ่อค้าข้าวญี่ปุ่นเริ่มบันทึกราคาข้าวเปิดสูงต่ําและปิดเป็นประจําทุกวันและสร้างแผนภูมิแท่งเทียนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินเช่นหุ้นฟิวเจอร์สและสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นระบบมากขึ้นถูกหยิบยกและปรับปรุงโดย Charles Dow ซึ่งหยิบยกทฤษฎี Dow ที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีดาวโจนส์สามารถถูกมองว่าเป็นรากฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งออกแบบมาเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของหุ้นตามราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะทําในรูปแบบของแผนภูมิและตอนนี้ได้พัฒนาเป็นแผนภูมิที่สมบูรณ์แบบซึ่งมีรูปแบบและตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันหลายร้อยแบบ


การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสมมติฐาน


สามสมมติพื้นฐาน:


1. ราคาเป็นการสะท้อนข้อมูลตลาดและข่าวสารล่าสุดเสมอ ราคาเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนผลกระทบของข่าวสารต่อการเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์


2. การวิเคราะห์และแนวโน้มที่สามารถระบุได้ยังสามารถพบได้ในการกระทำราคาที่ดูเหมือนจะสุ่มเสี่ยง ราคาอาจได้รับผลกระทบจากแนวโน้มในอดีตและอาจยังคงเคลื่อนที่ในทิศทางนี้ไปต่อ


3. ตามผลกระทบจากจิตวิญญาณและอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาด ประวัติศาสตร์มักจะเกิดซ้ำๆ กัน ดังนั้นราคาจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวเป็นระยะเวลาบางช่วงและไม่น่าจะกลับตัวอย่างรวดเร็ว


จากสมมติฐานข้างต้น นักวิจัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะทำนายแนวโน้มราคาตราสารทุกข์ได้ตลอดเวลาตราสารทุกข์เพียงเราสามารถระบุกฎหมายที่ซ่อนอยู่ของการเคลื่อนไหวราคา


แอปพลิเคชัน


โดยทั่วไปเราจะพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากสองแง่มุม: รูปแบบและตัวชี้วัด เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงเป็นประจําเราสามารถวาดรูปแบบเฉพาะบนกราฟแท่งเทียนเช่นรูปแบบหัวและไหล่รูปแบบหัวและไหล่ผกผันก้นคู่ท็อปส์ซูคู่สามเหลี่ยมจากน้อยไปมากสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยเป็นต้น โซนราคาหลักหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโซนแนวรับและแนวต้านสามารถระบุได้จากรูปแบบที่แตกต่างกันและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับการซื้อขาย



การกําหนดโซนแนวรับและแนวต้านเป็นสิ่งสําคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วงราคามักจะมาพร้อมกับชิปจํานวนมากใช้เพื่อตัดสินว่าแนวโน้มก่อตัวหรือกลับตัว แนวโน้มที่เกิดขึ้นอาจกลับตัวเมื่อแนวต้านเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวรับเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง ดังนั้นผู้ค้าอาจซื้อหุ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับและขายออกเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้าน 


เรามาดู W pattern เป็นตัวอย่างเช่น การกระเทือนหลังจากการลดลงจะขึ้นสูงกว่าราคาสูงครั้งก่อนหน้านี้ โซนราคาของราคาสูงก่อนหน้านี้จะกลายเป็นการสนับสนุนสำคัญ ซึ่งหมายความว่าแรงขายในโซนนี้จะกลายเป็นการซื้อ ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้น ในทางตรงกันข้ามสำหรับ M pattern หากการถอนกลับต่ำกว่าต่ำสุดก่อนหน้านี้ โซนราคาต่ำสุดก่อนหน้านี้จะกลายเป็นการต้านทานสำคัญ ซึ่งหมายความว่าแรงซื้อในโซนนี้จะกลายเป็นการขาย ซึ่งเป็นสัญญาณขาลง


ตัวชี้วัดทางเทคนิคใช้วิธีสถิติเพื่อศึกษาข้อมูลการทำธุรกรรมในอดีตและทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายแนวโน้มของตลาดในอนาคต ตามตัวแปรที่ถูกใช้งาน ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถแบ่งเป็นสามประเภท - แนวโน้ม โอสิเลเตอร์ และปริมาณ; และตัวชี้วัดระยะเวลาสั้น ระยะเวลากลาง และระยะเวลายาว หากเราจัดหมวดหมู่ตามระยะเวลา


ตัวบ่งชี้ที่สะดวกและใช้บ่อยคือเฉลี่ยเคลื่อนที่ การคำนวณเฉลี่ยเคลื่อนที่จะอ้างอิงจากราคาในอดีตในระยะเวลาที่ระบุและสามารถดูเป็นแนวโน้มราคาในช่วงเวลาในอดีตได้ ขึ้นอยู่กับว่าให้น้ำหนักให้กับราคาหรือไม่ เฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งเป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) เฉลี่ยเคลื่อนที่เอียง (EMA) (ซึ่งให้ความสำคัญมากกว่าในราคาล่าสุด) และเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีน้ำหนัก



(WMA). WMA ใช้ราคาที่ถูกให้น้ำหนักล่าสุดเพื่อเน้นความผิดปรกติและการกลับตัวของแนวโน้ม

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่งชี้ชัดเจนอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อทำให้ค่าความแตกต่างระหว่างการเพิ่มราคาและการลดราคาเข้าสู่ช่วงค่าที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 100 ในตลาดตุลาคมที่การเพิ่มราคามีมูลค่ามากกว่าการลดราคา ค่า RSI จะสูงกว่า และกลับกัน สินทรัพย์ที่มักจะถือว่ามีการซื้อเกินจำเป็นเมื่อค่า RSI เกิน 70 และมีการขายเกินจำเป็นเมื่อค่า RSI ต่ำกว่า 30


อินดิเคเตอร์บางตัวคํานวณจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD) เส้น MACD (สาย DIF) คือความแตกต่างของราคา EMA ระหว่างสองช่วงเวลา ผลลัพธ์จะแสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ MACD ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าสายสัญญาณ (สาย DEA) ด้วยการลบค่าของเส้น MACD ออกจากเส้นสัญญาณเราจะได้ฮิสโตแกรม MACD เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากล่างขึ้นบนหมายความว่าความแตกต่างของราคาเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลล่าสุดเป็นบวกและมากกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากบนลงล่างหมายความว่าความแตกต่างของราคาเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลล่าสุดเป็นลบและน้อยกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งบ่งบอกถึงตลาดขาลง




Bollinger Band (BB) ยังเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยม มันดึงช่วงราคาที่เป็นไปได้บนกราฟแท่งเทียนที่รวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทําให้ SMA ของราคาที่ผ่านมาของ n วันอยู่ตรงกลางคํานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาของวัน n จากนั้นขยายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน m * ขึ้นและลงเป็นขอบเขต คุณสมบัติของ Bollinger Bands คือเมื่อราคาแกว่งไปมาตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้นของราคาที่แตกต่างกันสามารถคํานวณได้โดยวิธีการทางสถิติ ภายใต้การแจกแจงปกติประมาณ 95% ของค่าจะอยู่ในช่วง 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่ากลาง เมื่อราคาอยู่ใกล้กับขอบบนหรือล่างของ Bollinger Band มักจะบ่งบอกถึงการเบี่ยงเบนอย่างมากจากค่าเฉลี่ยซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น





หากคุณไม่ต้องการทําการคํานวณที่ซับซ้อนการวาดเส้นแนวโน้มจะง่ายต่อการวิเคราะห์ตลาด ในแนวโน้มขาขึ้นจะมีจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นและเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นอีกสองเส้นจะสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้น ราคาอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลดลงต่ํากว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันในแนวโน้มขาลงอาจเกิดจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและเส้นที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าอีกสองเส้นจะสร้างเส้นแนวโน้มขาลง ราคาอาจลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลดลงต่ํากว่าเส้นแนวโน้มขาลง




ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค


แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะง่ายและสะดวกในการใช้งาน แต่ก็ยังมีข้อ จํากัด บางประการที่ต้องให้ความสนใจ ก่อนอื่นเราควรรู้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือสําหรับผู้ค้าในการวิเคราะห์ตลาด ดังนั้นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะค่อนข้างเป็นอัตวิสัยผสมกับอคติและอคติส่วนบุคคล ผู้คนที่แตกต่างกันอาจได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเดียวกัน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีศักยภาพในการสร้างคําทํานายที่เติมเต็มตนเอง เมื่อผู้ค้ากลุ่มใหญ่ในตลาดมีพฤติกรรมแบบเดียวกันราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่กลุ่มคาดหวังแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของการวิเคราะห์ก็ตาม นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังเพิกเฉยต่อปัจจัยหลายประการของการวิเคราะห์พื้นฐานและขึ้นอยู่กับสถิติในอดีตเท่านั้น อย่างไรก็ตามเราควรรู้ว่ากรณีพิเศษอาจเกิดขึ้นและมีปัจจัยที่ไม่ปรากฏหลักฐานไม่ว่าการวิเคราะห์จะละเอียดเพียงใด เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเราควรเข้าใจข้อ จํากัด ของมันอย่างถ่องแท้เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด


สรุป


ตั้งแต่การเงินแบบดั้งเดิมไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัลและจากการเก็งกําไรระยะสั้นไปจนถึงการลงทุนมูลค่าระยะยาวคําถามเกี่ยวกับวิธีการทํากําไรในตลาดที่ผันผวนเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนมาโดยตลอด แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่มีวัตถุประสงค์และครอบคลุมเท่ากับการวิเคราะห์พื้นฐานและข้อโต้แย้งที่ว่าตลาดมีประสิทธิภาพสูงและอนาคตเป็นการคาดการณ์ประวัติศาสตร์ที่ขยายออกไปได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดความเก่งกาจข้ามวินัยและการตีความข้อมูลที่มีประสิทธิภาพทําให้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ค้าและผู้ร่วมทุน การใช้การวิเคราะห์พื้นฐานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการจัดการสินทรัพย์และประสิทธิภาพทางการเงิน


Tác giả: Piccolo
Thông dịch viên: Binyu
(Những) người đánh giá: Hugo, Echo, Yuler
* Đầu tư có rủi ro, phải thận trọng khi tham gia thị trường. Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc xác nhận bởi Gate.io.
* Không được phép sao chép, truyền tải hoặc đạo nhái bài viết này mà không có sự cho phép của Gate.io. Vi phạm là hành vi vi phạm Luật Bản quyền và có thể phải chịu sự xử lý theo pháp luật.
Bắt đầu giao dịch
Đăng ký và giao dịch để nhận phần thưởng USDTEST trị giá
$100
$5500
It seems that you are attempting to access our services from a Restricted Location where Gate.io is unable to provide services. We apologize for any inconvenience this may cause. Currently, the Restricted Locations include but not limited to: the United States of America, Canada, Cambodia, Cuba, Iran, North Korea and so on. For more information regarding the Restricted Locations, please refer to the User Agreement. Should you have any other questions, please contact our Customer Support Team.