Tâm lý thị trường tiền điện tử cho thấy nhiều nhà đầu tư tin rằng một Bitcoin đáy thị trường đã xảy ra.
Bitcoin vẫn đang giao dịch trên mức $56,000, một mức hỗ trợ quan trọng.
Sau khi đạt đáy, nhu cầu Bitcoin sẽ tăng, thanh khoản stablecoin tăng và biên lợi nhuận chưa thực hiện trên chuỗi giao dịch của các nhà giao dịch sẽ chuyển sang dương.
Thị trường bitcoin hiện tại đang suy thoái đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong các nhà đầu tư tiền điện tử. Nhiều nhà đầu tư lo lắng vì thị trường có vẻ rất giảm giá. Kể từ khi thị trường di chuyển ngang hàng loạt thời gian dài, một số nhà đầu tư muốn biết khi nào bitcoin sẽ tăng trở lại. Để xác định xem bitcoin đã đạt đáy chưa, người ta nên sử dụng một số chỉ số thị trường quan trọng, chẳng hạn như mức độ cung cầu và lợi nhuận của các nhà giao dịch.
Tình hình thị trường tiền điện tử đã được hình thành bởi những gì đã xảy ra từ đầu năm. Từ đầu năm đến khoảng tháng 5, giá của hầu hết các loại tiền điện tử đã tăng mạnh. Đáng chú ý, một số loại tiền điện tử hàng đầu, bao gồm Litecoin Và Bitcoin, đạt đỉnh cao mới trong thời kỳ đó. Kết quả là, thị trường đã dự đoán rằng thời kỳ tăng giá sẽ tiếp tục sau sự kiện giảm nửa của bitcoin. Thật đáng tiếc, đà tăng giá của tiền điện tử đã giảm sút sau vài tuần sau sự kiện giảm nửa được quảng cáo nhiều.
Sau khi trải qua một sự điều chỉnh mạnh sau sự kiện halving, thị trường mong đợi Bitcoin đạt đáy trước khi tiếp tục tăng giá. Nhiều nhà đầu tư tiền điện tử không chắc chắn liệu Bitcoin đã đạt đáy như mong đợi hay chưa. Đến lúc chúng ta thực hiện một phân tích về Bitcoin để xác định xem đáy Bitcoin 2024 đã xảy ra chưa.
Tăng trưởng nhu cầu Bitcoin: Điều đầu tiên cần làm trong việc phân tích chu kỳ thị trường của bitcoin là đánh giá mức độ nhu cầu trên thị trường. Thị trường có thể sử dụng nhu cầu của những người nắm giữ bitcoin dài hạn để xác định xem đã chạm đáy hay chưa. Trong những tuần gần đây, những người nắm giữ đã mua bitcoin với mức giá trung bình là 72.000 đô la. Dựa trên một quan trọng Giá Bitcoin Theo phân tích, mức độ yêu cầu hiện tại vẫn thấp hơn so với giai đoạn đầu năm 2024. Chỉ khi mức độ yêu cầu Bitcoin tăng lên trên mức trước đây, thị trường mới có thể kết luận rằng đã đạt đáy Bitcoin. Từ đó, bất kỳ nhà đầu tư tiền điện tử thông minh nào cũng có thể sử dụng xu hướng thị trường tiền điện tử hiện tại để đưa ra dự đoán thị trường Bitcoin của mình.
Dựa trên nhận định bitcoin trước đó Hành vi của các nhà nắm giữ dài hạn (LTHs) đóng vai trò quan trọng về mặt cung cấp tài sản crypto. Nhà đầu tư dài hạn thường phân phối đồng tiền trong thị trường tăng giá dẫn đến hình thành đỉnh thị trường bitcoin. Hiện tại, các chỉ báo đáy bitcoin cho thấy việc chuyển nhượng đồng tiền của các nhà đầu tư dài hạn có mức độ trung bình, cho thấy thị trường đang tiến về sự cân bằng. Tín hiệu trên chuỗi khối cho thấy nhà đầu tư dài hạn không bán ra hoặc tích lũy nhiều bitcoin, có nghĩa là có sự cân bằng về cung cấp.
Vì thị trường đang ở trạng thái cân bằng gần như, chúng tôi đang chờ xem nhu cầu bitcoin sẽ tăng hay giảm. Nếu nhu cầu bitcoin tăng đáng kể, điều đó có nghĩa là rằng đáy của Bitcoin năm 2024 đã được đạt. Tuy nhiên, nếu có sự giảm sút tiếp tục trong nhu cầu Bitcoin, điều này cho thấy đáy vẫn chưa đạt được.
Một trong những các công cụ phân tích on-chain khác Điều đó có thể giúp chúng tôi giải mã biến động giá Bitcoin là lợi nhuận của nhà giao dịch. Hiện tại, tỷ suất lợi nhuận chưa thực hiện trên chuỗi cho các nhà giao dịch đang ở vùng tiêu cực cho thấy áp lực bán thấp, không có khả năng tăng giá rõ ràng. Để sự hồi sinh của giá bitcoin xảy ra và xác nhận trạng thái đáy của tài sản, tỷ suất lợi nhuận chưa thực hiện trên chuỗi cho các nhà giao dịch sẽ chuyển sang tích cực và di chuyển lên trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 30 ngày của họ. Ngoài ra, để xác nhận đáy bitcoin vào năm 2024, giá giao ngay của tài sản phải cao hơn cơ sở chi phí của cả “những người nắm giữ từ 1 tuần đến 1 tháng tuổi”.
Đọc thêm: Ngư dân Bitcoin nhận ra hơn 1 tỷ đô la trong hai tuần
Theo BeInCrypto, Glassnode đã bình luận về tình hình hiện tại của thị trường bitcoin. Nó cho biết, “Từ giữa tháng 6, giá hiện tại đã sụt giảm dưới giá thành của cả người nắm giữ từ 1 tuần đến 1 tháng (68,500 đô la) và người nắm giữ từ 1 tháng đến 3 tháng (66,400 đô la). Nếu cấu trúc này tiếp tục tồn tại, nó đã từng dẫn đến sự suy giảm của niềm tin của các nhà đầu tư và rủi ro rằng sự sửa đổi này sẽ sâu hơn và mất thời gian hơn để phục hồi.” Do đó, các nhà đầu tư nên chờ đợi sự phát triển này hoặc các tín hiệu giao dịch tiền điện tử khác trước khi thay đổi chiến lược đầu tư bitcoin của họ.
Phân tích tính thanh khoản của tiền điện tử cũng có thể giúp chúng ta xác định xem Bitcoin đã đạt đáy chưa. Sự tăng trưởng về thanh khoản thị trường stablecoin sẽ cho thấy Bitcoin đã đạt đáy và đến lúc để nó tăng giá. Ví dụ, Tether Sự tăng vốn hóa thị trường của USDT sẽ cho biết rằng đáy của bitcoin năm 2024 đã qua. Tính thanh khoản của Tether USDT đạt đỉnh vào tháng 4. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nó đã tăng với tốc độ rất thấp chỉ khoảng 2,5 tỷ đô la, khiến nó trở thành tốc độ chậm nhất kể từ tháng 11 năm 2023.
Hiện tại, có nhu cầu về tác động của một stablecoin mạnh trên thị trường. Nói cách khác, sự tăng mạnh và bền vững của thanh khoản Tether USDT sẽ cho thấy đáy của Bitcoin năm 2024 đã được đạt đến, kích thích hoạt động tiền điện tử mạnh mẽ hơn trước đây. Khi điều đó xảy ra, sẽ dễ dàng hơn cho nhà đầu tư tiền điện tử dự đoán xu hướng đầu tư Bitcoin trong tương lai.
Một trong những chỉ số thị trường gấu Bitcoin cần theo dõi là các mức hỗ trợ Bitcoin. Theo CryptoQuant, như được trích dẫn bởi BeInCrypto Phân tích các mức hỗ trợ của Bitcoin dựa trên ‘luật Metcalfe, cho biết giá trị của một mạng lưới tỉ lệ thuận với số lượng người dùng trong mạng lưới.’ Mức hỗ trợ chính cần quan tâm trong trường hợp này là mức 56.000 đô la, mức này đã đóng vai trò cả là mức hỗ trợ và mức kháng cự trong các chu kỳ trước đó. Nếu giá spot Bitcoin giảm xuống dưới 56.000 đô la, điều đó cho thấy có một sự điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, nếu giá hiện tại vẫn ở trên mức này, điều đó cho thấy đã xảy ra đáy.
Đọc thêm: Làm thế nào để sử dụng dữ liệu On-chain cho phân tích thị trường
Sau khi thảo luận về những khía cạnh quan trọng bao gồm tác động của người giữ lâu dài bitcoin và định luật Met Calfe của bitcoin, chúng ta hãy đưa ra một đánh giá cuối cùng về việc liệu bitcoin đã đạt đáy hay chưa. Hiện tại, chưa có xác nhận kết luận về việc bitcoin đã đạt đáy mặc dù một số chỉ số cho thấy vậy.
Đầu tiên, vì giá spot của Bitcoin vẫn còn trên 56.000 đô la, đó là một dấu hiệu cho thấy Bitcoin có thể đã đạt đáy. Ngoài ra, phân tích tâm lý thị trường Bitcoin cho thấy đáy của Bitcoin có thể đã xảy ra. Lý do là đã có sự tăng về việc sử dụng thuật ngữ “đáy” trong khối lượng xã hội và sự thống trị, cho thấy rằng nhiều nhà đầu tư tiền điện tử cảm thấy rằng đáy của Bitcoin đã xảy ra.
Tuy nhiên, các tín hiệu khác chưa xác nhận rằng đáy bitcoin đã xảy ra. Ví dụ, không có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nhu cầu bitcoin để chứng minh thị trường kết luận rằng đáy đã xảy ra thực sự. Ngoài ra, lợi nhuận chưa thực hiện trên chuỗi của các nhà giao dịch vẫn chưa chuyển sang mức tích cực để xác nhận khả năng của một cuộc tăng trưởng mạnh mẽ. Cuối cùng, không có sự gia tăng nhanh chóng của Tether USDT, điều này thường được liên kết với nhu cầu bitcoin tăng lên. Một điểm tiếp theo Ethereum Phân tích thị trường so với Bitcoin có thể giúp thị trường kết luận và xác nhận giai đoạn chu kỳ thị trường Bitcoin đang ở.
Để mua Bitcoin Trên Gate.io, bạn cần tạo và xác minh tài khoản trên sàn giao dịch. Nếu bạn đã có tài khoản, đăng nhập và chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng hoặc giao dịch P2P để mua Bitcoin. Để bắt đầu mua, di chuột của bạn vào Mua Crypto và chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn, như hình ảnh dưới đây cho thấy.
Sau khi nhấp vào phương thức thanh toán ưa thích của bạn, làm theo hướng dẫn bạn nhận được.
Bốn chỉ số chính cho thấy liệu một đáy Bitcoin đã xảy ra hay chưa. Đó là sự tăng trưởng nhu cầu Bitcoin, tính sinh lời của người giao dịch, thanh khoản stablecoin và mức hỗ trợ giá BTC. Một số chỉ số này cho thấy có thể một đáy Bitcoin đã xảy ra. Tuy nhiên, các chỉ số khác chưa xác nhận điều đó. Do đó, thị trường tiền mã hóa cần theo dõi các chỉ số này để xác nhận một đáy Bitcoin.