Xu hướng chung của thị trường là đi xuống. Vậy thì tại sao giao dịch đòn bẩy ETFs tại Gate.io vẫn tiếp tục bùng nổ?

2021-10-08, 03:33

Sau một thời gian căng thẳng về quy định toàn cầu, thị trường tiền điện tử đã trở nên đông cứng và tê liệt, hãy kiên nhẫn chờ đợi “bò tót” khét tiếng tăng trở lại! Trong loại tình huống này, bất chấp triển vọng giảm giá, các giao dịch đòn bẩy ETFs tại Gate.io được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh và tỏa sáng giữa bóng tối. Theo dữ liệu chính thức từ Gate.io, vào ngày 16 tháng 9, nắm giữ giao dịch đòn bẩy ETFs đã vượt quá 100 triệu đô la Mỹ cho người dùng Gate.io. Điều gì xảy ra đằng sau số tiền lãi nắm giữ khổng lồ? Ưu điểm của giao dịch đòn bẩy ETFs là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc này và giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về những thành công gần đây của các quỹ giao dịch đòn bẩy ETFs.

Sử dụng Đòn bẩy để kiếm được nhiều tiền hơn

Trong lĩnh vực tài chính, đòn bẩy là một công cụ đầu tư dựa vào nguồn vốn đi vay để tăng tỷ lệ nắm giữ tài sản cơ bản và do đó sẽ tăng lợi nhuận tiềm năng. Các nhà đầu tư không chỉ đầu tư số tiền mà họ nắm giữ mà còn gia tăng việc nắm giữ các tài sản, dự án hoặc công cụ tài chính khác nhau bằng cách vay vốn.

Giao dịch đòn bẩy trong thị trường tiền điện tử tương tự như giao dịch đòn bẩy trong thị trường tài chính truyền thống. Tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư mà tỷ lệ đòn bẩy khác nhau giữa các cấp. Đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn. Mã token ETF có đòn bẩy là một sản phẩm có đòn bẩy mà không có nguồn vay và không cần phải vay để sử dụng đòn bẩy. Giao dịch đòn bẩy ETF tương ứng với giao dịch giao ngay. Đầu tư vào các sản phẩm giao dịch đòn bẩy ETF tương đương với việc tự động mở một hợp đồng vĩnh viễn có đòn bẩy thấp. Một điểm khác biệt chính là không cần phải trả tiền ký quỹ và không có rủi ro thanh lý. Giao dịch đòn bẩy ETF có những lợi thế độc đáo so với giao dịch đòn bẩy thông thường và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Nếu các nhà đầu tư giỏi sử dụng đòn bẩy thấp để mở các vị thế, thì đó là một lựa chọn tốt. Người dùng có thể sử dụng giao dịch đòn bẩy ETF để kiếm được nhiều tiền hơn.

Hiểu cách hoạt động của bội số đòn bẩy để giảm rủi ro

Giá giao dịch thực của các sản phẩm đòn bẩy ET trên thị trường thứ cấp có tương quan với giá trị ròng của tiền tệ. Tuy nhiên, sẽ có một độ lệch giá nhất định so với giá trị ròng trong quá trình giao dịch, và độ lệch thường không quá nhiều. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, độ lệch giá sẽ được tăng lên. Sự đổi mới lớn nhất của các sản phẩm đòn bẩy ETF là cơ chế điều chỉnh. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm đòn bẩy ETF luôn có thể được neo vào giá trị của bội số cố định Có hai loại cơ chế tái định vị, tái định vị theo thời gian và tái định vị không đều.

Điều chỉnh vị trí theo thời gian đề cập đến việc điều chỉnh các vị trí tại một thời điểm cố định để đảm bảo rằng đòn bẩy luôn được giữ ở một mức nhất định. Ví dụ: sản phẩm đòn bẩy ETF của Gate.io được điều chỉnh hàng ngày vào lúc 0:00 UTC + 8. Ngoài ra, trong trường hợp có biến động lớn, hệ thống sẽ đặt ra một ngưỡng để ngăn chặn hợp đồng tự bảo hiểm rủi ro và bùng nổ. Khi mức tăng hoặc giảm vượt quá ngưỡng, cơ chế điều chỉnh tạm thời sẽ được kích hoạt. Quy tắc điều chỉnh tạm thời đòn bẩy 3x của Gate.io là khi đòn bẩy thời gian thực vượt quá 3x, nó sẽ kích hoạt tái cân bằng bất thường. Đòn bẩy sau đó sẽ được điều chỉnh thành 2,3 lần thông qua cơ chế điều chỉnh. Quy tắc để điều chỉnh tạm thời đòn bẩy 5x là khi đòn bẩy thời gian thực vượt quá 7x, nó sẽ kích hoạt tái cân bằng bất thường và đòn bẩy sẽ được điều chỉnh thành 5x thông qua cơ chế điều chỉnh.

Cơ chế tái cân bằng

Gate.io cung cấp các sản phẩm đòn bẩy ETF cho nhiều loại tiền tệ chính, được hiển thị dài và ngắn tùy theo hướng; Ví dụ: DOT3L là một mã tăng giá gấp 3 lần cho Polkadot. L là chữ viết tắt của long; DOT3S là một mã token giảm giá gấp 3 lần của Polkadot. S là chữ viết tắt của Short. Hãy lấy 100USDT mua DOT3L làm ví dụ để mô tả cơ chế hoạt động của các ETF có đòn bẩy.

Nếu DOT3L được mua với giá 100USDT và giá tăng 20%, giá của DOT3L sẽ tăng. (100 đô la * 20% * 3 = 160 đô la). Đòn bẩy thực tế tại thời điểm này trở thành $ 360 / $ 160 = 2,25x, thấp hơn mức đòn bẩy mục tiêu 3 lần của DOT3L. Sau khi cơ chế điều chỉnh thời gian của nền tảng bắt đầu hoạt động, DOT3L sẽ bắt đầu quá trình tự cân bằng và tổng đòn bẩy một lần nữa sẽ trở thành ($ 360 + $ 120) / $ 160 = 3 lần.

Giả sử giá DOT giảm 20%, giá DOT3L giảm xuống còn 300 đô la * (1-20%) - 200 đô la = 40 đô la trước khi điều chỉnh thời gian. Đòn bẩy thực tế tại thời điểm này sẽ trở thành $ 240 / $ 40 = 6 lần, cao hơn mức đòn bẩy mục tiêu. Sau khi cơ chế điều chỉnh bắt đầu hoạt động, tổng đòn bẩy sẽ lại trở thành ($ 240- $ 120) / $ 40 = 3x.

Khi thị trường tăng, giá trị của các tài sản cơ bản sẽ tăng lên. Token đòn bẩy trở thành một hệ thống lãi kép tự động. Khi thị trường giảm giá, giá trị của các tài sản cơ bản sẽ giảm và các mã token đòn bẩy sẽ trở thành một hệ thống dừng lỗ hàng loạt, với mức lỗ thậm chí còn ít hơn. Điều này đảm bảo rằng người dùng sẽ không bao giờ phải đối mặt với rủi ro thanh lý. Tuy nhiên, cơ chế điều chỉnh sẽ gây ra hao mòn lưới. Nó hoạt động tốt hơn trong điều kiện nắm giữ ngắn hạn và các điều kiện thị trường đơn phương. Rủi ro lớn hơn khi nắm giữ dài hạn và thị trường biến động.

Gate.io sử dụng đòn bẩy ETF thổi luồng sinh khí mới vào thị trường

Vào tháng 12 năm 2019, BTC đang ở giai đoạn đầu của quá trình giảm một nửa. Thị trường biến động. Thị trường cần một công cụ phái sinh có thể tăng lợi nhuận với rủi ro tương đối thấp. Kể từ khi giao dịch đòn bẩy ETF được niêm yết tại Gate.io, nó đã được chứng minh là một thành công lớn giữa các nhà giao dịch, bất kể điều kiện thị trường như thế nào.

Với việc thị trường tiền điện tử bắt đầu trở nên lạnh lẽo và tê liệt một lần nữa, các sản phẩm đòn bẩy ETF của Gate.io đã phải trải qua rất nhiều lực kéo. Hiện tại, Gate.io cung cấp các giao dịch đòn bẩy ETF 3x và 5x; đòn bẩy ngược ETF và ETF danh mục đầu tư. Các mã token đòn bẩy của nhiều loại tiền tệ chính được cung cấp và gần 30 loại tiền ETF đã được tung ra trong tháng trước.

Gate.io đã cố gắng cung cấp cho người dùng một kênh giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy thấp, không ký quỹ, không thanh lý và tương đối thấp. Việc sử dụng cơ chế điều chỉnh vị trí tự động làm giảm rủi ro giao dịch của người dùng. Trong lĩnh vực tiền điện tử, các sản phẩm của Gate.io ETF đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn và thổi luồng sinh khí mới vào thị trường tiền điện tử.

Giao dịch đòn bẩy EFT tại Gate.io Hoạt động Trắc nghiệm Khoa học Phổ biến: Tham gia trả lời các câu hỏi để giành được phần thưởng mã token tương đương $5. Hoạt động có giá trị trong một thời gian dài.

Giới thiệu về Gate.io

Gate.io cho phép những người đam mê blockchain giao dịch và lưu trữ tài sản bằng hơn 890 loại tiền điện tử hàng đầu cho hơn 6 triệu người dùng từ hơn 190 quốc gia. Sàn giao dịch này cung cấp giao dịch giao ngay, ký quỹ, hợp đồng tương lai và giao dịch hợp đồng ngoài các sản phẩm DeFi thông qua HipoDeFi, dịch vụ giám sát thông qua Wallet.io, đầu tư thông qua Gate Labs và nền tảng GateChain chuyên dụng của nó. Công ty cũng cung cấp một bộ sản phẩm tích hợp hoàn toàn như nền tảng Startup IEO, thị trường NFT Magic Box, các khoản vay tiền điện tử và hơn thế nữa.

Tác giả: Quan sát viên trực thuộc Gate.io: Hannah.H

* Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của các nhà quan sát và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

* Nội dung của bài viết này là nguyên bản và bản quyền thuộc về Gate.io. Nếu cần tái bản, vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Chia sẻ

Credit Ranking

Complete Gate Post tasks to upgrade your rank