Quản lý rủi ro giao dịch bằng tỷ lệ phần thưởng dành cho việc rủi ro

2022-11-22, 01:40

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE

![](https://gimg2.gateimg.com/blog/166313864250159769120220914-145537.jpeg)

##[TL; DR]

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro giúp các nhà giao dịch giảm thiểu tổn thất giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận.

Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm đều sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:1.

Điểm dừng lỗ là một công cụ giao dịch giúp tự động thoát giao dịch khi giá của một tài sản đạt đến một điểm đã đặt trong phiên giao dịch.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro có thể giúp các nhà giao dịch tránh sử dụng cảm xúc khi đưa ra quyết định giao dịch.

##Giới thiệu

trong số các cơ hội đầu tư tồn tại trong lĩnh vực tiền điện tử, giao dịch là sở thích của nhiều nhà đầu tư vì nó mang lại rất nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, nó cũng có rủi ro do sự biến động giá của tiền điện tử. Đây là lý do tại sao nhiều thương nhân mới thất bại. Về mặt này, các chuyên gia dự đoán rằng khoảng 80% thương nhân mới thất bại. Thông thường, những người thành công có kỹ năng quản lý rủi ro tốt. Điều tốt là các nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro để quản lý rủi ro giao dịch.

##Những rủi ro mà các nhà giao dịch tiền điện tử gặp phải là gì?

Rủi ro là khả năng thua lỗ trong một hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh mạo hiểm. trong trường hợp này, một nhà giao dịch đưa tài nguyên tiền điện tử của mình vào giao dịch có cơ hội mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của mình.

Có một số rủi ro mà các nhà giao dịch phải đối mặt bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro pháp lý, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Tuy nhiên, những rủi ro chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà giao dịch tiền điện tử là rủi ro thanh khoản, rủi ro mạng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

<center>![](https://lh6.googleusercontent.com/P-Z4uHDeUUYTzaz33Zx8OnWLWdIVJtOMmddCP5fYRboIlmstKldV4PQFaZ4jE_0YZKuKH2lNJmn0ovvNNPXuaPlMuY9W7wFFZ8er-kJyv0sztGMpzDMOKtngNyezrexdbIG-oZ9uTjwI9O6uTvx3JWgWc-C0lV8Q3HvE2iw91_02xSHun94vuhJkYw3icQ)</center>

<center>Cân nhắc rủi ro giao dịch-  [Economictimes](https://img.etimg.com/thumb/msid-88894881,width-210,imgsize-11844,,resizemode-4,quality-100/header-4.jpg "Economictimes")</center>

**Rủi ro thị trường: **Đây là những rủi ro phát sinh từ biến động giá của tiền điện tử. Ví dụ: giá của một loại tiền điện tử mà bạn đã đầu tư có thể giảm xuống dưới giá trị hiện tại của nó. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch phải đối mặt với thua lỗ, trừ khi có sự đảo ngược xu hướng.

**Rủi ro hoạt động:** Các tác nhân độc hại như tin tặc có thể tấn công và đánh cắp tiền điện tử trên các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch khác. trong hầu hết các trường hợp, những người nắm giữ tiền điện tử không thể phục hồi chúng. Các giao thức cũng có thể gặp lỗi và lỗi hệ thống.

**Rủi ro thanh khoản:** Điều này đề cập đến khó khăn mà các nhà giao dịch gặp phải khi họ muốn chuyển đổi tiền điện tử của mình thành tiền định danh. trong một số trường hợp, giá trị của tiền điện tử giảm trước khi các nhà đầu tư chuyển đổi chúng thành tiền mặt. trong những trường hợp cực đoan, các nhà giao dịch không thể chuyển đổi một loại tiền điện tử này sang một loại tiền điện tử khác.

Mặc dù thực tế là nhà giao dịch có thể không ngăn chặn được tất cả các rủi ro trên, nhưng họ có thể giảm thiểu tác động của một số rủi ro, đặc biệt là rủi ro thị trường. Một cách để làm điều đó là sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro.

##Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là gì?

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là tỷ lệ giữa mức lợi nhuận dự kiến của một giao dịch với khoản lỗ tiềm năng của nó. Đó là so sánh rủi ro đối với một khoản đầu tư và tổn thất có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng giao dịch là một loại hình đầu tư ngắn hạn.

Một nhà giao dịch sử dụng mức dừng lỗ, giá vào lệnh cũng như mức chốt lời để thiết lập tỷ lệ phần thưởng rủi ro. Khẩu vị rủi ro của từng nhà giao dịch quyết định tỷ lệ này.

Hãy sử dụng một ví dụ đơn giản để giúp bạn hiểu khái niệm này. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:5 có nghĩa là nhà giao dịch sẵn sàng mạo hiểm 1 đô la để kiếm được 5 đô la. Nếu chúng tôi sử dụng những con số lớn hơn con số này, điều đó cho thấy rằng một nhà giao dịch sẵn sàng mất 100 đô la để đạt được lợi nhuận 500 đô la.

##Cách tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro

Như đã nói, để tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro, bạn cần biết điểm dừng lỗ của mình. Định nghĩa một cách đơn giản, điểm dừng lỗ là một công cụ giao dịch tự động đóng một vị thế giao dịch khi phát sinh một khoản lỗ nhất định. Nhà giao dịch đặt một mức giá cụ thể hoặc tỷ lệ phần trăm của giá làm điểm cắt lỗ.

<center>![](https://lh4.googleusercontent.com/Z2SyekK7l-T21xonr5KuGAqZi1p0i8452VTvdZc3hdOJE-4DfnBhqRr4nUZ2EcLZYoQmDrcC7rVhfLELEACwnMmxv12nfN9XqD2uTv-K9Cuw3ZvP-7ZGKblYSD_aZy_IJ4K8_5XSrzuzv8E2nkKGUuhiarE_hqY1qfazWZ7xh84_t5REKNJEzZ6vIDTqow)</center>

<center>Tỷ lệ phần thưởng rủi ro khác nhau-[Centerpointsecurities](https://centerpointsecurities.com/wp-content/uploads/2022/06/Risk-Reward-Ratio.png "Centerpointsecurities")</center>

Nhà giao dịch cũng cần biết mức chốt lời và giá vào lệnh của mình. Giá vào lệnh là giá trị của tiền điện tử khi nhà giao dịch vào vị thế giao dịch. Mặt khác, chốt lời đề cập đến lợi nhuận mục tiêu cho một giao dịch. Nếu giá của một loại tiền điện tử tăng lên đến mức lợi nhuận đã đặt, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế giao dịch.

Cách đơn giản nhất để tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro là <a href="/vi/price/chia-xch" target="_blank" class="blog_inner_link">Chia</a> chênh lệch giữa giá vào lệnh và cắt lỗ cho chênh lệch giữa giá vào lệnh và mức chốt lời. Công thức sau đây tóm tắt cách tính tỷ lệ này.

Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng = (Điểm vào - Cắt lỗ) / (Mục tiêu lợi nhuận - điểm vào)

Hãy tập trung vào một ví dụ về tiền điện tử với các số liệu sau.

Giá vào cửa: $50

Cắt lỗ: $40

Chốt lời: $70

**Phép tính**: (50 – 40) / (70 – 50) = 10/20 = 1,2

Tỷ lệ này có nghĩa là nhà giao dịch sẵn sàng mạo hiểm 10 đô la để kiếm được 20 đô la. Khi một nhà giao dịch trở nên có kinh nghiệm hơn, anh ấy/cô ấy sẽ thiết lập tỷ lệ phần thưởng rủi ro của mình dựa trên các điều kiện thị trường phổ biến.

Tình huống lý tưởng cho một nhà giao dịch là vào một vị thế khi khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn khả năng thua lỗ.

##Tại sao nhà giao dịch nên sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro?

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro hướng dẫn một nhà giao dịch khi đóng một giao dịch cho dù đó là ở vị thế kiếm lời hay thua lỗ. Điều này giúp loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình giao dịch. Thông thường, những cảm xúc không được kiểm soát như tham lam và sợ hãi dẫn đến việc các nhà giao dịch đưa ra quyết định sai lầm dẫn đến thua lỗ.

Tỷ lệ này cũng bảo vệ người giao dịch khỏi rủi ro cao. Chẳng hạn, nếu một nhà giao dịch đặt tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:5 và tuân theo tỷ lệ đó, anh ấy/cô ấy sẽ không bao giờ bị cám dỗ để chấp nhận rủi ro lớn hơn. Do đó, tỷ lệ phần thưởng rủi ro giúp các nhà giao dịch thấm nhuần kỷ luật, đây là một yêu cầu để giao dịch thành công.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro cũng giúp nhà giao dịch tuân thủ quy tắc rằng họ không nên mất 2% vốn của mình trong một giao dịch. Do đó, trước tiên, một nhà giao dịch tính toán 2% vốn của mình và đặt mức dừng lỗ ở mức thích hợp để tránh thua lỗ như vậy.

##Tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt nhất là gì?

Trên thực tế, không có tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt nhất được thiết lập. Điều này là do tỷ lệ phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của một nhà giao dịch cá nhân. Tuy nhiên, có một vài hướng dẫn để giúp các nhà giao dịch mới.

Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:1. trong trường hợp này, một nhà giao dịch sẵn sàng thua lỗ, chẳng hạn 500 đô la để kiếm được 500 đô la. Một chiến lược khác là mạo hiểm 100 đô la để kiếm được 200 đô la lợi nhuận. trong những trường hợp hiếm hoi, một nhà giao dịch có thể mạo hiểm 200 đô la để kiếm được 100 đô la.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có chiến lược duy nhất để sử dụng. Tất cả phụ thuộc vào sở thích của từng nhà giao dịch và điều kiện thị trường hiện có.

##Kết luận

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro giúp các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro giao dịch. Những nhà giao dịch sử dụng nó một cách khôn ngoan sẽ giảm thiểu tổn thất giao dịch và tăng mức lợi nhuận của họ. Điều này là do họ sẽ ở vị trí tốt hơn để thiết lập các mức dừng lỗ và chốt lời chiến lược.

**Tác giả: Mashell C., Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io**

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được phép miễn là Gate.io được tham chiếu. trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.

Chia sẻ

Credit Ranking

Complete Gate Post tasks to upgrade your rank