Оскільки біткойн зараз стикається зі спадом і тепер показує ознаки відновлення, що свідчить про підготовку до наступного бичого ринку, учасники ринку, здається, аналізують тенденції у розрахунках за кредитами та ліквідності на біржах. Зокрема, CryptoQuant вказав на те, що співвідношення кредитного розрахунку на централізованих біржах стали центральною темою, яка надає уявлення про потенційні ризики та можливості, які формують ринок криптовалют.
Нещодавні дані платформи підкреслюють важливість оцінки цих співвідношень для оцінки фінансової стабільності бірж і впливу на динаміку торгівлі.
Пов'язане читання
Під час того, як біткойн повертає $100 000, з'являються попереджувальні сигнали від довгострокових інвесторів
1 день тому
Тенденції левереджу та стабільність обміну
Детальний аналіз показав, що Binance зберігає міцні резерви у порівнянні з відкритим інтересом, що свідчить про сильну здатність управляти волатильністю ринку. У порівнянні з цим, менші біржі, такі як Gate.io та Bybit, мають вищі коефіцієнти левериджу, що викликає питання щодо їх здатності витримати кризи ліквідності.
За даними CryptoQuant, контроль за цими показниками став стільки ж «критичним» в світлі минулих подій, таких як злет FTX у листопаді 2024 року, який спричинився недостатніми резервами проти високого відкритого інтересу.
Оцінюваний рівень кредитного ризику на біржах. | Джерело: CryptoQuantОстанні висновки CryptoQuant додатково підкреслюють різноманітні стратегії кредитного ризику, які використовуються основними криптовалютними біржами. Binance виявилася лідером у підтримці стабільного рівня кредитного ризику, розширюючи свій відкритий інтерес до Bitcoin з $4.45 мільярда у грудні 2023 року до $11.64 мільярда у грудні 2024 року.
Незважаючи на цей ріст, резерви Bitcoin, Ethereum та USDT Binance постійно перевищували відкритий інтерес, забезпечуючи ліквідність та стабільність навіть під час ринкових коливань. Рівень кредитного ризику біржі, який помірно зріс з 12,8 до 13,5 протягом останнього року, залишається найнижчим серед своїх конкурентів.
Загальний відкритий інтерес на біржах. | Джерело: CryptoQuantНавпаки, біржі, такі як Gate.io, Bybit та Deribit, проявляють значно вищі коефіцієнти кредитного ризику в розмірі 106, 86 та 32 відповідно. CryptoQuant написав:
Ці цифри показують, що їхня відкрита відсоткова ставка з біткоїна перевищує або наближається до їхніх резервів, з аналогічними патернами, спостереженими для Ефіріуму.
Преміум Coinbase: ключовий показник для трейдерів Bitcoin
Поза маржевими співвідношеннями, ще одна важлива метрика, що впливає на настрій біткоїн-ринку, - це премія Coinbase. Цей показник, який відстежує різницю в ціні між біткоїном на Coinbase та іншими біржами, є барометром інституційного попиту та ринкових тенденцій.
Аналітик CryptoQuant на ім'я BQYoutube запропонував трейдерам уважний підхід на основі сигналів від Coinbase Premium: коли преміум від'ємний, може бути мудро залишатися осторонь.
Пов'язане читання
Ралі біткоїна втрачає пульс: чи може падіння до $75,000 сигналізувати про остаточну корекцію?
1 день тому
Однак, позитивний преміум часто сигналізує про повернення сильного попиту, що надає стратегічну точку входу для трейдерів, які хочуть використати основні ринкові тенденції.
Приміум Coinbase Bitcoin. | Джерело: CryptoQuantЗгідно з останніми даними, цей показник наразі перебуває в негативній зоні, що свідчить про необхідність залишитися осторонь. BQYoutube додав:
Цим підходом ви, можливо, пропустите кілька невеликих тенденцій, але принаймні зможете скористатися всіма великими тенденціями і уникнути втрат на спадах або зниженнях.
Ціна BTC рухається вгору на 2-годинному графіку. Джерело: BTC/USDT на TradingView.comЗображення створено за допомогою DALL-E, Графік з TradingView
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ринок Біткойн з левереджем та преміум-маркетом Coinbase: що показує остання статистика даних
Ця стаття також доступна українською мовою.
Оскільки біткойн зараз стикається зі спадом і тепер показує ознаки відновлення, що свідчить про підготовку до наступного бичого ринку, учасники ринку, здається, аналізують тенденції у розрахунках за кредитами та ліквідності на біржах. Зокрема, CryptoQuant вказав на те, що співвідношення кредитного розрахунку на централізованих біржах стали центральною темою, яка надає уявлення про потенційні ризики та можливості, які формують ринок криптовалют.
Нещодавні дані платформи підкреслюють важливість оцінки цих співвідношень для оцінки фінансової стабільності бірж і впливу на динаміку торгівлі.
Пов'язане читання
Під час того, як біткойн повертає $100 000, з'являються попереджувальні сигнали від довгострокових інвесторів
1 день тому
Тенденції левереджу та стабільність обміну
Детальний аналіз показав, що Binance зберігає міцні резерви у порівнянні з відкритим інтересом, що свідчить про сильну здатність управляти волатильністю ринку. У порівнянні з цим, менші біржі, такі як Gate.io та Bybit, мають вищі коефіцієнти левериджу, що викликає питання щодо їх здатності витримати кризи ліквідності.
За даними CryptoQuant, контроль за цими показниками став стільки ж «критичним» в світлі минулих подій, таких як злет FTX у листопаді 2024 року, який спричинився недостатніми резервами проти високого відкритого інтересу.
Незважаючи на цей ріст, резерви Bitcoin, Ethereum та USDT Binance постійно перевищували відкритий інтерес, забезпечуючи ліквідність та стабільність навіть під час ринкових коливань. Рівень кредитного ризику біржі, який помірно зріс з 12,8 до 13,5 протягом останнього року, залишається найнижчим серед своїх конкурентів.
Преміум Coinbase: ключовий показник для трейдерів Bitcoin
Поза маржевими співвідношеннями, ще одна важлива метрика, що впливає на настрій біткоїн-ринку, - це премія Coinbase. Цей показник, який відстежує різницю в ціні між біткоїном на Coinbase та іншими біржами, є барометром інституційного попиту та ринкових тенденцій.
Аналітик CryptoQuant на ім'я BQYoutube запропонував трейдерам уважний підхід на основі сигналів від Coinbase Premium: коли преміум від'ємний, може бути мудро залишатися осторонь.
Пов'язане читання
Ралі біткоїна втрачає пульс: чи може падіння до $75,000 сигналізувати про остаточну корекцію?
1 день тому
Однак, позитивний преміум часто сигналізує про повернення сильного попиту, що надає стратегічну точку входу для трейдерів, які хочуть використати основні ринкові тенденції.