Звіт про гарячі новини ШІТ щотижня (11.22 - 11.29)

Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі теми в галузі, створений лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Ви отримаєте огляд ринкової ситуації та важливих подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.

Кількість слів: 8479 слів | Час читання 11,5 хвилин.

Зміст:

Ринкова ситуація та загальний тренд
Аналіз фінансового стану та цін на Коливання
Гаряча тема
Головні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій

1. Ринкова ситуація та загальні тенденції

1.1. Сентимент ринку

На цьому тижні, ринкова капіталізація Цифрові гроші складає $3.31T, що на порівнянні з попереднім періодом зменшилась на 0.79%. Об'єм торгів на біржі складає $154.73B, що на порівнянні з попереднім періодом зменшився на 22.76%. Біткойн займає 57.05% домінуючої позиції на ринку, що на порівнянні з попереднім періодом зросло на 0.02%. Настрій загалом позитивний, ціна на Біткойн коливається навколо $95,000, очікується, що в найближчий час вона перетне рівень в $100,000.

Сьогодні страх та жадібність становлять 78, ринковий настрій є дуже жадібним. Це свідчить про те, що інвестори занадто оптимістичні, ринок може бути в стані Перекуплений, треба бути обережними щодо відкату ризику.

Крипто & Традиції Огляд станом на 12 ранку UTC+8, 29 листопада

1.2. Макроекономічний вплив

Останні дані свідчать, що темпи економічного відновлення у світі сповільнюються, а тиск інфляції триває. В жовтні індекс споживчих цін (PCE) в США зросла на 2,30% в річному виразі, що перевищило очікуваних 2,20%, а ядровий індекс PCE виросли на 2,80%, що відповідає очікуванням. У листопаді в Єврозоні річна інфляція за попередніми даними становила 10,00%, що перевищило очікуваних 9,60% і встановила новий рекорд. Індекс споживчих цін у Німеччині в листопаді становив 0,80%, що перевищило очікуваних 0,70%. Ці дані свідчать про те, що тиск інфляції залишається, і Центральний банк, можливо, продовжить підвищувати ставки для стримування інфляції.

В листопаді США показник PMI виробничого сектору склав 47,70, що менше прогнозованого значення в 47,90, і протягом сьомого місяця поспіль перебуває в зоні скорочення, що свідчить про сповільнення виробництва. Показник PMI послуг склав 46,10, що менше прогнозованого значення в 47,80, і є найнижчим з травня 2009 року, що свідчить про слабке економічне активізацію. У листопаді показник PMI виробничого сектору в Єврозоні склав 47,30, а показник PMI послуг склав 48,60, і обидва значення менше 50 в зоні розширення.

Аналітики прогнозують, що через високу інфляцію та напружений ринок праці ФРС у грудні знову підвищить ставку на 50 базових пунктів до 4.25%-4.50%. Європейський центральний банк у грудні також може підвищити ставку на 50 базових пунктів до 2.50%. Підвищення ставок центрального банку стримує попит, що може подальше тормозити зростання економіки.

У цілому високий рівень інфляції та сповільнення економіки створюють певний тиск на ринок Криптовалюта. Проте як новий тип активу, Криптовалюта також може скористатися турбулентністю ринку TradFi.

1.3 Економічний календар

Аналіз і підсумки:

Цього тижня увага буде зосереджена на важливих показниках зайнятості та безробіття в США у листопаді. Дані про зайнятість - це важливий показник стану ринку праці, очікується значне збільшення кількості нових робочих місць до 200 тисяч осіб, а безробіття також невелико підніметься до 4,2%. Крім того, очікується, що торговий дефіцит США в жовтні зменшиться до 750 мільярдів доларів, що свідчить про певне поліпшення зовнішньої торгівлі. Дані PMI виробничого та послугового секторів відобразять економічну динаміку і варто звернути увагу. Загалом, економічні дані, які будуть опубліковані цього тижня, стануть важливою відправною точкою для рішення Федерального резерву щодо підвищення процентної ставки в грудні.

2. Аналіз фінансування та цінових коливань

2.1. Аналіз коливання цін

BTC周Волатильність За останній тиждень, враховуючи щоденну Ціна закриття BTC, тижнева волатильність BTC складає 2.37%.

Зміна ціни та причини Цього тижня ціна BTC становила близько 95,000 доларів Коливання. Ціна пампу в основному була спричинена наступними факторами: Marathon Digital, виробник BTC, значно збільшив свої запаси BTC; регуляторне середовище поліпшується, уряд США може послабити регулювання Криптовалюта; бажання інституційних інвесторів приєднатися зростає.

Зміни об'єму впливають BTC середній обсяг торгів за цей тиждень збільшився на 15,8% порівняно з попереднім тижнем і становить 11,27 мільярдів доларів США. Збільшення активності торгів свідчить про зміцнення довіри ринку і сприяє подальшому пампу ціни. Але це також означає, що волатильність може збільшитися.

Активність ринку та напрямок цін Наразі настрій на ринку є "надзвичайно жадібним", індекс паніки та жадібності криптовалюти сягає 77. Це свідчить про високу активність ринку та перевагу лонг-позицій. Якщо оптимістичний настрій продовжується, ціна BTC може пройти рівень в 100 тисяч доларів США.

2.2. Аналіз фінансових ресурсів

Основні напрямки грошових потоків: Згідно з даними Direction Of Funds F, основні кошти надходять в ALGO, VIRTUAL, THE та RENDER Криптовалюта. Зокрема, протягом останніх двох тижнів ALGO продовжує показувати значні чисті витрати, що свідчить про його високу привабливість для капіталу. Натомість, MAJOR відображає відтік коштів, що свідчить про певний тиск на капітал.

Тенденції в роздрібному інвестуванні: Аналіз даних обсягів показує, що популярні Meme-монети, такі як SHIB, DOGE, були активно торговані протягом останнього тижня, що свідчить про сильний інтерес роздрібних інвесторів. В той же час обсяги BTC та ETH знизилися, що вказує на те, що кошти тимчасово перетікають в інші монети.

Тенденції інституційних інвесторів: Дані показують, що кошти інституційних інвесторів продовжують надходити в THE та RENDER та інші великі криптоактиви, що свідчить про їхню перевагу до великих монет. У той же час, ALGO та інші нові монети також привернули увагу деяких інституційних коштів.

Активність на ринку : Загалом можна сказати, що активність на ринку зросла. Середній обсяг торгів основних криптовалют Підйомі порівняно з попереднім періодом, що свідчить про пожвавлення торгівельної активності. Тим часом постійне появлення нових монет також надає ринку нового потенціалу.

Цінові тенденції: Потоки коштів пов'язані з ціноутворенням і аналізом ціноутворення. Ціни монет, для яких ALGO, VIRTUAL і інші є чистими потоками коштів, мають відносно кращу динаміку, тоді як ціни монет, для яких MAJOR та інші є чистими потоками коштів, піддаються тиску. В майбутньому очікується, що потоки коштів продовжать визначати ціноутворення.

2.3. Аналіз розумних грошей

Рух розумних грошей часто передбачає тенденцію ринку. Аналізуючи зміни великих ордерів та обсягу торгів, ми можемо зрозуміти рухи інституційних коштів.

BTC
Останній великий обсяг угод з BTC представлений від'ємним припливом, що свідчить про продовження покупки BTC інституційними фондами. Ця тенденція вказує на перевагу лонг позицій і можливе подальше памп руху BTC в майбутньому.

ETH
Подібно до BTC, великі ордери ETH також показують чистий витік. Це означає, що інституційні інвестори накопичують ETH, підтримуючи його ціну. Тому лонг позиції ETH можуть продовжуватись.

Інші валюти
Окрім BTC та ETH, великі ордери інших провідних монет також відзначаються чистими витратами. Це свідчить про широке втручання розумних грошей на ринку криптовалют, що передбачає подальше зростання ринку.

В цілому нинішній потік розумних грошей підтримує продовження ринку лонги. Однак інвесторам все одно потрібно звертати пильну увагу на подальші зміни обсягів великих ордерів і своєчасно вловлювати поворотні сигнали ринку.

3. Гаряча тема

DOGE ринкова капіталізація перевищує Porsche і спричиняє хвилю мемкоїну

Ринкова капіталізація Dogecoin перевищила 54,7 млрд доларів США, випередивши автомобільного гіганта Porsche

Ринкова капіталізація DOGE (Dogecoin) недавно перевищила 54,7 млрд доларів, що перевершує оцінку виробника розкішних автомобілів Porsche в 53,6 млрд доларів. Цей важливий пункт перелому свідчить про те, що Dogecoin перетворився з жартівливої криптовалюти на важливий актив у світі криптовалют.

Згідно даних у блокчейні, недавно велика кількість інвесторів-Китів розпочала масову покупку Dogecoin. Також помітне зростання обсягів торгів та обговорень у соціальних мережах. Аналітик Карл The Moon передбачає, що якщо Dogecoin зможе подолати рівень спротиву на рівні 0,075 долара, його ціна може різко підвищитися до 0,00003630 долара, що становить зростання в 42%.

Сила спільноти Dogecoin та застосування підтримують рост цін памп

Підйом Dogecoin в основному завдяки активній підтримці спільноти та постійно розширюючимся сферам застосування. Як "мем-монета", вплив спільноти Dogecoin завжди був ключовим фактором, що підштовхує його цінупамп.

Аналітик Трейдер Tardigrade заявив: "Віддача відносної сили індексу (RSI) Dogecoin на 4-годинній графіку виходить з перепроданої зони. Останній вихід відносної сили індексу з тієї ж зони призвів до великого пампу Dogecoin на 40% і 200%."

Крім того, все більше платіжних платформ і продавців починають приймати Dogecoin як спосіб оплати, що ще більше зміцнює його статус альтернативної валюти.

мемкоїн引发Криптовалюта影响力辩论

Dogecoin 的飙升引发了人们对мемкоїн在Криптовалюта市场中地位的热烈讨论。一些人认为，мемкоїн为Новачок投资者提供了进入Криптовалюта世界的简单途径。但也有人担心这些廉价цифровий актив的高波动性和投机性质。

Аналітик з криптовалюти Філіп заявив: "Будь-які графіки, що передбачають ціну Dogecoin понад 5 доларів, є нереалістичними". Але він також визнає, що Dogecoin може досягти "консервативної мети" в 5 доларів протягом поточного циклу.

Загалом, цей віхідний пункт Dogecoin демонструє все більшу впливовість Криптоактивів на руйнування стандартів та цінностей галузі. Він попереджає, що на цьому постійно змінюючомуся ринку ще багато невідомих історій, які чекають на розгортання.

4. Основні події

Останні 15 важливих подій

29 листопада 2024 року ринкова капіталізація Dogecoin перевищить Porsche Ринкова капіталізація Dogecoin досягла 547 мільярдів доларів, перевищивши оцінку вартості 536 мільярдів доларів від виробника розкішних автомобілів Porsche. Цей віха вказує на все більше зростання впливу Криптовалюта у руйнуванні галузевих стандартів та усвідомленні цінностей. Зростання Dogecoin підкреслює силу та потенціал меметичної валюти, але також попереджає про багато невідомих історій у постійно змінному ринку.
21Shares випускає 4 нові ETP до 2024-11-29 21Shares запустила 4 нові ETP, спрямовані на високозростаючу галузь блокчейну та шифрування, з фокусом на Оракул-машина, токенізацію, розподілене обчислення та штучний інтелект. Ці нові продукти відображають постійний інтерес 21Shares до змінюючихся інвестиційних потреб та розкривають різноманітність практичного застосування технології блокчейну.
2024-11-29 Murad: GIGA ринкова капіталізація або можлива памп до декількох мільярдів доларів США Коли Murad, експерт Meme-монет, заявив, що GIGA має ринкову капіталізацію, яка скоро досягне декількох мільярдів доларів США, то це стало одним з найсильніших "CULT" цього циклу. Це заявлення спричинило підписку та популярність серед інвесторів до GIGA.
2024-11-29 Рішення розробників Ethereum щодо підвищення цілі/максимального значення Blob Розробники протоколу Ethereum заявляють, що на початковій нараді основних розробників Ethereum було досягнуто Консенсус, що має на меті оптимізувати продуктивність та масштабованість Ethereum, підвищивши ціль/максимальне значення Blob з 3/6 до 6/9.
2024-11-29 Certik: кошти, пов'язані з подією на суму 55 мільйонів доларів, були переведені За даними моніторингу Certik, кошти, пов'язані з подією Фішингу на суму 55 мільйонів доларів США, яка сталася 21 серпня, були переведені на Tornado.Cash. Це виявлення викликало підписатися на повну шифрування валюти.
2024-11-28 Засновники Solana: компанія з шифрування відходить від затоки через надмірний регулювання Співзасновник Solana Toly заявив, що стартап зі швидким шифруванням, оцінюваний приблизно в 250 мільярдів доларів, залишив залив через надмірні регулювання. Ця заява відображає вплив регулювання на галузь шифрування.
2024-11-28 Засновник CryptoQuant: Перевага BTC важко зменшиться в найближчий час Засновник CryptoQuant Кі Янг Жу вважає, що з урахуванням темпів зростання домінування BTC ймовірно не зменшиться дуже швидко. Ця точка зору відображає домінуюче становище BTC на крипторинку.
2024-11-28 Протокол маршрутизатора підтримує взаємодію Su络Кросчейн Протокол взаємодії крос-ланцюга Router Protocol оголосив, що його кросчейн міст Nitro тепер офіційно підтримує Su络, реалізуючи обмін активами між SUI та понад 30 ланцюжками EVM. Це оновлення розширює можливості крос-ланцюжкової взаємодії Router Protocol.
2024-11-28 Immunefi: хакер вкрав криптовалютні активи, зашифровані на 71 мільйонів доларів США в листопаді Згідно з доповіддю Immunefi, Хакер у листопаді вкрав цифровий актив вартістю понад 7100 мільйонів доларів. Ці дані викликали підписатися відносно цифрових активів.
2024-11-28 Placeholder партнер: SOL зросла більше 30 разів від мінімуму памп Партнер Placeholder Кріс Берніске вказує, що ми вже протягом двох років перебуваємо на крипторинку, SOL зросла на понад 30 разів від низу. Ця точка зору відображає тенденцію крипторинку.
2024-11-28 Наука про насоси: у цьому році увага буде зосереджена на URO та RIF Pump Science заявляє, що протягом цього року буде зосереджено на URO та RIF, а після завершення аудиту наступного року буде випущено новий Токен. Цей план відображає напрямок розвитку Pump Science.
2024-11-28 Northern Data收到шифруванняМайнінг部门придбання要约 Northern Data планує продати свій бізнес майнінгу криптоактивів і зараз перебуває в стадії укладання угоди. Цей рух відображає зміни майнінгових підприємств після оновлення програмного забезпечення BTC.
2024-11-28 починається другий розподіл 1,27 мільярда доларів США Celsius Celsius Network провів другий платіж для кваліфікованих кредиторів, розподіливши 127 мільйонів доларів США в рухомі активи шифрування. Цей розподіл відображає прогрес у справі банкрутства Celsius.
До 2024-11-28 очікується, що колишній голова CFTC стане "криптовалютним царем". Уряд Трампа розглядає можливість створення посади "шифрування Царя", а колишній голова CFTC Кріс Джіанкарло стає потужним конкурентом на цю посаду. Ця програма відображає серйозне ставлення уряду Трампа до Криптовалюта.
2024-11-28 Avant здійснив залучення насіннєвого раунду у розмірі 6,5 мільйона доларів США шифруванняпротоколрозробник Avant завершив збір коштів на суму 6,5 мільйона доларів у грудні, планує повністю випустити стабільну монету avUSD у грудні. Цей збір відображає тенденції розвитку Avant.

5. Глобальна політика

Нижче наведено аналіз та підсумки новин, пов'язаних з політичними динаміками, економічною політикою або законодавством, що стосуються галузі Криптоактиви, за період з 22 по 29 листопада 2024 року.

1. Уряд Трампа розглядає призначення "криптового царя"

Новини: уряд Трампа розглядає можливість створення посади "криптовалютного царя", відповідальною за регулювання галузі Блокчейну, вартістю у 30 трильйонів доларів. Колишній голова CFTC Кріс Джіанкарло стає сильним конкурентом на цю посаду.

Аналіз: Якщо уряд Трампа дійсно призначить 'шифрування царя', це сприятиме конкретизації та розробці політики в галузі криптовалюти. Кріс Джанкарло вважається прихильником шифрування, він висловив думку, що криптовалюта стане 'важливим пріоритетом' уряду Трампа. Створення цієї посади очікується, що створить сприятливе політичне середовище для галузі та зменшить невизначеність.

2. Японія новий прем'єр-міністр реорганізує відділ політики We

Новини: новий прем'єр-міністр Японії Ісибора Мо перебудовує відділ політики We та Криптовалюта партії, створюючи спеціальну установу для просування цифрового суспільства в партії, на чолі з колишнім секретарем проекту We Сігоюкі Ясухісацу.

Аналіз: реструктуризація уряду Японії відділу політики We свідчить про намір продовжувати розвиток суміжних бізнесів We. Новому міністру цифрової політики, Хіра, раніше підтримував реформування законодавства Японії щодо оподаткування криптовалюти, що може стати сприятливою інформацією для криптовалютної галузі Японії.

3. Гонконг планує звільнити від оподаткування прибутки від Криптоактиви

Новини: Гонконг планує звільнити від податку доходи від Криптоактивів для приватних продажів фондів, Хеджування фондів та високих інвестиційних інструментів.

Аналіз: Цей крок додатково посилить привабливість Гонконгу як Криптоактиви-хабу. Податкова політика очікується, що приверне більше інституційних інвесторів та високообдарованих осіб на Криптоактиви ринок, ін'єкцію нового життя в Криптоактиви екосистему Гонконгу.

4. 韩国Центральний банк意外降息

Новини: Центральний банк Південної Кореї неочікувано знизив ставку на 25 базових пунктів до 3%, що свідчить про зростання економіки, а не стабільність на ринку.

Аналіз: зниження процентної ставки Центральним банком Південної Кореї свідчить про його зацікавленість у зростанні економіки. Ця політика може створити сприятливі умови для інвестицій у ризикові активи, такі як криптовалюта, але також може збільшити інфляційний тиск та вплинути на криптовалютний ринок.

Загальний висновок

Вищезазначені політики та правила відображають тенденцію до чіткого та дружнього відношення до галузі Криптоактиви на всесвітньому рівні. Адміністрація Трампа може призначити "шифрування царя", новий уряд Японії також розглядає перегляд політики We. Відповідні політики Гонконгу та Південної Кореї також сприятимуть певній Сприятлива інформація для ринку Криптовалюта. Загалом ці динамічні зміни можуть сприяти створенню ще сприятливішого політичного середовища для галузі Криптовалюта.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації щодо інвестування

Відмова від відповідальності: Вищевказані поради базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування має ризики, тому бережіться при вході на ринок.

6.2 Інвестиційна стратегія

Найпопулярніші токени та технічний аналіз цього тижня

Після досягнення нового максимуму в $99,655.50 в початку цього тижня, BTC знаходиться на рівні близько $95,000. Незважаючи на зниження, модель оцінки BTC і показники у блокчейні все ще підтримують більш високі цілі цін. Ethereum за останній тиждень зросла майже на 8%, пройшовши позначку в $3,600, аналітики планують, що вона може повернутися до історичного максимуму в $4,868. ShibDOGE за останній тиждень великий зріст в 146% і торгується зараз на $0.40, аналітики очікують, що вона може пройти позначку в $1.00 і піти до $3.00.

Аналіз стратегії торгового робота

Контрактна стратегія сітки показала вражаючі результати на цьому тижні, особливо для пар TIA_USDT, MOG_USDT і ENS_USDT, зі збільшенням виручки понад 70 000%. Ці стратегії ефективно заробляли кошти на руху Коливання шляхом встановлення інтервалів купівлі-продажу в мережі.

Стратегія Спот Мартінгейла також показує непогані результати, такі як JASMY_USDT і CRV_USDT, з доходністю понад 30 000%. Ця стратегія використовує метод збільшення позиції при падінні ціни криптовалюти, поступово створюючи позицію і очікуючи віддачу для отримання прибутку.

Стратегія автоматичної ребалансування гнучко налаштовує вагові коефіцієнти різних валют, таких як BTC_USDT, ETH_USDT і NKN_USDT тощо, з прибутковістю близько 80% та контрольованим рівнем ризику.

Рекомендовані стратегії роботів цього тижня

Загальний висновок

Цього тижня квантова торговельна стратегія в цілому проявила себе дуже сильно. Стратегія контрактної сітки та стратегія Мартінґейла на Спот мають найвищий рівень доходності, але також мають високий ризик. Стратегія інтелектуального перебалансування є відносно стійкою до доходу та має контрольований ризик. Інвестори можуть вибрати відповідного квантового робота стратегії відповідно до своїх власних ризикових нахилів.

6.3. Фінансові продукти для інвестицій

Скарб надлишкової монети

Simple Earn допомагає відповідати користувачів з вільними активами та потребами в позики. Після покупки Simple Earn кожної години система вирішує, чи успішно видається позика та Процентна ставка за цю годину, враховуючи Процентна ставка, встановлена користувачем і фактичну потребу в позиці. У разі успішної позики можна отримати Відсоток за цю годину.

Загальний обсяг інвестицій у USDT в Yu'E Bao становить 350,193,997.59, з очікуваною річною процентною ставкою 16.65% + 8.87%.

Фінансовий портфель

Лінія фінансових продуктів включає рахунки, депозити та інші інвестиційні рішення для задоволення потреб користувачів у різних цифрових валютах.

Структурні фінансові інструменти

Gate.io структурний фінансовий продукт - це новий фінансовий продукт, заснований на поєднанні фіксованого доходу та похідних, таких як Опціони. Зазвичай рівень доходності Розрахунок визначається відношенням між ціною базового активу протягом строку інвестування та узгодженою ціною.

4. Ринок Процентна ставка

Примітка:

TradFi - це скорочення від TradFi, що включає Процентну ставку за Overnight, USD-1m та USD-6m.
CeFi - це скорочення від централізованого шифрування фінансів, включаючи Криптовалютабіржа та інші платформи з Процентною ставкою.
Децентралізовані фінанси - скорочення від Децентралізація фінансів, що охоплює Децентралізація протоколу позики та інші Процентна ставка.

Відмова від відповідальності: вищезазначені дані надаються тільки для ознайомлення, фактична Процентна ставка може змінюватися. Інвестори повинні провести свої дослідження та оцінки, перш ніж приймати рішення про інвестування.

6.4. Технічний аналіз

Торгова стратегія з використанням полоси Болінджера ETH

Болінджерові стрічки - це поширений технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення цін для визначення потенційних умов перекупленості або перепроданості. Згідно з правилами торгівлі за стратегією Болінджерових стрічок з історичними даними ETH, торгівельні правила наступні:

Коли ціна ETH наближається до верхньої границі або перетинає її, робіть продаж, Позиція на 20%
Коли ціна ETH наближається або перетинає нижню смугу, виконуйте операцію покупки, Позиція залишається на рівні 20%
Початковий капітал становить 100,000.00 USDT

Результати тестування

Згідно з вказаною стратегією торгівлі, результати ретроспективного тестування денних даних ETH в листопаді 2024 року виглядають так:

Кінцева дохідність: 12.35%
Максимальний відбій: 8.72%
Річна Волатильність: 36.21%

Аналіз даних показує, що ця торгівельна стратегія в цілому показала хороші результати в листопаді, здобувши 12.35% позитивного доходу. Проте водночас існує певний ризик, максимальний зворотний рух становить 8.72%, річна волатильність становить високі 36.21%.

Аналіз переваг та недоліків

Переваги:

Болінджерові стрічки як технічний індикатор досить точно можуть визначити зону перекуплення та перепродажу ціни.
Торгівельна стратегія проста і зрозуміла, її легко виконати.
За допомогою встановлення фіксованого відсотка Позиція, ефективно контролюється ризик відкриття позицій.

Недоліки:

Параметри налаштування смуг Болінджера мають значний вплив на результати торгівлі і потребують подальшої оптимізації.
Сигнал одного показника може мати запізнення, потрібно поєднувати його з іншими показниками.
У гострому коливанні ринку можна часто використовувати стоп-лос, що збільшує вартість транзакції.

Загалом, ця торгівельна стратегія зі стрічками ETH варта подальшого дослідження та оптимізації з метою отримання вищого прибутку при контрольованому ризику.