Вступ

Одним із найважливіших видів діяльності, коли мова заходить про криптовалюти, є торгівля. Щодня користувачі мережі блокчейн торгують криптовалютами на біржах на сотні мільйонів доларів, щоб отримати прибуток, обміняти, продати чи купити криптовалюту. Знання ідеального часу для торгівлі – це те, що визначає хорошого трейдера. І для цього багато хто використовує кілька інструментів та індикаторів, здатних показати тренди, цінові канали, графічні цифри або навіть криві зростання. Це саме той випадок з індикатором Rainbow Chart.
Індикатор Rainbow Chart — це безкоштовний інструмент, розроблений самими користувачами, щоб допомогти інвесторам краще зрозуміти ціну криптовалюти по відношенню до її вже відображеного зростання.

Залежно від того, як інтерпретується діаграма, ви можете використовувати інструмент для прогнозування майбутніх цін, візуалізації моделей або визначення ринкових настроїв щодо поточної ціни певної криптовалюти, враховуючи очікуване зростання для неї в певний період.

Графіка поділена на смуги та має кумедніший фон, який забарвлює їх у кольори веселки для кожного розділу. Найвідомішим індикатором у цьому стилі є Bitcoin Rainbow Chart, який широко використовується та коментується в криптоспільнотах як відправна точка для прийняття рішення про те, коли настав час купувати, продавати чи тримати.

Що таке індикатор Bitcoin Rainbow Chart?

Bitcoin Rainbow Chart спочатку був розроблений користувачем на Reddit лише для відображення тенденції ціни Bitcoin (насправді, Rainbow Indicator був створений десятиліттям раніше як індикатор тенденції на основі ковзного середнього, але пізніше був застосований до Bitcoin ентузіастами криптовалюти). Графіка спочатку мала успіх завдяки своїй точності та барвистому дизайну. Потім інший користувач BitcoinTalk вставив регресійну модель, підвищивши точність і надавши графіку криву, що робить його більш схожим на поточну модель. Сьогодні він має логарифмічну криву зростання, тобто має свої смуги, засновані на нелінійній логарифмічній регресії.

Оригінальні діаграми 2014 року до логарифмічної регресії.

Логарифмічну криву отримують шляхом статистичного аналізу минулої ціни з метою прогнозування можливої майбутньої ціни. Але що означають усі ці математичні терміни і як вони застосовуються до біткойна?

У випадку біткойна ми порівняли змінні ціну та час. Це означає, що вартість BTC змінюється з часом, однак ця ціна не відповідає лінії попередньо визначених значень. Якби BTC збільшувався на 2 долари кожного дня, ми могли б сказати, що через два дні біткойн коштував би на 4 долари більше, ніж сьогодні. Але ми знаємо, що біткойн працює не так, оскільки він різниться.

Коли ми намагаємося передбачити наступне значення біткойна, ми аналізуємо попередні значення змінних (минулі ціни за минулі періоди), визначаємо закономірність і бачимо, наскільки попередні ціни відрізняються від цієї моделі. Іншими словами, кореляція між змінними ціни та часу змінюється, оскільки значення коефіцієнта зростання ціни неоднакове в різні моменти часу. Крім того, статистично кажучи, коли ми застосовуємо ту саму формулу прогнозу в минулі періоди, чим менша варіація прогнозованої ціни по відношенню до реальної ціни, тим правильнішим є цей прогноз. Нам просто потрібно запитати себе: «Яка ймовірність того, що BTC досягне ціни X у момент Y?»

Цей варіант у багатьох математичних моделях широко відомий як R2. R2 – це відсоток варіації змінної відповіді, яка пояснюється математичною моделлю. Це співвідношення між поясненою варіацією та загальною варіацією. Чим ближче до 1, тим більше значень пояснюється математичною моделлю, яку ви застосували, тобто тим більше значень було правильно передбачено за допомогою визначеної вами моделі. У цьому контексті можливо, що деякі моделі підходять краще, ніж інші, і показують меншу варіацію або R2 ближче до 1.

Ця корекція шаблону виконується шляхом застосування нелінійної регресії. Регресійний аналіз – це кількісна оцінка взаємозв’язку поведінки змінної відповіді з функцією інших змінних, які їй супутні. Назва походить від процесу, створеного Френсісом Ґалтоном під час аналізу точкової діаграми із середнім зростом батьків у порівнянні із середнім зростом їхніх дітей, використовуючи середній зріст дітей як змінну відповіді та середнє значення батьків як змінну прогностику. Використовуючи методи коригування лінії, Гальтон виявив, що лінія середніх показників для дітей регресувала, тобто мала менший нахил і була ближчою до центрального середнього.

Таким чином, ця нова лінія, пройшовши процес регресії, краще адаптувалася до даних і надала більшу надійність дисперсії даних. У випадку біткойна нелінійна логарифмічна регресія представляє кращий R2 зі значеннями біткойна на денному графіку з моменту його випуску в 2009 році.

На відміну від звичайної діаграми, де логарифмічна регресія представлена кривою, у веселковій діаграмі вона представлена діапазонами коливань ціни за певний період часу. Ці діапазони показують, якими будуть інтерпретації певних значень для BTC за певний період у порівнянні з логарифмічним зростанням валюти з моменту її запуску. Тому важливо знати, як інтерпретувати графік і яку інформацію він може нам надати.

Як інтерпретувати веселкову діаграму?

Як зазначалося раніше, графік поділено на смуги кольорів веселки, які представляють моменти та відчуття користувачів щодо криптовалюти. Загалом існує дев'ять кольорів, але підсумуємо в п'яти темах:

Синій = КУПИТИ

Найнижчі цінові смуги — це темно-сині (загалом розпродажі вогню) та сині (КУПУЙ!) смуги, які представляють дешевші ціни на валюту, де інвестору цікавіше купити біткойн або іншу валюту. З січня 2015 року по квітень 2017 року біткойн пережив великий період стагнації в синіх смугах. Цікаво, що ціна зазвичай знаходиться в цьому діапазоні близько до дат зниження валюти вдвічі. Зазвичай це відбувається тому, що інвестори очікують зміни дефіциту BTC і його впливу на ціну. Чим нижча доступність активу, тим він цінніший. Тому сині смуги показують можливості покупки та моменти накопичення ціни.

Але будьте обережні! Відповідно до більшості сайтів, які показують індикатор Rainbow Chart, найнижча синя смуга (хоча й відмежована на малюнку) має мінімальне значення 0. Тобто ціни нижче смуги все ще вважаються «пожежним розпродажем». Ви повинні бути обережними, щоб визначити, чи є те, що ви насправді спостерігаєте, чудовою можливістю для спадного тренду чи просто вільним падінням вартості вашого активу.

Зелений = ЩЕ ДЕШЕВО

Продовжуючи підйом у веселці, ми бачимо зелену (Accumulate) і світло-зелену (Still Cheap) смуги. Завдяки незначному підвищенню ціни порівняно з синіми смугами, зелені смуги мають накопичення ціни з вищою ринковою активністю. Інвестори зазвичай підбадьорюються та активізують угоди, генеруючи легкі висхідні тренди та більш інтенсивні коливання ціни в цих діапазонах. Можливість покупки все ще існує, і цілком можливо, що все почало змінюватися щодо ціни активу, який ви аналізуєте.

Жовтий = ТРИМАТИ

Ми потрапили в середину діаграми з жовтою смугою. З попередженням від HOLD! великими літерами, ідеал у цьому ціновому діапазоні – зберегти свої активи та чекати кращої позиції. Зараз усі можливості для купівлі минули, оскільки ціна в цьому діапазоні знаходиться в середньому на кривій зростання графіка. Недостатньо дешево, щоб купити та збільшити свої інвестиції, і не достатньо дорого, щоб продати та отримати прибуток.

Жовта смуга відображає оптимальний діапазон цін на період. Таким чином, це можна інтерпретувати як прогноз ціни. Очевидно, що задіяні й інші змінні, але зв’язок поточної ціни з цим діапазоном може дати нам багато інформації. Наприклад, дуже часто ціна відчуває певні труднощі при виході за цей діапазон, оскільки ціна, як правило, часто тестує цю зону та відступає (намагаючись знайти ліквідність), перш ніж її обігнати.

Більш недосвідчені трейдери, які не використовують індикатор Rainbow Chart, можуть подумати, що це найкращий час, щоб вийти й отримати прибуток або навіть почати торгівлю. В ідеалі очікувати більш конкретної реакції від ринку і не бути типом слабких рук.

Помаранчевий = FOMO

Помаранчева (Це бульбашка?) і темно-помаранчева (FOMO посилюється) смуги розташовані у верхній частині веселки. Вони також вважаються регіонами невизначеності на ринку. Важливим у хорошій торгівлі є те, що ви завжди купуєте за низькою ціною і продаєте за високою. Якщо вам вдалося купити в синіх смугах, це означає, що ваш капітал значно подорожчав.

Більш консервативні трейдери мали б свої зони тейк-профіту в цих смугах після того, як побачили все це подорожчання та побоювалися, що ця ціна є просто бульбашкою, яка готова лопнути. Більш агресивні трейдери можуть розглядати цю сферу як перший крок до підвищення цін і ворота на Місяць.

Загалом, збільшення кількості трейдерів, які страждають від синдрому FOMO (Fear of Miss Out), є звичайним явищем для цих груп, і поділ між безпечнішими інвесторами та тими, хто вірить у високі ціни, стає чіткішим.

Червоний = ПРОДАЮ

Ми досягли іншого кінця діаграми з червоними смугами (Продати. Серйозно, ПРОДАЮ!) і інтенсивний червоний (Максимальна територія бульбашок). У цьому регіоні сам графік демонструє відчуття терміновості щодо позиції BTC. Ці зони дуже мало досягнуті ціною і представляють найкращу можливу ціну для біткойна порівняно з його кривою зростання.
Це в кінцевому підсумку викликає ажіотаж на ринку зі збільшенням інтересу до продажів. Це величезне збільшення інвесторів, які поспішають продати свої активи за найкращою ціною, не допомагає довго утримувати ціну в цьому регіоні. Тож коли це трапляється, зазвичай це триває недовго. Ви повинні бути напоготові, щоб отримати найкращу віддачу.
Як і наша нижня смуга, насичено-червона смуга не має верху. Ціна може вийти за межі, встановлені групою, і досягти… ну, до місяця.

BTC Rainbow Chart проти ETH Rainbow Chart

Індикатор Rainbow Chart може бути більш відомим, використовуючи ціну BTC як змінну своєї кривої, але важливо пам’ятати, що він не єдиний. Цей тип логарифмічного аналізу вперше використовувався для активів на фондовій біржі, а потім у 2014 році був перенесений у біткойн у більш ігровій та веселій формі. Графік еволюціонував і набув вигляду, який ми знаємо сьогодні, але біткойн може бути не єдиним золотом у кінці веселки.
Убер Хольгер, або, як він себе називає, хлопець з Bitcoin Rainbow Chart, вирішив розробити версію індикатора для іншого гіганта у світі криптовалют: Ethereum.
За його словами, «на відміну від Bitcoin Rainbow Chart, який принаймні сягає 2014 року, я буквально просто налаштував формулу для діаграми, поки вона досить добре не підійде до розвитку ціни. Я просто відповідаю на популярні запити створити «Веселкову діаграму Ethereum», тому що люди (і спільнота Ethereum зокрема) люблять веселки».
Діаграма складається з кінця 2015 року до теперішнього часу та є простішою, без відображення таких деталей, як, наприклад, інформація про оновлення ETH 2.0, оскільки Bitcoin Rainbow Chart відображає половини монети. На веселковій діаграмі Ethereum знову з’являються дев’ять смуг, цього разу в пастельних відтінках, починаючи від бузкового в найнижчій смузі і закінчуючи рожевим у верхній частині веселки.
Більше ніж Bitcoin Rainbow Chart, Ethereum Rainbow Chart потішить спільноту ноткою веселощів і миловидності завдяки незначним коригуванням формули, яка вже використовується для Bitcoin, і без більш складних втручань. Через це діаграму не слід використовувати як єдину чи основну довідку для ваших інвестицій.

Розрахунок часу за допомогою веселкової діаграми Bitcoin – приклади та історичний аналіз

Хоча ціна формує одну з осей райдужної діаграми біткойнів, інша вісь визначається часом. Формула, яка використовується на діаграмі, змінювалася з роками, починаючи з її створення в 2014 році, щоб краще відповідати кривій зростання цін на основі її поточних значень.

У певному сенсі це означає, що графік змінюється з часом, але це також означає, що сьогодні графік правильніший, ніж деякий час тому. Або що сьогодні це неправильніше, ніж завтра. Хоча Bitcoin Rainbow Chart базується на моделі прогнозування ціни, його не можна вважати на 100% правильним, оскільки його прогнозовані значення змінюються, коли на графік додається нове значення. Графік 2014 року, хоча й без логарифмічної регресії, надзвичайно відрізнявся від того, що ми бачимо сьогодні, оскільки взяв за основу підвищення цін у 2014 році та падіння 2010 року. Але насправді діаграма повна інформації, яка, якщо її правильно проаналізувати, може вказати вам загальний напрямок, куди можуть досягти ваші активи.

Час є цікавим фактором для аналізу, оскільки вважається, що біткойн працює за 4-річним циклом навколо своїх половинок. Халвінг — це процес, описаний у коді біткойнів, який впливає на кількість біткойнів, створених на блок майнінгу. Користувачі ведуть і захищають облікову книгу біткойн і отримують винагороду в вигляді новостворених біткойнів. Однак приблизно кожні чотири роки винагорода за майнінг скорочується вдвічі (тобто вдвічі), і кожне зменшення вдвічі зменшує швидкість, з якою нові біткойни надходять у пропозицію. Це створює новий цикл попиту та пропозиції, відмінний від того, що ми маємо у фіатних валютах, де біткойн з часом стає дефіцитнішим і не може бути створений відповідно до інтересів уряду чи організації.

Зазвичай халвінги оточені періодами, коли ціна залишається в синіх і зелених областях веселки, за якими йде максимум, який зазвичай досягає або перевершує червоні смуги.
У 2012 році наполовину синя смуга коштувала близько 10 доларів, а червона – близько 150 доларів. Ринок відчув різницю в кількості нових BTC, які надходили на пропозицію щогодини, і вже в квітні 2013 року це відобразилося з першим зростанням. У 2014 році два великих максимуми в січні та лютому відзначили цей цикл, один у 1200 доларів США, а інший у 1000 доларів відповідно, при цьому біткойн досяг максимальної прогнозованої ціни.

Навіть незважаючи на ажіотаж ринку та біткойн, який нарешті став наголошуватися у світі, після удвічі 2016 року монета не змогла повторити подію підйому дуету, але цього було достатньо, щоб монета назавжди перевищила 5000 доларів.

Нарешті, останній халвінг, який відбувся у 2020 році, є одним із найцікавіших для всіх у великій історії біткойна, коли він перевищив діапазон у 60 000 доларів. Але інтригуючим фактом є те, що, згідно з поведінкою BTC у часі, при порівнянні його кривої зростання, навіть така висока історія є лише прогнозом ціни в межах середнього значення валюти. Темно-помаранчева смуга з квітня 2021 року досягла значень 67 500 доларів, тоді як інтенсивна червона смуга перевищила значення 130 тисяч доларів.

На момент написання цієї статті біткойн виглядає на півдорозі до свого наступного зменшення вдвічі, з ціною в зеленій і синій смугах з початку 2022 року. Навіть зараз, майже через 1 рік після останнього максимуму, коли біткойн коливається від 20 000 до 25 000 доларів США, сенсація на ринку розділилася між тими, хто не вірить, що наступне вдвічі вплине на ціну валюти, і тими, хто вірить, що ринок нарешті зрозуміли внутрішню цінність біткойна як валюти та прагнуть накопичувати цей актив у своїх гаманцях.

У будь-якому випадку, Bitcoin Rainbow Chart продовжує представляти криву зростання ціни Bitcoin, як допоміжний інструмент, через діаграму прогнозу ціни, і не може вважатися абсолютною істиною, але містить набагато більше інформації, крім співвідношення ціни та часу.

Переваги райдужної діаграми Bitcoin

• Легко і цікаво аналізувати;
• Логарифмічний регресійний аналіз вже використовується в інших типах нестабільних інвестицій;
• Останніми роками було показано, що він точний;
• За допомогою цього інструменту можна створити відчуття спрямованості рішень простим, легким і прямим способом;
• Він містить більше внутрішньої інформації, такої як ринкова чутливість, якщо її краще проаналізувати;
• Розроблено спільнотою, без конфлікту інтересів.

Мінуси Bitcoin Rainbow Chart

• Показує довгостроковий погляд, який є неточним для інвесторів, які здійснюють коротші операції (в межах одноденного вікна);
• Він уже оновлювався з часом і, ймовірно, може бути оновлений у майбутньому, щоб бути більш точним;
• Його не можна розглядати як прогноз цін або інвестиційну пораду. На ринку є більше змінних, які слід враховувати;
• Проста природа залишає поза увагою інші важливі чинники на ринку.

Комбінування індикаторів для підвищення точності

Як згадувалося раніше, веселкова діаграма біткойнів не може бути вашим єдиним посібником для розуміння наступного кроку біткойна щодо його цін. Багато торгів поєднують інструменти для сприяння прийняттю своїх рішень відповідно до конвергенції та розбіжностей у поведінці ринку.
Оскільки це довгостроковий інструмент, цікаво поєднувати Bitcoin Rainbow Chart з іншими довгостроковими інструментами. Одним з них є RSI (індекс відносної сили).
RSI також функціонує як інструмент прогнозування, але цього разу прогнозує тенденції ринку. Він характеризується як індикатор імпульсу в категорії осциляторів і відображається у вигляді хвильового графіка в діапазоні від 0 до 100. Тенденції з високими індексами RSI вказують на те, що ринкові наміри збігаються зі стороною, до якої рухається графік, будь то бичачий чи ведмежий тренд. Коли це відбувається, ми кажемо, що є сильна тенденція і що її слід увічнити протягом тривалого часу.

Коли відбувається протилежне, тобто коли є тенденція, яка представляє низький RSI, ми знаємо, що це слабка тенденція, яка може бути в кінці і готова змінитися.
Цей тип прогнозу ціни може слугувати підтримкою разом із біткойн-райдужною діаграмою для більш наполегливого прийняття рішень щодо вашої торгівлі.

Інші приклади довгострокових індикаторів, які можуть допомогти визначити настрій ринку, це обсяг торгів і довгострокові ковзні середні, такі як MA-200.

Висновок

Створений із веселою метою, яка згодом стала наполегливою за довгі вісім років створення, Bitcoin Rainbow Chart є одним із найпростіших інструментів, який використовують трейдери, що працюють з Bitcoin. Графік із логарифмічною регресією перетворився на інструмент, призначений для кращого розуміння біткойна та його ціни. Хоча його не можна використовувати як інвестиційну пораду, Bitcoin Rainbow Chart надає більше інформації, ніж здається видимим, і якщо його інтерпретує досвідчений трейдер, це може бути одним із факторів, який відрізняє слабку руку від успішного інвестора криптовалюти. Веселий вигляд зробив індикатор одним із улюблених у спільноті, і згодом він поширився на інші активи, такі як ETH. Разом з іншими індикаторами, такими як індикатори сили, тенденції та обсягу, можна мати ідеальні інструменти для кращого аналізу графіка та економічного ринку в цілому.