Коротко кажучи

• Ціни на BTC та ETH в понеділок впали, при цьому BTC опустився нижче $59 000.
• Протягом останніх 24 годин загальна сума ліквідацій контрактів у мережі перевищила 160 мільйонів доларів, з них понад 130 мільйонів доларів лонг позицій були ліквідовані.
• Обидва BTC та ETH ETF спостерігали за чистими виведеннями в минулу п'ятницю, головним чином через значні виведення з ETF Grayscale.
• Резерви Bitcoin (BTC) на централізованих біржах (CEX) значно зменшилися, що свідчить про зростання попиту користувачів на самостійне управління активами.
• Протягом останніх 24 годин активність у сфері криптовалютного ринку в основному була спрямована на інфраструктуру та децентралізовані інвестиційні платформи.

Аналіз ринку

За даними ринку Gate.io, станом на 16:00 (GMT+8) 12 серпня[1]:

BTC —— Ціна BTC впала на 4,01% протягом останніх 24 годин, зараз становить близько $58,859. Найвища ціна за останні 24 години становила $61,831, а найнижча — $57,656. Після короткого зниження нижче 4-годинної лінії MA50 (близько $58,000), ціна біткойна швидко відновилася, показуючи ознаки відновлення. Протягом дня ціна коливалася від $57,500 до $60,000.

ETH —— Ціна ETH знизилася на 4,02% протягом останніх 24 годин, наразі становить приблизно 2 572 долари. Найвища ціна за останні 24 години становила 2 719 доларів, а найнижча - 2 509 доларів. На 16:00 (GMT+8) 12 серпня, 1-годинний MA5 лінія ETH перетнула MA10 лінію, що свідчить про ознаки відновлення. Рівень підтримки становить 2 480 доларів, а рівень опору - 2 700 доларів.

SOL —— Ціна SOL впала на 6,14% протягом останніх 24 годин, на даний момент становить близько $ 147,17. Найвища ціна за останні 24 години склала $ 157,95, а найнижча — $ 141,13. Наразі лінія MA5 SOL за 1 годину перетнула лінію MA10 зверху, що свідчить про ознаки відновлення. Рівень підтримки становить $ 140, а рівень опору — $ 157.

BTC Spot ETFЗгідно з даними Coinglass, американські Bitcoin spot ETF-фонди побачили нетто виведення в розмірі 89,7 мільйонів доларів у п'ятницю. Зокрема, GBTC мала нетто виведення 77 мільйонів доларів, тоді як FETC та BITB також зазнали нетто виведення. Тільки IBIT мала нетто приплив 9,6 мільйонів доларів. Загалом, інституційний інтерес до покупки був низьким у останній торговий день тижня.

ETH Spot ETFЗгідно з даними Coinglass, американські Ethereum spot ETF-фонди виявили чисті виведення у розмірі 15,8 мільйона доларів у минулу п'ятницю, переважно через ETHE від Grayscale, який мав виведення в розмірі 41,7 мільйона доларів. За винятком ETHE, інші ETF-фонди показали чисті надходження, з ETHA від BlackRock, що показав чисті надходження в розмірі 19,6 мільйона доларів.

Топ виконавці

За даними Gate.io, з урахуванням торгового обсягу та цінової динаміки за останні 24 години, наступні альткоїни є популярними[1]:

• AGLA: Ангола продемонструвала сильну ринкову виконання, дозволяючи користувачам перетворювати повсякденні моменти в NFT. Токен побачив одноденний приріст на 51,11%, з загальним ринковим капіталом у розмірі $14,9175 мільйонів і обсягом торгів на 24 години у розмірі $33,7831 мільйонів на платформі Gate. Ангола є децентралізованою платформою для творців цифрових медіа та власників інтелектуальної власності, з фокусом на фотографію та візуальне мистецтво. Її управлінський токен, AGLA, відіграє важливу роль у управлінні платформою, транзакціями та стимулюванням творців.
• Рідкісний: SuperRare продемонстрував сильну залученість ринку, збільшившись за один день на 34,61%. Загальна ринкова капіталізація становить $64,3363 млн, а обсяг торгів на Gate за 24 години — $2,3819 млн. SuperRare — це інноваційна платформа NFT-мистецтва, яка дозволяє художникам створювати та продавати цифрові твори мистецтва за допомогою технології смарт-контрактів, отримуючи при цьому роялті. Платформа принесла артистам понад 3 мільйони доларів доходу від роялті. SuperRare переходить від централізованої платформи до децентралізованої автономної організації (DAO) за допомогою свого токена управління RARE, щоб сприяти участі та управлінню спільнотою. Крім того, SuperRare запровадив програму роялті для колекціонерів, що дозволяє колекціонерам отримувати роялті за перепродані твори мистецтва, що є новою ініціативою на арт-ринку. Ці заходи спрямовані на подальше стимулювання художників і колекціонерів, стимулюючи зростання ринку криптомистецтва.
• SUI: Токен SUI показав вражаючі ринкові показники з одноденним зростанням на 16,06%. Його загальна ринкова капіталізація становить 2,563 мільярда доларів, а обсяг торгів на Gate за 24 години становить 23,7174 мільйона доларів. 7 серпня 2023 року Grayscale Investments запустила Grayscale Sui Trust, зосереджений на нативному токені SUI протоколу Sui, що значно підвищило ціну токена SUI. Sui — це високопродуктивний блокчейн, розроблений командою Mysten Labs, що складається з колишніх співробітників Meta, і був офіційно запущений у травні 2023 року. Максимальна пропозиція токена SUI становить 10 мільярдів, з яких 5% перебуває в обігу під час запуску основної мережі. Sui прагне досягти високих швидкостей і масштабованості без шкоди для безпеки, використовуючи мову програмування Move, паралельну обробку транзакцій і механізм консенсусу Delegated Proof of Stake (DPoS). Він може обробляти до 100 000 транзакцій в секунду (TPS), зберігаючи при цьому надзвичайно низькі комісії за транзакції, близько 0,001 долара США.
• MAGA: З обіговим постачанням 43 997 357 TRUMP і загальним постачанням 46 502 452 TRUMP монета MAGA (TRUMP) продемонструвала високу ринкову активність як за обсягом ринку, так і за обсягом торгів на протязі 24 годин. Інспірована гаслом Дональда Трампа "Зробити Америку Великою Знову", ця мем-монета була запущена в серпні 2023 року і здобула понад 24 000 фоловерів у соціальних мережах, зокрема на платформі X, що відображає її значну ринкову популярність та обсяг торгівлі. Інноваційним аспектом монети MAGA є план розробницької команди виділити частину постачання для підтримки проєктів, пов'язаних з Трампом, та політичної діяльності, що підвищить залученість громади та відчуття мети.

Висновки даних

Співвідношення купівлі-продажу BTC
На 15:00 (GMT+8) 12 серпня за даними Coinglass загальний обсяг ліквідації контрактів в мережі за останні 24 години становив приблизно 167 мільйонів доларів, з них понад 130 мільйонів доларів ліквідувалися в рамках лонг позицій. Співвідношення купівлі-продажу BTC складає близько 0,94, що свідчить про песимізм учасників ринку стосовно короткострокового руху ціни Bitcoin[3].

Співвідношення контрактів на короткі та довгі позиції
Згідно з даними Coinglass, на 15:00 (GMT+8) 12 серпня зважений процент фінансування позицій по Bitcoin становив 0,0105%, а по Ethereum - 0,0056%. Протягом останніх 24 годин загальний співвідношення довгих та коротких позицій у контрактах на Bitcoin залишалося збалансованим, тоді як співвідношення довгих та коротких позицій у контрактах на Ethereum в основному було довгим[4].

Індекс страху та жадібності
Індекс страху та жадібності знизився з вчорашнього рівня страху 39 до екстремального рівня страху 25, що вказує на подальше погіршення настроїв ринку. Ця підвищена паніка серед інвесторів може призвести до збільшення продажів, що потенційно призведе до подальшого зниження ринкових цін. Однак сильний страх іноді може сигналізувати про потенційну можливість покупки, оскільки ринки можуть відновитися. Інвестори повинні використовувати цей індекс у поєднанні з іншими інструментами та індикаторами аналізу ринку, щоб зменшити ризики, пов'язані з опорою на один показник[5].

Аналіз під прожектором

Активи Bitcoin на CEX досягли трьохрічного мінімумуЗа даними CryptoQuant, кількість Bitcoin (BTC), що зберігаються на централізованих біржах (CEX), значно зменшилась. З 1 липня 2024 року з CEX було знято загалом 163 285 BTC, що привело до того, що кількість зберігання BTC скоротилась до найнижчої точки з 12 серпня 2021 року. Поточна кількість становить 2 681 105 BTC з приблизною загальною вартістю 160,8 мільярдів доларів США на основі ціни 60 000 доларів США за BTC. У той же період кількість Ethereum (ETH), що зберігається на CEX, збільшилась на невелику кількість 202 038 ETH. Однак це все ще менше на 15 287 225 ETH порівняно з максимумом в 32 172 673 ETH 12 серпня 2021 року. З липня кількість гаманців, які містять більше 0,1 BTC, постійно зростає.

Цей зсув даних свідчить про те, що інвестори переміщують Біткойн з бірж на більш приватні адреси, що свідчить про зменшену ліквідність на ринку та збільшену дефіцитність. Крім того, роздрібні або невеликі та середні інвестори також збільшують свої утримання Біткойну. З липня кількість адрес, що мають принаймні 0,1 BTC, зросла на 26 906, що можливо відображає очікування майбутніх зростань цін[6].

Новини про фінансування

Згідно з RootData, з 9 по 12 серпня 2024 року в блокчейні та секторах Web3 було завершено кілька значущих раундів фінансування. Деталі наведено нижче [7]:

Nexio —— Мережа Bitcoin Rollup Nexio завершила раунд попереднього фінансування на суму 2,2 мільйона доларів, яким керувала Lattice, з участю HTX Ventures, Artichoke Capital, Morningstar Ventures, Sharding Capital та відомих ангельських інвесторів. Nexio планує використовувати технологію паралелізації, інтегруючи віртуальну машину Facebook Move в екосистему Bitcoin, щоб вирішити проблеми уразливості розумних контрактів в масштабних рішеннях на основі EVM та мультипідписних мостів, а також знизити вартість транзакцій та збільшити пропускну здатність. Технологія Nexio поєднує zk-Rollup, порогові схеми підпису багатоосібної обчислювальної машини та інтерпретатор Fractal. Планується запуск тестової мережі без дозволу протягом наступних 6-12 місяців, а потім - основного рішення. Проект має на меті підтримку понад 30 000 транзакцій на секунду зі збереженням комісій нижче 0,01 долара [8].

BasedVC —— Децентралізована інвестиційна платформа BasedVC оголосила про завершення початкового раунду в розмірі 2 мільйонів доларів, довівши свою оцінку після отримання грошей до 15 мільйонів доларів. Цей раунд фінансування був підтриманий Neo Tokyo, Kongz Capital та кількома ангельськими інвесторами, включаючи Mario Nawfal, Crypto Banter, Ashcrypto та Kmanu[9]. Команда BasedVC повідомила, що за останній рік платформа отримала понад 65 мільйонів доларів доходу та інвестувала в понад 50 криптовалютних проектів. BasedVC має на меті дозволити громадським та роздрібним інвесторам брати участь у pre-seed та приватних раундах фінансування, тим самим уникаючи високих ризиків, пов'язаних із публічними раундами, а також залучати кошти від стратегічних спільнот, таких як Neo Tokyo. Крім того, BasedVC зосереджений на розширенні своєї інвестиційної платформи SaaS і планує запустити свій нативний криптовалютний токен пізніше цього року[10].

ТелеверсКомпанія-провайдер інфраструктури блокчейн-ігор Televerse оголосила про завершення раунду збору $1 мільйону. Цей раунд очолив Summer Capital, з участю Awakening Ventures, Precision Edge Capital та засновника Manta Network Віктора Цзі. Місія Televerse - побудувати інфраструктуру для ігор на Telegram TON з метою безперешкодного переходу мобільних геймерів та студій з Веб 2 до Веб 3 світу. Їх візія - прискорити масове прийняття технології блокчейну через ігри Веб 3. Вони розробляють ігровий набір для розробників та платформу для міні-ігор, що дозволяє користувачам легко переходити до Telegram та інтегрувати технологію блокчейну. Команда Televerse, під керівництвом досвідчених колишніх лідерів команди міні-ігор WeChat, впроваджує унікальні механізми, такі як Proof-of-PFP, для ефективного зв'язку розробників ігор з спільнотою. Нові кошти будуть використані для розширення інженерної команди, підвищення можливостей платформи та збільшення користувацького приросту в ростучому екосистемі TON.[11]

Можливість Airdrop

Aethir —— Децентралізована мережа реального часу рендерингу Aethir оголосила 31 липня 2024 року, що відкриває процес реалізації 20 мільйонів токенів ATH для власників вузла Checker, при цьому період реалізації триватиме до 14 серпня. Для подальшого стимулювання участі користувачі можуть ставити свої винагороди в пул ATH-AI на шанс отримати ще 30 мільйонів токенів ATH. Aethir завершила раунд фінансування Pre-A на суму 9 мільйонів доларів у липні 2023 року, очолюваний відомими установами, такими як HashKey Capital, оцінюючи компанію в 150 мільйонів доларів[12].

Matr1x—— Як бренд метавсвіту, Matr1x оголосив 5 серпня 2024 року про запуск першої фази розподілу нагород у токенах MAX. Користувачі, які утримують преміальні NFT-значки Matr1x Pioneer, можуть викупити 800 токенів MAX за кожний NFT. Крім того, проєкт розподілить загалом 10 мільйонів токенів MAX на основі максимальних балів користувачів. Matr1x, відомий своїми популярними іграми Matr1x FIRE, Matr1x WAR і Matr1x EVOLUTION, залучив понад 20 мільйонів доларів інвестицій, включаючи раунди в 10 мільйонів доларів у вересні 2022 та листопаді 2023 року з підтримкою видатних установ, таких як HashKey Capital та SevenX Ventures. Процес викупу нагороди залишається активним.[13]

Рівень 3—— Layer 3, протокол ідентифікації та розподілу на всіх ланцюгах, анонсував запуск процесу викупу повітряної краплі 29 липня. Користувачі можуть ставити токени L3, щоб заробляти винагороди, але зняття потребує 7-денного періоду виведення. Токени, утримані командою, венчурними капіталістами та радниками, залишаться заблокованими на 12 місяців і не можуть бути стейкнуті протягом цього періоду. Layer 3 залучив загалом 21,2 мільйонів доларів, включаючи 2,5 мільйона доларів у першому раунді збору коштів у вересні 2021 року, 3,7 мільйона доларів у стратегічному раунді у грудні 2022 року та 15 мільйонів доларів у раунді серії A у червні 2024 року. Процес викупу повітряної краплі триває.[14]

Довідка:

1. Gate.io, https://www.gate.io/zh/price
2. Coinglass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
3. Cryptoquant,https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
4. Coinglass,https://www.coinglass.com/LongShortRatio
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-reserve?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
7. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
8. X, https://x.com/buildnexio/status/1821563345045946770
9. Pitchbook, https://pitchbook.com/profiles/investor/592431-22
10. Basevc, https://basedvc.fund/
11. X, https://x.com/televerseton/status/1821850051687162224?s=46
12. X, https://x.com/AethirCloud/status/1818499727924904075
13. Matr1x, https://matr1x.io/max-event
14. Рівень 3, https://claim.layer3foundation.org/

Gate Дослідження
Gate Research - це всеосяжна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий зміст, включаючи технічний аналіз, гарячі інсайти, огляди ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Клацніть на Посиланнядізнатися більше

Відмова від відповідальності
Інвестування на ринку криптовалют пов'язано з високим ризиком, тому рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони купують, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.Gate.ioне несе відповідальності за будь-які втрати або шкоди, спричинені такими інвестиційними рішеннями.