Значення ETH та Біткоїн опціони на Deribit досягли 23.6 мільярда доларів 8 грудня 2023 року.
Біржа Gate.io пропонує різноманітні криптовалютні похідні продукти, такі як постійні ф’ючерси, доставкові ф’ючерси та опціони.
Багато трейдерів використовують крипто-опціони для захисту від ризиків торгівлі.
Винаход цифрових активів, таких як криптовалюти, приніс на ринок більше варіантів інвестування. Окрім прямого інвестування в криптовалюти, інституції та індивідуальні інвестори можуть торгувати криптовалютними похідними, такими як опціони, перпетуум мобіле та фьючерси.
Наразі, коли ціни на криптовалюти зростають, більшість їхніх деривативів також значно зросли. У цьому аналізі розглядаються події в секторі криптовалютних деривативів у зв’язку з поточним бичачим крипторинком. Також оцінимо, як криптовалютні похідні, такі як опціони, сприяють розвитку ринку криптовалют.
8 грудня 2023 року значення опціонів Bitcoin та Ether на біржі фьючерсів та опціонів криптовалют Deribit досягли рекордного рівня у 23,6 мільярди доларів. У цей день ринок панували інституції, хоча кількість роздрібних трейдерів збільшилася протягом року.
Опціони на біткоїни, також називаються біткоїнівськими номінальними відкритими позиціями, становили 67% накопиченої цифри. Зокрема, у біткоїнівських опціонах була вартість 16 мільярдів доларів, тоді як у ETH - 7,6 мільярда доларів. Оскільки неперервні та фьючерсні відкриті позиції мали загальну вартість 2,2 мільярда доларів у той день, Deribit досяг значення в 25,8 мільярда доларів.
До кінця дня більшість відкритих позицій для як Ethereum, так і Біткойн були кол-опціями. Коли Bitcoin було на рівні $50 000, $40 000 та $45 000. З іншого боку, більшість кол-опцій для Ethereum були на рівні $2 300, $2 400, $2 500 та $3 000. Факт, що на ринку було більше кол-опцій, ніж продажних, свідчить про очікування подальших ралі криптовалют.
8 грудня Deribit опублікував повідомлення про своє досягнення на X. Воно написало, “Рекордний момент для Deribit, коли вартість опціонів BTC та ETH досягла історичного максимуму у розмірі $23 млрд. Збільшений інтерес до опціонів трьох вимірів сигналізує про зростання участі досвідчених трейдерів на криптовалютному ринку.”
Протягом цього тижня біткоїн продовжував ралі, досягнувши нового рівня ціни на 2023 рік, 44 000 доларів. Основними факторами підтримки бикового криптовалютного ринку є очікування схвалення SEC біткоїн-ETF та зниження доходності казначейських облігацій США.
Читайте також: Крипто Прогноз та Прогноз на 2025, 2030
Вартість криптовалютних опціонів залежить від ризику зниження базових криптовалют, таких як ETH та BTC. Ризик зниження - це можливість зниження вартості базового активу у найближчому майбутньому. Криптовалютні інвестори, які придбали опціони на продаж, наприклад, просто передали ризик зниження продавцю.
Отже, якщо є велика ймовірність негативних ризиків, хедж стає дорожчим. Часовий фактор опціону та волатильність базового активу визначають вартість похідного інструмента. Отже, поточна волатильність криптовалютного ринку впливає на значення опціонів.
Читайте також: Bitcoin Spot ETF проти Bitcoin Futures ETF
По-друге, ми перебуваємо в період, коли ринок очікує, що ціни на основні криптовалюти, такі як біткоїн і ETH, будуть продовжувати зростати. Зокрема, ринок очікує, що вартість біткоїна зростатиме по мірі наближення до подія з половинуванням у 2024 році. Вартість ETH також ймовірно збільшиться, оскільки, як правило, вона корелює з вартістю біткоїна. Тому поточний позитивний настрій на криптовалютному ринку впливає на ціну криптовалютних опціонів.
Важливо також зауважити, що опціон на біткоїн або термін дії опціону ETH впливає на його вартість. Криптовалютні опціони, як правило, коштують дешевше, коли їхні терміни закінчення все ще далекі. Це означає, що коли наближується термін закінчення опціону на біткоїн, його вартість зростає.
Читайте також: BTC або ETH: Яка з них краща інвестиція на довгий термін?
Криптовалютні опціони є важливим аспектом ринку криптовалют, оскільки інвестори використовують їх як захист від падіння цін.
Криптоінвестори придбають опціони, які зворотно корелюють з їх позиціями по криптовалютній торгівлі. Наприклад, інвестор, який відкриває довгу позицію в біткойні, відкриває опціон з продажу біткойну для захисту від падіння ціни BTC.
Читайте також: Як біткойн є хеджуванням від інфляції?
Ми обговорювали важливість інвестування в криптовалютні похідні, такі як опціони та перпетуальні контракти.
Криптовалютні інвестори можуть придбати деякі з цих продуктів на криптовалютних біржах.
Насправді, у Gate.io є багато інвестиційних продуктів, які включають в себе постійні ф’ючерси, ф’ючерси на поставку та опціони. Давайте коротко розглянемо деякі з цих криптовалютних похідних.
Futures постійного контракту Gate.io: Ці продукти схожі на традиційні фьючерси крім того, що вони не мають розрахунку або закінчення. Трейдери можуть ставити на рух ціни базового активу, такого як біткоїн або ETH.
Ф’ючерси по поставці: це похідні цифрових активів які трейдери здійснюють за допомогою USDT або BTC. Зверніть увагу, що ці похідні мають терміни закінчення. По завершенні контракту як продавець, так і покупець зобов’язані дотримуватися контракту.
Обсяг опціонів Bitcoin та ETH на біржі ф’ючерсів та опціонів криптовалют Deribit досяг 23,6 мільярда доларів. Позитивний настрій на криптовалютному ринку вплинув на поточне зростання на ринку опціонів. Gate.io - це ще одна криптовалютна біржа, яка пропонує криптопохідні продукти, такі як постійні ф’ючерси, ф’ючерси з доставкою та опціони.