Фундаментальний і технічний прогноз
👓 Макро
Протягом останніх кількох місяців на ринку осяяв ведмежий ринок, який почервонів у ста найкращих активах і опустив загальну ринкову капіталізацію нижче порогу в один трильйон. Однак, оскільки кореляція
Біткойна з акціями та облігаціями поступово продовжує слабшати, ринок почав відновлюватися та демонструвати незначне зростання або горизонтальні моделі торгівлі. Останніми тижнями акції почали падати, завершивши квартал на згубних мінімумах, причому UBS зазначив, що
Біткойн відмовився від типової бета-версії в 3 рази до основних фондових індексів США, які впали вдвічі більше протягом вересня. Кореляція між
Біткойном та акціями ще більше знизилася протягом останнього тижня: кореляція Nasdaq впала до 0,77, а S&P — до 0,75. Проте кореляція Біткойна з золотом досягла найвищого рівня за останній рік, незважаючи на критику щодо золота як активу, який не зміг захистити від інфляції в останніх макроекономічних умовах.
За останні кілька тижнів уся глобальна економічна сцена опустилася до ведмежого ландшафту, включаючи DeFi та TradFi (традиційні фінанси) відповідно. Тим не менш, це падіння поширилося на весь 2022 рік на фондовому ринку США: індекс Nasdaq 100 впав на 33%, а промисловий індекс Dow Jone втратив понад 20% за весь рік, причому 3 квартал спустошив ринки з безпрецедентною швидкістю. Однак, схоже, що четвертий квартал дає аналогічні похмурі перспективи для фондового ринку, у той час як криптовалюти починають відновлюватися.
Однак розширення ведмежого ринку, схоже, уповільнилося для таких активів, як Біткойн, з більшою кількістю інвесторів, що вливаються в актив, підвищуючи обсяг торгівлі та суттєво збільшуючи кількість власників Біткойна. Незважаючи на опір у 20 000 доларів США та невизначену короткострокову майбутню цінову траєкторію, інвестори шукали розради в Біткойні як безпечному активі у світлі міжнародної гіперінфляції. Зараз понад 42 мільйони адрес щільно стискають свої сумки з Біткойнами, що на 4,5 мільйона більше, ніж у попередньому році.
Незважаючи на лише помірні прибутки чи втрати, ринок криптовалюти почав випромінювати відчуття спокою, при цьому більшість активів торгуються горизонтально або починають демонструвати незначні прибутки та втрати в однозначних відсотках. Наприклад, за останній тиждень Біткойн втратив лише 0,46%, тоді як Ethereum впав лише на 2,70%. Ці більш позитивні настрої почали проникати на решту ринку, причому більшість із 50 найпопулярніших активів спостерігали зростання протягом останнього тижня.
І Біткойн, і Ethereum продемонстрували незначне зростання протягом останнього дня: Біткойн набрав обнадійливі 3,56%, а Ethereum – 2,36%. Обидва активи, схоже, формують більш стабільну цінову траєкторію, причому Біткойн все ще піднімається вище опору в 20 000 доларів, а Ethereum зумів піднятися вище опору в 1300 доларів до здорових 1350,81 долара.
🟠 Денний таймфрейм BTC
Біткойн торгується значно вище свого 1-денного SMA. Джерело: Coinmarketcap.
Протягом останнього тижня
Біткойн почав звільнятися від обмежень ведмежого ринку, нарешті перевищивши рівень опору в 20 000 доларів, пройшовши 7-денну SMA і, здебільшого, стабільно залишаючись вище цього порогу. Увійшовши в тиждень на рівні 19 270 доларів, Біткойн з тих пір піднявся до 20 200 доларів і постійно залишався між межами 19 200 і 20 200 доларів з ефемерними падіннями в районі 18 000 доларів, що спостерігалося 28 числа.
На денному таймфреймі
Біткойн торгується вище попередньо встановленої денної зони підтримки 19 406 і 18 532 доларів. Однак аналітики припускають, що це штовхає до нової денної зони підтримки, яку можна оцінити в межах від 19 200 до 20 100 доларів.
Бичачий сценарій
Експерти спрогнозували, що на основі попередніх тенденцій
Біткойна екстремальна корекція ціни неминуча в четвертому кварталі, передбачаючи, що корекція на 20-30% вже близька, і що Біткойн також знаходиться на ключовій точці входу для оптимістичних інвесторів, сигналізуючи про те, що цей ключовий рівень підтримки може буде скасовано за умови, що цей бичачий імпульс пошириться на Біткойн. Як наслідок, різні аналітики почали припускати, що жовтень може стати ключовим часом для Біткойна, оскільки попередні роки вказували на те, що вартість Біткойна зазвичай зростає на 24% протягом жовтня, залишаючи багатьох з позитивними настроями щодо майбутнього місяця.
Якщо така корекція відбудеться, експерти прогнозують, що максимуми в 25 000 доларів можуть бути досягнуті ще раз, встановивши новий рівень для Біткойна, з якого він зможе продовжувати будувати свою вартість. Цьому можна сприяти, якщо поточне зміщення уваги інвесторів залишатиметься зосередженим на Біткойні як безпечному активі, потенційно сигналізуючи про те, що приплив обсягу торгів і купівельної спроможності може вийти на ринок і сприяти зростанню вартості.
Ведмежий сценарій
Оскільки індекс страху та жадібності вказує на те, що ринок перебуває в стані надзвичайного страху протягом тривалого періоду часу, сильний тиск продажів піднімає голову і може призвести до того, що ведмеді пробиють рівень підтримки, якщо вони піддадуться тиску. Це спостерігалося протягом тижня, оскільки оцінка постійно була нижчою за 7-денну SMA.
Тижневий таймфрейм
Біткойн тестує опір $20 000. Джерело: Coinmarketcap
З точки зору технічного прогнозу на тижневому таймфреймі, Біткойн наразі торгується між верхньою межею 18 500 доларів США та нижньою межею 20 300 доларів США та стабільно торгується вище своєї 7-денної SMA.
З огляду на те, що поточна оцінка свідчить про те, що Біткойн протистоїть зоні опору в 20 000 доларів і відновлює силу, а також інтерес інвесторів, це може свідчити про більш бичачу траєкторію для активу в найближчі дні.
Однак, виходячи з поточної активності на графіку, ймовірно, що Біткойн продовжуватиме торгуватися нижче опору в 20 000 доларів за більш горизонтальною схемою, з короткими сплесками, що дозволять йому додатково перевірити рівень.
🔵 Денний таймфрейм ETH
Бичачий сценарій
ETH торгується з прогресивним нахилом нижче свого 1-денного SMA. Джерело: Coinmarketcap
Наразі ETH стабільно торгується вище свого 1-денного SMA із постійним нахилом після ведмежого страху минулого тижня, коли масовий розпродаж китів спричинив падіння Ethereum нижче ключових рівнів підтримки в 1300 доларів. Швидко відскочивши, Ethereum перевищив поріг у 1300 доларів і злетів до 1400 доларів.
Незважаючи на розпродажі, бики намагаються піднятися вище поточної точки опору, яка становить 1325 доларів. Крім того, 14-денний RSI Ethereum також консолідує це і коливається нижче стелі в 41,00, що може позитивно корелювати з 10-денною ковзною середньою, що позиціонується для підвищення ціни, однак це стане можливим лише за умови, що стеля на індикаторі RSI зламаний.
Ведмежий сценарій
Оскільки Ethereum стикається з точкою опору нижче поточної підтримки, це може означати, що ведмежий ринок для Ethereum далекий від завершення. Цьому сприяє те, як кити та опортуністи продовжують продавати свої сумки за будь-якою позитивною ціною, що ще більше прискорює Ethereum до ведмежої спіралі.
Тижневий таймфрейм
Ethereum пробив свій 7-денний SMA. Джерело: Coinmarketcap
З точки зору технічного прогнозу в тижневому масштабі, Ethereum вказує на нестабільний ринковий простір, в якому, здається, ведмежа тенденція переважає будь-яку бичачу цінову активність. Схоже, що Ethereum набирає певного імпульсу, поступово долаючи свій 7-денний SMA з ефемерними падіннями нижче, що вказує на те, що поточна ведмежа траєкторія, можливо, починає сповільнюватися. Якщо Ethereum може набрати деякого імпульсу, цілком можливо, що він зможе продовжити тестувати поточний опір у $1325 і піднятися вище свого ключового рівня підтримки.
📌 Тема дня
McDonald's починає приймати Біткойн та Tether у Швейцарському місті
Оскільки міжнародне впровадження криптовалютних платежів почало зменшуватися, McDonald’s став одним із найбільших брендів, які почали брати участь в експерименті з використанням криптовалют у швейцарському місті Лугано. Місто з населенням 63 000 осіб, розташоване на італомовній території Швейцарії, є одним із перших регіонів, які взяли участь у випробуванні криптовалюти таким чином, таким чином висвітлюючи регіон як гарячу точку для впровадження криптовалюти в Європі. Це відбувається в світлі того, що місто Лугано починає визнавати Біткойн,
Tether і LVGA як законний платіжний засіб.
Багатонаціональна харчова мережа запровадила цифрові кіоски у своїх ресторанах у цьому районі, а також розширила функціональність наявних кас, щоб клієнти могли купувати їжу за допомогою
Tether або
Bitcoin за допомогою програми, яка полегшує безперебійні платежі в криптовалюті. Понад 200 магазинів у цьому регіоні вже почали спрощувати платежі в криптовалюті.
Однак на цьому усиновлення в цьому районі не припиняється. 3 березня місто підписало меморандум про взаєморозуміння з
Tether Operations Limited, щоб запустити «план Б». Згідно з цим планом,
Tether погодився створити два окремі фонди – перший має 106 мільйонів доларів США (або 100 мільйонів швейцарських франків), який виступає як інвестиційний пул для крипто-стартапів, а інший – 3 мільйони доларів США (або 3 мільйони швейцарських франків). франків) для заохочення впровадження криптовалют серед місцевих компаній.
Крім того, що жителі Лугано зможуть сплачувати податки в криптовалюті, проект поширить це на квитки на паркування, державні послуги та плату за навчання для студентів.
🗒 Події тижня (28 вересня - 4 жовтня)
🔹 Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку (ЄЦБ), заявила в середу, що цифровий євро не буде використовуватися в комерційних цілях і захистить людей від збору даних. На початку цього місяця центральний банк оголосив про п’ять компаній-партнерів, які допоможуть створити пробну платіжну систему. Оцінка та результати проекту очікуються в березні 2023 року.
🔹 Щоденне обмеження транзакцій для стейблкойнів не в євро було знову включено до проекту правил Європейського Союзу щодо криптовалют. Нещодавно відновлене положення встановлює обмеження щодо кількості токенів, забезпечених іноземною валютою, дозволених для транзакцій протягом одного дня. Комітет Європейського парламенту з економічних і монетарних питань планує голосувати за законопроект у жовтні або листопаді.
🔹 Служба міжбанківського обміну повідомленнями SWIFT об’єдналася з Chainlink Labs у проекті перевірки сумісності крос-ланцюгів. Оракули Chainlink дозволяють інтелектуальним контрактам і додаткам у ланцюзі використовувати дані поза ланцюгом у безпечний і децентралізований спосіб. Нещодавно було оголошено про програму SCALE для розвитку децентралізованих екосистем додатків на рівнях 1 і 2, допомагаючи зменшити доступ і витрати на сервіси та конфігурації Oracle.
🔹 Lightning Labs випускає початковий код протоколу Taro. Це дозволить користувачам випускати та передавати активи в блокчейні
Bitcoin та Lightning. У квітні компанія вперше запустила Taro, протокол на базі Taproot. Lightning Labs була заснована в 2016 році і залучила гроші від генерального директора Square Джека Дорсі та генерального директора Robinhood Влада Тенева.
🔹 Засновник Terraform Labs До Квон каже, що «не докладає жодних зусиль, щоб сховатися», але відмовився розкрити своє точне місцезнаходження. У понеділок Південна Корея заявила, що Інтерпол видав червоне повідомлення про До Квона. Уряд розшукує керівників Terraform Labs за нібито порушення законів ринку капіталу після краху luna і terraUSD на 40 мільярдів доларів. У вівторок Luna Foundation Guard (LFG) спростувала твердження зі звіту CoinDesk про те, що цього місяця для LFG на Binance був створений гаманець, пов’язаний із 3313 BTS, які влада намагалася заморозити.
🔹 МВФ закликає глобальну фінансову сторожову організацію очолити поштовх до регулювання криптовалюти. У двох нових звітах Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо регулювання стейблкойнів і незабезпечених криптоактивів Рада з фінансової стабільності (FSB) закликала організувати та очолити глобальні зусилля щодо регулювання криптовалюти. ФСБ звітує перед представниками G20.
🔹 Пілотний проект CBDC в Австралії шукає учасників галузі для подання матеріалів про випадки використання CBDC. Пілотний проект під назвою «eAUD» наразі перебуває на стадії дослідження та буде протестований учасниками в січні наступного року. Минулого тижня Народний банк Китаю оголосив про розширення випробування e-CNY на кілька нових провінцій, включаючи Гуандун і Сичуань.
🔹 Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом наклав вето на законопроект, який передбачає надання ліцензії компаніям, що працюють у криптопросторі. У листі до Асамблеї штату Каліфорнія від 23 вересня Ньюсом написав: «Потрібний більш гнучкий підхід, щоб гарантувати, що регулятивний нагляд може йти в ногу з технологіями, що швидко розвиваються, і сценаріями використання, а також адаптований за допомогою належних інструментів для реагування на тенденції та пом’якшення шкоди споживачам .”
🔹 Disney наймає юриста з транзакцій для «агресивних» планів NFT і DeFi. Генеральний директор Disney каже, що конгломерат зосереджений на «розповіді історій нового покоління». Минулого року він відмовився від Walt & Mickey “Partners” NFT у додатку VeVe для iOS та Android.
🔹 Плата за газ Ethereum досягла мінімуму за два роки. Кількість користувачів, кількість транзакцій на Ethereum і кількість транзакцій на рівні 2 залишаються на позитивній висхідній траєкторії. Примітно, що інтерес до спекулятивної покупки NFT значно впав.
🔹 Ціни на графічні процесори в Китаї впали до нових мінімумів після злиття Ethereum. Ціна на Nvidia GeForce RTX 3080 впала з $1118, або 8000 юанів, до 5000 юанів протягом трьох місяців, за даними китайського торговця.
🔹 Хакер викрадає 950 000 доларів США з адреси криптовалюти, оскільки експлойти тривають. Хакери продовжують викрадати криптовалюту, створену за допомогою інструменту під назвою Profanity. Останній злом стався після того, як Wintermute втратив 160 мільйонів доларів через цю проблему.
🔹 Солана переживає ще один серйозний збій, через який мережа потребує перезавантаження основної мережі. В результаті лише за останню добу токен SOL втратив 4,12% своєї вартості.
🔹 Губернатор Федерального резерву Мішель В. Боуман заявила, що криптовалютна діяльність викликає «значну кількість проблем», особливо для традиційного банківського сектора. Боумен також заявив, що регуляторний ландшафт має бути краще підготовлений до роботи з «новими технологіями», оскільки вони переосмислюють фінанси.
🔹 Фондовий ринок США став свідком найсуттєвішого квартального падіння з часів фінансової кризи 2008 року. Це відбувається в світлі подальшого відокремлення Біткойна від фондового ринку та його розгляду як більш стійкого до інфляції активу.
🔹 Transit Swap зазнає нищівної атаки, у результаті якої за одну ніч викрадено 21 мільйон доларів. Однак після переговорних ініціатив TransitSwap вдалося повернути 70% загальної суми втрачених коштів з двох адрес.
🔹 SEC звинувачує Кім Кардашьян у порушенні законодавства про цінні папери через те, що вона не розкрила свою винагороду за підтримку EthereumMax. У результаті Кардашьян зобов'язали сплатити штраф у розмірі 1,26 мільйона доларів.
🔹 Філіппінський песо досяг історичного мінімуму по відношенню до долара, але торгується здоровим курсом по відношенню до Біткойна.
Біткойн досяг рекордної за рік кореляції з золотом. Це сталося в світлі міжнародної критики щодо того, що золото не здатне захистити від інфляції.
🔹 У місті Лугано транснаціональна корпорація швидкого харчування McDonald’s почала приймати платежі в криптовалюті за свої товари та послуги. Це відбувається в світлі 200 інших компаній у цьому регіоні, які сприяють платежам у криптовалюті.
Автор: дослідник Gate.io
Метью Вебстер-Даузінг
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.