為什麼我總是虧錢？五個能帶來盈利的基本交易策略
許多交易者陷入了一個共同的陷阱：在決定購買代幣后，他們只考慮其價格會上漲多少，而忽略了它可能下跌的機會。例如，有人可能會以 1 美元的價格購買代幣，並開始夢想它達到 10 美元、20 美元甚至 100 美元。這種不切實際的樂觀主義造成了一種虛假的幸福感，損害了他們理性思考的能力。當代幣的價格開始下跌時，他們會恐慌並虧本出售，通過反覆的不切實際的期望耗盡資本。要成功交易，消除這種一廂情願的想法至關重要。那麼，你怎麼能做到這一點
1. 設定止盈和止損目標
準確預測市場高點和低點是不可能的，尤其是對於短期交易。因此，設定嚴格的止盈和止損目標至關重要。這是我們之前討論過的基本交易策略。例如，如果您以 10 美元的價格購買代幣，您應該有兩個計劃：首先，止盈計劃，您可以在其中設置目標價格，例如 12 美元，以確保您的利潤。其次，止損計劃，您設定一個價格，例如 9 美元，以限制您的損失。通過這樣做，您可以更清楚地瞭解您的交易，而不僅僅是幻想賺錢。您必須同時考慮潛在利潤和風險。如果您對可能的損失感到滿意，請繼續交易;否則，克制並繼續觀察和學習。從典型角度來看，上面的例子是一個簡單的邏輯。在此基礎上，它可以分為兩種不同的場景：
一個關鍵因素是您投資的金額。例如，在一筆交易中投資1000美元所帶來的風險與在同一筆交易中投資10萬美元所帶來的風險完全不同。
另一個因素是您的投資組合。如果您在交易中投資 1,000 美元，但這僅占您總投資的 1%，那麼您的風險相對較低。在我看來，如果你至少有50%的投資組合是比特幣或乙太坊等主要資產，那麼將1-10%分配給尋求阿爾法機會的高風險交易可以保持你的整體風險可控。然而，雖然這種方法很容易理解，但嚴格遵循卻具有挑戰性。許多人傾向於為自己的危險行為辯護。例如，有些人全力以赴購買各種小型投機性硬幣，目標是在不考慮止損措施的情況下獲得 10 倍的回報。他們認為，由於本金很少，高風險交易是他們獲得重大收益的唯一機會。在之前的文章中，我們討論了不同類型的市場操作：賭博通常涉及投資高度投機的模因幣，希望快速飆升。投機雖然經常被視為負面的，但存在於所有金融市場中，並涉及利用短期機會。交易需要執行特定的策略並了解市場趨勢。投資是關於對專案的基本面有長期的信心。如果你喜歡賭博，我的建議可能不會引起你的共鳴，你最終可能會輸錢。但是，如果你認真對待交易而不是賭博，你必須嚴格設定並堅持止盈和止損目標。
2. 位置風險管理
交易者常犯的一個錯誤是，當他們青睞代幣時，他們陷入兩種模式：首先，隨著價格上漲，他們繼續購買更多，相信它會繼續上漲。其次，隨著價格下跌，他們購買更多，試圖降低平均成本。這兩種策略都會增加交易風險。為了在價格上漲時買入更多，我建議嚴格遵循前面提到的止盈和止損目標。如果您對專案的長期潛力有很強的信心，請考慮設置更寬的止盈和止損範圍，您可以容忍並延長您的持有期。換句話說，持有代幣的時間更長，如果至少兩周沒有，不要將其視為長期持有。明確定義您的長期、中期和短期戰略。如果您已經獲利了（一次全部或分多批），請不要急於以更高的價格購買。如果專案真的值得，你不需要著急;市場將提供許多低價買入的機會，尤其是在熊市期間。對於隨著價格下跌而買入更多，除了設定嚴格的止盈和止損目標外，如果您仍然相信該頭寸，我建議您合理加倉。使用斐波那契回撤水準，在回調期間在 38.2%、50% 和 61.8% 等點買入。綜上所述，分批買入/賣出是一種合理的策略，但這並不意味著隨著價格不分青紅皂白地上漲或下跌而買入更多。考慮潛在風險。頭寸風險管理的核心原則是在交易開始時承擔更多風險，並隨著交易的進行而降低風險。
3. 位置餘額
讓我們繼續假設的情況。假設您參與了兩個代幣 A 和 B 的交易，每個代幣的投資額為 1,000 美元。幾個月後，代幣A漲至5,000美元，而代幣B跌至10美元。面對這種情況，你會怎麼做？有幾種可能的操作：首先，繼續等待，什麼都不做。其次，保持代幣A不變，繼續購買代幣B，以降低B的平均價格，希望以後能恢復。第三，同時出售代幣A和B，直接獲利約3,000美元。第四，通過出售部分上漲的代幣來平衡您的風險，從而用相應的利潤抵消另一個代幣的損失。這種方法的好處是，已經上漲了五倍的代幣已經面臨一定的修正風險，所以此時獲得部分利潤是合理的，也可以彌補另一個代幣的損失。同時，你仍然持有一定數量的令牌A，你應該不會感到心理壓力，讓它繼續前進。以上只是一個簡單的假設。同樣，頭寸平衡也需要考慮您的資金規模和投資組合。例如，投資兩個代幣A和B的分析和考慮與投資五個代幣A到E的分析和考慮不同。
在股市中，“r”是用來描述市場波動幅度的術語。我們可以將這個概念應用到加密市場來描述代幣價格變化。讓我們考慮一個假設情況：假設您投資了10,000美元在一個代幣上，希望賺取10,000美元。這意味著您承擔了1r的風險。現在，如果您投資了1,000美元在一個代幣上，希望賺取5,000美元，您就承擔了一筆4r的交易，風險為1,000美元。從風險的角度來看，4r的交易風險較小。雖然1r的交易似乎提供了更高的潛在收益，但它也帶來了可能損失10,000美元的可能性。如果您的大部分投資都在比特幣或以太幣等主要代幣中，這種風險可以被減輕。從長遠來看，無論有多少rs，這樣的交易通常是低風險的。投資不是賭博。有些人相信“重倉創造奇蹟”的格言，但這只有在您對可能損失所有資金做好心理準備的情況下才成立。
4. 投資組合多元化
我們之前提到過，投資兩個代幣（A和B）的分析和考慮因素與投資更廣泛的代幣（如代幣A到E）的分析和考慮因素不同。 從投資策略的角度來看，擁有更大且多元化的投資組合是有益的。然而，適度是關鍵。許多新投資者最初傾向於購買十幾個或更多的代幣，這可能過多。不要採用分散的投資方法，除非你擁有廣泛的資本和全球視野，如先鋒集團（基本上購買一切）。在 2022-2023 年熊市期間，我們的建議是將至少 50% 的投資組合分配給比特幣和乙太坊等主要代幣（用於美元成本平均），40% 分配給關鍵行業的有前途的山寨幣專案，並保留 10% 的現金（穩定幣）來管理潛在的黑天鵝事件。理想情況下，將山寨幣的數量限製為五個。每個投資者的情況不同，資本金額也不同，因此多元化策略可能有所不同。此外，多元化考慮因素會隨著市場條件而變化。對於現階段的新人，我的建議是：將投資組合的30%分配給比特幣和乙太坊的頭寸（批量購買），20%分配給有前途的行業的藍籌專案（山寨幣），並將剩餘的50%保留為現金（穩定幣）。是否以及如何使用這50%的現金取決於您的風險承受能力。如果您更喜歡低風險，請堅持下去（並考慮在下一個熊市中將美元成本平均為比特幣和乙太坊）。如果您願意承擔風險併為潛在的損失做好準備，請投資中低市值專案（進行自己的研究並考慮敘述和市場狀況）。這些建議僅供參考。歸根結底，這是你的錢，你需要對你的投資決策負責。
5. 使用趨勢指標
除了我們討論過的交易策略和紀律之外，使用趨勢指標可以顯著提高您的交易決策。不要根據直覺、他人的說法或新聞標題進行交易，要依賴可靠的趨勢指標。在加密市場中，有許多可以使用的鏈上指標。例如，在分析比特幣時，至少有十幾種常用指標，如下圖所示。
除了一些常見的鏈上指標之外，在K線圖中還有許多技術指標，如下圖所示。
同時，不同的指標可能有不同的適用週期範圍。例如，一些指標可能更適合長期交易（如ahr999，mvrv，彩虹價格圖等），而一些指標可能更適合中期交易（如ema200，斐波那契，vpvr等），一些指標可能更適合短期交易（如ema9，macd等）。
但事實上，我們並不需要掌握所有指標。我們只需要選擇最適合我們的指標並關注它們。你選擇哪些指標在很大程度上取決於你自己的投資組合和交易風格。此外，相應指標的核心目的僅是為您的決策提供必要的協助，以便您更好地增加或部分關閉您的倉位。指標並不意味著一切，但所有操作都可以基於某些特定指標提供必要的協助。
免責聲明：
- 本文轉載自 [話李話外]。所有版權屬於原作者[话李话外]. 如果有對此轉載的異議，請聯繫Gate learn團隊會立即處理。
- 責任聲明：本文所表達的觀點和意見僅代表作者個人觀點，並且不構成任何投資建議。
- Gate.io 的語言學習團隊負責將文章翻譯為其他語言。未經許可，禁止複製、分發或抄襲翻譯的文章。
İlgili makaleler
為什麼我總是虧錢？五個能帶來盈利的基本交易策略
許多交易者陷入了一個共同的陷阱：在決定購買代幣后，他們只考慮其價格會上漲多少，而忽略了它可能下跌的機會。例如，有人可能會以 1 美元的價格購買代幣，並開始夢想它達到 10 美元、20 美元甚至 100 美元。這種不切實際的樂觀主義造成了一種虛假的幸福感，損害了他們理性思考的能力。當代幣的價格開始下跌時，他們會恐慌並虧本出售，通過反覆的不切實際的期望耗盡資本。要成功交易，消除這種一廂情願的想法至關重要。那麼，你怎麼能做到這一點
1. 設定止盈和止損目標
準確預測市場高點和低點是不可能的，尤其是對於短期交易。因此，設定嚴格的止盈和止損目標至關重要。這是我們之前討論過的基本交易策略。例如，如果您以 10 美元的價格購買代幣，您應該有兩個計劃：首先，止盈計劃，您可以在其中設置目標價格，例如 12 美元，以確保您的利潤。其次，止損計劃，您設定一個價格，例如 9 美元，以限制您的損失。通過這樣做，您可以更清楚地瞭解您的交易，而不僅僅是幻想賺錢。您必須同時考慮潛在利潤和風險。如果您對可能的損失感到滿意，請繼續交易;否則，克制並繼續觀察和學習。從典型角度來看，上面的例子是一個簡單的邏輯。在此基礎上，它可以分為兩種不同的場景：
一個關鍵因素是您投資的金額。例如，在一筆交易中投資1000美元所帶來的風險與在同一筆交易中投資10萬美元所帶來的風險完全不同。
另一個因素是您的投資組合。如果您在交易中投資 1,000 美元，但這僅占您總投資的 1%，那麼您的風險相對較低。在我看來，如果你至少有50%的投資組合是比特幣或乙太坊等主要資產，那麼將1-10%分配給尋求阿爾法機會的高風險交易可以保持你的整體風險可控。然而，雖然這種方法很容易理解，但嚴格遵循卻具有挑戰性。許多人傾向於為自己的危險行為辯護。例如，有些人全力以赴購買各種小型投機性硬幣，目標是在不考慮止損措施的情況下獲得 10 倍的回報。他們認為，由於本金很少，高風險交易是他們獲得重大收益的唯一機會。在之前的文章中，我們討論了不同類型的市場操作：賭博通常涉及投資高度投機的模因幣，希望快速飆升。投機雖然經常被視為負面的，但存在於所有金融市場中，並涉及利用短期機會。交易需要執行特定的策略並了解市場趨勢。投資是關於對專案的基本面有長期的信心。如果你喜歡賭博，我的建議可能不會引起你的共鳴，你最終可能會輸錢。但是，如果你認真對待交易而不是賭博，你必須嚴格設定並堅持止盈和止損目標。
2. 位置風險管理
交易者常犯的一個錯誤是，當他們青睞代幣時，他們陷入兩種模式：首先，隨著價格上漲，他們繼續購買更多，相信它會繼續上漲。其次，隨著價格下跌，他們購買更多，試圖降低平均成本。這兩種策略都會增加交易風險。為了在價格上漲時買入更多，我建議嚴格遵循前面提到的止盈和止損目標。如果您對專案的長期潛力有很強的信心，請考慮設置更寬的止盈和止損範圍，您可以容忍並延長您的持有期。換句話說，持有代幣的時間更長，如果至少兩周沒有，不要將其視為長期持有。明確定義您的長期、中期和短期戰略。如果您已經獲利了（一次全部或分多批），請不要急於以更高的價格購買。如果專案真的值得，你不需要著急;市場將提供許多低價買入的機會，尤其是在熊市期間。對於隨著價格下跌而買入更多，除了設定嚴格的止盈和止損目標外，如果您仍然相信該頭寸，我建議您合理加倉。使用斐波那契回撤水準，在回調期間在 38.2%、50% 和 61.8% 等點買入。綜上所述，分批買入/賣出是一種合理的策略，但這並不意味著隨著價格不分青紅皂白地上漲或下跌而買入更多。考慮潛在風險。頭寸風險管理的核心原則是在交易開始時承擔更多風險，並隨著交易的進行而降低風險。
3. 位置餘額
讓我們繼續假設的情況。假設您參與了兩個代幣 A 和 B 的交易，每個代幣的投資額為 1,000 美元。幾個月後，代幣A漲至5,000美元，而代幣B跌至10美元。面對這種情況，你會怎麼做？有幾種可能的操作：首先，繼續等待，什麼都不做。其次，保持代幣A不變，繼續購買代幣B，以降低B的平均價格，希望以後能恢復。第三，同時出售代幣A和B，直接獲利約3,000美元。第四，通過出售部分上漲的代幣來平衡您的風險，從而用相應的利潤抵消另一個代幣的損失。這種方法的好處是，已經上漲了五倍的代幣已經面臨一定的修正風險，所以此時獲得部分利潤是合理的，也可以彌補另一個代幣的損失。同時，你仍然持有一定數量的令牌A，你應該不會感到心理壓力，讓它繼續前進。以上只是一個簡單的假設。同樣，頭寸平衡也需要考慮您的資金規模和投資組合。例如，投資兩個代幣A和B的分析和考慮與投資五個代幣A到E的分析和考慮不同。
在股市中，“r”是用來描述市場波動幅度的術語。我們可以將這個概念應用到加密市場來描述代幣價格變化。讓我們考慮一個假設情況：假設您投資了10,000美元在一個代幣上，希望賺取10,000美元。這意味著您承擔了1r的風險。現在，如果您投資了1,000美元在一個代幣上，希望賺取5,000美元，您就承擔了一筆4r的交易，風險為1,000美元。從風險的角度來看，4r的交易風險較小。雖然1r的交易似乎提供了更高的潛在收益，但它也帶來了可能損失10,000美元的可能性。如果您的大部分投資都在比特幣或以太幣等主要代幣中，這種風險可以被減輕。從長遠來看，無論有多少rs，這樣的交易通常是低風險的。投資不是賭博。有些人相信“重倉創造奇蹟”的格言，但這只有在您對可能損失所有資金做好心理準備的情況下才成立。
4. 投資組合多元化
我們之前提到過，投資兩個代幣（A和B）的分析和考慮因素與投資更廣泛的代幣（如代幣A到E）的分析和考慮因素不同。 從投資策略的角度來看，擁有更大且多元化的投資組合是有益的。然而，適度是關鍵。許多新投資者最初傾向於購買十幾個或更多的代幣，這可能過多。不要採用分散的投資方法，除非你擁有廣泛的資本和全球視野，如先鋒集團（基本上購買一切）。在 2022-2023 年熊市期間，我們的建議是將至少 50% 的投資組合分配給比特幣和乙太坊等主要代幣（用於美元成本平均），40% 分配給關鍵行業的有前途的山寨幣專案，並保留 10% 的現金（穩定幣）來管理潛在的黑天鵝事件。理想情況下，將山寨幣的數量限製為五個。每個投資者的情況不同，資本金額也不同，因此多元化策略可能有所不同。此外，多元化考慮因素會隨著市場條件而變化。對於現階段的新人，我的建議是：將投資組合的30%分配給比特幣和乙太坊的頭寸（批量購買），20%分配給有前途的行業的藍籌專案（山寨幣），並將剩餘的50%保留為現金（穩定幣）。是否以及如何使用這50%的現金取決於您的風險承受能力。如果您更喜歡低風險，請堅持下去（並考慮在下一個熊市中將美元成本平均為比特幣和乙太坊）。如果您願意承擔風險併為潛在的損失做好準備，請投資中低市值專案（進行自己的研究並考慮敘述和市場狀況）。這些建議僅供參考。歸根結底，這是你的錢，你需要對你的投資決策負責。
5. 使用趨勢指標
除了我們討論過的交易策略和紀律之外，使用趨勢指標可以顯著提高您的交易決策。不要根據直覺、他人的說法或新聞標題進行交易，要依賴可靠的趨勢指標。在加密市場中，有許多可以使用的鏈上指標。例如，在分析比特幣時，至少有十幾種常用指標，如下圖所示。
除了一些常見的鏈上指標之外，在K線圖中還有許多技術指標，如下圖所示。
同時，不同的指標可能有不同的適用週期範圍。例如，一些指標可能更適合長期交易（如ahr999，mvrv，彩虹價格圖等），而一些指標可能更適合中期交易（如ema200，斐波那契，vpvr等），一些指標可能更適合短期交易（如ema9，macd等）。
但事實上，我們並不需要掌握所有指標。我們只需要選擇最適合我們的指標並關注它們。你選擇哪些指標在很大程度上取決於你自己的投資組合和交易風格。此外，相應指標的核心目的僅是為您的決策提供必要的協助，以便您更好地增加或部分關閉您的倉位。指標並不意味著一切，但所有操作都可以基於某些特定指標提供必要的協助。
免責聲明：
- 本文轉載自 [話李話外]。所有版權屬於原作者[话李话外]. 如果有對此轉載的異議，請聯繫Gate learn團隊會立即處理。
- 責任聲明：本文所表達的觀點和意見僅代表作者個人觀點，並且不構成任何投資建議。
- Gate.io 的語言學習團隊負責將文章翻譯為其他語言。未經許可，禁止複製、分發或抄襲翻譯的文章。
İlgili makaleler