Deneyimli yatırımcılar, bir varlığın eğilimini değerlendirmek için SMI Ergodic göstergesini teknik analiz aracı olarak kullanır. SMI Ergodic göstergesi trend ticareti için, özellikle de geri dönüşleri tespit etmek için kullanılır. Yatırımcılar, güvenilir sinyaller sağladığı için göstergenin ürettiği sinyallere değer verir.
Bu yazıda SMI Ergodic göstergesinin ne olduğu, nasıl kullanılacağı, faydaları anlatılacak ve canlı piyasa verileriyle kullanımını gösteren örnekler sunulacaktır.
SMI Ergodic Göstergesi veya Stokastik Momentum Endeksi, bir varlığın kapanış fiyatının önceki kapanış fiyatlarından uzaklığını ölçerek yatırımcıların eğilimleri ve geri dönüşleri tespit etmelerine yardımcı olan öncü bir göstergedir.
SMI Ergodic göstergesi benzersizdir çünkü ticari sinyaller oluşturmak için Gerçek Güç Endeksi'ni (TSI) ve momentum osilatörlerini kullanır. William Bleu, katkıları SMI Ergodic göstergesinin TSI'nin etkinliğini artırmasını sağlayan TSI'yi temel alarak SMIE'yi geliştirdi. Bu geliştirme, SMIE'nin fiyat momentumunu ölçmek için doğru veriler sunmasına olanak tanır.
Gerçek Güç Endeksi, fiyat eğilimini ölçmek için tasarlanmıştır ve SMI Ergodik Göstergenin temel bileşenlerinden biri olan sinyal hattını oluşturan temel bir parçadır.
SMI Ergodic göstergesi iki temel bileşenden oluşur:
SMI, bir varlığın kapanış fiyatını ve güncel fiyat aralığını ölçen göstergenin birincil bileşenidir. Bu iki değer arasındaki farkın sonucu, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) dönemi kullanılarak düzeltilir. SMI, bir varlığın mevcut kapanış fiyatı ile son yüksek-düşük aralığının orta noktası (veya ortası) arasındaki farkı hesaplayan stokastik osilatöre benzer şekilde çalışır.
SMI'yi hesaplama formülü şöyledir:
SMI = (PCDS/APDS)×100 burada:
PCDS, Fiyat Yakınlığı Çift Düzleştirilmiş anlamına gelir
APDA, Mutlak Fiyat Düzeltme anlamına gelir ve her ikisi de fark EMA dönemine göre hesaplanır.
Ergodik çizgi olarak da bilinen sinyal hattı, SMI Ergodik Göstergenin ikincil bileşenidir. Sinyal hattı, SMI değerlerini daha da yumuşatan başka bir EMA tarafından temsil edilen TSI'yı temel alır. Ek yumuşatmanın özü, gürültüyü azaltmak ve kararlı sinyaller için güvenilir veriler sağlamaktır. Sinyal çizgisi yatırımcıların trendin yönünü ve gücünü belirlemesine yardımcı olur.
Sinyal hattını hesaplama formülü şöyledir:
Sinyal hattı = EMA × TSI.
Bazı grafik platformları, SMI göstergesi üzerinde, SMI göstergesinin bir parçası olarak MACD gibi davranan Histogram osilatörü adı verilen ek bir çizgi sağlar.
Tradingview'de SMI osilatörü seçildiğinde yalnızca Histogram görünür. Yatırımcı _SMI göstergesini kullanıyorsa, Histogram Çizgisi olmadan yalnızca SMI ve sinyal çizgileri görünür. Bir tüccar, aynı anda kullanmak için her iki aracı da grafiğe ekleyebilir.
Histogram Osilatörü, TSI ile TSI'nin EMA'sı arasındaki farkı hesaplar ve şu şekilde hesaplanır:
Histogram = TSI - (EMA×TSI)
Kaynak: Tradingview
Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi SMI hattı mavi çizgiyle, turuncu çizgi ise sinyal hattıyla temsil edilmektedir.
İki temel bileşen olan SMI ve Ergodik çizgi arasındaki etkileşim, ticaret sinyalleri üretmenin temelini oluşturur. Yatırımcılar bilinçli alım satım kararları vermek için genellikle SMI ve Ergodic hattında geçişler, farklılıklar ve aşırı okumalar ararlar.
SMI ve Ergodic çizgisi arasındaki geçişler, pazardaki potansiyel giriş veya çıkış noktalarına işaret edebilirken aşırı okumalar, geri dönüş veya devam fırsatlarına işaret edebilir.
Kaynak: Tradingview
Resimde SMI osilatöründe kullanılan histogram osilatörü gösterilmektedir.
Histogram, bir varlığın mevcut eğilimine ilişkin bilgiler sağlar. Trend yönü için kullanılır. Histogramdaki çubuklar 0 değerinin üzerine çıktığında yükseliş eğilimine işaret eder. Çubuklar 0 değerinin altına inerse, bu durum düşüş eğiliminin ortaya çıktığını gösterir.
Çubukların uzunluğu aynı zamanda trendin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor; küçük çubuklar zayıf trendleri gösterebilirken, uzun çubuklar güçlü olanları göstererek momentumun yönünü yansıtır.
SMI hattı, Sinyal hattı ve EMA döneminin Tradingview'deki varsayılan ayarları sırasıyla 20, 5 ve 5'tir. Bu ayarlar yatırımcının amacına uyacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin, uzun vadeli trend yatırımcıları, bir varlığın trendinin daha geniş bir görünümü için değerleri 50 veya 100 olarak değiştirebilirler.
Grafik analizi için Tradingview'i kullanan yatırımcılar, gösterge listesinden seçilebilen veya grafiğe ayrı olarak eklenebilen SMI göstergesini veya osilatörünü aynı anda kullanabilir.
SMI Ergodik Göstergesi, SMI çizgisi 0 bölgesinin altındaki sinyal çizgisini geçtiğinde bir satın alma sinyali verir ve kullanıldığı zaman dilimine bağlı olarak altta yatan bir yükseliş eğilimine işaret eder. Alış pozisyonu, işlemden çıkmadan önce bir geçiş bir satış sinyali gösterene kadar tutulabilir.
Kaynak: Tradingview
Zararı durdur limitleri, geçişlerden sonra mevcut fiyatın en düşük seviyesinin altına yerleştirilebilir.
Gösterge, sinyal çizgisi 0 bölgesinin üzerindeki SMI hattını geçtiğinde bir satış sinyali gösterir. Bu, ortaya çıkan bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Yatırımcılar, SMI çizgisinin sinyal çizgisi üzerindeki karşıt geçişi, bir çıkış sinyali olarak hareket eden yükselen bir yükseliş eğilimini gösterene kadar pozisyonu değiştirebilirler.
Kaynak: Tradingview
Ergodik çizgi (sinyal çizgisi) SMI (Stokastik Momentum Endeksi) çizgisinin üstünden veya altından geçmediğinde gösterge nötrdür. Bu durum piyasada güçlü bir trendin veya momentumun olmadığını gösterir.
Yatırımcıların piyasa kararsızlığını tespit etmek ve olumsuzluklardan kaçınmak için konsolidasyon dönemlerini belirlemeleri gerekiyor.
SMI hattı ve Sinyal hattı geçişleri, giriş ve çıkış noktalarını sinyallemek için SMI Ergodic Göstergesini kullanan en güçlü ticaret stratejileri arasındadır. Aynı zamanda histogram basitçe mevcut eğilimi gösterir. Ancak geçişleri ve histogram okumalarını birleştirmek, piyasa trendinin gücüne ilişkin güçlü bilgiler sağlar.
Kaynak: Tradingview
Yukarıdaki grafik, bir yatırımcının gösterge ve histogram sinyallerini birleştirebileceği bir senaryoyu göstermektedir. Resimde, SOL/USDT 2 saatlik grafiğinin SMI Ergodik Göstergesindeki 0 okumasının altındaki SMI çizgisi ile Sinyal çizgisinin geçişi gösterilmektedir.
SMI osilatöründeki histogram da 0'ın üzerinde görünüyor ve bu da yükseliş niyetini gösteriyor. Bu iki sinyali birleştirmek, yatırımcıya histogramın gösterdiği yaklaşan yükseliş eğilimi ve geçişlerin gösterdiği giriş fırsatı hakkında fikir verebilir.
Histogram osilatörü aynı zamanda sapma ticareti için de kullanılabilir. Farklılık, teknik göstergeler ve fiyat grafiği zıt ticaret sinyalleri verdiğinde ortaya çıkar. Örneğin, fiyat daha düşük dipler oluşturduğunda, histogram osilatörü daha yüksek dipler oluşturduğunda yükseliş sapması meydana gelir; bu durum potansiyel bir yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü gösterir; osilatör okumaları, aşağıda gösterildiği gibi çubukların uzunluğu incelenerek ölçülebilir;
Kaynak: Tradingview
Benzer şekilde, fiyat daha yüksek zirveler yaparken histogram osilatörü daha düşük yüksekler yaptığında düşüş eğilimi meydana gelir ve bu da potansiyel bir düşüş eğiliminin sinyalini verir.
Gösterge güçlü sinyaller sağlasa da, yatırımcılar ticari sermayeyi korumak için her zaman yeterli risk yönetimi stratejilerini kullanmalıdır.
SMI Ergodic göstergesi, stokastik osilatörün ve hareketli ortalamanın unsurlarını birleştirerek daha düzgün sinyaller vermesi ve yanlış pozitiflere daha az eğilimli olması nedeniyle doğru ve güvenilir ticaret sinyalleri sağlar.
Değer okumaları ve geçişler aşırı alım ve aşırı satım koşullarını gösterir; bu da yatırımcıların kar alma, zararları azaltma veya geri dönüşleri bekleme konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Bu yetenekler, yatırımcıların SMI göstergesi tarafından üretilen sinyallere güvenmelerine yardımcı olarak, işlemlere erken girme veya erken çıkma olasılığını azaltır.
SMI Ergodic göstergesi hisse senetleri, forex, emtialar ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal piyasalarda uygulanabilir çünkü gösterge her pazarın benzersiz özelliklerine anında uyum sağlayabilir. Bu çok yönlülük, göstergenin farklı varlıklara ve ticaret ortamlarına uygulanabilmesi nedeniyle yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanır.
Göstergenin diğer faydaları şunlardır:
Herhangi bir ticaret aracı veya göstergesinde olduğu gibi, SMI Ergodic Göstergesinin de bazı sınırlamaları vardır.
Karşı ticaret artan risk taşıdığından, tüccarlar varlığın temel eğilimi yönünde ticaret yapmalıdır. SMI Ergodik Göstergesi çeşitli finansal araçlara uygulanabilir ve güvenilir ticaret sinyalleri sunar.
Ancak SMI Ergodik Göstergesi birçok fayda sunarken dezavantajları ve sınırlamaları da vardır. Yatırımcılar bu dezavantajların farkında olmalı ve göstergeyi, alım satım aracından en iyi şekilde yararlanmak için risk yönetimini, diğer teknik analiz araçlarını ve piyasa bağlamını anlamayı içeren kapsamlı bir alım satım stratejisinin parçası olarak kullanmalıdır.
Deneyimli yatırımcılar, bir varlığın eğilimini değerlendirmek için SMI Ergodic göstergesini teknik analiz aracı olarak kullanır. SMI Ergodic göstergesi trend ticareti için, özellikle de geri dönüşleri tespit etmek için kullanılır. Yatırımcılar, güvenilir sinyaller sağladığı için göstergenin ürettiği sinyallere değer verir.
Bu yazıda SMI Ergodic göstergesinin ne olduğu, nasıl kullanılacağı, faydaları anlatılacak ve canlı piyasa verileriyle kullanımını gösteren örnekler sunulacaktır.
SMI Ergodic Göstergesi veya Stokastik Momentum Endeksi, bir varlığın kapanış fiyatının önceki kapanış fiyatlarından uzaklığını ölçerek yatırımcıların eğilimleri ve geri dönüşleri tespit etmelerine yardımcı olan öncü bir göstergedir.
SMI Ergodic göstergesi benzersizdir çünkü ticari sinyaller oluşturmak için Gerçek Güç Endeksi'ni (TSI) ve momentum osilatörlerini kullanır. William Bleu, katkıları SMI Ergodic göstergesinin TSI'nin etkinliğini artırmasını sağlayan TSI'yi temel alarak SMIE'yi geliştirdi. Bu geliştirme, SMIE'nin fiyat momentumunu ölçmek için doğru veriler sunmasına olanak tanır.
Gerçek Güç Endeksi, fiyat eğilimini ölçmek için tasarlanmıştır ve SMI Ergodik Göstergenin temel bileşenlerinden biri olan sinyal hattını oluşturan temel bir parçadır.
SMI Ergodic göstergesi iki temel bileşenden oluşur:
SMI, bir varlığın kapanış fiyatını ve güncel fiyat aralığını ölçen göstergenin birincil bileşenidir. Bu iki değer arasındaki farkın sonucu, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) dönemi kullanılarak düzeltilir. SMI, bir varlığın mevcut kapanış fiyatı ile son yüksek-düşük aralığının orta noktası (veya ortası) arasındaki farkı hesaplayan stokastik osilatöre benzer şekilde çalışır.
SMI'yi hesaplama formülü şöyledir:
SMI = (PCDS/APDS)×100 burada:
PCDS, Fiyat Yakınlığı Çift Düzleştirilmiş anlamına gelir
APDA, Mutlak Fiyat Düzeltme anlamına gelir ve her ikisi de fark EMA dönemine göre hesaplanır.
Ergodik çizgi olarak da bilinen sinyal hattı, SMI Ergodik Göstergenin ikincil bileşenidir. Sinyal hattı, SMI değerlerini daha da yumuşatan başka bir EMA tarafından temsil edilen TSI'yı temel alır. Ek yumuşatmanın özü, gürültüyü azaltmak ve kararlı sinyaller için güvenilir veriler sağlamaktır. Sinyal çizgisi yatırımcıların trendin yönünü ve gücünü belirlemesine yardımcı olur.
Sinyal hattını hesaplama formülü şöyledir:
Sinyal hattı = EMA × TSI.
Bazı grafik platformları, SMI göstergesi üzerinde, SMI göstergesinin bir parçası olarak MACD gibi davranan Histogram osilatörü adı verilen ek bir çizgi sağlar.
Tradingview'de SMI osilatörü seçildiğinde yalnızca Histogram görünür. Yatırımcı _SMI göstergesini kullanıyorsa, Histogram Çizgisi olmadan yalnızca SMI ve sinyal çizgileri görünür. Bir tüccar, aynı anda kullanmak için her iki aracı da grafiğe ekleyebilir.
Histogram Osilatörü, TSI ile TSI'nin EMA'sı arasındaki farkı hesaplar ve şu şekilde hesaplanır:
Histogram = TSI - (EMA×TSI)
Kaynak: Tradingview
Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi SMI hattı mavi çizgiyle, turuncu çizgi ise sinyal hattıyla temsil edilmektedir.
İki temel bileşen olan SMI ve Ergodik çizgi arasındaki etkileşim, ticaret sinyalleri üretmenin temelini oluşturur. Yatırımcılar bilinçli alım satım kararları vermek için genellikle SMI ve Ergodic hattında geçişler, farklılıklar ve aşırı okumalar ararlar.
SMI ve Ergodic çizgisi arasındaki geçişler, pazardaki potansiyel giriş veya çıkış noktalarına işaret edebilirken aşırı okumalar, geri dönüş veya devam fırsatlarına işaret edebilir.
Kaynak: Tradingview
Resimde SMI osilatöründe kullanılan histogram osilatörü gösterilmektedir.
Histogram, bir varlığın mevcut eğilimine ilişkin bilgiler sağlar. Trend yönü için kullanılır. Histogramdaki çubuklar 0 değerinin üzerine çıktığında yükseliş eğilimine işaret eder. Çubuklar 0 değerinin altına inerse, bu durum düşüş eğiliminin ortaya çıktığını gösterir.
Çubukların uzunluğu aynı zamanda trendin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor; küçük çubuklar zayıf trendleri gösterebilirken, uzun çubuklar güçlü olanları göstererek momentumun yönünü yansıtır.
SMI hattı, Sinyal hattı ve EMA döneminin Tradingview'deki varsayılan ayarları sırasıyla 20, 5 ve 5'tir. Bu ayarlar yatırımcının amacına uyacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin, uzun vadeli trend yatırımcıları, bir varlığın trendinin daha geniş bir görünümü için değerleri 50 veya 100 olarak değiştirebilirler.
Grafik analizi için Tradingview'i kullanan yatırımcılar, gösterge listesinden seçilebilen veya grafiğe ayrı olarak eklenebilen SMI göstergesini veya osilatörünü aynı anda kullanabilir.
SMI Ergodik Göstergesi, SMI çizgisi 0 bölgesinin altındaki sinyal çizgisini geçtiğinde bir satın alma sinyali verir ve kullanıldığı zaman dilimine bağlı olarak altta yatan bir yükseliş eğilimine işaret eder. Alış pozisyonu, işlemden çıkmadan önce bir geçiş bir satış sinyali gösterene kadar tutulabilir.
Kaynak: Tradingview
Zararı durdur limitleri, geçişlerden sonra mevcut fiyatın en düşük seviyesinin altına yerleştirilebilir.
Gösterge, sinyal çizgisi 0 bölgesinin üzerindeki SMI hattını geçtiğinde bir satış sinyali gösterir. Bu, ortaya çıkan bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Yatırımcılar, SMI çizgisinin sinyal çizgisi üzerindeki karşıt geçişi, bir çıkış sinyali olarak hareket eden yükselen bir yükseliş eğilimini gösterene kadar pozisyonu değiştirebilirler.
Kaynak: Tradingview
Ergodik çizgi (sinyal çizgisi) SMI (Stokastik Momentum Endeksi) çizgisinin üstünden veya altından geçmediğinde gösterge nötrdür. Bu durum piyasada güçlü bir trendin veya momentumun olmadığını gösterir.
Yatırımcıların piyasa kararsızlığını tespit etmek ve olumsuzluklardan kaçınmak için konsolidasyon dönemlerini belirlemeleri gerekiyor.
SMI hattı ve Sinyal hattı geçişleri, giriş ve çıkış noktalarını sinyallemek için SMI Ergodic Göstergesini kullanan en güçlü ticaret stratejileri arasındadır. Aynı zamanda histogram basitçe mevcut eğilimi gösterir. Ancak geçişleri ve histogram okumalarını birleştirmek, piyasa trendinin gücüne ilişkin güçlü bilgiler sağlar.
Kaynak: Tradingview
Yukarıdaki grafik, bir yatırımcının gösterge ve histogram sinyallerini birleştirebileceği bir senaryoyu göstermektedir. Resimde, SOL/USDT 2 saatlik grafiğinin SMI Ergodik Göstergesindeki 0 okumasının altındaki SMI çizgisi ile Sinyal çizgisinin geçişi gösterilmektedir.
SMI osilatöründeki histogram da 0'ın üzerinde görünüyor ve bu da yükseliş niyetini gösteriyor. Bu iki sinyali birleştirmek, yatırımcıya histogramın gösterdiği yaklaşan yükseliş eğilimi ve geçişlerin gösterdiği giriş fırsatı hakkında fikir verebilir.
Histogram osilatörü aynı zamanda sapma ticareti için de kullanılabilir. Farklılık, teknik göstergeler ve fiyat grafiği zıt ticaret sinyalleri verdiğinde ortaya çıkar. Örneğin, fiyat daha düşük dipler oluşturduğunda, histogram osilatörü daha yüksek dipler oluşturduğunda yükseliş sapması meydana gelir; bu durum potansiyel bir yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü gösterir; osilatör okumaları, aşağıda gösterildiği gibi çubukların uzunluğu incelenerek ölçülebilir;
Kaynak: Tradingview
Benzer şekilde, fiyat daha yüksek zirveler yaparken histogram osilatörü daha düşük yüksekler yaptığında düşüş eğilimi meydana gelir ve bu da potansiyel bir düşüş eğiliminin sinyalini verir.
Gösterge güçlü sinyaller sağlasa da, yatırımcılar ticari sermayeyi korumak için her zaman yeterli risk yönetimi stratejilerini kullanmalıdır.
SMI Ergodic göstergesi, stokastik osilatörün ve hareketli ortalamanın unsurlarını birleştirerek daha düzgün sinyaller vermesi ve yanlış pozitiflere daha az eğilimli olması nedeniyle doğru ve güvenilir ticaret sinyalleri sağlar.
Değer okumaları ve geçişler aşırı alım ve aşırı satım koşullarını gösterir; bu da yatırımcıların kar alma, zararları azaltma veya geri dönüşleri bekleme konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Bu yetenekler, yatırımcıların SMI göstergesi tarafından üretilen sinyallere güvenmelerine yardımcı olarak, işlemlere erken girme veya erken çıkma olasılığını azaltır.
SMI Ergodic göstergesi hisse senetleri, forex, emtialar ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal piyasalarda uygulanabilir çünkü gösterge her pazarın benzersiz özelliklerine anında uyum sağlayabilir. Bu çok yönlülük, göstergenin farklı varlıklara ve ticaret ortamlarına uygulanabilmesi nedeniyle yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanır.
Göstergenin diğer faydaları şunlardır:
Herhangi bir ticaret aracı veya göstergesinde olduğu gibi, SMI Ergodic Göstergesinin de bazı sınırlamaları vardır.
Karşı ticaret artan risk taşıdığından, tüccarlar varlığın temel eğilimi yönünde ticaret yapmalıdır. SMI Ergodik Göstergesi çeşitli finansal araçlara uygulanabilir ve güvenilir ticaret sinyalleri sunar.
Ancak SMI Ergodik Göstergesi birçok fayda sunarken dezavantajları ve sınırlamaları da vardır. Yatırımcılar bu dezavantajların farkında olmalı ve göstergeyi, alım satım aracından en iyi şekilde yararlanmak için risk yönetimini, diğer teknik analiz araçlarını ve piyasa bağlamını anlamayı içeren kapsamlı bir alım satım stratejisinin parçası olarak kullanmalıdır.