Страх і жадібність створюють баланс на фінансових ринках. Оскільки це людські емоції, коли вони підсилюються на ринках, вони створюють характерні патерни з часом. Одним з таких патернів є параболічна дуга, вражаючий обертальний графік.

Трейдери використовують паттерн параболічної дуги в технічному аналізі, щоб передбачити ведмежий реверс після того, як ціна активу накопичила биковий педмет. Але чому цей паттерн називається параболічною дугою?

Розуміння параболічного зразка дуги

Що таке параболічна дуга?

Параболічний дуговий шаблон - це графічний шаблон, який можна визначити, коли ціна криптовалюти (або будь-якого іншого активу) стрімко або майже експоненційно зростає (биковий), але невдовзі йому слідує різке обернення (ведмеже). Через потенційне ведмеже обернення трейдери можуть використовувати цей шаблон, щоб виявляти можливості для короткострокових угод на ринку.

Шаблон називається параболічною дугою через форму, яку вона утворює на графіку через купівельний тиск. Биковий імпульс повинен бути дуже крутий, щоб бути вважаним шаблоном параболічної дуги.

На зображенні нижче показано параболічний патерн дуги на щоденному графіку BTCUSDT.

Джерело: Tradingview

Що спричиняє параболічний вигляд візерунку дуги?

Рухи цін збільшуються і зменшуються, коли учасники ринку накопичують позиції покупців, тим самим збільшуючи торговий обсяг активу. Інші трейдери бачать бичачий настрій на графіку і приєднуються до загального ентузіазму з покупки. У торгівлі цей прагнення купити криптовалюту чи будь-який інший актив відомий як FOMO (страх пропустити).

Покупковий ажіотаж підштовхує ціну активу до неприйнятних рівнів, і, нарешті, настрій на ринку змінюється. Ця зміна може бути зумовлена ранніми покупцями, які забирають прибуток або несподіваними негативними подіями, що призводять до зниження ціни активу.

Хоча параболічний патерн дуги рідко зустрічається, він може бути надійним, особливо якщо поєднується з іншими торгівельними стратегіями. Деякі характеристики патерну можуть допомогти трейдерам легко виявити його на графіках.

Характеристики параболічного дугового візерунка

Три відмінні фази характеризують зразок. Поступова фаза, фаза прискорення та фаза виснаження.

Поступова фаза

Тенденція починає формуватися, коли ціна криптовалюти поступово зростає. Покупці поступово входять на ринок, і ціна набирає моменту. Зростання ціни буде мати крутий вигнутий вгору криву на діаграмі цін, значно відмінну від попередньої динаміки цін.

Етап прискорення

Тенденція набирає обертів, збільшується торговий обсяг, що свідчить про зростаючий інтерес покупців. Високий торговий обсяг підтверджує силу бичачої тенденції.

Шаблон параболической дуги начинает приобретать форму, поскольку рынок последовательно формирует серию высших максимумов, причем каждый новый максимум значительно превышает предыдущий. Конечно, трейдеры рассматривают это как сигнал о «сильном» бычьем тренде на рынке.

Фаза виснаження

На стадії виснаження актив втрачає великий обсяг торгівлі, і його ціна може почати знижуватися. Це попередження свідчить про послаблення бичого імпульсу і неминуче появу ведмежого реверсу. Трейдери, які не встигають своєчасно визначити цю фазу, можуть втратити більшу частину накопичених прибутків або навіть зафіксувати чистий збиток зі своєї точки входу.

Виявлення параболічного образу шаблону

• Перший крок - визначити початок переважної бикової тенденції. Зразок зазвичай формується після зростання ціни активу, що свідчить про те, що покупці контролюють ситуацію.
• Спостерігайте за рухом цін, шукаючи виміряні відступи або консолідацію в межах зростаючого тренду. Ці відступи утворюють основу параболічної форми.
• Намалюйте криву лінію тренду під мінімумами відскоків. Будьте обережні, не намагайтеся змусити криву. Якщо вона не має кривизни, то це не параболічний дуговий малюнок.
• Визначте сигнали реверсу. Найбезпечніше зробити ставку на те, щоб почекати, поки ціна прорветься і повернеться нижче лінії тренду.

Як торгувати параболічним графіком

Ефективна торгівля параболічним патерном дуги потребує визначення точки входу, рівня зупинки втрат та цілі прибутку. Розумний управління ризиками може забезпечити захист вашого торгового портфеля, якщо ви помиляєтесь стосовно угоди.

Вхід на ринок

Джерело:Tradingview

Після того, як ви визначили тенденцію та побудували криву лінію тенденції, найважливішим кроком є забезпечення того, що ціна ретестується нижче лінії тенденції, яка з'єднує найнижчі точки. Ви можете зробити короткий вхід.

Однак ви також можете зачекати, поки ціна активу повернеться до свіжої зони поставок, яка сформувалася після розриву лінії тренду. Потім ви можете зробити короткий вхід.

У вищезазначеному прикладі коротка позиція була відкрита після визначення значного зони подання.

Розміщення стоп-лосу

Джерело:Tradingview.com

Стоп-лосс був розміщений досить високо вище зони постачання вище. Знаючи, куди розмістити свій стоп-лосс, відносно просто використовуючи параболічну дугу. Розмістіть свій стоп-лосс вище верху параболічної дуги. Трейдери також можуть дати трохи дозволу, щоб залишити місце для потенційних фейков. Це запобіжить трейдерам виходити з ринку перед тим, як відбудеться візерунок.

Відстань між входом на ринок та лімітом припинення змінюється в залежності від активу та проміжку часу. Значно, відповідний рівень ліміту припинення може надати трейдерам оптимальне співвідношення ризику та доходу при торгівлі параболічним зразком.

Цілі прибутку

Джерело: Tradingview

Навіть якщо вловити реверсію може спокусити трейдера утримувати позицію довгий час, краще встановити розумні цілі прибутку. Було помічено, що після того, як утворюється параболічний дуговий патерн, ціна зазвичай ретрейсується до 62% після початкового зростання ціни. Інструмент фібоначчівського ретрейсменту може бути використаний для розрахунку цього.

У вищезазначеному прикладі показано, як встановити цілі прибутку, використовуючи інструмент фібоначчівського відновлення. Якщо цей метод здається випадковим, ви можете встановити свої цілі прибутку, використовуючи рівні опору або протилежні зони попиту. Ще краще, розгляньте використання співвідношень ризику до прибутку.

Джерело: Tradingview.com

Для оцінки цілі отримання прибутку в прикладі вище була використана зона протилежного попиту. Оскільки ціна активу все ще може трендувати вниз, трейдери можуть використовувати цю зону як свою першу ціль отримання прибутку, а рівень Фібоначчі на 62% як другу ціль.

Переваги використання параболічного дугового візуального зразка в торгівлі

Прогнозовані реверси

Ця модель часто пов'язана з передбачуваною реверсією ринку. Таким чином, трейдери можуть очікувати потенційних мішень для продажу після того, як спостерігають тривалий биковий тренд на графіку.

Прямі точки входу та виходу

Структура патерну на графіку дозволяє легко визначати точки входу та виходу. Це допомагає трейдерам знати, де розмістити ордери на зупинку втрат, щоб мінімізувати ризики.

Застосовується на різних ринках

Графічний малюнок може бути помічений в різних класах активів, таких як криптовалюта, форекс, сировини та акції.

Обмеження параболічної форми дуги

Неправильні сигнали

Навіть якщо здається, що у зразку передбачуваний результат, трейдери можуть зробити помилки з точками входу, беручи ранні короткі позиції. Хоча результат зразка передбачуваний, визначення верху тенденції може бути складним, оскільки ринок може створювати хибні сигнали.

Продавці, які рано відкривають короткі позиції, можуть бути зупинені, і ралі може продовжитися. Професійні трейдери можуть зачекати на реверс перед реалізацією свіжої зони пропозиції.

Це вимагає додаткового аналізу

Для трейдерів, які люблять простоту, використання параболічної дуги може бути викликом. Виключна залежність від цього патерну може бути недостатньою, оскільки для підтвердження сигналів може знадобитися використання інших торгових індикаторів або стратегій.

Висновок

Параболічний дуговий візерунок може бути потужним інструментом для технічного аналізу для всіх трейдерів. Якщо трейдери можуть належним чином визначити візерунок на графіках, вони можуть передбачити потенційні реверси та скористатися ринковими можливостями.

Незважаючи на можливість отримати великі винагороди, трейдери завжди повинні забезпечувати, щоб вони знали ризик торгівлі з параболічним зразком дуги та використовували належне управління ризиками.