Bollinger Bantlarının Temelleri

Bollinger Bantları (veya kısaca Boll), Amerikalı finansal analist John Bollinger tarafından yaratıldı. Hareketli ortalama ve standart sapma kavramlarını birleştirerek tasarlanmış çok pratik bir teknik analiz göstergesidir.

Bollinger Bantları, üç yörünge çizgisinden oluşan bir banda dayanır: üst bant, orta çizgi ve alt bant. Üst bant ve alt bant, fiyat için bir direnç ve destek çizgisi olarak görülebilirken, orta çizgi bir fiyat ortalamasıdır.

Bollinger Bantları göstergesi

Geleneksel borsada, Bollinger Bantları formülü çoğunlukla N=20 ve K=2 olarak ayarlanır. N=20, "aylık ortalama MA20" iken, kripto para piyasasında piyasa kapanması kavramı yoktur, bu özel durumda birçok yatırımcı N'yi 30 olarak ayarlar. K=2, standart sapmanın artı veya eksi 2 katı anlamına gelir.

Orta çizgi, SMA, MA = N gün ÷ N içindeki kapanış fiyatlarının toplamı olarak yorumlanabilir.

Üst bant, MA artı standart sapmanın iki katıdır.

Alt bant, orta çizgi eksi standart sapmanın iki katıdır.

Normalde bir yatırımcı, 20 günlük basit hareketli ortalamayı (SMA) 10 günlük SMA'ya ayarlamak gibi orta çizgilerin analiz süresini kısaltmak isterse, aynı anda 2 standart sapmayı 1,5 standart sapmaya ayarlaması gerekir; orta hattın analiz periyodunu büyütmek istiyorsa değeri artırması gerekiyor. Orta çizginin analiz periyodunu büyütmek istiyorsanız standart sapma değerini arttırmanız gerekir.

Bollinger Bantlarının İşlevleri ve Uygulamaları

Bollinger bantları, K-çizgilerinin %90'ından fazlasını üst ve alt aralıklarda tutmak için benzersiz bir tasarım kullanır. Böylece Bollinger bantları birden çok işleve hizmet eder:

1. Bollinger bantları, destek ve direnç seviyelerini belirtmek için kullanılabilir.

2. Bollinger bantları, bir piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu gösterebilir.

3. Fiyat eğilimi, orta çizginin ilerlediği yön tarafından belirlenir.

Osilatör pazarında Bollinger bantları nasıl kullanılır?

Bollinger bantlarını kullanırken, fiyat genellikle, aşırı dalgalanmaların olmaması ve göreceli bir denge durumu ile karakterize edilen bant içinde salınır.

Yukarıda örneklendiği gibi, fiyat üst banda yaklaştığında bu bir satış sinyalidir; fiyat alt banda yaklaştığında bu bir satın alma sinyalidir; K-çizgisi üst bandı aştığında aşırı alım; ve fiyat alt bandı aştığında aşırı satılır.

Bollinger bantlarının kullanımı

Fiyat sürekli yükselen bir piyasada olduğunda, genellikle K-çizgisi orta çizgi ile üst bant arasında ilerleyecektir. Şu anda orta çizgi bir destek referansı olarak görülebilir. Orta çizgiyi kırmamak trendin devamı olarak görülür ve düşük emişin yanında orta çizgide olabilir; üst banda yüksek bir alım noktası olarak yaklaşıyor. Eğer orta bant hızlı bir şekilde kırılamazsa trendin değişebileceği düşünülüyor; aşağı piyasada, aynısı geçerlidir.

Bollinger bantlarının özel hareketleri

Kasılma hareketleri

Yukarıda örneklendiği gibi, fiyat keskin bir şekilde düştüğünde Bollinger Bantlarının üst ve alt limitlerinin açılması genişlemeye devam edemez. Bollinger üst bandı, üst aşağı daralmadan önce, Bollinger destek hattının alt sınırına kadar bekler, ardından alt yukarı daralmadan, bir trendin sonunu, yönü tekrar seçtikten sonra durumu ayarlamaya başlamak üzere olduğunu gösterir.

Genişleme hareketleri

Şekilde gösterildiği gibi, bir düşüş piyasası döneminden sonra, Bollinger bandının üst ve alt bandı kademeli olarak daraldı ve üst ve alt bant arasındaki mesafe gittikçe küçülerek ayar durumuna geçti. Piyasa fiyatı aniden keskin bir şekilde yükseldiğinde, Bollinger üst bandı da, alt bant aşağı doğru hareketi hızlandırdı, böylece Bollinger bandının üst ve alt raylarının şekli arasında trompeti andıran bir model oluştu. Bu fiyat ve üst bant aynı anda yükseliş formasyonunun açılışını yapıyor.

Trompet nispeten yüksek bir fiyat seviyesinde açıldığında, üst bant yükselir ve fiyat düşüş eğilimi göstererek düşer.

Notlar

Bollinger bandı teknik göstergelerini kullanırken, yatırımcılar sıklıkla en yaygın ticaret tuzaklarından ikisiyle karşılaşırlar: fiyatın düşmeyi durdurmakla kalmayıp düşmeye devam ettiği düşük alım tuzağı; ve yatırımcının sözde yüksek noktada sattığı, ancak fiyatın yükselmeye devam ettiği yüksek satış tuzağı.

Sonuç olarak, üst bandın üzerindeki veya alt bandın altındaki fiyat, bu süre zarfında yalnızca nispeten daha yüksek veya daha düşük fiyatları yansıtır; mutlak yoktur. Fiyat kanalındaki Bollinger bandı teknik göstergeleri, piyasanın gelecekteki eğilimini tahmin etmede belirli bir referans rolü oynar, ancak mutlak değildir.

Çözüm

Bollinger Bantları göstergesi, trendi, alış ve satış noktalarını ve diğer önemli faktörleri içerdiğinden tüccarlar için harika bir araçtır. Teknik göstergeler ise geçmiş verilere dayalıdır ve bir formülden türetilir ve bir formülle hesaplandığında fiyatların tam olarak yükselmesi veya düşmesi olası değildir. Hiçbir teknik gösterge gelecekteki fiyat eğilimini kesin olarak tahmin edemez.

Bollinger bantları, yalnızca mevcut fiyatın kabaca hangi göreceli konumda olduğunu belirleyen yatırım kararları için yardımcı bir gösterge olarak kullanılabilir. Ancak, yatırımın hala net bir ticaret planı ve katı disiplin gerektirdiğini unutmayın.