Bu başlığı gördükten sonra endişelenmeyin, çünkü hala bir boğa piyasası dönemindeyiz ve ayı piyasası biraz uzakta. Ama bunu neden söylüyorum? Bu daha çok kişisel bir alışkanlık veya düşünme biçimidir. Örneğin, bir ayı piyasası sırasında, genellikle bir sonraki boğa piyasasına hazırlanırım (sürekli olarak aylık olarak Bitcoin'e yatırım yapmak gibi), boğa piyasasında, özellikle orta ve geç aşamalarda, ayı piyasasına hazırlanmaya başlarım.

Tüm piyasalar döngüseldir. Önemli bir geçmişi olmayan ve sınırlı kaynakları olan sıradan bireyler olarak, bu döngüsel eğilimleri elimizden geldiğince kavramaya ve kullanmaya çalışmalıyız. Ancak gerçek şu ki, çoğu insan bu döngüler için hazırlıksız. Ayı piyasası sırasında düşük fiyatlı tokenler elde etmeyi veya boğa piyasası sırasında kar elde etmeyi başaranlar bile, zihinsel hazırlık eksikliği nedeniyle fırsatları kaçırabilir veya zarara uğrayabilir.

Geçen yılki (2023) bir makalede, bir sonraki boğa piyasasının (bu mevcut boğa piyasası) kripto pazarında büyük bir büyüme için son fırsat olabileceğinden bahsetmiştik. Bugün, tarihsel ayı piyasalarıyla karşılaştırıldığında, bir sonraki ayı piyasasının son derece acımasız olabileceğini eklemek isterim.

Tabii ki, büyük büyüme fırsatı, bir sonraki boğa piyasasında, tek bir günde onlarca, hatta yüzlerce kez çılgınca artışlar görmemizin pek olası olmadığı anlamına geliyor. Ve aşırı bir ayı piyasası, bu piyasanın "öldüğü" anlamına gelmez. Bu sadece bir sonraki ayı piyasası sırasında birçok projenin daha fazla ihmal edilebileceği anlamına gelir, ancak bu, hiçbir fırsatın olmadığı anlamına gelmez. Ayı piyasası sadece piyasayı sıfırlar; onu öldürmez.

Bunun temel sebeplerinden biri de daha önceki yazılarda bahsettiğimiz mevzuat konularıdır. Son 1-2 yılda, özellikle ABD'de yürürlüğe giren veya hazırlanan çeşitli kripto yasaları olmak üzere, kripto pazarını hedef alan artan düzenleyici önlemleri zaten hissettik. Bazı borsalar da sürekli olarak değişiklik arayışında ve yasal gerekliliklere uymaya çalışıyor. Örneğin, XMR gibi gizlilik tabanlı kripto paraları gönüllü olarak listeden çıkardılar ve Binance'in CZ'si bile kişisel olarak ABD ile karşı karşıya geldi. Mevcut işaretlere göre, kripto alanını hedef alan gelecekteki düzenlemeler kaçınılmazdır.

Bu nedenle, şimdi ayı piyasasını düşünmeye başlamamız gerekiyor.

1. Ayı Piyasasına Hazırlanmak

Her şeyden önce, pozisyon yönetimi çok önemlidir.

Birçok insanın şu anda kripto alanında önemli yatırımları olduğunu, hatta bazılarının gerçek dünya fonlarının çoğunu kripto para birimlerine tahsis ettiğini anlıyorum. Bu, birkaç soruyu göz önünde bulundurmayı gerektirir:

Mevcut varlıklarınızın getirisi nasıl performans gösteriyor? Satış hedefiniz nedir? Bu hedefin neden ulaşılabilir olduğuna inanıyorsunuz?

Bu boğa piyasasında hedefinize ulaşamazsanız veya hatta zarara uğrarsanız, ayı piyasasında ne yapacaksınız?

Gerçek hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşırsanız ne yapacaksınız?

İdeal genellikle güzeldir, ancak gerçeklik sert olabilir. Birçoğu bu alana hızlı finansal yükseliş elde etme hayalleriyle giriyor. Ancak, yukarıdaki soruları düşünmeden veya planlamadan, önemli kayıplara uğrayabilirsiniz. Ticaret piyasalarında, insanların en az %80'i para kaybeder, bu nedenle seçimleri daha da dikkatli yapmanız gerekir.

Başkaları adına konuşmak zor olduğu için kendimi örnek olarak kullanmaya devam edeceğim. Şu anda, kripto alanına yatırdığım fonlar, gerçek dünyadaki varlıklarımın %10'undan daha azını oluşturuyor. Bitcoin'in sadık bir destekçisi olduğum göz önüne alındığında, varlıklarımın en az %80'i Bitcoin'de. Bu nedenle, aşırı bir Bitcoin meraklısı olarak bile, daha sonra paylaşacağım ayı piyasası için iki plan hazırlıyorum.

Ardından, ayı piyasasına ne hazırlayacağınızı düşünün.

Geçmiş deneyimlere dayanarak, ayı piyasaları genellikle çeşitli dolandırıcılıkların, bilgisayar korsanı saldırılarının ve beklenmedik olayların artmasıyla aynı zamana denk gelir.

Dolandırıcılık ve hacker saldırıları ile ilgili olarak, önceki makalelerde kripto alanı için bazı güvenlik önlemlerini ve önlemlerini zaten ele almıştık. Herkes bu hususlara dikkat ettiği sürece, büyük bir sorun olmamalıdır.

Beklenmedik olaylara gelince, birçok kişi muhtemelen FTX'in çöküşünü hala hatırlıyor. Mevcut durum göz önüne alındığında, bir sonraki ayı piyasasında, ABD "Stablecoin Yasası"nın ilerlemesi de dahil olmak üzere stablecoin'lerle ilgili konuların muhtemelen yakından ilgilenilmesi gerektiğine inanıyoruz. 4 Mayıs tarihli makalemizde stablecoin'ler hakkında bazı düşüncelerden bahsetmiştik, bu yüzden burada daha fazla detaya girmeyeceğim.

Varsayımsal bir durum önerelim: Elinizde tuttuğunuz bir stablecoin ayı piyasası sırasında sabitini kaybederse ne yapardınız? Panikle satar mısın yoksa daha fazla almaya devam eder misin? Böyle bir olay yaşamadıysanız, biraz arka plan için UST'nin çöküşünü Google'da aramanız yararlı olabilir.

Bu nedenle, bu boğa piyasası sırasında kar elde edebiliyorsanız ve kripto piyasasına yatırdığınız varlıklar gerçek dünyadaki varlıklarınızın önemli bir bölümünü oluşturuyorsa, belirli aşamalarda bir kısmını nakde çevirmek daha güvenli seçimlerden biridir. Para çekme konusuna gelince, bu konu hassastır, bu yüzden burada tartışmayacağız.

Para çekmek istemiyorsanız iki seçeneğiniz vardır:

Stablecoin'lerinizi Çeşitlendirin: Yalnızca USDT tutmak yerine orantılı bir USDC, USDT ve DAI karışımına sahip olun. Bu çeşitlendirme, herhangi bir stablecoin ile ilişkili risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Daha İstikrarlı Kriptolara Dönüştürün: Olumsuz piyasa koşulları hissederseniz, sabit coinlerinizi doğrudan Bitcoin ve Ethereum'a dönüştürebilirsiniz. Şu anda, bu iki varlık en güvenli olarak kabul edilmektedir (oynaklıklarına rağmen uzun vadede güvenilirdirler).

Ayı piyasası sırasında daha fazla zamanınız ve enerjiniz varsa, kripto piyasasına katılmaya devam etmenin yanı sıra, hisse senetleri gibi diğer finansal piyasalar hakkında bilgi edinmek ve bunlarla meşgul olmak için biraz zaman ayırabilirsiniz. Alternatif olarak, yazmaktan hoşlanıyorsanız, içerik üretmek öğrenmenin en iyi yollarından biri olduğu için benim gibi bir içerik yaratıcısı olmayı düşünebilirsiniz.

2. Gelecek Umut Verici, Sabırlı Olun

Ayı piyasasını tartıştıktan sonra, mevcut piyasaya dönelim ve herkese biraz cesaret verelim.

Son zamanlarda, birçok insanın moralinin oldukça düşük göründüğünü fark ettim. Meme coin'lere hücum etmek ve para basmaya katılmak gibi bir süre önce mevcut olan coşku azaldı. Dahası, birçok insan piyasanın yönüne güvenmiyor gibi görünüyor. Ancak, tam da böyle zamanlarda araştırma ve strateji oluşturma fırsatını yakalamalısınız.

Herhangi bir finansal piyasada, çoğu insan kabaca üç nedenden dolayı çıkmayı veya pes etmeyi seçer:

Zaman Boyutunun Terk Edilmesi: Bu kişiler sabırdan yoksundur. Uzun bir süre pazar büyümesi görmediklerinde, varlıklarından vazgeçerler ve çıkarlar.

Beklenti Boyutundan Vazgeçme: Örneğin, birisi Bitcoin'in bir hafta içinde 70.000 dolara yükselmesini bekleyebilir ve bu gerçekleşmediğinde piyasadan çıkar.

Düşüş Boyutunun Terk Edilmesi: Bu kişiler yalnızca piyasa yükselişlerini kabul edebilir ve herhangi bir düşüşü psikolojik olarak kaldıramazlar. Piyasa konsolide olduklarında veya düştükçe, pes ederler ve çıkarlar.

Şu anda üçüncü nedene daha fazla eğilen bir aşamadayız. Birçok insan potansiyel bir pazar düşüşünden korkar. Satın alırlarsa piyasanın düşeceğinden endişe ediyorlar, bu yüzden kenarda kalmayı veya mevcut varlıklarını doğrudan terk etmeyi seçiyorlar.

Neden birçok insan bu zihniyete sahip?

Bence bunun ana nedeni, çoğunun FOMO (Fear of Missing Out) nedeniyle satın almış olmaları. Bu FOMO, kısa vadede nispeten yüksek noktalardan alım yapmalarına yol açarak, piyasa dalgalandığında korkuya ve tutunamamaya neden olur. Bu yaygın bir ticaret psikolojisi olgusudur. Bununla birlikte, "Huali Huawai" (açıklama amaçlı kurgusal bir isim) tarafından paylaşılanlar gibi piyasa içgörülerini düzenli olarak takip ediyorsanız ve 2022'nin ikinci yarısında Bitcoin'e dolar maliyeti ortalaması vermeye başladıysanız, Bitcoin için ortalama maliyetiniz 30.000 doların altında olmalı ve bu da mevcut piyasa dalgalanmalarını ihmal edilebilir hale getirmelidir.

Önceki yazılarımda sık sık kendi konumumu ve planlarımı tartıştım. Örneğin, bu boğa piyasası döngüsü sırasında, 100.000 - 120.000 dolara ulaştığında Bitcoin varlıklarımın %30'unu satmayı planladığımdan bahsetmiştim. Bazı okuyucular bana bu stratejiyi izlemeyi planladıklarını söyleyen mesajlar attılar.

Bu yaklaşımın iyi olduğunu düşünsem de, eski bir deyişi tekrarlamak zorundayım: her kişi, bir başkasının stratejisini tamamen kopyalamak yerine, pozisyon yönetimini ve yatırım stratejisini kendi durumuna göre uyarlamalıdır (başkalarının planlarına göre optimize etmelidir). Yukarıdaki hedefi kendi düşüncelerime dayanarak belirledim. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, bu döngüde 3-5 kat genel getiri elde etme hedefiyle bu planı 2022'de yaptım. Bitcoin için 100.000 dolara ulaşmak sadece hedef pozisyonum değil (gruplar halinde satmaya başlama noktası), aynı zamanda kişisel olarak Bitcoin'in bu boğa piyasasında bu seviyeye ulaşacağına inanıyorum (önceki birkaç makalede analiz ettiğim gibi).

Üstelik bir B planım var. Bitcoin bu döngüde 100.000 dolara ulaşmazsa, Bitcoin'imi tutmaya devam edeceğim ve bir sonraki döngüyü bekleyeceğim. Bu süreç, Bitcoin biriktirmeye devam etmek için bir sonraki ayı piyasasında yeni bir dolar-maliyet ortalaması turu oluşturma planımı etkilemeyecek.

Özetle: Akıllıca Yatırım Yapın ve Sabırlı Olun

Yatırım, iyi düşünülmüş bir plan gerektiren ciddi bir çabadır. Uzun vadeli bir yatırımcıysanız ve varlıklarınızı tasfiye etmeniz gerekmiyorsa, benimkine benzer bir strateji izleyebilirsiniz. Aksi takdirde, pozisyonlarınız beklentilerinize ulaştığında, kârı kilitlemek için varlıklarınızın bir kısmını satmayı düşünmelisiniz. Bitcoin'in 100.000 $, 200.000 $ veya 1.000.000 $'a ulaşmasını beklemeyin, çünkü diğerleri öyle olacağını söylüyor.

Unutmayın, paranızı yatırdıktan sonra başkalarının tahminlerinin gerçekleşmesini beklemek yerine, hedeflerinize kendi planınıza göre ulaşmanız gerekir. Bu, kontrol edilemeyen kayıplara yol açabilir. Piyasa doğası gereği öngörülemezdir; Bu döngüde Bitcoin için tüm zamanların en yüksek seviyesini veya ne zaman gerçekleşeceğini kimse bilmiyor. Mevcut tahminler, iyi bilgilendirilmiş olsa da, sadece tahminlerdir.

Bitcoin yerine altcoinleri tercih ederseniz, zorluk daha büyük olabilir. Son makalelerde tartışıldığı gibi, altcoin sezonunun dinamikleri değişti. Hala yeni bir altcoin ralli dalgası beklesek de, tüm altcoinler bu boğa piyasasında önemli artışlar görmeyecek. Popüler ve güvenilir anlatılara sahip projelere odaklanın ve pozisyon yönetimi ve yatırım planlarınızı titizlikle belirleyin (örneğin, zararı durdur ve kar al seviyelerini belirleme). Herhangi bir altcoin'e körü körüne yatırım yaparak kolayca para kazanma günleri geride kaldı.

Vahşi, dolandırıcılıkla dolu ve düzenlenmemiş bir piyasadan daha düzenli ve düzenlenmiş bir piyasaya geçiş, piyasa olgunlaşmasının bir işaretidir. Sıradan yatırımcılar için, piyasa olgunlaştıkça, yatırımların binler veya yüzlerle çarpıldığını gördüğümüz günler bir anı haline gelecektir. Bununla birlikte, kripto piyasası hala gelişimin erken bir aşamasındadır.

İlgili verilere göre, küresel borsa değeri geçen yıl (2023) 100 trilyon doları aştı. Şu anda, kripto piyasa değeri sadece 2,32 trilyon dolar. Kripto piyasası daha uyumlu hale geldikçe, özellikle stabilcoinler düzenlendikten sonra, daha fazla ülkenin ve kurumsal fonun bu alana gireceğini öngörebiliriz. Örneğin, küresel borsa sermayesinin %5'i kripto piyasasına girerse, mevcut kripto piyasası değerini üç katına çıkarabilir.

Tüm bunlar zaman gerektirir. Başka bir deyişle: sabır.

3. Kripto Piyasasında Kar Elde Etmek için Ana Stratejiler

Bu makalenin ikinci yarısında, kripto pazarında kâr elde etmek için çeşitli stratejilerin ana hatlarını çizeceğiz.

Birçok şey temel ilkeleri takip eder. Örneğin, öğrenme karmaşıklıktan basitliğe giden bir süreçtir: "Önce kitabı kalınlaştırın, sonra inceltin." Yatırım da benzer bir yol izler. Yeni gelenler genellikle düzinelerce farklı kripto para birimi satın alırken, piyasa döngülerini atlatan deneyimli yatırımcılar genellikle BTC ve ETH dahil olmak üzere yalnızca birkaçını elinde tutar.

Araştırma ve Sadeleştirme

Örneğin proje araştırmasını ele alalım. Daha önce bir "Proje Araştırma Şablonu" sağlamıştık. Şablondaki en belirgin konuma önemli bir öneri ekledim: "Bu şablonu ihtiyaçlarınıza göre kademeli olarak optimize edin." İşte nasıl göründüğü:

Verimliliği artırmak için, bir projeyi anlamak için gereken süreyi günlerden sadece birkaç saate kadar önemli ölçüde azaltabilen "Proje Araştırma Şablonu" gibi araçları kullanabilirsiniz. Ancak, araştırılacak çok projeniz varsa, yine de önemli bir iş yükü olabilir. Bu nedenle, öğrenmeye ve araştırmaya devam ettikçe karmaşık stratejileri basitleştirebilirsiniz. Bu, uzmanların kapsamlı deneyimleri ve benzersiz metodolojileri sayesinde birkaç soru sorarak bir kişinin karakterini nasıl hızlı bir şekilde ölçebilmelerine benzer.

Bunu nasıl başarabilirsiniz? Araştırma yoluyla kripto alanında nasıl hızlı bir şekilde kar fırsatları elde edebilirsiniz? İşte bazı adımlar:

İlk olarak, piyasa döngülerini anlamak

Bir pazara girerken bir pazarın döngüsünü anlamak çok önemlidir. Bu nedenle, nihayetinde bu alanda para kazananlar tipik olarak en az bir veya iki piyasa döngüsü yaşamış olanlardır, boğa piyasasına giren yeni gelenler ise genellikle para kaybederler.

Piyasanın altında yatan mantık, genellikle insanların duygusal kararları tarafından yönlendirilen fon akışıdır. Bu nedenle, piyasa fiyat değişiklikleri büyük ölçüde korku ve açgözlülük gibi duygular tarafından belirlenir (kurumların nihayetinde insanlar tarafından yönetildiğini hatırlamak önemlidir). Bu duygular nedeniyle, piyasalar belirli tekrarlayan kalıpları veya döngüleri takip etme eğilimindedir. Bu nedenle deyiş: "Tarih tekerrür etmez, ama çoğu zaman kafiyelidir."

Muhtemelen herkes Warren Buffett'ın ünlü sözünü duymuştur: "Başkaları açgözlü olduğunda korkun, başkaları korktuğunda açgözlü olun." Ancak, çok az kişi bu stratejiyi doğru bir şekilde uygulayabilir. Benzer şekilde, birçok kişi ayı piyasası sırasında sürekli olarak Bitcoin'e yatırım yapmanın ve boğa piyasası sırasında toplu olarak satış yapmanın önemli getiriler sağlayabileceğini biliyor. Yine de, bu döngüde kaç kişi bu tür stratejilerle Bitcoin'lerini gerçekten elinde tutmayı başardı?

Herhangi bir piyasa döngüsünde, kullanılabilecek çok sayıda strateji vardır. Örneğin, bazıları airdrop'lar yoluyla potansiyel karlar elde etmeyi amaçlar, bazıları kripto finansmanı yoluyla yüksek APY arar (diğer finans sektörlerine kıyasla çok daha yüksek getiri sunar), bazıları potansiyel kar elde etmek için ticaret yapar ve hatta bazıları kaldıraçlı sözleşmeler yoluyla bir gecede servet elde etmeyi umar.

Kişisel stratejim esas olarak spot tutmayı içerdiğinden, burada spot işlemleri örnek olarak alacağız ve konuşmaya devam edeceğiz.

Akıllı Para Takibi ve İzleme

Akıllı Para Takibi ve İzleme

Balina cüzdanlarını takip etmek bir zamanlar etkili bir yöntemdi, ancak bu yaklaşım daha popüler hale geldikçe verimliliği azaldı. Birçok balina artık cüzdanlarının izlendiğinin farkındadır ve tespit edilmekten kaçınmak için varlıklarını genellikle birden fazla cüzdana yayar. İşlemleri yalnızca piyasaya belirli bir sinyal göndermek istediklerinde açıkça ifşa edebilirler.

Son birkaç yılda Arkham, Zerion, Mest, Alphatrace ve Apelike gibi cüzdanların izlenmesine ve izlenmesine yardımcı olacak birkaç yeni araç ortaya çıktı. Tanınmış balina cüzdanlarını izlemeye kıyasla, "akıllı paraya", yani yatırımları ilk satın alan ve kâr eden cüzdanlara odaklanmak daha etkili bir yaklaşım olabilir. Bu cüzdanları inceleyerek başka hangi varlıklara yatırım yaptıklarını görebilirsiniz, ancak potansiyel dahili cüzdanları filtrelemek önemlidir.

İşte daha önce "Huali Huawai" makalelerinde ayrıntılı olarak açıklanan adımların özetlenmiş bir versiyonu:

İlk olarak, analiz etmek istediğiniz hedef tokenleri bulmak için bazı DEX toplayıcılarını kullanın. Örneğin, son 24 saatin en yeni tokenlerini filtrelemek için dexscreener gibi araçları kullanın. Ardından, en çok kar elde eden ve ilk işlem yapanların cüzdan adreslerini bulmak için bu tokenlerdeki En İyi Tüccarlar veya Sahipler kategorilerine bakın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.

Ardından, ilgili cüzdan adreslerini kopyalayın ve cüzdanın alım satım başarı oranını, geçmiş kar ve zararını ve tutulan diğer tokenleri kontrol etmek için alphatrace aracını kullanın. Cüzdanın geçmiş başarı oranının %60'ı aştığını ve Gerçekleşen PnL'nin 300.000 dolardan fazla olduğunu fark ederseniz, bu cüzdanı izleme listenize ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.

Son olarak, yapmanız gereken, izleme listenizdeki cüzdanların en son alım satım faaliyetlerini sürekli olarak izlemek ve bu faaliyetlerden potansiyel projeler için alım satım fırsatlarını belirlemektir.

Üçüncüsü, potansiyel projeleri belirleyin ve keşfedin

Önceki adımları izleyerek, artık araştırılacak projelerin bir listesine sahip olmalısınız. Bu projeler ister düşük piyasa değerine sahip altcoinler ister meme coinler olsun, akıllı paranın bunları erken alıp satıyor olması, sürekli büyüme için daha yüksek bir potansiyele sahip olduklarını gösteriyor.

Ancak, her projeye yatırım yapmak mümkün değildir ve tüm projeler yükselmeye devam etmeyecektir. Bu nedenle, ticaret için en umut verici olanları belirlemek ve keşfetmek için listenizdeki mevcut projeler hakkında gerekli araştırmaları yapmanız gerekir. Bu noktada, daha önce bahsedilen optimize edilmiş "Proje Araştırma Şablonunuzu" kullanmanız gerekecektir.

Potansiyel projeleri belirlemeye ve keşfetmeye yönelik belirli adımlara gelince, bu süreci birkaç gün önceki makalemizde (6 Mayıs) zaten detaylandırdık. Burada tekrar etmeyeceğiz. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.

beyanat:

1. Bu makale [话李话外] adresinden çoğaltılmıştır, telif hakkı orijinal yazara aittir [话李话外], yeniden baskıya herhangi bir itirazınız varsa, lütfen Gate Learn ekibiyle iletişime geçin ve ekip bunu ilgili prosedürlere göre mümkün olan en kısa sürede halledecektir.

2. Yasal Uyarı: Bu makalede ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazarın kişisel görüşlerini temsil eder ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

3. Makalenin diğer dillerdeki versiyonları Gate Learn ekibi tarafından çevrilir ve Gate.io'da bahsedilmez, çevrilen makale çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya intihal edilemez.