Naquela época, eu era jovem demais para perceber que cada presente do destino já tinha sido secretamente precificado. — Stefan Zweig
O sucesso não depende de se um jogo se parece com apostas - depende de responder a uma pergunta fundamental: é um 'jogo de sorte' ou um 'jogo de habilidade'? Nos primeiros dias da criptografia, a sorte, indiscutivelmente, desempenhava o papel principal. Tomar riscos ousados muitas vezes levava a grandes recompensas, e os primeiros adeptos eram generosamente compensados por seu espírito aventureiro. Conforme a indústria amadureceu, as histórias ocasionais de riquezas da criptografia continuam a surgir. No entanto, as oportunidades impulsionadas puramente pela sorte diminuíram. Para cada história de riqueza da noite para o dia, há inúmeras histórias de fortunas perdidas em um instante.
A sorte abre a porta, mas a habilidade determina se consegue transformar a oportunidade em riqueza. Neste ponto da evolução das criptomoedas, devemos reconhecer que, embora a sorte ainda tenha um papel, a habilidade se tornou cada vez mais importante, especialmente para os investidores de retalho.
Então, qual é a habilidade suprema para vencer no cripto? As opiniões variam. Alguns argumentam que é a maestria da negociação a curto prazo, tornando-se um rei dos gráficos de candlestick. Outros defendem a paciência do investimento em valor, mantendo grandes posições a longo prazo. Na realidade, ambas as estratégias produziram campeões e falhas.
Do ponto de vista de um investidor de varejo comum como eu, um princípio universal se destaca: adotar investimentos de baixa complexidade é o único caminho para a vitória. Lembre-se dos qualificadores: pessoas comuns e investidores de varejo comuns.
Tanto as mãos de diamante quanto as "mãos de papel" impulsionadas pelo FOMO de curto prazo enfrentam desafios substanciais para alcançar o sucesso final.
Antes de entrarmos no conceito de "mãos de diamante", vamos assumir uma base: um surfista Web3 comum - ousado, mas sem talentos excepcionais. Você é medíocre em ler gráficos de candlestick, não consegue manter ativos a longo prazo, sente ansiedade ao ver outros enriquecerem e consistentemente perde quando se envolve. Em resumo, um investidor de varejo típico. Agora, vamos discutir as chances de uma pessoa comum se tornar um investidor de "mãos de diamante", para que você possa ajustar suas expectativas de acordo.
O termo "mãos de diamante" originou-se em fóruns como o Reddit. Refere-se a investidores que se recusam a vender as suas participações, independentemente da volatilidade do ativo.
Esta definição vem com duas condições-chave: O ativo deve ser altamente volátil. O investidor deve segurar resolutamente, independentemente das oscilações do mercado. Por esta definição, alguém que segura ouro a longo prazo não se qualifica. Apenas aqueles que navegam em mercados altamente especulativos e turbulentos, seguram firmemente e alcançam resultados excepcionais podem reivindicar o título de "mãos de diamante."
No mundo cripto, onde riquezas que mudam a vida podem ser feitas da noite para o dia, todos sonham em se tornar “mãos de diamante”. No entanto, muito poucos realmente conseguem; caso contrário, “mãos de diamante” não seria um status tão raro e lendário na comunidade.
Para se tornar "mãos de diamante", você precisa das seguintes características:
1) Excepcional perspicácia e uma dose de sorte: Deve identificar o potencial de crescimento de um ativo cedo, muito antes de ganhar tração, e ter confiança na sua certeza a longo prazo.
2) Capital livre suficiente: Você precisa de renda disponível suficiente para investir significativamente sem prejudicar seu estilo de vida ou estabilidade mental.
3) Convicção inabalável: Você deve possuir um nível extraordinário de compreensão e manter sua posição por um longo período, independentemente do ruído do mercado.
Embora estes três critérios pareçam simples, poucos podem realmente cumpri-los. Saber é fácil; fazer é difícil. Para a maioria dos investidores de retalho, a dificuldade em cumprir sequer a primeira ou terceira condição destaca o quão raras são as verdadeiras "mãos de diamante".
As características definidoras de um investidor de “mãos de diamante” são: Ter algum dinheiro extra—algo que a maioria das pessoas gere; Possuir um nível de discernimento muito além da pessoa média—o que elimina a maioria; Manter estabilidade emocional e convicção a longo prazo—o que filtra ainda mais.
Para uma pessoa comum, as probabilidades de se tornar "mãos de diamante" são escassas.
Para esclarecer, estamos a discutir probabilidades para pessoas comuns. Algumas arriscam tudo, suportam grandes reduções a longo prazo e, eventualmente, alcançam resultados significativos. No entanto, essas pessoas estão longe de serem comuns.
A dura realidade é que muitas vezes vemos alguém alcançar o sucesso sem esforço e pensamos, “Se eles podem fazer, por que eu não posso?”O que falhamos em perceber é a dor que eles suportaram para chegar a esse ponto - a dor que talvez não sejamos capazes de suportar. Este sucesso é uma combinação de talento inato, sorte e esforço implacável.
Se tens o que é preciso, então avança. Se não tens, não forces. Às vezes, esperar recompensa-te com valor porque entendes o que é verdadeiramente valioso. No entanto, na maioria das vezes, esperar não cria valor; transforma-se numa obsessão. Identificar ativos com verdadeiro valor a longo prazo é uma habilidade rara. Aqueles que têm sucesso são excepcionalmente inteligentes, extraordinariamente talentosos, ou excecionalmente diligentes - e frequentemente, todas as três coisas.
Então, se a probabilidade de se tornar “mãos de diamante” for baixa, o FOMO a curto prazo pode ser um caminho para a riqueza? A resposta ainda é não.
Primeiro, é importante reconhecer que uma bolha do mercado financeiro pode ser vista como um termo positivo, mas você deve entendê-la e aceitá-la - não fazer parte dela. O FOMO a curto prazo (Medo de Perder) testa não apenas a sua mentalidade, mas também as suas habilidades operacionais. Os principais desafios que apresenta são:
Tomemos a recente loucura da moeda MEME como exemplo. Este ciclo repete-se diariamente: primeiro, estás a assistir à margem, depois entras, adicionas mais, apenas para ficares preso, forçado a parar a perda e, eventualmente, sair.
Vais notar um fenómeno surpreendente: durante este período, parece que há dinheiro para ser feito em todo o lado, no entanto, a pessoa que sai com grandes ganhos nunca és tu. Inicialmente, fazes grandes ganhos, depois pequenos lucros, seguidos de pequenas perdas e, finalmente, ou ficas preso, o teu investimento está em baixa ou sofres uma perda massiva.
Então, onde está o problema?
A característica do FOMO a curto prazo é que as probabilidades podem ser altas, mas a taxa de vitória nem sempre é assim. Além do mercado geral de alta, onde tudo sobe, o mercado FOMO muitas vezes se concentra em alguns ativos que estão sendo promovidos, ou dinheiro quente que gira rapidamente entre diferentes setores. Isso aumenta a volatilidade emocional e a aleatoriedade - afinal, ninguém sabe quando Elon Musk vai twittar seu próximo emoji enigmático ou postar um novo meme.
Quando é que a FOMO a curto prazo pode levar a lucros? Os cenários são:
Apenas alguns raros têm as três dessas habilidades no mercado.
É importante notar que isso não significa que o FOMO de curto prazo seja inerentemente um jogo perdedor, mas as chances de obter lucros significativos são baixas. Para a maioria das pessoas, ainda é um caminho de alta dificuldade e impraticável.
O mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham, uma vez disse: "Os mercados em alta são a principal causa das perdas dos investidores comuns."A verdade profunda por trás desta afirmação é que não é o FOMO em um mercado em alta que causa perdas, mas sim as grandes perdas que vêm do desprezo pelos riscos de curto prazo.
O paradoxo do mercado financeiro é o seguinte: um mercado em baixa nem sempre significa alto risco, e um mercado em alta não necessariamente significa baixo risco.
Para o FOMO de curto prazo, enquanto você está observando, um pequeno grupo já estabeleceu posições. No momento em que você entra, o ativo já subiu várias vezes, cegando-o para os riscos. Neste ponto, algumas pessoas já saíram, e quando você percebe que algo está errado, você já está em uma posição perdedora.
Ao discutir as estratégias de jogar como uma mão de diamante ou perseguir FOMO de curto prazo para o sucesso, muitas vezes percebemos que as chances de ganhar no final com qualquer estratégia são relativamente baixas. Você pode argumentar que com Trump no poder, as políticas favoráveis estão prontas para explodir, e o mercado de alta não tem limite superior, então tanto as mãos de diamante quanto o FOMO de curto prazo ganharão. No entanto, a realidade provavelmente não é tão simples. A história nunca mostrou um mercado de alta eterno, nem um mercado de baixa eterno - tudo se move em ciclos.
Para a pessoa comum, precisamos abraçar investimentos de baixa dificuldade, não procurar empreendimentos de alto risco e alta recompensa. Isso não significa que, uma vez que as mãos de diamante e o curto prazo FOMO são improváveis de ganhar, devemos desistir completamente. Cada escolha que você faz agora é um custo, que pode levar a retornos enormes no futuro, ou pode resultar em um preço insuportável.
Para a maioria das pessoas comuns, a probabilidade de enriquecer através de alguma estratégia replicável é extremamente baixa. Seus recursos, habilidades, temperamento e até mesmo o ambiente em que você está podem tornar o fracasso uma possibilidade constante.
O caminho para a riqueza repentina é difícil de replicar, mas as razões para o fracasso tendem a ser semelhantes.
O que quero dizer com "baixa dificuldade" é que, com base em um profundo entendimento de sua personalidade, recursos e pontos fortes, você deve se concentrar em fazer o que você faz de melhor e tem a maior taxa de sucesso. Tudo o mais se resume a persistência a longo prazo.
Se nem consegue garantir a segurança básica da vida, deve arranjar um emprego em vez de tentar dominar a arte de ser um investidor de longo prazo.
Se você é alguém que não pode tolerar flutuações emocionais e rebaixamentos, deve evitar perseguir repetidamente os preços em um mercado volátil. Em vez disso, concentre-se em um único alvo, invista pequenas quantias a longo prazo ou simplesmente mantenha uma estratégia mais previsível e obtenha os lucros mais certos.
Superar as fraquezas humanas nunca é fácil e, para a maioria das pessoas, pode ser algo que não conseguem desafiar ou superar durante a maior parte de suas vidas. Portanto, a coisa de menor risco que você pode fazer é continuar aprendendo com os principais especialistas, integrar seus métodos em seu próprio sistema e focar nos investimentos em que você é melhor, com a maior probabilidade de sucesso.
Esta é a minha perspetiva e conselho para investidores de retalho comuns. Embora isso possa não te tornar rico da noite para o dia, minimizar as tuas perdas a longo prazo é, em si, outra forma de sucesso.
Ao nos encontrarmos no início de um novo mercado de touros, seja qual for o caminho que escolha, espero que desta vez, saia vencedor!
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Naquela época, eu era jovem demais para perceber que cada presente do destino já tinha sido secretamente precificado. — Stefan Zweig
O sucesso não depende de se um jogo se parece com apostas - depende de responder a uma pergunta fundamental: é um 'jogo de sorte' ou um 'jogo de habilidade'? Nos primeiros dias da criptografia, a sorte, indiscutivelmente, desempenhava o papel principal. Tomar riscos ousados muitas vezes levava a grandes recompensas, e os primeiros adeptos eram generosamente compensados por seu espírito aventureiro. Conforme a indústria amadureceu, as histórias ocasionais de riquezas da criptografia continuam a surgir. No entanto, as oportunidades impulsionadas puramente pela sorte diminuíram. Para cada história de riqueza da noite para o dia, há inúmeras histórias de fortunas perdidas em um instante.
A sorte abre a porta, mas a habilidade determina se consegue transformar a oportunidade em riqueza. Neste ponto da evolução das criptomoedas, devemos reconhecer que, embora a sorte ainda tenha um papel, a habilidade se tornou cada vez mais importante, especialmente para os investidores de retalho.
Então, qual é a habilidade suprema para vencer no cripto? As opiniões variam. Alguns argumentam que é a maestria da negociação a curto prazo, tornando-se um rei dos gráficos de candlestick. Outros defendem a paciência do investimento em valor, mantendo grandes posições a longo prazo. Na realidade, ambas as estratégias produziram campeões e falhas.
Do ponto de vista de um investidor de varejo comum como eu, um princípio universal se destaca: adotar investimentos de baixa complexidade é o único caminho para a vitória. Lembre-se dos qualificadores: pessoas comuns e investidores de varejo comuns.
Tanto as mãos de diamante quanto as "mãos de papel" impulsionadas pelo FOMO de curto prazo enfrentam desafios substanciais para alcançar o sucesso final.
Antes de entrarmos no conceito de "mãos de diamante", vamos assumir uma base: um surfista Web3 comum - ousado, mas sem talentos excepcionais. Você é medíocre em ler gráficos de candlestick, não consegue manter ativos a longo prazo, sente ansiedade ao ver outros enriquecerem e consistentemente perde quando se envolve. Em resumo, um investidor de varejo típico. Agora, vamos discutir as chances de uma pessoa comum se tornar um investidor de "mãos de diamante", para que você possa ajustar suas expectativas de acordo.
O termo "mãos de diamante" originou-se em fóruns como o Reddit. Refere-se a investidores que se recusam a vender as suas participações, independentemente da volatilidade do ativo.
Esta definição vem com duas condições-chave: O ativo deve ser altamente volátil. O investidor deve segurar resolutamente, independentemente das oscilações do mercado. Por esta definição, alguém que segura ouro a longo prazo não se qualifica. Apenas aqueles que navegam em mercados altamente especulativos e turbulentos, seguram firmemente e alcançam resultados excepcionais podem reivindicar o título de "mãos de diamante."
No mundo cripto, onde riquezas que mudam a vida podem ser feitas da noite para o dia, todos sonham em se tornar “mãos de diamante”. No entanto, muito poucos realmente conseguem; caso contrário, “mãos de diamante” não seria um status tão raro e lendário na comunidade.
Para se tornar "mãos de diamante", você precisa das seguintes características:
1) Excepcional perspicácia e uma dose de sorte: Deve identificar o potencial de crescimento de um ativo cedo, muito antes de ganhar tração, e ter confiança na sua certeza a longo prazo.
2) Capital livre suficiente: Você precisa de renda disponível suficiente para investir significativamente sem prejudicar seu estilo de vida ou estabilidade mental.
3) Convicção inabalável: Você deve possuir um nível extraordinário de compreensão e manter sua posição por um longo período, independentemente do ruído do mercado.
Embora estes três critérios pareçam simples, poucos podem realmente cumpri-los. Saber é fácil; fazer é difícil. Para a maioria dos investidores de retalho, a dificuldade em cumprir sequer a primeira ou terceira condição destaca o quão raras são as verdadeiras "mãos de diamante".
As características definidoras de um investidor de “mãos de diamante” são: Ter algum dinheiro extra—algo que a maioria das pessoas gere; Possuir um nível de discernimento muito além da pessoa média—o que elimina a maioria; Manter estabilidade emocional e convicção a longo prazo—o que filtra ainda mais.
Para uma pessoa comum, as probabilidades de se tornar "mãos de diamante" são escassas.
Para esclarecer, estamos a discutir probabilidades para pessoas comuns. Algumas arriscam tudo, suportam grandes reduções a longo prazo e, eventualmente, alcançam resultados significativos. No entanto, essas pessoas estão longe de serem comuns.
A dura realidade é que muitas vezes vemos alguém alcançar o sucesso sem esforço e pensamos, “Se eles podem fazer, por que eu não posso?”O que falhamos em perceber é a dor que eles suportaram para chegar a esse ponto - a dor que talvez não sejamos capazes de suportar. Este sucesso é uma combinação de talento inato, sorte e esforço implacável.
Se tens o que é preciso, então avança. Se não tens, não forces. Às vezes, esperar recompensa-te com valor porque entendes o que é verdadeiramente valioso. No entanto, na maioria das vezes, esperar não cria valor; transforma-se numa obsessão. Identificar ativos com verdadeiro valor a longo prazo é uma habilidade rara. Aqueles que têm sucesso são excepcionalmente inteligentes, extraordinariamente talentosos, ou excecionalmente diligentes - e frequentemente, todas as três coisas.
Então, se a probabilidade de se tornar “mãos de diamante” for baixa, o FOMO a curto prazo pode ser um caminho para a riqueza? A resposta ainda é não.
Primeiro, é importante reconhecer que uma bolha do mercado financeiro pode ser vista como um termo positivo, mas você deve entendê-la e aceitá-la - não fazer parte dela. O FOMO a curto prazo (Medo de Perder) testa não apenas a sua mentalidade, mas também as suas habilidades operacionais. Os principais desafios que apresenta são:
Tomemos a recente loucura da moeda MEME como exemplo. Este ciclo repete-se diariamente: primeiro, estás a assistir à margem, depois entras, adicionas mais, apenas para ficares preso, forçado a parar a perda e, eventualmente, sair.
Vais notar um fenómeno surpreendente: durante este período, parece que há dinheiro para ser feito em todo o lado, no entanto, a pessoa que sai com grandes ganhos nunca és tu. Inicialmente, fazes grandes ganhos, depois pequenos lucros, seguidos de pequenas perdas e, finalmente, ou ficas preso, o teu investimento está em baixa ou sofres uma perda massiva.
Então, onde está o problema?
A característica do FOMO a curto prazo é que as probabilidades podem ser altas, mas a taxa de vitória nem sempre é assim. Além do mercado geral de alta, onde tudo sobe, o mercado FOMO muitas vezes se concentra em alguns ativos que estão sendo promovidos, ou dinheiro quente que gira rapidamente entre diferentes setores. Isso aumenta a volatilidade emocional e a aleatoriedade - afinal, ninguém sabe quando Elon Musk vai twittar seu próximo emoji enigmático ou postar um novo meme.
Quando é que a FOMO a curto prazo pode levar a lucros? Os cenários são:
Apenas alguns raros têm as três dessas habilidades no mercado.
É importante notar que isso não significa que o FOMO de curto prazo seja inerentemente um jogo perdedor, mas as chances de obter lucros significativos são baixas. Para a maioria das pessoas, ainda é um caminho de alta dificuldade e impraticável.
O mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham, uma vez disse: "Os mercados em alta são a principal causa das perdas dos investidores comuns."A verdade profunda por trás desta afirmação é que não é o FOMO em um mercado em alta que causa perdas, mas sim as grandes perdas que vêm do desprezo pelos riscos de curto prazo.
O paradoxo do mercado financeiro é o seguinte: um mercado em baixa nem sempre significa alto risco, e um mercado em alta não necessariamente significa baixo risco.
Para o FOMO de curto prazo, enquanto você está observando, um pequeno grupo já estabeleceu posições. No momento em que você entra, o ativo já subiu várias vezes, cegando-o para os riscos. Neste ponto, algumas pessoas já saíram, e quando você percebe que algo está errado, você já está em uma posição perdedora.
Ao discutir as estratégias de jogar como uma mão de diamante ou perseguir FOMO de curto prazo para o sucesso, muitas vezes percebemos que as chances de ganhar no final com qualquer estratégia são relativamente baixas. Você pode argumentar que com Trump no poder, as políticas favoráveis estão prontas para explodir, e o mercado de alta não tem limite superior, então tanto as mãos de diamante quanto o FOMO de curto prazo ganharão. No entanto, a realidade provavelmente não é tão simples. A história nunca mostrou um mercado de alta eterno, nem um mercado de baixa eterno - tudo se move em ciclos.
Para a pessoa comum, precisamos abraçar investimentos de baixa dificuldade, não procurar empreendimentos de alto risco e alta recompensa. Isso não significa que, uma vez que as mãos de diamante e o curto prazo FOMO são improváveis de ganhar, devemos desistir completamente. Cada escolha que você faz agora é um custo, que pode levar a retornos enormes no futuro, ou pode resultar em um preço insuportável.
Para a maioria das pessoas comuns, a probabilidade de enriquecer através de alguma estratégia replicável é extremamente baixa. Seus recursos, habilidades, temperamento e até mesmo o ambiente em que você está podem tornar o fracasso uma possibilidade constante.
O caminho para a riqueza repentina é difícil de replicar, mas as razões para o fracasso tendem a ser semelhantes.
O que quero dizer com "baixa dificuldade" é que, com base em um profundo entendimento de sua personalidade, recursos e pontos fortes, você deve se concentrar em fazer o que você faz de melhor e tem a maior taxa de sucesso. Tudo o mais se resume a persistência a longo prazo.
Se nem consegue garantir a segurança básica da vida, deve arranjar um emprego em vez de tentar dominar a arte de ser um investidor de longo prazo.
Se você é alguém que não pode tolerar flutuações emocionais e rebaixamentos, deve evitar perseguir repetidamente os preços em um mercado volátil. Em vez disso, concentre-se em um único alvo, invista pequenas quantias a longo prazo ou simplesmente mantenha uma estratégia mais previsível e obtenha os lucros mais certos.
Superar as fraquezas humanas nunca é fácil e, para a maioria das pessoas, pode ser algo que não conseguem desafiar ou superar durante a maior parte de suas vidas. Portanto, a coisa de menor risco que você pode fazer é continuar aprendendo com os principais especialistas, integrar seus métodos em seu próprio sistema e focar nos investimentos em que você é melhor, com a maior probabilidade de sucesso.
Esta é a minha perspetiva e conselho para investidores de retalho comuns. Embora isso possa não te tornar rico da noite para o dia, minimizar as tuas perdas a longo prazo é, em si, outra forma de sucesso.
Ao nos encontrarmos no início de um novo mercado de touros, seja qual for o caminho que escolha, espero que desta vez, saia vencedor!