การซื้อขาย Meme บน Solana ถูกพบบ่อยครั้งว่าเป็น "สนามรบ PvP" ที่มีการซื้อขายอย่างรวดเร็วและการเคลื่อนไหวราคาดุเดือด อย่างไรก็ตาม รายงานตลาดบ่อยครั้งยังเน้นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบางที่อยู่ของเงินฉลากฉลาดสามารถทำกำไรหลายพันเท่าได้หลังจากถือโทเค็นไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

ดังนั้น วิธีการซื้อขายแบบไหนที่ถูกต้องมากกว่า? ปัจจัยที่ชนะคือ "มือเพชร," การเล่นเงินสูง หรือลักษณะการซื้อขายอื่น ๆ? ในบทความนี้ Odaily ดำเนินการทดสอบข้อมูลเพื่อสำรวจและพยายามค้นหา "หอกเฮิร์ริเสีย" ของการซื้อขายมีม

ภาพรวม

แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์นี้เลือกธุรกรรมล่าสุด 2,000 รายการของ MOODENG และ LUCE ที่คัดกรองด้วยที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกัน กระเป๋าเงินที่เลือกตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้: กำไรเกิน 5,000 ดอลลาร์หรือขาดทุนเกิน 2,000 ดอลลาร์ (โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ลึกลับ)คู่มือการซื้อขาย Meme: การเกิดใหม่ของ Diamond Hands (ส่วนที่ 3)). หลังจากกรอง มีทั้งหมด 1,084 ที่อยู่และ 8,858 ธุรกรรมถูกรวมเข้ากับชุดข้อมูลสุดท้าย

*(หมายเหตุ: ในขั้นต้นผู้เขียนเลือกธุรกรรม MOODENG 2,000 รายการแรกสุดและพบว่าธุรกรรมเหล่านี้ดําเนินการโดยที่อยู่เพียง 89 รายการซึ่งบ่งบอกถึงกิจกรรมที่อาจ "สมรู้ร่วมคิด" แม้ว่าจะอยู่นอกขอบเขตของบทความนี้ก็ตาม เพื่อการสุ่มที่อยู่ที่ดีขึ้นจะใช้ธุรกรรม 2,000 รายการล่าสุดแทน)*

ลักษณะการซื้อขายธุรกรรมถูกจัดประเภทตามผลลัพธ์สุทธิขั้นสุดท้ายของแต่ละโทเค็นว่าเป็นผลกําไรหรือขาดทุนโดยมีการคํานวณเมตริกเฉพาะสําหรับแต่ละหมวดหมู่

สำหรับการซื้อขายที่มีกำไร, ค่าเมตริกซ์รวมถึง:

• ระยะเวลาการถือเหรียญ: เวลาระหว่างการซื้อครั้งแรกและการขายครั้งแรก
• อัตรากำไร: กำไรรวมของโทเค็นหารด้วยต้นทุนเริ่มต้นทั้งหมด
• จํานวนการซื้อ: มีการซื้อกี่ครั้งก่อนการขายครั้งแรก

สำหรับ การซื้อขายที่ขาดทุน, ตัวชี้วัดรวมทั้งหมดประกอบด้วย:

• ระยะเวลาการถือครองโทเค็นและจำนวนการซื้อ(เหมือนเดิม)
• อัตราส่วนหยุดการขาดทุน: การสูญเสียรวมของโทเค็นหารด้วยต้นทุนเริ่มต้นทั้งหมด

ที่นี่ระยะเวลาการถือครองสะท้อนความสำคัญของ "มือเพชร" ตัวปัจจุบัน อัตรากำไรและอัตราสูญเสียระบุโปรไฟล์ความเสี่ยงต่อรางวัลที่ชอบของที่อยู่ และจำนวนการซื้อแยกแยะระหว่างนักซื้อที่เข้าร่วมเพียงครั้งเดียว และผู้ที่เฉลี่ยต้นทุนลงด้วยการซื้อหลายครั้ง

มือเพชรหรือการเพิ่มความเสี่ยงสูง? ความสำเร็จอยู่ที่ไหน?

สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการค้นพบมากกว่าวิธีการนี่คือข้อสรุป: ที่อยู่ที่มีผลกําไรสูงแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจนในสองประเด็นสําคัญ -ระยะเวลาในการถือสินทรัพย์สำหรับการเทรดที่ผลกำไร และ อัตราส่วนการหยุดขาดทุนสำหรับการเสียเทรดที่อยู่เหล่านี้แสดงอดทนที่สูงมากในการถือตำแหน่งที่มีกำไร และใช้เงื่อนไขการขาดทุนที่กว้างกว่าเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ว่าความสำเร็จในการซื้อขายมีมอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้

ปล่อยกำไรให้วิ่งไป ตัดขาดทุนเร็ว

Jesse Livermore 曾经著名地说过：“在多年的市场操作中，赚取和失去数百万美元后，我想告诉你：让我赚大钱的从来不是我的思维，而总是我的坚守。”本研究分析的前几位地址显示出与其他地址明显的差异：它们的持有持续时间远远超过了正常水平，并且存在显著的正相关性。平均而言，这些地址持有代币的时间为 6–8 天，这与 Solana 上主要代币获得动能所需的时间相吻合。

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่า "ที่อยู่ที่ขาดทุนโดยรวม" มีระยะเวลาการถือครองใกล้เคียงกับผู้ที่มีกําไรเกิน 500,000 ดอลลาร์ หลังจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าที่อยู่ที่ขาดทุนเหล่านี้มีส่วนร่วมกับโทเค็นที่ทํากําไรได้ 817 โทเค็น แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะทดสอบการเคลื่อนไหวของราคาของแต่ละโทเค็น แต่ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนของกําไรเกิดขึ้นจากอัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรโดยพื้นฐานแล้วที่อยู่เหล่านี้เลือกโทเค็นที่ไม่ถูกต้องที่จะถือ

อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ชัดเจนคืออัตราส่วนหยุดการขาดทุน เมื่อผลกําไรเพิ่มขึ้นเกณฑ์การหยุดการขาดทุนก็กว้างขึ้นเช่นกันแม้ว่าความแตกต่างในช่วงต่างๆจะค่อนข้างละเอียดอ่อน

ปัจจัยที่พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับความกำไร

น่าแปลกที่อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทํากําไรของที่อยู่โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเพียง 0.04 ซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ไม่มีอยู่จริง ในกรณีนี้หากไม่มีอัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรที่สม่ําเสมอความสามารถในการทํากําไรรวมของที่อยู่จะขึ้นอยู่กับอัตราการชนะ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเลือกโทเค็นที่เหมาะสมและถือไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นเป็นรากเหง้าของความแตกต่างของความสามารถในการทํากําไรระหว่างที่อยู่

ปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกำไรคือจำนวนการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่เข้าทำเท่านั้นหรือการซื้อหลายครั้งเพื่อลดต้นทุนเฉลี่ย ทั้งสองกลยุทธ์นี้สามารถทำงานได้เป็นไปได้ ด้านนี้ได้ถูกพูดถึงในตำราการซื้อขาย Meme: การเกิดใหม่ของมือเพชร (ภาค 3) โดยได้แนะนำว่าการคัดลอกกลยุทธ์ควรหลีกเลี่ยงกลยุทธ์การซื้อหลายครั้ง แนะนำนี้ได้รับการเสริมสร้างผ่านการทดสอบรายสัปดาห์

ด้วยเหตุนี้ ความถี่ในการซื้อสามารถถูกละเลยได้โดยทั่วไปเมื่อประเมินศักยภาพในการทำกำไรของที่อยู่ แต่มันควรเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อประเมินว่าที่อยู่นั้นเหมาะสำหรับการ copy trading หรือไม่

สรุป

บทความนี้ให้การวิเคราะห์ที่กว้างขึ้นของปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญในการซื้อขายมีมของ Solana โดยต่อยอดจากการค้นพบจาก A Thousand Solana "Smart Wallets": ใครทํากําไรมหาศาลและเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้าง? ข้อสรุปในที่นี้ชัดเจนยิ่งขึ้น—"มือเพชร" เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผลกําไรระดับบนสุด อย่างไรก็ตามสําหรับผู้อ่านที่มีเงินทุน จํากัด การสะท้อนกลยุทธ์นี้โดยตรงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและขอแนะนําให้ปรับกลยุทธ์การซื้อขายตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

1. บทความนี้ถูกพิมพ์ใหม่จาก [ โอเดลี่]. ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [Nanzhi @ Assassin_Malvo] หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่นี้ โปรดติดต่อทีม Gate Learn, และทีมงานจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2. คำประกาศ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้นและไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนใด ๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ ทำโดยทีม Gate Learn หากไม่ได้กล่าวถึง การคัดลอก การแจกจ่าย หรือการลอกเลียนบทความที่ถูกแปล นั้นถือเป็นการละเมิด