กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ

[TL;DR]

---

กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นกลุ่มการลงทุนที่ใช้กลยุทธ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่หลากหลาย (เช่น micros ทั่วโลก, ตลาดที่เป็นกลาง) เพื่อสร้างผลตอบแทนโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
กองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้โพซิชั่น ตราสารทุนหรือพันธบัตรเพื่อการค้า หลักทรัพย์แปลงสภาพ สกุลเงิน อนุพันธ์และสินค้าโภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ และอื่นๆ อีกมากมาย
กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบรวมศูนย์มักจะเปิดให้นักลงทุนรายใหญ่ บริษัท ประกันภัยและธนาคารกองทุนบำเหน็จบำนาญ
กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจเป็นการจัดการกองทุนที่เปิดกว้างและโปร่งใสบนเครือข่ายบล็อคเชน
อ่านต่อไปเพื่อค้นหาความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั้งสองประเภท


กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคะแนนสะสม 5 คะแนน→

กองทุนเฮดจ์ฟันด์คืออะไร?

---

กองทุนเฮดจ์ฟันด์คือเครื่องมือในการลงทุน กล่าวคือ กลุ่มสินทรัพย์ในสัดส่วนต่างๆ ที่จัดการโดยผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ในบรรดานวัตกรรมและโอกาสในการลงทุนของตลาดทุนนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนป้องกันความเสี่ยงแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่ลดการกระจุกตัวของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็กระจายมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้จัดการกองทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ

---

โดยพื้นฐานแล้ว กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดสร้างขึ้นจากมุมมองของผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับตลาด กองทุนรวมที่ลงทุนแบบรวมศูนย์ครอบคลุมความเสี่ยงเนื่องจากสินทรัพย์ที่จัดการโดยกองทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เมื่อกองทุนเฮดจ์ฟันด์ดึงดูดนักลงทุนให้นำเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากไปไว้ในมือของผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของตลาดและความเชี่ยวชาญของผู้จัดการ วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของผู้จัดการคือการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง

กองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบกระจายอำนาจนั้นเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่กระจายอำนาจในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนเข้ากลุ่มของสินทรัพย์ ตั้งแต่คริปโตเคอเรนซีไปจนถึงสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายอำนาจอื่นๆ กองทุนเหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักลงทุนวงใน ซึ่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการวิเคราะห์และการเลือกโอกาสในการลงทุน


การกระจายการลงทุนและการจัดสรรเงินทุนสามารถทำได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของมนุษย์และโดยอัตโนมัติ เช่น การจำกัดมูลค่าตามราคาตลาดที่มีมูลค่าสูง การเลือกสินทรัพย์บางประเภทด้วยมือ และอื่นๆ กลยุทธ์เหล่านี้มักถูกใช้โดยนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลตัวเดียวในตลาด กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบเดิมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย

แทนที่จะพึ่งพาการเดิมพันของผู้จัดการคนเดียว ในกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจ:

• ขอให้นักลงทุนลงคะแนนเสียงเพื่อให้กองทุนสามารถเฉลี่ยเดิมพันในตลาดสด ประเมินผลลัพธ์ของวิทยานิพนธ์การลงทุน และให้รางวัลแก่นักลงทุนตามสัดส่วนตามคะแนนโหวตของพวกเขา
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจไม่ถือ cryptocurrencies ของสมาชิก แทนที่จะจัดสรรพวกเขา นอกจากนี้ยังไม่มีผู้จัดการหรือเจ้าของที่เป็นมนุษย์ แต่สัญญาอัจฉริยะจะรับผิดชอบแทน
• การซื้อขายอัตโนมัติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กล่าวคือ สามารถถอนเงินได้เสมอ และกองทุนกระจายอำนาจบางกองทุนไม่ต้องการเงินฝากขั้นต่ำเกินกว่าค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียว
• มุมมองทางเศรษฐกิจจะต้องนำมาพิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจ
• ส่งเสริมให้นักลงทุนลงคะแนนเสียงเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน

กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจ vs กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ — คำอธิบายโดยละเอียด

---

กองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบดั้งเดิมถูกรวมศูนย์ และกฎ 2/20 ถูกใช้โดยคนส่วนใหญ่ ตามกฎนี้ 2% ของกำไรของกองทุนเฮดจ์ฟันด์จะครอบคลุมต้นทุน ในขณะที่ 20% ของกำไรนั้นมักจะส่งตรงไปยังหุ้นส่วนทั่วไปของผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ การขาดความจำเป็นสำหรับการรายงานต่อสาธารณะนั้นเป็นเหตุผลสำหรับการจ่ายเงินจำนวนมากเช่นนั้น

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินของกองทุนเพียงเล็กน้อยเนื่องจากกิจกรรมและรายได้ของกองทุนมีความทึบแสงอย่างสมบูรณ์ โดยทั่วไป กองทุนป้องกันความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยกลยุทธ์ของตนต่อสาธารณะ หากทำกำไรได้ จะไม่มีใครตรวจสอบหนังสือเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่คือที่มาของกองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบกระจายอำนาจ เช่นเดียวกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วไป กองทุน DeFi คือแหล่งรวมของทรัพยากรที่จัดการโดยบุคคลที่ปฏิบัติงานบนบล็อคเชนหรือรหัสสัญญาอัจฉริยะ เช่นเดียวกับกรณีของกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ ผู้จัดการกองทุนจะใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อสร้างและสร้างกลยุทธ์การลงทุน แต่เนื่องจากกลยุทธ์ดังกล่าวดำเนินการบนบล็อคเชน กระบวนการจึงยังคงโปร่งใสทั้งหมด และธุรกรรมทั้งหมดที่ทำขึ้นจะปรากฏต่อสาธารณะ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินจะไปที่ใด ใครๆ ก็ลงทุนในกองทุนเหล่านี้ได้โดยเพียงแค่เชื่อมต่อกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ากับกองทุนป้องกันความเสี่ยง DeFi ไม่มีอุปสรรคในการลงทุนที่มีราคาแพง ซึ่งไม่สามารถต้านทานนักลงทุนคริปโตโดยเฉลี่ยจากการเข้าร่วมกองทุนป้องกันความเสี่ยง DeFi และรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้

กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจที่จะลงทุนวันนี้

---

นี่คือรายการกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจที่มีอยู่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลและข้อมูลปัจจุบันในขณะที่เขียนบทความนี้


1. DAO ลงทุน
DAO Invest เป็นของ DeFi Ecosystem ซึ่งพัฒนาโครงการ cryptocurrency ที่ควบคุมโดยชุมชน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถรวมกองทุนโดยการบริจาคให้กับกลุ่มสภาพคล่องที่ได้รับการโหวตจากชุมชน” ราคา DAO Invest” ปัจจุบันอยู่ที่ $0.01320542 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ $0.339121 ราคา VEST ลดลง -16.1% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีอุปทานหมุนเวียน 0 VEST coin และอุปทานทั้งหมด 100 พันล้าน" — Coingecko

2. ดฟุนด์
Dfund เสนอกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจและการปล่อยสินเชื่อ โดยทำงานในระบบนิเวศ Polkadot อันกว้างใหญ่ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตลาดรองสำหรับสินทรัพย์สังเคราะห์ DFund เชื่อมต่อโมดูล Decentralized Autonomous Organization (DAO) หลายโมดูล ซึ่งทำงานโดยใช้สัญญาอัจฉริยะ กล่าวคือ ชุดของรหัสที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามชุดของเกณฑ์"DFund ราคาปัจจุบันอยู่ที่ $0.00184839 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ $11,339 ราคา DFND ลดลง -3.2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีอุปทานหมุนเวียน 330 ล้านเหรียญ DFND และอุปทานรวม 1 พันล้านเหรียญ"


3. กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจ
DHF (กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจ) เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบกระจายอำนาจแบบกระจายอำนาจแบบอิสระเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับการตั้งโปรแกรมไว้อย่างสมบูรณ์สำหรับการจัดการทางการเงินและดำเนินการโดยปัญญาประดิษฐ์ "ราคา Hedge Finance วันนี้คือ $0.00110225 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ $246,698 ราคา HEDGE ลดลง -62.9% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีอุปทานหมุนเวียน 0 HEDGE coin และอุปทานทั้งหมด 1 พันล้านเหรียญ"


4. อพอลโล DAO
Apollo สร้างขึ้นสำหรับนักลงทุน DeFi และใช้กลไกการทบต้นอัตโนมัติที่ปลอดภัยและคุ้มค่าเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของนักลงทุนสูงสุด"อพอลโล ราคา DAO ปัจจุบันอยู่ที่ $0.626175 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ $1,141ราคาของAPOLLO ลดลง -2.8% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีอุปทานหมุนเวียน 5 ล้านเหรียญ APOLLO และอุปทานรวม 100 ล้านเหรียญ"


5. คาสซานดรา DAO
Kassandra เป็นองค์กรอิสระที่กระจายอำนาจซึ่งดูแลการรวบรวมกองทุนการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เป็นโทเค็น Kassandra ใช้เป็นหลักในการสร้างโทเค็นเทคนิคการลงทุนที่ซับซ้อนในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การคุมขังซึ่งไม่ต้องได้รับการอนุมัติการลงทุน "ราคาของ Kassandra วันนี้อยู่ที่ $1.72 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ $24,314 ราคา KACY ลดลง -3.7% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ 0 KACY coin และอุปทานทั้งหมด 10 ล้าน"

บทสรุป

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบรวมศูนย์และกองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบกระจายอำนาจคือการประยุกต์ใช้บล็อคเชนในกองทุน DeFi Hedge แต่พวกเขามีการจัดการเชิงรุกและยกระดับในตลาดต่างประเทศและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม กองทุนป้องกันความเสี่ยง De เป็นเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีบล็อคเชนกำลังเปิดเศรษฐกิจให้กับทุกคนอย่างไร และเมื่อเวลาผ่านไป มันจะเปลี่ยนเศรษฐกิจทั้งหมด



ผู้แต่ง: Gate.io ผู้สังเกตการณ์: M. Olatunji
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
* บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์

Gate.io บทความแนะนำ

ETF คืออะไร，ETPs，ETNs？
คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ [Lending & Single-Asset Vault]
บอทซื้อขาย Crypto