Gate บล็อก

ประตูสู่ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคริปโต

Gate.io บล็อก หยุดการสูญเสีย? คุณเข้าใจถึงประโยชน์ของ Grid Trading จริง ๆ หรือไม่?

หยุดการสูญเสีย? คุณเข้าใจถึงประโยชน์ของ Grid Trading จริง ๆ หรือไม่?

13 May 18:47

ผู้เริ่มต้นจำนวนมากจะประสบปัญหาเมื่อพยายามทำการซื้อขายแบบ grid trading: กำหนดกลยุทธ์ grid หรือคัดลอกกลยุทธ์ grid ที่มีผลตอบแทนที่ดีในอดีตโดยปฏิบัติตามบทความแนะนำและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด แต่การสูญเสียเกิดขึ้นทันทีที่กลยุทธ์ grid ทำงานก่อนที่ธุรกรรมการซื้อและขายจะเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นคุณจะเริ่มกังวลว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับการตั้งค่า หรือกลยุทธ์ที่คัดลอกมานั้นเชื่อถือได้จริงหรือไม่ และรีบหยุดกลยุทธ์ grid เพื่อหยุดการขาดทุน

อันที่จริง พฤติกรรมที่เรียกว่าการหยุดการขาดทุนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับผลกำไรจากการซื้อขายผ่าน grid ในหลายกรณี เนื่องจากกลยุทธ์ classic profit grid มักจะเปลี่ยนจาก "ขาดทุน" เป็นกำไรส่วนเกินหลังจากที่เหรียญวิ่ง

เหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างแรก คือการเริ่มต้นด้วยวิธีการคำนวณกำไรของบัญชีหลังจากใช้กลยุทธ์ grid

ประโยชน์ของกลยุทธ์ grid (ซึ่งสามารถนำไปใช้กับกลยุทธ์การคัดลอกการซื้อขายประเภทใดก็ได้) ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือรายได้จากการทำธุรกรรมหรือที่เรียกว่ารายได้ grid คือผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับในแต่ละธุรกรรม ส่วนที่ 2 คือกำไรขาดทุนลอยตัว คือรายได้ที่มาถึงผู้ใช้เนื่องจากสกุลเงิน ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงเมื่อยังไม่มีการทำธุรกรรม เช่น ตามกลยุทธ์ S ผู้ใช้ซื้อหน่วยของสกุลเงินหนึ่ง (เรียกว่าสกุลเงิน B) ในราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ผู้ใช้ถือหน่วยของสกุลเงิน B ต่อไป สมมติว่าราคาของสกุลเงิน B กลายเป็น 0.8 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นมูลค่าของหน่วยสกุลเงิน B ที่ถือโดยผู้ใช้ลดลงจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 0.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นกำไรขาดทุนลอยตัวของผู้ใช้คือ (0.8-1) ดอลลาร์สหรัฐ * 1 = -0.2 ดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะนี้ แม้ว่าจะไม่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น เนื่องจากราคาของสกุลเงินที่ถืออยู่ลดลง มูลค่าบัญชีของผู้ใช้ก็ลดลงด้วย โดยกำไรและขาดทุนลอยตัวติดลบ

ตัวอย่างข้างต้นช่วยแก้ปัญหาว่าทำไมผู้ใช้บางคนถึงเสียเงินเมื่อทำธุรกรรมการซื้อและขายไม่ครบ เนื่องจากผู้ใช้ซื้อสกุลเงินจำนวนหนึ่งผ่านกลยุทธ์ grid แต่ก่อนถึงเวลาขาย ราคาของเหรียญลดลงและมีกำไรขาดทุนลอยตัวติดลบในบัญชีของผู้ใช้

เหตุใดกลยุทธ์ classic profit grid มักจะขาดทุนก่อนแล้วค่อยได้กำไร

เนื่องจากสาระสำคัญของกลยุทธ์ grid คือการซื้อต่ำและขายสูง (grid ระยะยาว) ดังที่แสดงในรูปด้านบน

กลยุทธ์คือค่อยๆซื้อสกุลเงินตามราคา grid เมื่อราคาเหรียญลดลง และขายออกเมื่อราคาเหรียญขึ้นไปสูง ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน สกุลเงินที่ซื้อเมื่อราคาลดลงย่อมก่อให้เกิดกำไรขาดทุนติดลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น กลยุทธ์ซื้อ BTC เมื่อราคาของ BTC ลดลง ราคาซื้อครั้งแรกคือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อคือ 1 ราคาซื้อครั้งที่ 2 คือ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อคือ 1 ซึ่งหมายความว่า ณ เวลาของการซื้อ BTC ครั้งที่ 2 ราคา BTC กลายเป็น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 1 หน่วย และราคาของ BTC 1 หน่วยที่ผู้ใช้ถือไว้ก่อนหน้านี้คือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นกำไรขาดทุนลอยตัวของผู้ใช้คือ 1* (5000-10000) = -5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้นผู้ใช้ควรหยุดการซื้อขายแบบ grid ในเวลานี้หรือไม่? ไม่!

ตราบใดที่ BTC ไม่ตกตลอดเวลา แต่เด้งกลับมาที่ตำแหน่งมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ บัญชีของผู้ใช้ก็จะทำกำไรได้ อย่างแรกเลย การเพิ่มขึ้นของราคาเหรียญจะทำให้เกิดกำไรขาดทุนลอยตัวโดยธรรมชาติ ประการที่สอง ในกระบวนการราคาที่สูงขึ้น กลยุทธ์ grid จะขาย BTC ที่ซื้อด้วยต้นทุนต่ำโดยอัตโนมัติ นำมาซึ่งกำไรจากการซื้อขาย ตราบใดที่ BTC สามารถเด้งกลับเหนือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงนั้น ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ในเชิงบวก

ดังนั้นแนวโน้มเส้นอัตราผลตอบแทนของการซื้อขายแบบ grid ทั่วไปอาจมีลักษณะดังนี้: