ตัวชี้วัดทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

[TL; DR]

---

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเทคนิคการใช้การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและตัวบ่งชี้การซื้อขายเพื่อทำนายมูลค่าที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์ดิจิทัล

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะสับสนสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน แต่แบบเดิมเกี่ยวข้องกับรูปแบบในอดีต ในขณะที่แบบหลังเกี่ยวข้องกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์

ในการดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างถูกต้อง คุณต้องเข้าใจตัวชี้วัดทางเทคนิค

ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลัก ตัวบ่งชี้แนวโน้ม ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ ตัวบ่งชี้ความผันผวน และตัวบ่งชี้แนวรับ/แนวต้าน


กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับ 5 คะแนนสะสม→


คุณสามารถหาตลาดการค้าที่มีการแบ่งขั้ว มีกำไร หรือทั้งสองอย่าง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเทคนิคการซื้อขายที่คุณใช้

ในโลกการเงินเรียกว่า “การวิเคราะห์ทางเทคนิค” ลองมาดูที่ลึกกว่านั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

---

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการใช้รูปแบบราคาและตัวบ่งชี้การซื้อขายในอดีตเพื่อกำหนดมูลค่าที่น่าจะเป็นของสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยทั่วไป การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ของสินทรัพย์ สถิติที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับกิจกรรมการซื้อขาย มักเป็นวิธีที่ถูกต้องในการตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ ดังนั้น เทรดเดอร์ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนอนุมานว่าราคาในอดีตหรือปัจจุบันของสินทรัพย์อาจเป็นตัวกำหนดราคาในอนาคตได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน แม้ว่าทั้งคู่จะคล้ายกันเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สินทรัพย์ แต่ก็แตกต่างกัน การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะประเมินราคาในอดีตของสินทรัพย์


การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามที่จะทำนายการเคลื่อนไหวของราคา มูลค่าโดยรวม และกิจกรรมการซื้อขายของสินทรัพย์ใดๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทาน

ด้วยเหตุนี้ มีตัวบ่งชี้มากมายที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตัวชี้วัดทางเทคนิคคืออะไร?

---

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณเข้าใจและดำเนินการตามการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ได้อย่างเพียงพอ

มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลักสี่ตัว: แนวโน้ม ออสซิลเลเตอร์ ความผันผวน และแนวรับหรือแนวต้าน พวกเขาถูกจัดหมวดหมู่ตามบทบาทที่พวกเขาเล่น

นี่คือรายการของอินดิเคเตอร์ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ตัวบ่งชี้แนวโน้ม
ตามชื่อที่แนะนำ มีการใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มเพื่อยืนยันความถูกต้องของแนวโน้ม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มขึ้นหรือลง

ต่อไปนี้เป็นประเภทของตัวบ่งชี้แนวโน้ม:

• ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: เครื่องมือทางเทคนิคที่ระบุทิศทาง (ขึ้น ลง หรือข้าง) ที่คู่ซื้อขายเคลื่อนที่
Ichimoku Indicator: ตัวบ่งชี้นี้แสดงแนวโน้มปัจจุบันและเวลาที่มีแนวโน้มจะพลิกกลับ
• ตัวบ่งชี้ ADX: ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) จะแจ้งให้คุณทราบหากราคามีแนวโน้มหรืออยู่ในช่วงผันผวน

Oscillator ตัวชี้วัด
พวกเขาแจ้งให้คุณทราบว่าโมเมนตัมก่อตัวขึ้นในคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่งอย่างไร เมื่อราคาเพิ่มขึ้น ออสซิลเลเตอร์จะสูงขึ้น และเมื่อราคาลดลงต่ำกว่า ออสซิลเลเตอร์จะเคลื่อนที่ตามลำดับ

ออสซิลเลเตอร์สามารถเข้าถึงระดับ 'overbought' หรือ 'oversold' โดยที่มันไม่อยู่ 'top' หรือ 'bottom' พวกเขามักจะอยู่ที่ระดับสุดโต่งเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นจึงแนะนำให้รอสัญญาณที่ชัดเจนก่อนทำการซื้อขาย

นี่คือประเภทของตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์：
• ตัวบ่งชี้ RSI: วัดจาก 0-100 โดยคำนวณขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดเพื่อประเมินเงื่อนไขการซื้อเกินหรือขายเกินในราคาของสินทรัพย์ เมื่อค่ามากกว่า 70 สินทรัพย์จะถูกมองว่าเป็นการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ต่ำกว่า 30 จะถูกมองว่าเป็นการขายมากเกินไป
• Stochastic Indicator: เปรียบเทียบราคาปิดเฉพาะของสินทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ซื้อเกินและขายมากเกินไป
• ตัวบ่งชี้ CCI: ตัวบ่งชี้ช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) ไม่มีขอบเขตว่าจะไปได้สูงหรือต่ำเพียงใด ด้วยสิ่งนี้ ระดับการซื้อเกินและการขายเกินเริ่มต้นที่ +100 และ -100 ตามลำดับ
• MACD Indicator: Moving Average Convergence Divergence แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นของราคาสินทรัพย์ MACD คำนวณโดยการหัก EMA 26-period (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล) จาก EMA 12-period ผลลัพธ์จะถูกวาดบนเส้น MACD โดยมีเส้น EMA 9 ลากตรงด้านบน (เส้นสัญญาณ) จากนั้นคุณสามารถซื้อเมื่อเส้น MACD ทะลุเส้นสัญญาณและขายเมื่อเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ

ตัวชี้วัดความผันผวน
พวกเขาวัดระดับของการขึ้นและลงของคู่สกุลเงินเฉพาะ เมื่อราคาผันผวนอย่างรุนแรงขึ้นและลง มันสามารถอนุมานได้ว่ามีความผันผวนสูง ในขณะที่คู่สกุลเงินที่ไม่ผันผวนเรียกว่ามีความผันผวนต่ำ การรู้ระดับความผันผวนของคู่สกุลเงินเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะทำให้การตัดสินใจของคุณในการเลือกขนาดการค้า การหยุด และระดับการจำกัด

นี่คือประเภทของตัวบ่งชี้ความผันผวน:
• ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands: มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมืออาชีพและผู้เริ่มต้น สามารถใช้ในการอนุมานจุดเข้าและออกเพื่อการค้า นอกจากนี้ยังสามารถระบุความต้องการซื้อเกินและขายเกินได้ เมื่อราคาสินทรัพย์ทะลุน้อยกว่าแถบล่างของ Bollinger Bands ราคาได้ลดลงมากเกินไปและเกิดจากการกระโดด ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาทะลุสูงกว่าช่วงบน ตลาดจะเรียกว่าซื้อเกิน
• ตัวบ่งชี้ ATR: อินดิเคเตอร์ Average True Range (ATR) เผยให้เห็นว่าสินทรัพย์เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยมากเพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด

ตัวบ่งชี้แนวรับ/แนวต้าน
พวกเขาระบุระดับราคาบนแผนภูมิที่ทำหน้าที่เป็นอุปสรรค ขัดขวางราคาของสินทรัพย์จากการถูกผลักไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง บางครั้งอัตราต่อรองสนับสนุนการหยุดชั่วคราวหรือการพลิกกลับของแนวโน้มที่แพร่หลาย ตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้านเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด

แนวรับเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มขาลงคาดว่าจะหยุดชั่วคราวเนื่องจากมีความต้องการสูง

แนวต้านเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มขาขึ้นคาดว่าจะหยุดชั่วคราวเนื่องจากอุปทานในระดับสูง

นี่คือประเภทของตัวบ่งชี้แนวรับ/แนวต้าน:
• Pivot Points: วัดแนวโน้มโดยรวมของตลาดในช่วงเวลาต่างๆ การซื้อขายที่อยู่เหนือจุดกลับตัวทำให้เกิดความรู้สึกเป็นขาขึ้น ในขณะที่ต่ำกว่าจุดกลับตัวทำให้เกิดภาวะตลาดหมี
• Donchian Channels: เป็นเส้นบนและล่างที่ด้านบนและด้านล่างของราคาปัจจุบันที่แสดงราคาสูงและต่ำตลอดระยะเวลาที่ขยายออกไป พื้นที่ระหว่างทั้งสองวงเรียกว่า “ช่องดอนเชี่ยน”

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเภทหลักสี่ประเภทควบคู่ไปกับประเภทย่อย แต่ตัวชี้วัดอื่นๆ ยังคงอยู่ เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การถอยกลับ Fibonacci, ช่วงเปอร์เซ็นต์ของวิลเลียมส์, ตัวบ่งชี้ Aroon เป็นต้น

บทสรุป

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทุกตัวที่แสดงมีบทบาทเฉพาะในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่คุณควรคำนึงถึงการเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับคุณ



ผู้แต่ง: Gate.io นักวิจัย: Valentine A.
บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์

Gate.io บทความแนะนำ

Quant Trading VS การซื้อขายแบบดั้งเดิม
วิทยาศาสตร์: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์การขุดสภาพคล่อง
บอทซื้อขาย Crypto