Стратегия заработка на MEME: если не можете победить в PVP, попробуйте увеличить passivе LP, чтобы увеличить доход

Memecoin LP II: Как я научился перестать беспокоиться и полюбил IL

Автор оригинала: Cap'n Jack Bearow, глава Berachain Децентрализованные финансы

Оригинальный текст: Felix, PANews

8 месяцев назад я написал пост о стоимости LP, который не вызвал слишком много слежения, но вчера количество просмотров этого поста увеличилось втрое, поэтому в этой статье я использую последний пример, чтобы повторно проверить этот метод.

Предпосылка: чтобы эффективно использовать этот метод, вам нужно как можно раньше разместить токены и признать, что у определенного токена есть определенное преимущество на среднесрочной и долгосрочной основе, и объем должен быть большим. В этом примере использован токен BUCK.

Как было упомянуто в предыдущем посте, вам нужно установить диапазон v3, где нижний предел диапазона немного ниже Токен текущей цены (обычно около 25%), а верхний предел относительно выше (в этом примере примерно 100 BUCK/SOL или около 2.5 долларов США/BUCK). Такие настройки позволят максимально сократить количество SOL, которые вам нужно будет внести в LP, и по мерепампа цены DCA (постепенные периодические инвестиции) постепенно позволят вам перейти из memecoin в SOL.

Давайте поговорим о Непостоянные потери (IL): здесь цитируется @AbishekFi:

IL - это инструмент, а не убыток... Оценка доходности LP - это популярная тема, но на самом деле зависит от ваших предпочтений в качестве LP. Хотите актив A или актив B? Или вы готовы позволить вашей позиции иметь более высокую стоимость?

Единственный способ, которым может произойти такая ситуация, - это увеличение стоимости одного/двух активов в вашем портфеле, что приводит к Непостоянные потери. Однако если вы добавите ликвидность для двух активов, которые вам не принципиально держать, то вы просто создадите DCA в блокчейне, который будет одновременно взимать комиссию.

Как уже упоминалось @shawmakesmagic, это может быть очень ценный инструмент для разработчиков Токен, особенно для AI агентов с постоянными затратами. Обеспечение Ликвидности для одного Токена в диапазоне v3 позволяет разработчикам использовать комиссию для получения прибыли/оплаты расходов, а также участвовать в пампе Токен. Это прямо влияет на стоимость в долгосрочной перспективе (в зависимости от настройки диапазона).

Для доказательства эффективности этого метода давайте рассмотрим простой пример BUCK, разделенный автором на начальный резерв, непостоянные потери, понесенные расходы и доход от инвестиций.

Вчера был создан LP BUCK/SOL, предлагающий 17 SOL и 892, 000 BUCK. Причина в том, что движение Gamestop имеет широкое привлекательность, SOL вращается быстро, имеет высокую волатильность и объем.

Установите диапазон от верхнего предела 100 BUCK/SOL (около 2,5 доллара) до нижнего предела 8 500 BUCK/SOL (0,029 доллара), что на 20% ниже рыночной цены около 6900 BUCK/SOL, чтобы гарантировать, что Токен не выйдет за пределы диапазона в случае падения BUCK в ближайшее время.

Это представляет собой около 4000 долларов США в SOL и 30000 долларов США в BUCK (в связи с последующими Непостоянные потери).

10 часов спустя извлеките LP, она производит:

• 29.3 SOL и 156, 000 BUCK (сборы)
• 25.1 SOL и 841,456 BUCK(LP)

1,25 тысячи долларов США, сгенерированные в течение 10 часов от 3,4 тысячи долларов США депозита, примерно равны 88% дневных расходов. Это абсолютно невероятная цифра, даже без сложных процентов, APY достигает 32 120%.

В этом случае Непостоянные потери составляют примерно 50,000 BUCK Токенов, которые были заменены другими 8 SOL, и с точки зрения Непостоянных потерь это незначительно.

Для более ясного объяснения:

• Депозит (общий) = 17 SOL и 892 000 BUCK
• Вывод (общий) = 54,4 SOL и 997 000 BUCK
• Общая прибыль LP = 37,4 SOL и 105 000 BUCK

Очевидно, Непостоянные потери, создаваемые пулом, значительно компенсируются расходами, создаваемыми объемом. Это оптимизирует Токен, чтобы цена оставалась примерно на уровне высокого объема.

Еще более безумным является то, что можно дополнительно оптимизировать:

• Увеличить уровень комиссии LP с 1% до 2%, так как Ликвидность более глубокая, объем более крупный
• Сжать верхнюю границу начального диапазона для дальнейшего укрупнения Ликвидность, если цена памп, то со временем сбалансировать диапазон
• Если вы хотите избежать падения после Токенпампа (без обратных сделок), вы можете подтянуть свой LP и перебалансировать нижний предел диапазона, чтобы снова достичь 20% от текущей низшей цены, таким образом зафиксировав свой доход от DCA в SOL.

На рынке мемов спрос на волатильность торгов высок, а чувствительность к ценам низкая, поэтому наиболее эффективной стратегией является пассивная позиция ЛП для максимизации доходности. Это особенно актуально для пар Токен с длительным сроком владения и большим объемом, а также для пользователей, которые неуверены, держать SOL или мемы.

Ссылка на оригинал