Диалог трейдера Сабой Гэ: покупка центра $ MOODENG, взрывная выручка в 5000 раз, как захватить Alpha с помощью анализа внутренних токенов?

Нижеследующий текст составлен на основе серии Twitter Space #对话交易员, ведущий FC, партнер-основатель SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0

Гость в этом выпуске: Саби Брат, основатель CashCashBot, Twitter @SaBiBro666

Торговый путь Сакоинго:从交易所到链上策略的转型

Сабо брат, пионер в области торговли, основанной на данных цепи. Родившийся на Тайване, он вошел в область криптовалют в 2017 году и присоединился к бирже в континентальном Китае в 2019 году, работая в отделе листинга, специализируясь на анализе данных цепи и глубокой проверке проектов (Due Diligence, сокращенно DD). Этот опыт дал ему глубокое понимание отрасли и заложил прочные основы для анализа данных.

2022年， он выбрал покинуть биржу и начать собственное дело. В начале он сосредоточился на разработке проектов NFT-приложений. Однако, по мере постепенного снижения популярности рынка NFT, он остро наблюдал за возникновением торговли Memecoin и быстро переключился, сосредоточив свои усилия на онлайн-торговле и инвестиционных решениях, основанных на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для отслеживания действий адресов в сети и генерации сигналов для сделок.

Стратегия торговли CoinBrother характеризуется ярко выраженными особенностями: он не обращает внимания на оценку рассказа, а сконцентрирован на мониторинге цепочки и строгих правилах прибыли и остановки убытков. Он подчеркивает, что установка четких стратегий прибыли и остановки убытков позволяет избежать влияния субъективных эмоций в торговле.

Он также отметил, что логика торговли должна постоянно совершенствоваться. Сначала он обратил внимание на торговое поведение умных денег на цепочке, затем сфокусировался на манипуляциях группы (конспиративных групп), а затем на поведении ключевых основных адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих активностей на цепочке он постоянно повышает точность торговых решений.

В настоящее время основные позиции Саби Брата включают в себя BTC, ETH и SOL. Эти активы составляют фундамент его основного инвестиционного портфеля. Кроме того, #Moodeng, который показал выдающиеся результаты в последнее время, стал для него важным вехой: он достиг 5000-кратного дохода в короткий срок. Но для Саби Брата значение $MOODENG не ограничивается только доходом.

Истинная ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности своей стратегии, основанной на данных. Отслеживая действия основных адресов MOODENG на блокчейне, он подтвердил теорию торговли 'следовать за основными игроками'. Этот практический результат не только укрепил доверие к его стратегии, но и предоставил ценный опыт поддержки для будущих торговых решений. Пожалуйста, введите текст для перевода. Как использовать данные и дисциплину, чтобы успешно торговать? ###

В процессе торговли Саби Гэ подчеркивает стандартизированную стратегию «удвоения вложений и остановки убытков», которая является ядром ее управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных настроений с помощью четких правил и подтверждает возможность положительных ожиданий (EV) с помощью математической модели. Пожалуйста, введіть текст для перекладу. Во время торговли достаточно иметь более 33% вероятность успеха, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Сценарий фиксации прибыли: продажа всех активов после удвоения капитала для получения 100% прибыли. • Сценарий стоп-лосса: полная продажа активов после снижения их стоимости на 50%.

На основе вышеприведенных предположений, когда вероятность достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера увеличивается. Стратегия Сабуго основана на вероятности, с акцентом на устойчивость психики и избегание колебаний торговых решений из-за краткосрочных рыночных флуктуаций. Пожалуйста, введите текст для перевода. В тоже время, команда SaBi разработала ряд инструментов, с данными в центре, чтобы предоставить пользователям глубокие инсайты в рыночные тренды и основные действия.

Анализ внутренних токенов (CashCash Bot)

За допомогою великих даних аналізується структура утримання токенів та поведінка адрес. Основні функції включають:

• Идентификация поведения основных игроков: отбор адресов с характеристиками связанных переводов или коллективных сделок, классификация их как "группа" или "кластер основных игроков".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации держателей токенов для выявления аккумуляции главных игроков.
• Оптимизация поведенческой модели: на основе использования адреса для перевода (например, использование моста между блокчейнами или миксера) и тенденций движения средств в блокчейне, достигается точное прогнозирование ключевых операций.

Сигнал FOMO CALL

Это инструмент сигналов реального времени для сделок, разработанный на основе базы данных тысяч умных денежных адресов, накопленной командой. Когда на рынке в короткий период времени происходит массовая покупка токенов определенного адреса с превосходными историческими результатами, FOMO CALL выдает сигнал. Этот сигнал поможет пользователям быстро уловить актуальные тенденции рынка и определить, обладает ли токен потенциалом для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полную систему поддержки сделок. Например, инструменты анализа внутренних сведений о токенах показывают, что основная сила привлечения средств для определенного токена достигает высокой точки, а сигнал FOMO CALL обнаруживает коллективное покупательное поведение умных денег. Это обычно означает, что токен может стать горячей точкой на рынке. Пользователи могут, опираясь на данные, предоставленные инструментами, устанавливать позиции и отслеживать тенденции, сочетая стратегии удвоения вложений и ограничения убытков.

Как захватывать направление основных сил и принимать меры на основе данных?

На рынке криптовалют основной акцент сделан на привлечение и распределение прибыли, и в этом процессе обязательно происходят изменения в держании активов на блокчейне. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить поведение основных игроков. Например, во время привлечения активов основные игроки проявляют определенное поведение на блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговый сигнал.

Однако, когда больше людей используют подобную стратегию, основной игрок может корректировать стратегию или даже скрывать свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основного игрока. Сябуи-гэ считает, что это непрерывная игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Стратегия Сабэй Гэя начинается с отслеживания 'умных денег', которые обычно имеют более 40% успеха на рынке и приносят значительную прибыль. Отфильтровав эти адреса с помощью инструментов, он и его команда создали собственный DAO и список мониторинга, постоянно отслеживая кластеры адресов с отличными результатами.

Основные методы стратегии включают:

• Распознавание коллективных действий: команда наблюдает, что некоторые группы адресов синхронизируют свои действия, включая совместное сбор и распределение средств. Эта закономерность становится основой стратегии.
• Позиционное управление: при следовании за главными игроками избегайте попадания в топ-100 по величине владения, сохраняйте низкий профиль, чтобы не влиять на такт управления главных игроков. Обычно позиция покупки не превышает 0.5% от рыночной стоимости токена.
• Реакция на сигнал: когда в мониторинговом списке появляется явление массового вхождения в токен какого-то кластера, стратегия следует за ним с небольшими шагами, избегая раннего обнаружения своего поведения.

Стратегический случай: процесс торговли в Moodeng

Успешная сделка MOODENG - это важный этап для команды Sa Bi Ge. В сентябре 2024 года команда заметила, что кластер адресов с долгосрочной успешной историей массово входит в MOODENG и быстро привлекает средства. Команда, исходя из своего опыта, малыми суммами покупает и последовательно следует за рынком.

В процессе торговли главные игроки проверяют настроения покупателей и продавцов на рынке, поднимая и откатывая цены несколько раз, одновременно обеспечивая концентрацию фишек. Брат Саби, следя за изменением доли владения главных игроков на их адресах в реальном времени, обнаружил, что после каждого отката главные игроки снова привлекают фишки. Это явление усилило уверенность команды в MOODENG.

В конечном итоге MOODENG выросла с небольшой начальной капитализации до нескольких миллиардов долларов, команда не только получила высокие доходы, но и подтвердила теорию торговли "следованием за основными игроками".

Как зацепить возможности ротации капитала на криптовалютном рынке?

加密货币市场的周期变化对交易策略的执行有显有影响。 从大周期来看,不同时期资金的关注点会有所不同:

Поворот основных монет: Средства могут сосредоточиться в основных активах, таких как BTC, ETH, в то время как ликвидность на цепи недостаточна, и объем торгов относительно невелик.

Переход с новой общественной цепочки на горячую точку: Экологическая горячая точка будет переключаться между общественными цепочками, например, в ближайшее время произойдет переход с ETH на Base, затем на BSC, а затем на Solana. Solana стала высокочастотной торговлей и инкубатором для инновационных проектов из-за высокой TPS и низких газовых сборов.

Мемы и изменение повествования: В более узкой нише, такой как мем-токены, средства также будут перемещаться из-за обновлений лончпада или изменений в повествовании. Например, от частотного PVP-рынка Solana до новых проектов на Base-цепи, фокус рыночных средств постоянно смещается.

С помощью инструментов для данных на цепи, таких как Dune, команда Саби Гея мониторит объем транзакций и потоки средств в режиме реального времени, помогая в принятии решений. Например, недавний оборот средств указывает на то, что виртуальная экономика на новом цепочках, таких как AI Agent и Virtuals, становится популярной, что подсказывает команде, что она должна своевременно корректировать свои позиции, следуя за потоками капитала.

Почему спокойствие и дисциплина могут определить успех или неудачу в торговле?

Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высоким риском. В таком рынке сохранение спокойствия и дисциплины особенно важно:

Независимая оценка: Сэбро брат подчеркивает, что торговля должна быть основана на стратегии проверки, а не угождении рыночным настроениям. Он отмечает, что эмоциональные колебания на бычьем рынке легко могут привести к тому, что трейдеры будут слишком оптимистичны из-за "вечного бычьего рынка" нарратива.

Своевременная реализация прибыли: Одна из больших ловушек на бычьем рынке - это "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичная реализация прибыли - это ключ к долгосрочному успеху. Даже если вы пропустили более высокие уровни, контроль рисков всегда важнее, чем преследование более высокой доходности.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток - это успокоитель для трезвого торгового процесса. Получение стабильного денежного потока через основную деятельность или квантифицированные фонды позволяет снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний и сделать торговлю более уверенной.

Во время бычьего рынка трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает в себя боязнь упустить возможность, непредсказуемые доходы и психологические колебания, вызванные краткосрочным откатом. В этом отношении Саби Брат также поделился своим методом противодействия:

Сфокусированный на торговом каркасе: Даже если торговля за рамками каркаса приносит прибыль, это не считается успешным. Основой торговли является проверка стратегии и уточнение понимания, а не мгновенная прибыль.

Создание спокойной обстановки для общения: Избегайте влияния эмоциональных сигналов, общайтесь с хладнокровными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке перегретые эмоции могут привести к иррациональным решениям.

Помните цикличность рынка: Братик-раздатчик монет указывает на то, что бычий рынок не является «вечным», а представляет собой период, когда возможности и риски сосуществуют. Даже при сильном бычьем настроении необходимо быть бдительным по отношению к рискам, особенно когда на рынке преобладает одна единственная история и нет ясной логики поддержки.

Как быстро повысить уровень осознанности?

Саботажное братство считает, что ядро личного роста заключается в повышении уровня окружения и общении с людьми с высокими познаниями, что значительно ускоряет итерации собственного познания. Он подчеркивает, что разрушение социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми являются важными способами самосовершенствования.

В процессе торговли и предпринимательства он непрерывно изучает опыт и методы успеха других, ища свою собственную точку прорыва. Влияние общения незаметно. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновлять на размышления и дальнейшее улучшение собственного пути. Он призывает к "восходящему общению", взаимодействуя с более успешными людьми, чтобы обнаружить больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» - это книга, которая глубоко повлияла на его финансовое мышление. В этой книге подчеркивается концепция четырех квадрантов богатства и учит мыслить о управлении финансами с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила традиционное представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его на исследование возможностей предпринимательства и инвестиций.

Кроме книг, его успех также обусловлен другими источниками знаний. Например:

1. Анализатор цепи KOL

• Ai 姨 @ai_9684xtpa：с фокусом на анализе данных цепи, обеспечивает глубокий рыночный анализ.
• 麦总 @Michael_Liu93:以市场行为和人性分析为基础,从另一个角度解释主力的行为逻辑。

2. Социальные медиа и сообщество: быстро уловить рыночные тенденции, следя за активными трейдерами в Twitter и Telegram, и обсудить новые тренды и коммерческие возможности с членами команды.

Кроме того, Са Би Гэ считает, что комбинирование понимания между Web2 и Web3 - это важное направление будущего. Он и его команда часто изучают коммерческие случаи в Web2 и исследуют, как успешные модели могут быть воспроизведены в Web3. Это междисциплинарное мышление помогает ему оставаться впереди в открытии новых возможностей.

Обзор и рекомендации Пожалуйста, введите текст для перевода. **数据驱动与持续优化：**Данные доказали свою эффективность в практике торговых стратегий, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как для переключения горячих точек на цепи, так и для переключения нарратива трассы, необходимо быть чувствительным и адаптивным. Пожалуйста, введите текст для перевода. Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного настроя. Вне зависимости от бычьего или медвежьего рынка, соблюдение правил торговли и сохранение независимости в принятии решений позволят достичь долгосрочного преимущества. Пожалуйста, введите текст для перевода. Установление основы для понимания и денежного потока: Благодаря стабильному денежному потоку трейдеры могут более спокойно относиться к колебаниям рынка. Путем непрерывного обучения и повышения уровня внутри сообщества, вы всегда будете находиться впереди знаний.