Цикл Pump-and-Dump на рынке криптовалют: взглянуть внимательнее

Прежде всего, давайте проясним: большинство из нас участвуют на рынке криптовалют с одной единственной целью - заработать деньги. Это не инвестирование в революционные технологии или преданность какому-либо конкретному проекту. Люди покупают активы с целью их продажи для получения прибыли и продолжения. Заявления о "превосходной технологии", "креативном решении" или "впечатляющем раунде финансирования" обычно являются маркетинговыми инструментами, разработанными для создания доверия. Рынок криптовалют развивается благодаря доверию и силе убеждений, а не стоимости технологии. В условиях спада даже самые передовые технологии будут испытывать падение стоимости связанных с ними активов. Альткоины, в частности, часто представляют собой ничего иное, как игру в деньги, организованную крупными игроками ("китами") для получения огромной прибыли. Понимание рыночных циклов крайне важно, поскольку они следуют предсказуемой последовательности: сначала рост цены наблюдается у биткоина ($BTC), затем у эфира ($ETH), затем у других ведущих монет, и, наконец, у менее значимых альткоинов и экосистемы. Давайте разберем, как киты манипулируют этими циклами для накачки и сброса монет, чтобы участники не сомневались в удержании своих средств. Шаг 1: Накопление внизу Первая фаза этого цикла - это накопление, происходящее в момент касания рынка дна. Анализируя график, обычно можно определить эту фазу как продолжительный период бокового движения с низкой волатильностью. В это время киты тихо покупают большое количество активов, часто от розничных инвесторов, которые покупали по более высокой цене. Эти инвесторы, истощенные постоянным падением цен и новыми минимумами, сдаются и продают свои акции. Шаг 2: Постепенно толкать Когда киты накапливают достаточное количество, они начинают поднимать цены. Но почему они не поднимают цены сразу? Ответ кроется в ликвидности. Если кит продаст все свои акции после резкого роста, график упадет - подумайте о печально известном случае Луны. Вместо этого они медленно поднимают цены, создавая множество волн роста. Во время первой волны новые розничные инвесторы начинают покупать на рынке из-за FOMO (страх пропустить возможность). Новички обычно предпочитают приобретать монеты, которые показывают хорошие результаты, вместо того чтобы покупать их по более низкой цене. Они продают, когда цена падает на 10%-20%, но снова вступают в игру, когда цена начинает снова расти. В то же время, некоторые инвесторы, которые купили на этапе аккумуляции, воспользуются этой возможностью для быстрой продажи и быстрой прибыли, но киты готовы к этому. Они разрешают объединение цен в узком диапазоне в течение определенного времени, удаляют нетерпеливых и неинтересных трейдеров и переходят к другим модным токенам. Шаг 3: Экспоненциальный рост После удаления слабых игроков киты запускают следующую волну роста, обычно удваивая цену. Это привлекает внимание тех, кто ранее продал, заставляя их сожалеть о своем решении. Эти инвесторы возвращаются на рынок, часто по гораздо более высокой цене в надежде на получение прибыли. На этом этапе другие розничные участники, которые упустили предыдущие возможности, также вступили в игру. СМИ начали сообщать о "оглушительном росте" валюты, подстёгивая FOMO ещё сильнее. Люди начали верить, что цены будут бесконечно расти, и многие начали объединять свои первоначальные инвестиции с прибылью в уме. Они убеждали себя, что весь их портфель инвестиций будет продолжать расти. Шаг 4: Распределение Когда цены достигают пика, киты начинают распродавать свои активы. Они не продают все сразу; вместо этого они постепенно распределяют свои активы. Цена может стагнировать или подвергаться небольшим снижениям, но розничные инвесторы считают это нормальной корректировкой и продолжают покупать. Оптимизм распространяется, когда люди верят, что цены восстановятся сильнее, чем раньше. Однако, когда кит завершает свою позицию, давление на покупку постепенно снижается. Наконец, цены начинают существенно падать. В этот момент большинство розничных инвесторов, которые вложили очень много, купили почти на самом верху. При падении цен начинается паническая распродажа, ускоряющая процесс снижения. Шаг 5: Проблемы и восстановление Больше нет значительного интереса, цены рушатся и обычно возвращаются к предыдущему или даже ниже уровню. Розничные инвесторы, которые покупали на пике, понесут значительные убытки. Тем временем, киты терпеливо ждут перезагрузки цикла и готовятся к повторению процесса. Основные моменты Определение накопления: Наблюдение за длительными фазами горизонтального движения цены на низком уровне - это время, когда киты накапливаются. Понимание ликвидности: Киты постепенно поднимают цену, чтобы создать ликвидность для последующей распродажи. Будьте осторожны с FOMO: Избегайте догоняния роста цен. Вместо этого сосредоточьтесь на монетах с прочным фундаментом, которые сейчас оцениваются низко. Выйдите до эйфории: Когда все кажутся слишком оптимистичными, это обычно сигнал для закрытия прибыли. Извлеките уроки из ошибок: Опыт - лучший учитель. Если вы когда-либо застревали в циклах накачки и слива ранее, используйте эти уроки, чтобы принимать более разумные решения. Понимая эти мотивации, вы можете более эффективно управлять рынком и избежать стать жертвой тщательно спланированных тактик китов. DYOR! #Write2Win #Write и зарабатывайте $BTC {пятно}(BTCUSDT)