Рука алмазов, высокие коэффициенты? Анализ данных факторов успеха торговли Solana Meme

Оригинал | Ежедневная планета Odaily

Автор | Нань Zhi

Торговля Meme на Solana часто сравнивается с "боевым полем PvP", с быстрым темпом торговли и острыми колебаниями рынка. Но с другой стороны, в новостных сообщениях мы часто видим, что умный инвестор получает прибыль в k раз только после удержания монет несколько дней или даже несколько недель.

Так какой стиль торговли считается «правильным»? Фактором успеха является «алмазная рука», высокий плеч или другие особенности торговли? В этой статье Odaily проведет обратное тестирование данных, чтобы найти «святой грааль» торговли Мемами.

Основная информация

Источник данных

В этой статье было выбрано 2000 последних сделок между MOODENG и LUCE, после удаления дубликатов Адреса были отобраны все сделки, связанные с этими Адресами, при условии, что прибыль превышает 5000 долларов США, а убыток превышает 2000 долларов США. В итоге было отобрано 1084 Адреса и 8858 сделок.

(Кроме того, автор изначально выбрал первые 2000 сделок MOODENG и обнаружил, что всего 89 адресов выполнили эти 2000 сделок, что указывает на сильное "заговорное" настроение, но это не входит в обсуждение данной статьи, читатели могут самостоятельно исследовать. Для обеспечения случайности выбора адресов были выбраны последние 2000 сделок.)

Торговые характеристики

На основании общей прибыли Токена в конце концов весь обмен был разделен на две категории: прибыльные и убыточные сделки, после чего была подсчитана статистика каждого прибыльной торговой сделки Кошелька.

• Продолжительность владения токеном: интервал времени от первой покупки до первой продажи
• 盈利率：Токен总盈利÷Токен总投入成本
• Количество покупок: сколько раз была выполнена покупка до первой продажи

Статистика убыточных сделок включает:

• Токен длительность владения, количество покупок, как указано выше
• Stop-loss rate: Общий убыток по Токенам ÷ Общая стоимость вложенных средств в Токены

Где время удержания Токен представляет собой коэффициент 'алмазной руки', процент прибыли и уровень остановки убытков представляют собой предпочтение к соотношению прибыли и убытков Адрес, количество покупок представляет собой две тенденции: покупка после того, как убедились в ее выгодности, или многократные сделки для средневзвешивания затрат.

Бриллиантовая рука, высокие коэффициенты? Что такое факторы победы?

Для тех читателей, которые не заинтересованы в процессе, можно сразу перейти к следующему заключению. Особенностью высокодоходного Адреса является большая терпеливость в удержании прибыльной части и более широкие условия стоп лосс для убыточной части, что проявляется в значительно более высокой терпимости к удержанию по сравнению с обычным Адресом, а также более широких условиях стоп лосс.

Обрежьте убытки, дайте прибыли побежать

Ливермор сказал: "После многих лет работы на Уолл-стрит, после заработка и потери миллионов долларов, я хочу сказать вам одну вещь: мои идеи никогда не помогали мне заработать большие деньги. Всегда оставайтесь неподвижными и зарабатывайте деньги для меня."

Очевидная особенность, отличающаяся от других адресов, состоит в том, что она длительнее обычных адресов и имеет явную положительную корреляцию, примерно 6-8 дней, что близко к времени ферментации топовых токенов на Solana.

Однако мы также видим, что 'адреса с общим убытком' очень похожи по времени владения на 'адреса с прибылью более 500 000 долларов', после проведения проверки, эти убыточные адреса связаны с 817 токенами прибыль, невозможно восстановить тенденцию каждого токена, но по данным можно видеть разницу в прибыли, обусловленную 'прибыльностью', то есть неправильным выбором 'цели'.

Еще одним явно положительно связанным фактором является стоп лосс. С увеличением прибыли стоп лосс также увеличивается, но различия между интервалами не очевидны.

Разбор нерелевантных факторов

Неожиданно, прибыльность не имеет прямого отношения к прибыльности Адреса, ее коэффициент корреляции Пирсона составляет всего 0,04, что означает, что между ними практически нет линейной связи. В случае неопределенной прибыльности указывается, что общая прибыльная способность Адреса связана с «процентом победы», то есть точность и длительное владение являются корнем дифференциации прибыли Адреса.

Другой фактор, значительно не связанный с доходностью, связанной с Адрес, - это "количество покупок", идеальным вариантом является как однократная покупка после точного прогноза, так и план по поэтапной торговле. Причина слежения за количеством сделок заключается в том, что автор ранее утверждал в своей книге "MEME Руководство по выживанию: Я - рожденный алмазный руки (часть 3)", что копитрейдинг лучше всего избегать ситуаций с многократными покупками, и после недельного тестирования это утверждение было еще раз подтверждено.

Поэтому, при оценке Адреса прибыльности, можно игнорировать количество покупок, но это следует учитывать при рассмотрении его пригодности в качестве объекта для копирования.

Заключение

В данной статье с макроэкономической точки зрения анализируются ключевые факторы успешных сделок на Solana Meme. Это дополнительный анализ статьи "Осмотр тысячи "умных кошельков" Solana: кто зарабатывает больше? Что можно извлечь из этого?", который делает более четкие выводы - ключевым фактором получения высокого уровня прибыли является навык "бриллиантовой руки". Однако для читателей с ограниченным объемом средств могут возникнуть трудности в подражании таким стратегиям, поэтому рекомендуется пользователю принимать дальнейшие решения в соответствии с собственной ситуацией.