Вы читаете еженедельный обзор актуальных событий в отрасли, подготовленный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Ознакомьтесь с рыночной ситуацией и важными событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.

Количество слов: 7934 слова | Время чтения 10.7 минуты.

Содержание:

1. Рыночная ситуация и общее направление
2. Анализ финансового рынка и колебаний цен
3. Горячая тема
4. Основные события
5. Глобальная политика
6. Анализ инвестиций

1. Общее направление рынка

1.1. Рыночное настроение

На этой неделе рыночная капитализация Цифровых денег достигла 2,53 трлн долларов, рост составил 0,54% по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на бирже снизился на 34,74% и составил 14,335 млрд долларов. Доля BTC составляет 59,56%, рост на 0,28% по сравнению с предыдущим периодом. Весь рынок показывает небольшой рост, но объем снизился. Некоторые монеты в зоне Meme сильно выросли, например, PNUT, о котором неоднократно упоминал Маск.

Индекс страха и жадности сегодня составляет 75, рыночное настроение - "жадное". По сравнению с вчерашним днем индекс незначительно снизился, но общее рыночное настроение остается оптимистичным.

Обзор криптовалют и традиций на 21:00 по UTC+8, 8 ноября

1.2. Макроэкономическое влияние

Согласно последним данным, изменения в мировой экономической ситуации и политике выпуска имеют значительное влияние на рынок криптовалюты. В октябре индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 7,7% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемого уровня в 7,9%, но ниже предыдущего значения в 8,2%, что свидетельствует о снижении инфляционных давлений. В еврозоне индекс потребительских цен в октябре составил 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что выше ожидаемого уровня в 1,2%, а по сравнению с прошлым годом вырос на 10,6%, что является рекордным значением. Решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке в ноябре оставило ставку на уровне 4,50% - 4,75%, что соответствует ожиданиям рынка. Данные CME показывают, что вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку еще на 25 базисных пунктов в декабре до 4,75% - 5,00%, составляет 63,8%.

В целом инфляционные давления немного смягчились, но все еще остаются на высоком уровне. ФРС будет продолжать повышать процентные ставки, чтобы сдержать ожидания инфляции, что может оказать определенное давление на рисковые активы, такие как Криптовалюта. Однако администрация Трампа, возможно, будет способствовать ясности в регулировании Криптовалюта, что в долгосрочной перспективе будет благоприятно для отрасли.

1.3 Финансовый календарь

Анализ:

1. Данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за октябрь являются одними из самых важных экономических данных на этой неделе, поскольку они отразят, продолжается ли снижение инфляционных давлений. Рынок ожидает, что годовая ставка CPI упадет дальше с уровня 2,40% в сентябре.

2. Данные о безработице ILO в Великобритании в сентябре покажут состояние рынка труда Великобритании. Ожидается, что уровень безработицы останется на низком уровне.

3. Индекс экономического климата ZEW еврозоны будет отражать экономические перспективы еврозоны. В связи с двойным давлением инфляции и энергетического кризиса на европейскую экономику ожидается, что этот показатель будет ниже уровня предыдущего месяца.

4. Данные о производительных ценах (PPI) в США за октябрь отразят инфляционное давление на цены производителей. Рынок ожидает дальнейшего снижения годовой ставки PPI с 1,80% в сентябре.

5. Данные о розничных продажах в США в октябре будут отражать состояние потребительских расходов. В связи с смягчением инфляционных давлений и стабильным рынком труда, розничные продажи ожидают умеренного роста.

В целом, основные экономические данные, опубликованные на этой неделе, будут сосредоточены в областях инфляции, занятости и потребительских расходов, и эти данные станут важным источником информации для принятия решений по политике выпуска ФРС и других ведущих центральных банков.

2. Анализ финансовых потоков и колебаний цен

2.1. Анализ Колебание цен

BTC недельная Волатильность Волатильность BTC на этой неделе составляет 3,21%, рассчитанная по стандартному отклонению Цена закрытия за каждый день в течение недели.

Изменение цен и причины
Цена BTC выросла на 10,32% на этой неделе и достигла максимума в 76 832,70 доллара. Основным фактором является ожидание дружественной политики в отношении Криптоактивов от Трампа, который, согласно прогнозам рынка, выиграет президентские выборы в США в 2024 году, что побудит цены BTC к росту.

изменение объема и его влияние Среднесуточный объем торгов BTC на этой неделе вырос на 23,45% по сравнению с прошлой неделей. Увеличение торговой активности отражает оптимизм рынка в отношении будущих перспектив BTC, что способствует дальнейшему росту цены.

Активность на рынке и потенциальное направление цен
Индекс страха и жадности BTC на этой неделе достиг 70, что относится к зоне "жадности", что указывает на чрезмерный оптимизм на рынке. Цена BTC может испытать откат в ближайшее время, но долгосрочный позитивный тренд все равно будет продолжаться.

2.2. Анализ финансового положения

Согласно данным о движении средств, чистый приток средств в основные криптоактивы, такие как BTC и Эфириум, увеличился на этой неделе. Это указывает на высокую активность на рынке и оптимистическое настроение инвесторов по отношению к рынку криптоактивов.

После избрания Трампа президентом США рынок криптовалют испытал волну благоприятной информации. Институциональные инвесторы ожидают, что правительство Трампа представит дружественную криптовалютам регулятивную политику, что ускорит приток институциональных средств на рынок криптовалют.

В то же время розничные инвесторы также покупают на падениях, надеясь на новые возможности развития криптоактивов при правительстве Трампа. Данные о потоке средств показывают, что на этой неделе значительно увеличилось чистое поступление средств в популярные токены, такие как DOGE.

В целом, после избрания Трампа рынок Криптоактивы столкнулся с положительной финансовой стороной, инвесторы имеют высокие ожидания от будущего. Однако на рынке существует определенная неопределенность, и инвесторам необходимо сохранять осторожно-оптимистическое отношение.

2.3. Анализ умных денег

Распределение умных денег часто может предвещать тенденцию рынка. Анализируя изменения крупные ордерыОбъем торгов, мы можем увидеть движение институциональных средств.

Биткоин (BTC) В последние несколько недель объем крупных сделок BTC показывает рост, что указывает на приток институциональных средств. Это означает, что силы в лонге преобладают, и в дальнейшем возможно значительное давление на памп.

Эфириум (ETH) Подобно BTC, объем крупных сделок ETH также растет, но увеличение относительно небольшое. Это свидетельствует о увеличении спроса институций на ETH, но по сравнению с BTC приток средств относительно слабый.

Краткое резюме В целом, умные деньги вливаются на рынок криптовалют, особенно в BTC. Это предвещает, что позиции в лонг будут преобладать в ближайшем будущем. Однако приток средств в ETH отстает, и динамика роста может быть не такой сильной, как у BTC.

3. Горячие темы

Согласно предоставленным данным, наиболее часто обсуждаемой темой за последнюю неделю была победа Трампа на выборах президента США и его влияние на отрасль Криптоактивы. Вот соответствующий отчет по этой теме:

Победа Трампа вызвала взрыв Криптоактивы рынка, Биткойн может преодолеть отметку в 100000 долларов

Победа Трампа приводит к взрыву криптовалюты в зоне, цена BTC снова достигает новых высот

Трамп победил на выборах президента США в 2024 году, вызвав безумие на рынке криптовалют. После распространения этой новости цена BTC резко выросла, временно преодолев исторический максимум в 76 677 долларов. Согласно соответствующим данным, за последние семь дней BTC вырос на 8%. Кроме того, альткоины также показали общий рост, доля рынка BTC (BTC.D) за последние 8 часов упала более чем на 2% и в настоящее время составляет 59,77%.

Соучредитель фонда SatoshiActionFund Деннис Портер заявил на платформе X, что "в настоящее время более 250 членов Конгресса США поддерживают BTC". Ранее Трамп заявил, что в первый день своего президентства он уволит председателя SEC Гэри Генслера, поддерживает BTC и криптовалюту, включая создание национальных резервов BTC, поддержку американской добычи, отмену регулирования криптовалют и т. д.

Аналитики положительно оценивают перспективы биткойна, ожидается достижение отметки в 100 000 долларов США в ближайшее время

Главный исследователь CoinShares Джеймс Баттерфилл заявил: "На этой неделе Трамп выиграл президентские выборы, республиканцы получили большинство в Сенате, что может сделать процесс ослабления регулирования более легким. Поэтому возможно, что цена биткоина достигнет 100 000 долларов (что означает 33% пампа)."

Главный исследователь Copper.co FadiAboualfa считает, что "к январю 2025 года, когда Трамп вступит в должность президента, цена BTC, скорее всего, достигнет отметки в 100 тысяч долларов." Он пояснил: "Трамп стал свидетелем двух исторических пиковых циклов во время своего президентского срока 2016-2020 годов. Хотя эти увеличения произошли на фоне ослабления доллара, что отличается от сегодняшней ситуации укрепления доллара, но учитывая, что у BTCСпотETF в настоящее время около 1,1 миллиона BTC, дальнейшие несколько месяцев могут сохранить позитивный настрой."

Известный трейдер Питер Брант даже смело предсказал, что BTC может достигнуть максимума в районе 130 000 до 150 000 долларов США в текущем Бычий рынок, ожидается, что это произойдет примерно в августе или сентябре 2025 года. Он объяснил: "Мой метод измерения циклов отличается от большинства людей, периоды Халвинга BTC часто создают симметричные временные шаблоны в Бычий рынок. Если этот тренд будет продолжаться, максимум этого цикла Бычий рынок может находиться в диапазоне от 130 000 до 150 000 долларов США."

Праздник альткоинов, цена DOGE привлекает много слежки

Кроме Биткойна, цены на альткоины, такие как DOGE и шиткоины, также привлекают внимание рынка. Аналитик криптовалюты AliMartinez прогнозирует, что "цена шиткоина в этом бычьем рынке может достигнуть 23 долларов". Он объясняет, что в предыдущих циклах бычьего рынка, как только DOGE преодолевает уровень 0,50 доллара Фибоначчи, она часто пампит до уровней 1,618 и даже 2,272.

Мартинес также упомянул, что с учетом влияния Илона Маска на Трампа, цена DOGE может столкнуться с бурными колебаниями. Маск является сторонником DOGE, и если он продвигает свое предложение "Департамент эффективности правительства" (D.O.G.E), он сыграет важную роль в правительстве Трампа.

Другой аналитик, DimaJames, подтверждает, что предполагаемый рост DOGE до 10 долларов США все еще продолжается. Он отмечает, что для подтверждения прорыва цены и запуска подъема, DOGE должен закрыться на уровне выше 0,18 доллара США на этой неделе.

4. Основные события

Обзор важных событий

1. 2024-11-08 Трамп выигрывает выборы

Трамп победил на выборах президента США в 2024 году, что оказало значительное влияние на рынок Криптоактивы. Трамп заявил о намерении создать стратегический резерв BTC и поддержать развитие цифровых активов. Многие институты предсказывают, что после вступления Трампа в должность будут приняты дружественные к Криптовалюта регулирования, что позволит основным криптовалютам, таким как BTC, продолжать получать выгоду в течение следующих 8 недель. Кроме того, политика Трампа может привести к ослаблению доллара, что будет выгодно для таких убежищных активов, как BTC.

2. 2024-11-07 memes пузырь

Под влиянием победы Трампа, в зоне memes 7-го дня произошел общий рост. Данные показывают, что Meme-монеты, такие как LUCE и PNUT, выросли на более чем 60% в тот день. Аналитики считают, что после прихода к власти правительства Трампа Meme-монеты могут получить больше последователей, и настроение инвесторов, вероятно, продолжит нагреваться. Однако аналитики также предупреждают о высоких рисках инвестиций в Meme-монеты и советуют быть осторожными при совершении операций.

3. 07.11.2024 ETH экосистема зона лидирует

Экосистема Ethereum показала впечатляющие результаты в течение 7 дней, где несколько популярных монет продемонстрировали двузначный рост. Данные показывают, что монеты ENA, OP, EIGEN и другие выросли более чем на 10% за день. Аналитики отмечают, что экосистема Ethereum проявляет явный резонансный эффект с BTC, что благоприятно сказывается на рынке криптовалют.

4. 07-11-2024 акции шифрования на американской бирже резко выросли

Акции компаний, связанных с шифрованием на американском рынке, сильно поднялись перед открытием торгов 7-го числа. Данные показывают, что акции компаний TSL, MARA и других выросли более чем на 10% перед открытием торгов. Аналитики считают, что инвесторы имеют высокие ожидания от поддержки правительства Трампа в отношении криптовалютной отрасли, и акции в сфере шифрования пользуются спросом среди инвесторов.

5. 7 ноября 2024 года генеральный директор Ripple призывает пересмотреть регулирование.

Гендиректор Ripple, Брэд Гарлингхаус, призвал правительство Трампа скорректировать регулирование криптоактивов в США после вступления в должность. Он предложил уволить председателя SEC Генслера и продвинуть закон о регулировании рынка цифровых активов в Сенате. Аналитики считают, что улучшение регулирующей среды будет благоприятной информацией для долгосрочного развития криптоиндустрии.

6. 2024-11-07 Большой чистый приток спотовых биткоин-ETF

Данные показывают, что чистый приток средств в американский BTC ETF на Споте за 7 дней достиг 6,23 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что инвесторы имеют высокие ожидания от будущего BTC, и способность Спот ETF привлекать средства усиливается.

7. 2024-11-07 ALEOрост超40%

7-го числа цена платформы ALEO для конфиденциальных вычислений выросла на более чем 40%. Аналитики считают, что прогресс в технологиях ALEO и постоянный рост интереса к концепции конфиденциальных вычислений - главные факторы.

8. 2024-11-06 шифрование股盘前集体大涨

В торговле перед открытием 6 дня акции нескольких компаний, связанных с шифрованием, коллективно выросли на более чем 10%. Аналитики отмечают, что инвесторы полны надежды на поддержку правительством Трампа криптовалютной отрасли.

9. 2024-11-06 Сообщество Aleo высказывает сомнения в отношении a16z

Китайское сообщество Aleo выразило свои сомнения в открытом письме о судебном иске, поданном a16z против оригинальной команды Aleo. Аналитики считают, что плохое представление основной сети Aleo вызвало сомнения в сообществе.

10. 2024-11-06 FLUX обновление FluxOS

Flux применяет обновление FluxOS 5.31.0 6-го числа. В новой версии оптимизирована логика установки приложения и т.д.

11. 2024-11-05 Разблокировка Токен Eigenlayer

Eigenlayer разблокирует около 690 000 токенов EIGEN, что составляет примерно 0,69% от общего количества в обращении.

12. 2024-11-05 Jupiter отказывается от старой конечной точки заказа

Jupiter отказался от старой точки конечного ограничения заказов 5-го числа, что может повлиять на пользователей, которые еще не обновились.

13. 2024-11-04 Astar представляет обновление с поддержкой асинхронности

Astar объявила о запуске обновления с поддержкой асинхронности, которое уже успешно применено в сети Shibuya и, как ожидается, будет также применено в Astar и Shiden.

14. 2024-11-04 План выпуска Дионе

4-го числа Дион выпустил полную дорожную карту, охватывающую рост, маркетинг и многое другое.

15. 2024-11-03 Разблокировка Токен Memecoin

3-го числа Memecoin разблокировал около 4,49 миллиарда токенов MEME, что составляет примерно 17,93% от общего объема в обращении.

5. Глобальная политика

Ниже приведены анализы новостей, связанных с отраслью Криптоактивы, политическими действиями, экономической политикой или законодательством, а также анализ их влияния на отрасль и рынок, основанный на новостях с 1 ноября 2024 года по 8 ноября 2024 года.

Трамп избран президентом США

Политическая обстановка

• Победивший кандидат от Республиканской партии Трамп на выборах 2024 года официально вступит в должность 47-го президента США 20 января 2025 года.
• Трамп обещал уволить нынешнего председателя SEC Гэри Генслера в первый день его президентства и назначить на его место человека, дружественного к криптоактивам.
• Член комиссии SEC от Республиканской партии Марк Уэйда возможно станет новым председателем SEC, что поставит конец "войне" Байденовского правительства с Криптоактивы.

Анализ влияния

Предполагается, что правительство Трампа принесет благоприятную информацию в отрасль криптовалют: политическая среда.

• Ожидается, что это будет способствовать принятию "Закона о Биткойне", который установит Биткойн в качестве стратегического резервного актива.
• Прекратить правоприменительные действия против незарегистрированных компаний по шифрованию до разработки четких правил.
• Поддержка проекта закона об организации рынка цифровых активов в Сенате.
• Принять более дружественные меры по регулированию, чтобы создать благоприятную среду для развития отрасли.

Политика повышения процентных ставок ФРС

Экономическая политика

• ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов в ноябре и декабре.
• 2025年美联储将Процентная ставка下调至3.5%左右的中性水平。

Анализ влияния

Политика повышения процентных ставок ФРС окажет определенное влияние на рынок Криптовалюта:

• В ближайшем будущем цены на Криптоактивы могут испытывать определенное давление.
• На долгосрочной перспективе, Криптоактивы как инструмент Хеджирование инфляции и девальвации валюты, спрос может увеличиться.
• Инвесторам необходимо тщательно следовать за политикой ФРС США и ее влиянием на рынок.

Сводка

Приход к власти администрации Трампа и корректировка политики выпуска ФРС принесут криптовалютной отрасли новую политическую и регуляторную среду. Хотя в краткосрочной перспективе могут возникнуть некоторые колебания, в долгосрочной перспективе это будет способствовать здоровому развитию криптовалютного рынка и внесет в отрасль новый импульс. Инвесторам следует проявлять терпение, тщательно следить за направлением политики и осторожно использовать инвестиционные возможности.

6. Анализ инвестиций

6.1. Рекомендации по инвестициям

Отказ от ответственности: Вышеупомянутые рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, входите на рынок осторожно.

6.2 Инвестиционная стратегия

ПопулярныйТокенанализ

В этой неделе популярными токенами стали PEPE, SHIB, DOGE и другие токены, связанные с мемами. PEPE, как новый токен, привлекает внимание американских пользователей и вырос на 13%. В то время как SHIB и DOGE, после избрания Трампа, также привлекли инвестиции и выросли на 2% и 9% соответственно. Тенденция этих токенов отражает оптимистичные ожидания рынка в отношении политики Трампа.

Анализ стратегии торгового робота

На этой неделе торговые роботы проявили активность, особенно высокие доходы показали стратегии сетки контрактов и стратегия Спот Мартингейла. Стратегия сетки контрактов получила значительную прибыль на волатильном рынке, установив сетку покупки и продажи. Стратегия Спот Мартингейла продолжает приносить доходы на рынке пампа путем поэтапной покупки. В целом, квантовые стратегии с высоким риском и высоким доходом продемонстрировали выдающиеся результаты на этой неделе.

Сводка

После избрания Трампа рынок ожидает то, что его политика выпуска поднимет тренд мемных монет. В то же время, высокодоходная квантовая торговая стратегия приносит значительный доход на этой неделе. Инвесторы могут осторожно выбирать время для инвестиций в зависимости от своих предпочтений по риску.

6.3. Финансовые инвестиционные продукты

Simple Earn Оставшиеся монеты генерируют проценты, доступные для снятия в любое время, Интерессложные проценты. Общая сумма средств (USDT): 111 млн USDТпоследние 7 днейГодовая процентная ставка: 4.36% + 8.87%

Simple Earn помогает связать пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в займах. После покупки Simple Earn каждый час система определяет успешность займа и Процентную ставку этого часа в зависимости от установленной пользователем Процентной ставки и фактической потребности в займах.

Управление капиталом Первая прибыль начинается здесь! Низкий порог, высокая безопасность, высокий уровень доходности. Личный финансовый центр Gate.io - это универсальный финансовый сервис, созданный Gate.io, включающий в себя текущие, срочные и другие финансовые продукты, предлагающий пользователям более сотни различных цифровых финансовых продуктов.

Структурные финансовые инструменты Новый финансовый продукт, объединяющий фиксированный доход и Производный, такие как Опции. Структурированный финансовый продукт Gate.io - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации производных финансовых инструментов, таких как фиксированный доход и Опции. Обычно доходность Поселка определяется отношением цены базового актива к установленной цене в течение срока инвестирования и может быть разделена на два типа: с гарантированным сохранением основной суммы и агрессивный.

4.市场Процентная ставка

Примечание:

1. TradFi - это данные Процентная ставка в TradFi.
2. CeFi是CeFi平台的BTC和以太坊的资金Процентная ставка范围。
3. Децентрализованные финансы - это диапазон процентных ставок BTC и ETH на финансовой платформе DeFi.

Отказ от ответственности: Данные, предоставленные третьей стороной, могут быть устаревшими и предназначены только для справки, они не являются инвестиционными рекомендациями. Перед принятием любого решения об инвестициях, пожалуйста, проведите независимое исследование и несите собственные риски.

6.4. Технический анализ

Стратегия торговли с помощью полос Боллинджера ETH

布林带是一种常用的технический индикатор，通过价格的标准差来识别潜在的Перекупленность或Перепроданность状况。本策略采用以下交易规则:

• Когда цена ETH приближается к верхней полосе или превышает ее, продайте, Позиция составляет 20%.
• При приближении или превышении цены ETH нижней полосы, сделайте покупку, Позиция будет 20%.

Начальный капитал составляет 100,000.00 USDT.

Согласно данной стратегии торговли, произведен обратный анализ исторических данных по ETH. Результаты обратного анализа представлены ниже:

• Итоговая доходность: 37.21%
• Максимальная отдача: 28.34%
• Волатильность по годам: 62.75%

Анализ результатов тестирования

1. Преимущества

   • Индикаторы Боллинджера могут хорошо улавливать сигналы о ПерекупленностиПерепроданности цен.
   • Торговая стратегия относительно проста и легко выполняется.
   • С помощью позиции Позиция можно эффективно контролировать риск.

2. Недостатки

   • Существует некоторая задержка, возможно, упускаются некоторые возможности для сделок.
   • В условиях рынка, характеризующегося интенсивным Колебанием, могут возникать ложные сигналы.
   • Годовая волатильность выше, риск больше.

В целом стратегия торговли по полосам Боллинджера для ETH способна в определенной степени улавливать сигналы о перекупленности и перепроданности цен, но также имеет некоторые недостатки. Инвесторам необходимо комбинировать с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, а также строго контролировать риски при практической реализации.