Увидев эту игру, не волнуйтесь, потому что мы все еще находимся в периоде бычьего рынка, а медвежий рынок находится на некотором расстоянии. Но к чему я это говорю? Это скорее личная привычка или образ мышления. Например, во время медвежьего рынка я обычно готовлюсь к следующему бычьему рынку (например, последовательно инвестирую в биткоин ежемесячно), в то время как на бычьем рынке, особенно на средних и поздних стадиях, я начинаю готовиться к медвежьему рынку.

Все рынки цикличны. Как обычные люди, не имеющие значительного опыта и ограниченных ресурсов, мы должны попытаться понять и использовать эти циклические тенденции как можно лучше. Однако реальность такова, что большинство людей не готовы к этим циклам. Даже те, кому удается приобрести недорогие токены во время медвежьего рынка или получить прибыль во время бычьего рынка, могут упустить возможности или понести убытки из-за недостаточной психологической подготовки.

В статье за прошлый год (2023) мы упоминали, что следующий бычий рынок (этот текущий бычий рынок) может стать последней возможностью для массового роста криптовалютного рынка. Сегодня я бы добавил, что по сравнению с историческими медвежьими рынками, следующий медвежий рынок может быть чрезвычайно жестоким.

Конечно, возможность для массового роста означает, что на следующем бычьем рынке мы вряд ли увидим бешеный рост в десятки или даже сотни раз за один день. И экстремальный медвежий рынок не означает, что этот рынок «мертв». Это просто означает, что во время следующего медвежьего рынка многие проекты могут стать более запущенными, но это не значит, что возможностей нет вообще. Медвежий рынок просто перезагружает рынок; Это не убивает его.

Одной из основных причин этого являются регуляторные вопросы, о которых мы упоминали в предыдущих статьях. За последние 1-2 года мы уже почувствовали усиление регулирующих мер, нацеленных на криптовалютный рынок, особенно различные законы о криптовалютах, принимаемые или готовящиеся в США. Некоторые биржи также постоянно ищут изменений и пытаются соответствовать нормативным требованиям. Например, они добровольно исключили из листинга монеты конфиденциальности, такие как XMR, и даже CZ от Binance лично столкнулся с США. Судя по нынешним признакам, будущие правила, нацеленные на криптосферу, неизбежны.

Поэтому начинать думать о медвежьем рынке нужно уже сейчас.

1. Подготовка к медвежьему рынку

В первую очередь, решающее значение имеет управление позициями.

Я понимаю, что многие люди в настоящее время имеют значительные инвестиции в криптопространство, некоторые даже выделяют большую часть своих реальных средств на криптовалюты. В связи с этим необходимо рассмотреть несколько вопросов:

Как обстоят дела с доходностью ваших текущих активов? Какова ваша цель для продажи? Почему вы считаете, что эта цель достижима?

Если вы не достигнете своей цели во время этого бычьего рынка или даже понесете убытки, что вы будете делать во время медвежьего рынка?

Что вы будете делать, если столкнетесь с какими-то проблемами в реальной жизни?

Идеал часто прекрасен, но реальность может быть суровой. Многие приходят в эту сферу с мечтами о быстром финансовом возвышении. Однако, не рассмотрев и не спланировав вышеуказанные вопросы, вы можете в конечном итоге понести значительные убытки. На торговых рынках не менее 80% людей в конечном итоге теряют деньги, поэтому вам нужно делать выбор еще более осторожно.

Поскольку трудно говорить за других, я продолжу использовать себя в качестве примера. В настоящее время средства, которые я инвестировал в криптопространство, составляют менее 10% моих реальных активов. Учитывая, что я являюсь убежденным сторонником биткоина, по крайней мере 80% моих активов находятся в биткоинах. Поэтому, даже будучи экстремальным биткоин-энтузиастом, я готовлю два плана на медвежий рынок, которыми поделюсь позже.

Далее рассмотрим, к чему готовиться к медвежьему рынку.

Исходя из прошлого опыта, медвежьи рынки часто совпадают с увеличением числа различных мошенничеств, хакерских атак и неожиданных событий.

Что касается мошенничества и хакерских атак, мы уже рассмотрели некоторые меры безопасности и предосторожности для криптопространства в предыдущих статьях. До тех пор, пока все обращают внимание на эти аспекты, серьезных проблем быть не должно.

Что касается неожиданных событий, то многие, вероятно, до сих пор помнят крах FTX. Учитывая текущую ситуацию, мы считаем, что на следующем медвежьем рынке вопросы, связанные со стейблкоинами, вероятно, потребуют пристального внимания, в том числе прогресс в реализации «Закона о стейблкоинах» в США. Некоторые мысли о стейблкоинах мы уже обсуждали в нашей статье от 4 мая, поэтому я не буду вдаваться в подробности.

Давайте представим гипотетическую ситуацию: если стейблкоин, которым вы владеете, потеряет привязку во время медвежьего рынка, что вы будете делать? Будете ли вы в панике продавать или продолжать покупать больше? Если вы не сталкивались с таким событием, может быть полезно погуглить коллапс UST для получения некоторой информации.

Поэтому, если вы можете получить прибыль во время этого бычьего рынка, и если активы, которые вы инвестировали в криптовалютный рынок, составляют значительную часть ваших реальных активов, обналичивание части на определенных этапах является одним из более безопасных вариантов. Что касается вопроса обналичивания, то эта тема чувствительная, поэтому мы не будем ее здесь обсуждать.

Если вы не хотите обналичивать деньги, у вас есть два варианта:

Диверсифицируйте свои стейблкоины: храните пропорциональное сочетание USDC, USDT и DAI, а не только USDT. Такая диверсификация может помочь снизить риски, связанные с любым стейблкоином.

Конвертируйте в более стабильные криптовалюты: если вы чувствуете неблагоприятные рыночные условия, вы можете напрямую конвертировать свои стейблкоины в Bitcoin и Ethereum. В настоящее время эти два актива считаются самыми безопасными (несмотря на их волатильность, они надежны в долгосрочной перспективе).

Если у вас есть больше времени и энергии во время медвежьего рынка, помимо продолжения участия в криптовалютном рынке, вы также можете потратить некоторое время на изучение и участие в других финансовых рынках, таких как акции. В качестве альтернативы, если вам нравится писать, вы можете подумать о том, чтобы стать создателем контента, как я, поскольку создание контента — один из лучших способов обучения.

2. Будущее многообещающее, наберитесь терпения

Обсудив медвежий рынок, давайте вернемся к текущему рынку и подбодрим всех.

В последнее время я заметил, что настроение многих людей кажется довольно подавленным. Энтузиазм, который присутствовал некоторое время назад, например, бросаться в мем-монеты и участвовать в минтинге, пошел на убыль. Более того, многим людям, похоже, не хватает уверенности в направлении развития рынка. Тем не менее, именно в такие моменты вы должны воспользоваться возможностью для исследования и разработки стратегии.

На любом финансовом рынке большинство людей решают выйти или сдаться примерно по трем причинам:

Покинутость временного измерения: Этим людям не хватает терпения. Когда они не видят роста рынка в течение длительного периода, они отказываются от своих активов и уходят.

Например, кто-то может ожидать, что биткоин отскочит до $70 000 в течение недели, и когда этого не происходит, он уходит с рынка.

Эти люди могут принимать только рыночные подъемы и психологически не могут справиться с какими-либо спадами. По мере того, как рынок консолидируется или падает, они сдаются и уходят.

В настоящее время мы находимся на этапе, который больше склоняется к третьей причине. Многие опасаются потенциального падения рынка. Они опасаются, что если они купят билет, рынок упадет, поэтому они предпочитают оставаться в стороне или сразу отказываться от своих существующих активов.

Почему у многих людей такой образ мышления?

Я думаю, что основная причина заключается в том, что большинство из них покупали из-за FOMO (страха упущенной выгоды). Этот FOMO приводит к тому, что они покупают в относительно высоких точках в краткосрочной перспективе, вызывая страх и неспособность удерживать позиции при колебаниях рынка. Это распространенное явление психологии трейдинга. Однако, если вы регулярно следите за рыночными инсайтами, такими как «Huali Huawai» (вымышленное название для иллюстративных целей), и начали усреднять долларовую стоимость в биткойнах во второй половине 2022 года, ваша средняя стоимость биткойна должна быть ниже 30 000 долларов, что делает текущие колебания рынка незначительными.

В предыдущих статьях я часто обсуждал собственную позицию и планы. Например, я упоминал, что во время этого цикла бычьего рынка я планирую продать 30% своих биткоинов, когда они достигнут $100 000 - $120 000. Некоторые читатели написали мне, что планируют следовать этой стратегии.

Хотя я считаю, что такой подход хорош, я должен повторить старую поговорку: каждый человек должен адаптировать (оптимизировать на основе чужих планов) свою стратегию управления позициями и инвестирования в соответствии со своей ситуацией, а не полностью копировать чужую стратегию. Я поставил вышеуказанную цель, исходя из собственных соображений. Как я уже упоминал в предыдущих статьях, я составил этот план еще в 2022 году с целью достичь общей доходности в 3-5 раз в этом цикле. Достижение $100 000 за биткоин — это не только моя целевая позиция (точка для начала продаж партиями), но я также лично считаю, что биткоин, скорее всего, достигнет этого уровня на этом бычьем рынке (как я анализировал в нескольких предыдущих статьях).

Тем более, что у меня есть план Б. Если биткоин не достигнет $100 000 в этом цикле, я продолжу держать свой биткоин и ждать следующего цикла. Этот процесс не повлияет на мой план по созданию нового раунда усреднения долларовой стоимости во время следующего медвежьего рынка, чтобы продолжить накопление биткоина.

Резюме: инвестируйте с умом и будьте терпеливы

Инвестирование – это серьезное дело, требующее продуманного плана. Если вы являетесь долгосрочным инвестором и вам не нужно ликвидировать свои активы, вы можете следовать стратегии, аналогичной моей. В противном случае, когда ваши позиции превзойдут ваши ожидания, вам следует подумать о продаже части своих активов, чтобы зафиксировать прибыль. Не ждите, пока биткоин достигнет $100 000, $200 000 или $1 000 000, потому что другие говорят, что так и будет.

Помните, что вам нужно достигать своих целей в соответствии с собственным планом, а не ждать, пока сбудутся прогнозы других после того, как вы вложили свои деньги. Это может привести к неконтролируемым потерям. Рынок по своей природе непредсказуем; Никто не знает точного исторического максимума для биткоина в этом цикле или когда он произойдет. Любые текущие прогнозы – это всего лишь догадки, хотя и хорошо обоснованные.

Если вы предпочитаете альткоины биткоину, проблема может быть сложнее. Как уже говорилось в недавних статьях, динамика сезона альткоинов изменилась. Хотя мы по-прежнему ожидаем новую волну ралли альткоинов, не все альткоины увидят значительный рост на этом бычьем рынке. Сосредоточьтесь на проектах с популярными и надежными нарративами и тщательно сформулируйте свои планы по управлению позициями и инвестициям (например, установите уровни стоп-лосс и тейк-профит). Времена, когда можно было легко зарабатывать деньги, вслепую инвестируя в любой альткоин, прошли.

Переход от дикого, погрязшего в мошенничестве и нерегулируемого рынка к более упорядоченному и регулируемому является признаком зрелости рынка. Для рядовых инвесторов, по мере взросления рынка, дни, когда инвестиции умножались на тысячи или сотни, станут воспоминанием. Тем не менее, криптовалютный рынок все еще находится на ранней стадии развития.

Согласно соответствующим данным, в прошлом году (2023) стоимость мирового фондового рынка превысила 100 триллионов долларов. В настоящее время рыночная капитализация криптовалют составляет всего 2,32 триллиона долларов. По мере того, как криптовалютный рынок становится все более послушным, особенно после регулирования стейблкоинов, мы можем предвидеть, что все больше стран и институциональных фондов войдут в это пространство. Например, если 5% мирового капитала фондового рынка перейдут на криптовалютный рынок, это может утроить текущую капитализацию криптовалютного рынка.

Все, что для этого нужно, – это время. Другими словами: терпение.

3. Основные стратегии получения прибыли на крипторынке

Во второй половине этой статьи мы опишем несколько стратегий для получения прибыли на крипторынке.

Многие вещи следуют базовым принципам. Например, обучение — это процесс перехода от сложности к простоте: «Сначала сделай книгу толстой, потом сделай ее тонкой». Инвестиции идут по аналогичному пути. Новички часто покупают десятки различных криптовалют, в то время как опытные инвесторы, которые выдержали рыночные циклы, обычно держат только несколько, включая BTC и ETH.

Исследование и упрощение

Возьмем, к примеру, проектное исследование. Ранее мы предоставили «Шаблон исследования проекта». На самом видном месте шаблона я добавил ключевое предложение: «Постепенно оптимизируйте этот шаблон в соответствии с вашими потребностями». Вот как это выглядит:

Для повышения эффективности можно использовать такие инструменты, как «Шаблон исследования проекта», который может значительно сократить время, необходимое для понимания проекта, с нескольких дней до нескольких часов. Однако, если у вас много проектов для исследования, это все равно может быть существенной рабочей нагрузкой. Поэтому, продолжая учиться и исследовать, вы можете упростить сложные стратегии. Это похоже на то, как эксперты могут быстро оценить характер человека, задав несколько вопросов, благодаря своему обширному опыту и уникальным методологиям.

Как этого добиться? Как быстро получить прибыль в криптосфере с помощью исследований? Вот несколько шагов:

Во-первых, понимание рыночных циклов

Понимание цикла рынка имеет решающее значение при входе в него. Вот почему те, кто в конечном итоге зарабатывает деньги в этой области, как правило, те, кто пережил по крайней мере один или два рыночных цикла, в то время как новички, которые входят во время бычьего рынка, часто в конечном итоге теряют деньги.

В основе рынка лежит логика движения денежных средств, которая часто обусловлена эмоциональными решениями людей. Таким образом, изменения рыночных цен в значительной степени продиктованы такими эмоциями, как страх и жадность (важно помнить, что институты в конечном итоге управляются людьми). Из-за этих эмоций рынки, как правило, следуют определенным повторяющимся моделям или циклам. Отсюда и поговорка: «История не повторяется, но часто рифмуется».

Все, наверное, слышали знаменитую цитату Уоррена Баффета: «Бойся, когда другие жадны, и жадничай, когда другие боятся». Тем не менее, мало кто может на самом деле правильно реализовать эту стратегию. Точно так же многие знают, что постоянное инвестирование в биткоин во время медвежьего рынка и продажа партиями во время бычьего рынка может принести значительную прибыль. Тем не менее, скольким людям действительно удалось удержать свои биткойны с помощью таких стратегий в этом цикле?

В любом рыночном цикле существует множество стратегий, которые можно использовать. Например, некоторые стремятся получить потенциальную прибыль за счет аирдропов, некоторые стремятся к высокой годовой доходности с помощью криптофинансов (которые предлагают гораздо более высокую доходность по сравнению с другими финансовыми секторами), некоторые торгуют спот, чтобы получить потенциальную прибыль, а некоторые даже надеются достичь богатства в одночасье с помощью контрактов с кредитным плечом.

Так как моя личная стратегия в основном предполагает удержание спота, то здесь мы возьмем для примера спотовые сделки и продолжим разговор.

Отслеживание и мониторинг умных денег

Отслеживание и мониторинг умных денег

Отслеживание кошельков китов когда-то было эффективным методом, но по мере того, как этот подход становился все более популярным, его эффективность снижалась. Многие киты теперь знают, что за их кошельками следят, и часто распределяют свои активы по нескольким кошелькам, чтобы избежать обнаружения. Они могут открыто раскрывать транзакции только тогда, когда хотят послать конкретный сигнал рынку.

За последние пару лет появилось несколько новых инструментов, помогающих отслеживать и контролировать кошельки, такие как Arkham, Zerion, Mest, Alphatrace и Apelike. По сравнению с мониторингом хорошо известных китовых кошельков, более эффективным подходом может быть сосредоточение внимания на «умных деньгах» — кошельках, которые первыми покупают и получают прибыль от инвестиций. Изучив эти кошельки, вы можете увидеть, в какие другие активы они инвестируют, хотя важно отфильтровать потенциальные внутренние кошельки.

Вот краткая версия шагов, ранее подробно описанных в статьях «Хуали Хуаваи»:

Во-первых, используйте некоторые агрегаторы DEX, чтобы найти целевые токены, которые вы хотите проанализировать. Например, используйте такие инструменты, как dexscreener, чтобы отфильтровать самые горячие новые токены за последние 24 часа. Затем загляните в категории «Лучшие трейдеры» или «Держатели» в этих токенах, чтобы найти адреса кошельков тех, кто получил наибольшую прибыль и торговал первым. Как показано на рисунке ниже.

Затем скопируйте соответствующие адреса кошельков и используйте инструмент alphatrace, чтобы проверить успешность торговли кошелька, историческую прибыль и убытки, а также другие удерживаемые токены. Если вы обнаружите, что исторический показатель успешности кошелька превышает 60%, а реализованный PnL превышает 300 000 долларов, то вы можете добавить этот кошелек в свой список наблюдения. Как показано на рисунке ниже.

Наконец, что вам нужно сделать, так это постоянно отслеживать последнюю торговую активность кошельков в вашем списке наблюдения и выявлять торговые возможности для потенциальных проектов из этой деятельности.

В-третьих, выявляйте и выявляйте потенциальные проекты

Выполнив предыдущие шаги, у вас должен получиться список проектов для исследования. Независимо от того, являются ли эти проекты альткоинами с низкой рыночной капитализацией или мем-монетами, тот факт, что умные деньги торгуют ими на ранней стадии, указывает на то, что они имеют более высокий потенциал для дальнейшего роста.

Тем не менее, инвестировать в каждый проект нецелесообразно, и не все проекты будут продолжать расти. Поэтому вам необходимо провести необходимые исследования существующих проектов в вашем списке, чтобы выявить и обнаружить наиболее перспективные для торговли. На этом этапе вам нужно будет использовать оптимизированный «Шаблон исследования проекта», упомянутый ранее.

Что касается конкретных шагов по выявлению и выявлению потенциальных проектов, мы уже подробно описали этот процесс в нашей статье несколько дней назад (6 мая). Повторяться здесь не будем. Как показано на рисунке ниже.

утверждение:

1. Эта статья воспроизведена с [话李话外], авторские права принадлежат оригинальному автору [话李话外], если у вас есть какие-либо возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn , и команда рассмотрит ее как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.

2. Дисклеймер: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют собой только личные взгляды автора и не являются какими-либо инвестиционными рекомендациями.

3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn и не упоминаются в Gate.io, переведенная статья не может быть воспроизведена, распространена или использована в качестве плагиата.