Переживаете волатильный рынок? Не паникуйте! Торговля сеткой проведет вас через быков и медведей!

После того как FTX объявила о банкротстве, риски продолжали распространяться на рынке. Недавно появилась еще одна жертва, криптовалютный кредитор BlockFi, который объявил, что подал заявление о защите от банкротства вместе со своими восемью дочерними компаниями. После выхода этой новости рынок криптовалют потерпел очередную неудачу. В частности, Биткоин упал почти на 3%, прекратив предыдущее ралли, а ETH упал на 5%, Dogecoin упал на 9,2%, и некоторые нишевые криптовалюты страдают от сильного снижения.

1. Ориентация на рынок
В ноябре 2022 года цена биткоина упала до минимума за два года, так как люди беспокоились, что крах криптовалютной платформы FTX окажет влияние на весь рынок. 21 ноября цена BTC ненадолго упала ниже 15 500 долларов на фоне опасений по поводу будущего Genesis Global Capital, компании по кредитованию криптовалют, имеющей тесные финансовые связи с FTX. Затем BTC восстановил цену на 1000 долларов в течение нескольких дней. Тем не менее, к концу прошлой недели актив остановился на отметке в 16 500 долларов

В понедельник цена снова упала, прежде чем подняться до 16 500 долларов и впервые за последние две недели преодолеть отметку в 17 000 долларов. В последнее время можно сказать, что ценовой тренд Биткоина полон взлетов и падений, и тренд неуловим. На данный момент биткойн упал обратно до 16 959,93 доллара, снизившись на 0,70% за последние 24 часа. Мировой рынок криптовалют вырос на 1,96% до 852,85 миллиарда долларов в конце ноября, чему способствовал рост криптовалют, включая Биткоин (BTC) и ETH. Может ли Биткойн вновь привести к дальнейшему росту рынка криптовалют?

У каждого есть свое мнение на этот счет. В то время как некоторые инвесторы настроены оптимистично по отношению к Биткоину, готовые получить большую прибыль. Некоторые колеблются, утверждая, что в течение некоторого времени цена вряд ли значительно восстановится. Торговая платформа QCP Capital заявила, что данные по индексу потребительских цен в США 13 декабря и политическое решение Федеральной резервной системы 14 декабря могут быть факторами риска, поскольку многие инвесторы могут быть "вынуждены постоянно продавать активы для повышения ликвидности". QCP ожидает, что ситуация может улучшиться во втором или третьем квартале следующего года только после того, как ФРС изменит свои решения и высвободит системную ликвидность.

В любом случае, несомненно, что крипторынок, возглавляемый Биткоином, был охвачен большим количеством путаницы и мелких перипетий, с которыми справиться сложнее, чем с большим медвежьим рынком или большим бычьим рынком. Настроение многих инвесторов также поднимается и падает вместе с волатильностью рынка. Все отличаются друг от друга инвестиционным менталитетом. Некоторые инвесторы хотят существовать, в то время как некоторые хотят откупить дно.

У многих криптоэнтузиастов есть такой опыт, когда чем более волатилен рынок, тем больше вероятность того, что они допустят ошибки в направлении и инвестиционной стратегии. Они часто преждевременно продают, когда рынок растет, и преждевременно покупают, когда он падает. Эмоциональные инвестиции — это большой "убийца" в трейдинге. Кроме того, из-за быстрых изменений на рынке инвесторам практически трудно определить точные сроки входа и выхода. Поэтому в текущих рыночных условиях инвесторам не следует слепо прогнозировать и открывать/закрывать позиции, основываясь на своих ощущениях. Итак, как избежать эмоциональных инвестиций, когда рынок неспокоен? Как точно захватить рынок и максимизировать выгоды? Я должен упомянуть очень практичную инвестиционную стратегию на волатильном рынке - "торговлю сеткой" или сеточную торговлю.

2. Нужный инструмент для волатильного рынка - торговля сеткой
Что такое торговля сеткой? Торговлю сеткой также можно назвать сеточной торговлей, которая заключается в том, чтобы разделить цену инвестиционного портфеля наподобие рыболовной сети, установить верхнюю предельную цену и нижнюю предельную цену сетки, а затем разделить всю сетку на несколько подсетей с разными ценами, на которых каждая цена покупки и продажи промаркирована. Затем, когда отмеченная цена достигнет определенной линии сетки, робот автоматически купит или продаст актив за вас. Давайте создадим метафору. В этой рыболовной сети, сотканной временем и ценой, торговцы подобны рыбакам, которые устанавливают рыболовные сети по разным ценам и ждут, чтобы порыбачить. Покупайте, когда цена падает, и продавайте, когда она растет. Пока цена колеблется в определенном диапазоне, вы можете зарабатывать деньги и получите определенную прибыль, как только будете покупать и продавать.

Основой торговли по сетке является волатильность. Пользуясь колебаниями рынка, покупайте дешево и продавайте дорого в пределах диапазона сетки и получайте прибыль за счет повторяющихся циклов разницы цен. Проще говоря, это покупка внизу и продажа вверху. Таким образом, торговля сеткой — это отличный инструмент, помогающий инвесторам получать прибыль на волатильном рынке. Чем более волатилен рынок, тем ниже стоимость инвестиций в сетку, тем самым инвестор получает более высокую разницу в цене. Как вы можете видеть, это идеальное время для использования торговли сеткой на недавнем крипторынке.

Возьмем в качестве примера следующую картинку: предположим, пользователь открывает ордер-сетку BTC / USDT, верхняя предельная цена которого установлена на уровне 10 000 USDT, а нижняя предельная цена установлена на уровне 5 000 USDT. При открытии позиции на уровне 7500 было установлено 4 линии сетки по цене 6,000/7,000/8,000/9,000. Когда цена BTC упадет до 7000, 6000 и 5000, будет размещен ордер на покупку; когда цена BTC вырастет до 9000 и 10000, будет размещен ордер на продажу. Когда цена BTC превысит 10000 или упадет ниже 5000, стратегия будет приостановлена, она снова заработает, когда цена BTC вернется в диапазон цен сетки.

Фактически, торговля сеткой, как правило, имеет более высокую доходность по сравнению с удерживанием активов.
Например, когда цена BTC повышается до 8000 долларов, пользователь завершает транзакцию после продажи, при этом комиссия за транзакцию составляет 0,1%. На данный момент он получит от торговли сеткой: (Примечание: "a1" означает верхний предел цены сетки, "a2" означает нижний предел цены сетки, "n" означает количество сеток)

Согласно приведенной выше формуле ROI торговли сеткой:
Минимальный ROI = (10000-5000) / (5-1) / 10000- 2x0,1% = 12,3%
Максимальный ROI = (10000-5000)/(5-1)/5000- 2x0,1%=24,8%

Однако, если торговля по сетке не используется, пользователь получит ROI: (8000-7500)/7500=6.7%, что намного меньше прибыли, приносимой сеточной торговлей. Можно видеть, что существует большое пространство для получения прибыли от торговли по сетке.

3. Практика торговли сеткой
Будучи очень профессиональным и техническим вспомогательным инструментом для торговли, торговля сеткой не является универсальным продуктом. В настоящее время из-за строгих требований к биржам торговля сеткой доступна только на некоторых ведущих биржах, таких как Binance, Huobi и Gate.io. На странице лидеров стратегического бота Gate.io мы можем обнаружить, что большинство стратегий с самым высоким доходом использовали сеточную торговлю. Особенно в случае чрезвычайно волатильных рынков в последние дни, ROI у торговли сеткой значительно возросла. Согласно данным, за последние 7 дней годовая доходность спотовой сеточной торговли достигла 45,73%, а годовая доходность контрактной сетки достигла 60,83%, обе из которых приносят гораздо более высокую доходность, чем другие стратегии

Торговля сеткой должна осуществляться в чрезвычайно изменчивой среде, где кривая цен имеет форму V или W, чтобы получать стабильную прибыль. Таким образом, она подходит для турбулентных рынков, но не подходит для инвестиционных портфелей с устойчивым ростом годовых процентных ставок. На рисунке ниже показана фактическая эффективность определенной стратегии спотовой сетки Gate.io. На прошлой неделе крипторынок сильно колебался, и доходность этой торговли сеткой также сохраняла тенденцию к росту среди колебаний. Из кривой доходности видно, что в период с 29 ноября по 1 декабря ROI по этой стратегии взлетела в геометрической прогрессии.

7-дневный ROI инвестиций по этой сеточной торговой стратегии

7-дневный тренд цены BTC


Согласно графику K-line у BTC, с 29 ноября по 1 декабря его ценовой тренд демонстрировал похожую на утес перевернутую V-образную форму, что соответствует условиям получения прибыли при сеточной торговле. Таким образом, спотовая сетка на приведенном выше рисунке обеспечила резкий рост доходов за этот период. В последнее время рынок находится в аналогичном турбулентном режиме, поэтому пространство для получения прибыли и потенциал торговли сеткой очень значительны.

Торговля сеткой Gate.io — это гуманизированная и персонализированная платформа. Для начинающих специально разработан режим "AI Smart Grid". Система порекомендует наилучшие параметры для настройки торговли сеткой на основе бэктестового дохода за последние 7 дней, что больше подходит для тех, кто новичок в торговле сеткой, для проведения краткосрочной пробной сессии. Опытные инвесторы могут выбрать ручную настройку сетки, что позволяет им свободно настраивать параметры в соответствии со своими потребностями с более высокой степенью свободы в эксплуатации.

4. Рынок колеблется, и торговля сеткой происходит в нужное время
Согласно историческим данным, около 70% времени на рынке криптовалют приходится на волатильный рынок, поэтому инвесторам трудно понять точное направление рынка. Вот почему появилась торговля сеткой. На самом деле, каждая торговая стратегия имеет рыночную среду, которая больше подходит для нее самой, что означает, что определенная стратегия будет более эффективной, когда рынок работает определенным образом или в определенном состоянии. Инвесторы должны сначала осознать, что никакая стратегия не может быть прибыльной при любом состоянии рынка. Как мы все знаем, режим работы рынка можно разделить на восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд. Если это односторонний рынок, торговля сеткой не имеет большого смысла. Вместо этого это она снизит норму доходности. Однако рыночные условия на данном этапе — это взлеты и падения, полные перипетий и поворотов, что дает возможность вступить в игру сеточной торговле и получить доходность.