Ежедневные новости | Индекс потребительских цен и ВВП Еврозоны, повышение ставки ФРС и больше отчетов

Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

🔹 Изменение биткоина (BTC) за 24 часа: 20 594 (-0,82%)

- Корреляция BTC-S&P 500 (SPX) продолжала расти в выходные, подразумевая, что ключевые события этой недели, такие как заявление FOMC в среду, вероятно, окажут некоторое влияние на криптовалюты, поскольку SPX становится волатильным: Текущая: 0.77; 24 часа: 0.70; Неделя: 0.30

🔹 Изменение ETH за 24 часа: 1,588 (-1,77%)

- Аналогично BTC, корреляция ETH-SPX продолжала расти в выходные, подразумевая, что индекс S&P 500 окажет большее влияние на движение ETH в пятницу: Текущий 0.79; 24 часа: 0.75; Неделя: 0.29

🔹 Nasdaq Composite (IXIC): 11 102 (+2,87%)

🔹 Фьючерсы Nasdaq E-mini (NQ1!): 11 566 (разница к споту: +4,18%)

- На прошлой неделе, несмотря на серию разочаровывающих отчетов, поступивших от крупных технологических компаний, в частности Meta, высокотехнологичный индекс Nasdaq закрылся с повышением в пятницу, подразумевая, что инвесторы, возможно, уже оценили повышение ставки ФРС на этой неделе, которое, как ожидается, составит 75 б.п. (4,25%);

- Разница между фьючерсами Nasdaq и спота составляет +4,18%, что означает оптимизм инвесторов в отношении новой волны отчетов о доходах известных компаний из многих ключевых секторов на этой неделе, включая, но не ограничиваясь ими, Moderna, Pfizer, Airbnb, AIG, Maersk, BP, Estee Lauder, Ferrari, ING, Intercontinental Exchange, KKR, Mitsui, Newmont, Petrobras, Qualcomm, Restaurant Brands, Saudi Arabian Oil, SoftBank, Sony, Starbucks, Toyota, Uber и Yum!.

🔹 S&P 500 (SPX): 3,901 (+2,46%)

🔹 Фьючерсы S&P 500 E-mini (ES1!): 3,905 (разница к споту: +0,1%)

- Разница между фьючерсами S&P 500 и спотом составляет всего +0,1%, в то время как разница между фьючерсами Nasdaq и спотом составляет + 4,18%, что означает, что трейдеры, ищущие катализаторы, должны следить за обеими высокотехнологичными компаниями, котирующимися в индексе S&P 500.

- Меньшая разница указывает на противоречивый прогноз, который подразумевает, что повышение ставки FOMC, возможно, не было учтено, поэтому будет важно посмотреть, как предварительные рынки США отреагируют на индекс потребительских цен и ВВП еврозоны, оба из которых должны быть опубликованы в понедельник.

🔹 Индекс доллара (DXY):

- Доллар отскочил от 50-дневной EMA в четверг после падения в среду. Обратная корреляция с биткоином и ETH составляет -0,76 и -0,75, практически не изменившись с пятницы на -0,76 и -0,77 соответственно, подразумевая, что трейдеры должны ожидать, что любые сильные движения доллара приведут к снижению BTC и ETH, особенно в преддверии решения ФРС о повышении ставки в четверг.

- По оценкам Goldman Sachs, центральный банк повысит свою базовую ставку до диапазона от 4,75% до 5% в марте, что на 25 базисных пунктов больше, чем ожидалось ранее. Путь к новому пику включает повышение на 75 базисных пунктов на этой неделе, на 50 базисных пунктов в декабре и на 25 базисных пунктов в феврале и марте.

🔹 Еврозона (EURUSD):

На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил свою процентную ставку на 75 базисных пунктов - в соответствии с ожиданиями - и сигнализировал о дальнейшем ужесточении в будущем. В этот понедельник инвесторы ожидают выхода данных по индексу потребительских цен и ВВП от центрального банка.

- Валовой внутренний продукт (ВВП) ЕЦБ за 3 квартал:

- 3 квартал: Консенсус за квартал: 0,2%

- Q2: 0.8%

- Q1: 0.6%

- 3 квартал: Консенсус в годовом исчислении: 2,1%

- Q2: 4.1%

- 1 квартал: 3,9%

- Индекс потребительских цен ЕЦБ за сентябрь (ИПЦ):

- 3 квартал: Консенсус за месяц: 1.3%

- Q2: 1.2%

- Q1: 1.2%

- 3 квартал: Консенсус в годовом исчислении: 10,2%

- Q2: 9.9%

- Q1: 10%

🔹 Катализаторы на этой неделе:

- Понедельник: Индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Китая, индекс потребительских цен еврозоны и ВВП

- Вторник: Политическое решение Резервного банка Австралии

- Среда: Решение Федеральной резервной системы по ставке (заявление FOMC), запасы сырой нефти EIA

- Четверг: Решение Банка Англии по ставке, данные по торговле и занятости в США

- Пятница: Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и безработице, заявление президента ЕЦБ

🟠 BTC

Месячный таймфрем:

- Основной уровень: Уровень Фибоначчи 61,8% (20 516)

- Ближайшая зона поддержки: 19,858 - 19,423

- Ключевая зона сопротивления: 21,864 - 22,865

По состоянию на 30 октября 2022 года месячная свеча BTC торговалась выше месячного уровня поддержки 19 858 и уровня Фибоначчи 61,8% (20 516), измеренного с октября 2020 года по март 2021 года, что означает отсутствие силы у медведей в их попытке сбить BTC с момента прорыва ниже уровня вышеупомянутые уровни в сентябре.

Октябрьская свеча, скорее всего, поглотит сентябрьскую свечу, однако, чтобы сохранить бычий прогноз в ноябре, октябрьская свеча должна будет закрыться выше уровня Фибоначчи 61,8% (20 516), чтобы привлечь больше покупателей.

Примечательно, что это не является окончательным признаком разворота тренда, поскольку BTC все еще торгуется в пределах расширенной зоны поддержки Фибоначчи (23,137 - 18,017), полученной с ноября 2021 по январь 2022 года, другими словами, нам придется увидеть, как BTC сформирует ценовое действие “выше максимума” в период с ноября и декабрь, который превышает закрытие (23,301) свечи июля 2022 года, чтобы увидеть более солидное подтверждение.

BTC Месячная зона сопротивления

1. 21,864 - 22,865

2. 23,137 - 25,328

BTC Месячная зона поддержки

1. 19,858 - 19,423

2. 19,423 - 18,017

BTC Недельный таймфрейм:

- Основной уровень: 20 516 (61,8% месячного уровня Фибоначчи)

- Ближайшая зона поддержки: 20,516 - 20,885

- Ключевой уровень сопротивления: 21,002 - 21,690

По состоянию на 31 октября азиатской сессии Биткоин (BTC) торговался выше месячного уровня Фибоначчи 61,8% (20 516).

Увидев ранее поглощающую свечу, быки BTC воспользовались импульсом на прошлой неделе и сумели поднять цену выше двух ключевых уровней: 19,858 и 20,516.

Поскольку остался всего один день, всегда есть шанс, что медведи попытаются снизить BTC, чтобы свести на нет более оптимистичный прогноз на эту неделю, поэтому покупателям важно поддерживать цену BTC выше 20 516. Ключевым уровнем, который будет на следующей неделе, является 20,885 (уровень Фибоначчи 61,8%, измеренный с 12 по 19 сентября), что означает, что быкам придется использовать его в качестве опорной точки, чтобы поднять BTC выше любых более высоких зон сопротивления.

С другой стороны, поскольку BTC также торговался немного выше 12-дневной EMA на недельном таймфрейме, мы можем увидеть некоторое сопротивление, которым могут воспользоваться медведи BTC и снизить BTC до идеальных 20,331, так что быкам BTC придется повторно протестировать уровень Фибоначчи 61,8% (20,516).

BTC Недельный уровень сопротивления

1. 20,516 - 20,885

2. 21,002 - 21,690

3. 21,737 - 22,577

BTC Недельный уровень поддержки

1. 20,516 - 20,331

2. 19,858 - 19,145

3. 19,960 - 18,472

BTC Дневной таймфрейм:

- Ближайшая зона поддержки: 20,583 - 20,516

- Ближайшая зона сопротивления: 20,885 - 21,142

- Ключевой уровень: 23,6% (20 583) уровень коррекции Фибоначчи, измеренный от двухдневного роста 25-26 октября

Обновление 30 октября в 21:00 UTC:

Биткойн (BTC) торговался на уровне 20 692 долларов, или снизился на 0,92% за 24 часа.

BTC Дневной уровень сопротивления

1. 20,885 - 21,142

2. 21,369 - 21,502

3. 21,522 - 21,742

BTC Дневной уровень сопротивления

1. 20,583 - 20,516

2. 20,319 - 20,108

3. 20,071 - 19,853

🔵 ETH

Месячный таймфрейм

- Основной уровень: 1428 (месячный максимум января 2018)

- Ближайшая зона поддержки: 1,428 - 1,313

- Ключевая зона сопротивления: 1,792 - 1,955

Поскольку октябрь подходит к концу, похоже, что ETH установит поглощающую свечу, переходящую в ноябрь.

Примечательно, что ETH довольно сильно отскочил от месячного уровня Фибоначчи 38,2% (1,241), измеренного с октября 2020 по апрель 2021 года, эффективно подняв ETH выше месячного уровня 1,428, а также уровня Фибоначчи 38,2% (1,505), измеренного с апреля по июнь 2022 года, что подразумевает точку привязки (1428) был создан в октябре.

Аналогично BTC, быки ETH должны знать, что цена ETH на месячном таймфрейме входит в следующую зону сопротивления (1,505 - 2,095), полученную из уровней Фибоначчи 38,2% - 61,8% от падения апреля - июня 2022 года.

ETH Месячная зона сопротивления

1. 1,792 - 1,955

2. 1,997 - 2,266

ETH Месячная зона поддержки

1. 1,428 - 1,313

2. 1,241 - 1,075

ETH Недельный таймфрейм

- Основной уровень - Недельный уровень сопротивления 1,760 (недельный максимум 01 февраля 2021 года)

- Ближайшая зона поддержки: 1,595 - 1,552

- Ключевая зона сопротивления: 1,651 - 1,694

По состоянию на 31 октября

ETH (ETH) торговался выше 61,8% (1,554) недельного уровня Фибоначчи

- и в пределах зоны поддержки (1,552 - 1,639), полученной с 29 августа по 05 сентября

- но ниже уровня 78,6% (1651), измеренного с 12 по 26 сентября

Чтобы подтвердить разворот тренда вверх, ETH придется закрыться выше предыдущего ценового действия “ниже максимума” 12 сентября, поэтому недельный уровень сопротивления 1,760 является ключевым уровнем на ближайшие две недели, когда быки попытаются подтолкнуть цену ETH еще выше.

С другой стороны, медведи ETH, скорее всего, будут использовать месячный уровень Фибоначчи 23,6% (1,694) в качестве опорной точки для снижения ETH. Это делается для того, чтобы аннулировать бычий сигнал, не позволяя цене ETH сформировать ценовое действие “выше максимума”.

ETH Недельный уровень сопротивления

1. 1,595 - 1,639

2. 1,651 - 1,694

3. 1,735 - 1,760

ETH Недельный уровень поддержки

1. 1,595 - 1,552

2. 1,552 - 1,494

3. 1,456 - 1,402

ETH Дневной таймфрейм

- Ближайшая зона поддержки: 1,595 - 1,575

- Ближайшая зона сопротивления: 1,664 - 1,694

- Ключевой уровень: 1,565 (дневное закрытие 26 октября)

Обновление 30 октября в 21:55 UTC:

ETH торговался на уровне $ 1593, или снизился на 1,98% за 24 часа.

ETH Дневной уровень сопротивления

1. 1,664 - 1,694

2. 1,713 - 1,740

3. 1,760 - 1,775

ETH Дневной уровень сопротивления

1. 1,595 - 1,575

2. 1,517 - 1,494

3. 1,488 - 1,464

📌 Обсуждение дня - Сальвадор открывает посольство Биткоина в Швейцарии

Стремясь увеличить распространение Биткоина, Сальвадор заключил соглашение с городом Лугано, Швейцария. В результате Сальвадор открыл в городе специальный офис, цель которого — повлиять на людей, чтобы они инвестировали в Биткоин и использовали его. Напомним, что Сальвадор принял BTC в качестве законного платежного средства в 2021 году. Несмотря на нынешнюю криптозиму, Сальвадор по-прежнему верит в силу BTC.

Город Лугано также принял BTC наряду со стейблкоинами USDT и VGA в качестве законного платежного средства де-факто. В связи с этим Tether заявила, что поддерживает партнерство между Сальвадором и городом Лугано.

Пауло Ардуино, технический директор Tether, сказал: “Мы благодарим первопроходцев, возглавляющих Лугано и Сальвадор, за запуск этой инициативы, которая обещает способствовать обмену лучшими практиками и идеями относительно возможностей криптовалюты”.

👀 События недели

🔹 Гонконг стремится стать крипто-хабом. Гонконг прилагает все усилия для создания благоприятной законодательной базы для управления блокчейн-сектором.

🔹 Бывший советник Барака Обамы говорит, что биткойн вырастет более чем на 60 000 долларов. Джим Мессина, бывший советник Обамы, сказал, что криптовалюта была лучшим изобретением в его жизни, и предвидит, что BTC поднимется выше 60 000 долларов.

🔹 Крипто-зима не оказала негативного влияния на фундаментальные показатели криптовалют. Отчет Fidelity Digital Assets показывает, что криптосектор по-прежнему жизнеспособен и не сильно пострадал от текущей ситуации.

🔹 MakerDAO может подвергнуться хардфорку после одобрения недавних предложений. Реструктуризация, которую стремится осуществить MakerDAO, расколола его сообщество, что может привести к хардфорку.

🔹 Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин объясняет, почему криптовалюта лучше золота. Хотя Bank of America Securities (BofAS) сообщает, что BTC коррелирует с золотом, Бутерин считает, что криптовалюта лучше золота, поскольку людям легко инвестировать в нее.

🔹 Внедрение криптовалют может привести к увеличению числа рабочих мест для филиппинцев. Филиппинский бизнес-лидер говорит, что криптовалюты меняют жизнь многих людей благодаря созданию рабочих мест и иностранным инвестициям.

🔹 Сингапур подает в суд на До Квона, соучредителя Terra. Правительство Сингапура подает в суд на Квона за преднамеренную фальсификацию информации.

🔹 Команда Binance должна поддержать усилия Twitter по разработке блокчейн-решения. Binance заявляет, что поддерживает поглощение Twitter Илоном Маском, и его команда будет поддерживать усилия Twitter по внедрению блокчейн-решений.

🔹 Инвестиции Цукерберга в метавселенную могут потерпеть неудачу. После убытка подразделения Meta Reality Labs в размере 3,675 миллиарда долларов в третьем квартале его акционеры недовольны тем, как компания вкладывает средства в проект metaverse.

🔹 NYSE исключила акции Twitter из списка вскоре после поглощения Илоном Маском. Поскольку Twitter становится частным после поглощения Маска, NYSE уже исключила его акции из списка.

🔹 Европейские регуляторы обсудят подходящие правила для децентрализованного сектора на конференции Reg3. Европейская криптоинициатива (EUCI) и Институт новой экономики обсудят возможную крипторегулирующую базу для региона.

🔹 Вьетнамский блокчейн-саммит 2022 года посвящен будущему развития блокчейна в стране. Вьетнамский блокчейн-саммит 2022, состоявшийся 19 и 20 октября, обсудил будущее развития блокчейна во Вьетнаме, включая важность CBDC в стране.

🔹 Японский город Тода намерен использовать Метавселенную в своем секторе образования. Город Тода намерен использовать метавселенную для того, чтобы увеличить посещаемость студентов по мере их участия в ней.

🔹 THORChain снова работает. Команда объявила, что THORChain теперь функционирует хорошо после короткого сбоя из-за ошибки в блокчейне.

🔹 Dogecoin вырос более чем на 150% в течение 4 дней. Dogecoin достиг уровня перекупленности, что может привести к падению цены до конца года. Основной причиной недавнего скачка его цен является сделка между Илоном Маском и Twitter.

🔹 Kava успешно запустила обновление своей основной сети. Обновление Kava mainnet, запущенное 26 октября, включает в себя функцию ликвидного стейкинга.

Автор: Gate.io, Обозреватели: Peter L. и Mashell C. Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнени