Фундаментальный и технический прогноз

Макро

Поскольку 2022 год вступает в четвертый квартал, золото, серебро, медь, нефть и другие сырьевые товары кажутся переоцененными с технической точки зрения и, по данным Credit Suisse, могут упасть на 13% и более.

В четверг американские рынки завершили торги резким снижением на фоне опасений, что агрессивная борьба Федеральной резервной системы с инфляцией может подорвать экономику США.

Рынки также продолжали бороться с экономической политикой нового британского руководства, направленной на снижение налогов и увеличение расходов, чтобы вывести страну из нынешнего спада. Наблюдатели в Великобритании обеспокоены тем, что эти шаги усугубят ее высокую инфляцию.

Банк Англии в среду пообещал покупать долгосрочные облигации "в любом необходимом масштабе", в результате чего доходность 30-летних облигаций снизилась на целый процентный пункт всего за несколько часов. Фунт находится на своем 37-летнем минимуме по отношению к доллару США на уровне 1,11 доллара.

DJIA (-1,54%), S&P 500 (-2,11%) и Nasdaq (-2,84%) показали рост выше среднего в среду, но в четверг продолжили падение на медвежьем рынке.

Биткоин (BTC) торговался на уровне 19 513 долларов (+0,12%), а ETH переходил из рук в руки на уровне 1337 долларов (-0,54%) на момент написания этой статьи. Выросли: Ripple (XRP) +6,75%, Polygon (MATIC) +3,58% и Terra Luna Classic (LUNC) +3,2%.

🟠 BTC

Недельный таймфрейм

По состоянию на 30 сентября Биткойн (BTC) демонстрирует силу выше красной зоны поддержки ($17,624 - $18,960).

Заглядывая в будущее на ближайшие недели, ключевые зоны сопротивления и поддержки были измерены по различным уровням Фибоначчи.

Еженедельные зоны поддержки BTC

$17,624 - $18,960

$15,551 - $17,624

Недельные зоны сопротивления BTC

$18,960 - $19,858

$19,667 - $22,531

Дневной таймфрейм

На момент написания этой статьи 30 сентября в 00:23 UTC BTC торговался на уровне 19 500 долларов (-3,4%) за 24 часа.

В четверг цена биткоина (BTC) снизилась на 3% в начале американской сессии (12:00 UTC), но сумела подняться выше уровня открытия дня к полудню (16:00 UTC), продемонстрировав огромную силу ценового движения на 1-часовом таймфрейме. Давление покупателей распространяется и на раннюю азиатскую сессию пятницы (12:00 UTC).

Дневные зоны сопротивления BTC

19,488 - 19,707

19,967 - 20,374

Зоны ежедневной поддержки BTC

19,077 - 19,413

18,816 - 19,077

🔵 ETH

Недельный таймфрейм

По состоянию на 30 сентября ETH демонстрирует силу выше первой зоны поддержки красного цвета ($ 1,060 - 1,264), но находится в ловушке внутри двух недельных линий тренда.

Зона поддержки определяется с помощью инструмента Фибоначчи, который генерирует три уровня Фибоначчи (127.2%, 141.4%, и 161.8%) измеряется по падению в период с 15 по 22 августа, которое совпадает с открытием и закрытием недельной свечи 4 июля.

Дневные свечи

На момент написания этой статьи 30 сентября в 00:27 UTC ETH торговался на уровне 1332 долларов (+ 0,8%) за 24 часа.

Цена ETH на дневном таймфрейме, по-видимому, была чрезвычайно волатильной в течение последних трех дней, торгуясь в диапазоне 1,294 - 1,340. В ближайшие дни есть три зоны сопротивления и поддержки, на которые следует обратить внимание.

Дневные зоны сопротивления ETH

$1,356 - $1,378

$1,383 - $1,418

$1,392 - $1,435

Зоны ежедневной поддержки ETH

$1,303 - $1,328

$1,266 - $1,286

$1,243 - $1,277

📌 Обсуждение дня: Warner Music Group сотрудничает с OpenSea

Согласно отчету Cointelegraph, глобальная музыкальная и развлекательная компания Warner Music Group (WMG) объявила о партнерстве с OpenSea в четверг, 29 сентября. Сотрудничество позволит избранным артистам запускать свои коллекции NFT и проекты с ограниченным тиражом на их собственных настраиваемых и выделенных страницах.

Хотя в OpenSea есть специальный каталог для музыкальных NFT, большинство исполнителей предпочитают запускать на музыкальных маркетплейсах, таких как Catalog, Foundation, Arpeggi и FormFunction.

Можно было бы возразить, что это проблема децентрализации, но в настоящее время большинство художников, использующих эту технологию, являются известными художниками, на данном этапе развития NFT. Аудио-NFT и соответствующие им товары, как правило, покупаются богатыми.

После успешного слияния и перехода Ethereum на механизм консенсуса PoS, возможно, NFT вернутся с большим количеством инноваций по мере снижения платы за сетевой газ.

🗒 События недели (24-30 сентября)

🔹 Политики ЕС критикуют роль Amazon в развитии цифрового евро ЕЦБ и выражают обеспокоенность по поводу сотрудничества Amazon с ЕС по вопросам конфиденциальности и налогообложения. Этап проектирования прототипа планируется завершить в марте 2023 года. Фабио Панетта, высокопоставленный руководитель ЕЦБ, сказал, что Amazon, возможно, не будет участвовать в потенциальных следующих этапах проекта.

🔹 Центральные банки Израиля, Норвегии и Швеции сотрудничают с БМР в изучении платежей CBDC. 27 сентября БМР сообщил, что пилотный проект CBDC с участием центральных банков Гонконга, Таиланда, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов был “успешным” после месячного тестирования, позволившего осуществить трансграничные транзакции на сумму 22 миллиона долларов.

🔹 Бразильский регулятор по ценным бумагам просит Mercado Bitcoin уточнить информацию о токенах. Законопроект о крипторегулировании в Конгрессе Бразилии достиг ключевых вех в этом году, но он застопорился в нижней палате с тех пор, как Сенат одобрил это предложение в апреле.

🔹 BlackRock запускает ETF в Европе с участием блокчейн- и криптокомпаний. ETF iShares Blockchain Technology UCITS предназначен для отслеживания 35 блокчейн-компаний со всего мира и котируется на Euronext под тикером BLKC.

🔹 Star Atlas предлагает первый взгляд на геймплей с дебютом в Epic Games Store. Основанный на Solana и построенный с использованием Unreal Engine 5, Star Atlas является одним из самых амбициозных игровых проектов в web3. Проект нацелен на запуск полноценного выставочного зала с расширенным функционалом в четвертом квартале этого года.

🔹 Мероприятия по сбору средств на этой неделе включают, но не ограничиваются ими: Платформа углеродных кредитов 1GCX привлекает 2 миллиарда долларов в партнерстве с T3 Trading для использования ‘Интернета энергии’. Криптоинвестиционная фирма Pantera Capital ищет 1,25 миллиарда долларов для второго блокчейн-фонда. Портфель Pantera включает такие компании, как Anchorage Digital, Amber Group, Coinbase, Flashbots и FTX. Техническая венчурная студия MPCH Labs собирает 40 миллионов долларов в серии A. Стартап разрабатывает проприетарный движок MPC6, основанный на технологии многопартийных вычислений (MPC). Биткойн-платежная компания Strike привлекает 80 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B, возглавляемого Ten31. Strike создает платежный протокол в сети Lightning от Bitcoin.

🔹 Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявила в среду, что цифровой евро не будет использоваться в коммерческих целях и защитит людей от сбора данных. Ранее в этом месяце центральный банк объявил о пяти компаниях-партнерах, которые помогут создать пробную платежную систему. Оценка и результаты проекта ожидаются в марте 2023 года.

🔹 Ограничение ежедневных транзакций для стейблкоинов, не относящихся к евро, было повторно включено в проект правил Европейского союза для криптовалют. Недавно восстановленное положение устанавливает ограничение на количество токенов, обеспеченных иностранной валютой, которые разрешено использовать в течение одного дня. Комитет Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам планирует провести голосование по законопроекту в октябре или ноябре.

🔹 Служба межбанковских сообщений SWIFT подключилась к Chainlink Labs в рамках проекта проверки концепции кроссчейн совместимости. Оракулы Chainlink позволяют встроенным смарт-контрактам и приложениям безопасно и децентрализованно использовать данные вне сети. Недавно компания объявила о МАСШТАБНОЙ программе по развитию децентрализованных прикладных экосистем в пространстве уровней 1 и 2, помогая устранить барьеры доступа и затрат к службам и конфигурациям oracle.

🔹 Lightning Labs выпускает исходный код протокола Taro. Это позволит пользователям выпускать и переводить активы на блокчейне Bitcoin и Lightning. Компания впервые запустила Taro, протокол на базе Taproot, в апреле. Lightning Labs была основана в 2016 году и привлекла деньги от генерального директора Square Джека Дорси и генерального директора Robinhood Влада Тенева.

🔹 Основатель Terraform Labs До Квон говорит, что он "не прилагает никаких усилий, чтобы спрятаться", но отказался раскрыть свое точное местонахождение. В понедельник Южная Корея сообщила, что Интерпол выдал красное уведомление в отношении До Квона. Руководитель Terraform Labs разыскивается правительством за предполагаемое нарушение законов о рынке капитала после краха luna и terraUSD на 40 миллиардов долларов. Во вторник Luna Foundation Guard (LFG) опроверг утверждения из отчета CoinDesk, в котором предполагалось, что в этом месяце для LFG на Binance был создан кошелек, связанный с 3 313 BTC, которые власти пытались заморозить.

🔹 МВФ призывает глобального финансового надзорного органа возглавить усилия по регулированию криптовалют. В двух новых докладах Международного валютного фонда (МВФ) о регулировании стейблкоинов и необеспеченных криптоактивов содержится призыв к Совету по финансовой стабильности (FSB) установить и возглавить глобальные усилия по регулированию криптовалют. МВФ отчитывается перед официальными лицами G20.

🔹 Пилотный проект CBDC в Австралии ищет участников отрасли для подачи заявок на примеры использования CBDC. Получивший название “eAUD”, пилотный проект в настоящее время находится на стадии исследования и будет протестирован участниками в январе следующего года. На прошлой неделе Народный банк Китая объявил, что продлевает пробную версию e-CNY на несколько новых провинций, включая Гуандун и Сычуань.

🔹 Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом наложил вето на законопроект, который вводил бы лицензию для компаний, работающих в криптопространстве. Ньюсом написал в письме Ассамблее штата Калифорния от 23 сентября: “Необходим более гибкий подход для обеспечения того, чтобы регулирующий надзор мог идти в ногу с быстро развивающимися технологиями и вариантами использования, а также с использованием надлежащих инструментов для учета тенденций и смягчения вреда для потребителей”.

🔹 Disney нанимает юриста по сделкам для "агрессивных" планов NFT и DeFi. Генеральный директор Disney говорит, что конгломерат сосредоточен на “повествовании следующего поколения”. В прошлом году компания отказалась от NFT “Партнеры Уолта и Микки” в приложении VeVe для iOS и Android.

🔹 Плата за газ Ethereum достигла двухлетнего минимума. Количество пользователей, количество транзакций в Ethereum и количество транзакций на уровне 2 остаются на положительной восходящей траектории. Примечательно, что интерес к спекулятивной покупке NFT значительно снизился.

🔹 Цены на графические процессоры в Китае упали до новых минимумов после слияния Ethereum. По словам китайского продавца, цена Nvidia GeForce RTX 3080 упала с 1118 долларов, или 8000 юаней, до 5000 юаней в течение трех месяцев.

🔹 Хакер крадет 950 000 долларов с криптоадреса Vanity, поскольку эксплойты продолжаются. Хакеры продолжают красть криптовалюту, созданную с помощью инструмента под названием Profanity. Последний взлом произошел после того, как Wintermute потерял 160 миллионов долларов в результате этой проблемы.

Автор: Gate.io, Аналитик: Peter L. Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.