Gate.io Блог Торговая стратегия усреднения стоимости в долларх в криптовалюте

Торговая стратегия усреднения стоимости в долларх в криптовалюте

28 May 20:20

Торговая стратегия усреднения стоимости в долларах (DCA) — это метод систематического инвестирования, который предполагает покупку актива относительно небольшим, но запланированным объемом с определенным интервалом.

DCA берет свое начало на традиционном финансовом рынке, где практикующий инвестирует в акции одну и ту же небольшую сумму долларов каждый квартал или каждый месяц, тем самым покупая больше, когда цены низкие, чем когда высокие, и заканчивая средней общей ценой.

Сильным аргументом в пользу DCA является то, что он позволяет инвестору минимизировать риск, используя спад на рынке, не рискуя слишком большим капиталом в любой момент времени.

В то время как DCA устраняет давление времени в криптоторговле и защищает от волатильности, это не означает, что инвестор, принимающий его, не должен читать рыночные графики, чтобы понять тенденции и рыночный цикл, которые полезны при выборе подходящей точки выхода.

Криптоторговля, как и любая другая форма инвестирования, сопряжена с определенными рисками. Риск в криптовалютах может быть очень высоким из-за высокой волатильности актива, торгуемого на крипторынке. Это благодаря токенам резкого росат и падения, которые оставили нескольких держателей с пустыми цифровыми карманами. Есть две серьезные проблемы для тех, кто заинтересован в инвестировании в криптовалюту и даже для ниндзей криптоторговли. Один из них заключается в том, как снизить риск волатильности, а второй - как выбрать идеальное время для входа и выхода. Синхронизация невероятно сложна, поскольку это означает работу с алгоритмом, отсчитывающим миллисекунды.

Справиться с двумя проблемами, связанными с волатильностью и сроками, было не так просто, особенно для тех, кто не имеет большого опыта в финансовой торговле. Поэтому для решения этих проблем было разработано и использовано множество торговых стратегий. Ни одна из этих стратегий не приблизилась к желанию потенциальных инвесторов смягчить отрицательную сторону волатильности, не беспокоясь о сроках, как торговая стратегия усреднения стоимости в долларах.

Происхождение стратегии усреднения

Усреднение стоимости в долларах - это не неологизм на финансовом рынке. Популяризация криптоторговли привела к тому, что она была принята в качестве одной из торговых стратегий на крипторынке. Эта концепция восходит к Бенджамину Грэму, который предложил эту идею в своей книге ‘Умный инвестор”, опубликованной в 1949 году. Грэм проиллюстрировал усреднение долларовых затрат как инвестиционную стратегию, при которой практикующий инвестирует ту же небольшую сумму в акции. Эта стратегия позволит ему покупать больше акций, когда рынок низок, чем когда он высок, в то время как в итоге он получит приемлемую общую цену. Таким образом, DCA — это торговая техника, при которой инвестор совершает относительно небольшие запланированные покупки актива через регулярные промежутки времени.

Усреднение в криптоторговле — серебрянный подход

Появление Web 3 превратило криптоторговлю и цифровые активы в новую золотую лихорадку. Человеческая склонность и желание получить все сразу очень высоки. Таким образом, люди становятся жертвами волатильности рынка, сильно теряя из-за единовременных инвестиций. Как торговая стратегия, DCA распределяет риск во времени и, следовательно, снижает его. Это постепенный инвестиционный план с долгосрочным временным горизонтом. Вместо того, чтобы покупать огромную сумму за один раз, в DCA инвестор планирует приобрести меньшую сумму за определенный период, тем самым получая шанс получить в среднем более высокую доходность. Например, актив стоимостью 10 000 долларов может быть разделен примерно на 415 долларов ежемесячно в течение двух лет или 1250 долларов каждый квартал. Некоторые платформы теперь предоставляют функциональность для автоматизации запланированного взноса инвестиций DCA путем подключения банковского счета инвестора к инвестиционному счету.

Преимущества усреднения

1. DCA не требует каких-либо основных навыков технического анализа рынка по сравнению с другими стратегиями.

2. Стратегия избавляет от необходимости внимательно следить за тенденцией рынка, чтобы найти правильную точку входа и выхода.

3. Это предохраняет от обычного прискорбного результата, заключающегося в том, чтобы вкладывать слишком много за один раз из желания получить все сразу.

4. Это позволяет владельцу воспользоваться преимуществами спада на рынке, не рискуя слишком большим капиталом в любой момент времени.

. Это защищает от обратной стороны волатильности.

6. Это позволяет приобретать потенциально прибыльные активы, покупая, когда другие могут продать, и, таким образом, извлекать выгоду из покупки по низкой цене и продажи по высокой.

Стратегия усреднения и DCA и компромисс с высокой доходностью

Поскольку DCA — это подход к управлению рисками, он предполагает компромиссы. Тем не менее, хорошая вещь в этом заключается в том, что это делает вас лучше. Ключевое слово в этой методике - среднее значение. Следовательно, это не стратегия получения максимально возможной прибыли. Комиссия за транзакции, накопленная во время постепенных покупок, является еще одним компромиссом, который сопутствует криптоторговле. Однако это вполне может не иметь большого значения, если кто-то сочтет, что лучше ошибиться в сторону осторожности.

Что не сделает за вас DCA

Поиск идеальной точки входа и выхода не является существенной проблемой в DCA и не превращает ее в цикл. Каждая инвестиция требует плана выхода. DCA не является исключением в этом отношении. Для хорошего понимания правильных точек выхода потребуются базовые знания рыночных тенденций и рыночного цикла. Поэтому, когда вы рассматриваете DCA в своей криптоторговле, вы должны адекватно знать точку выхода. Вы можете обратиться к бирже Gate.io для лучшего ознакомления с техническими графиками различных криптовалют. Это поможет вам понять тенденции рынка, чтобы вы знали, как выйти и войти в нужное время.

Автор: Gate.io, Аналитик: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.

ETH/USDT + 5.34%

BTC/USDT + 4.36%

GT/USDT + 4.52%

Распакуйте свою удачу и получите приз в $6666

Зарегистрируйтесь сейчас