Как извлечь получить прибыль на медвежьем рынке

Коротко

Медвежий рынок — это рынок с нисходящей спиралью цен более чем на 20%.

Она может длиться в течение цикла (недели или месяцы) или быть долгосрочной (год или десятилетия).

Причины медвежьего рынка включают стагнацию экономики, пандемии, войны, геополитические проблемы, серьезные изменения экономической парадигмы.

Признаками медвежьего рынка являются недостаточная занятость, недостаточный располагаемый доход, слабая производительность и снижение прибыли предприятий.

Медвежий рынок — это не всегда убытки; это также возможность для бизнеса.

Вы можете получить прибыль от медвежьего рынка, подписавшись на пенсионный план, покупая краткосрочные и долгосрочные путы, обменивая путы на деньги или находя активы, которые могут сохранить свою стоимость.

В рыночной системе существуют высокие и низкие точки, зависящие от многих факторов. Они являются нормальной частью рыночного цикла.

Однако не совсем обычная часть — это когда рыночная цена продолжает снижаться.

Это явление называется "медвежий рынок".

Что такое медвежий рынок?

Медвежий рынок — это рынок с продолжительным периодом нисходящей динамики цен на акции.

Технически, на медвежьем рынке цены на активы падают на 20% или более в течение длительного периода времени. Этот интервал может быть относительно краткосрочным, т.е. недели или месяцы, или долгосрочным, т.е. годы.

Медвежий рынок характеризуется пессимистичным настроением инвесторов и снижением экономических возможностей.

Это прямая противоположность "бычьему рынку", который обозначает, когда ожидается рост цен на ценные бумаги.

Термин "медвежий рынок" вдохновлен медведем (животным), который атакует, ударяя лапами вниз. Это параллель того, как цены на акции идут вниз на медвежьем рынке.

Медвежий рынок не возникает сам по себе, происходят некоторые события, которые приводят к его возникновению.

Причины возникновения медвежьего рынка

Ниже перечислены некоторые причины возникновения медвежьего рынка:

Медленная экономика

Когда экономика находится в состоянии стагнации, покупательная способность практически отсутствует, что приводит к снижению стоимости активов и, в конечном итоге, к медвежьему рынку.

Пандемия

К началу 2020 года фондовый рынок находился в состоянии "быка", но по мере того, как COVID-19 начал опустошать разные страны все интенсивнее, он перешел в состояние "медведя". Повсюду царил хаос и паника, что отразилось на рынке, поскольку стоимость ценных бумаг снизилась.

Политический конфликт

В политическом конфликте, таком как война, люди, скорее всего, будут спешно ликвидировать свои активы, чтобы иметь при себе наличные деньги. Следствием этого является снижение стоимости ценных бумаг.

Таковы некоторые причины медвежьего рынка. Как только они возникают, начинают проявляться некоторые признаки, указывающие на то, что медвежий рынок неизбежно наступит.

Признаки медвежьего рынка

Вот некоторые показатели медвежьего рынка:

Низкий располагаемый доход

Когда у людей нет средств на покупку цифровых активов, их стоимость обесценивается.

Это приводит к общему снижению его цены, вызывая тем самым медвежий рынок.

Безработица

При низком уровне занятости (безработице) люди с меньшей вероятностью будут иметь располагаемый доход для покупки активов. Поэтому происходит меньше покупок и, в конечном итоге, снижение стоимости акций.

Снижение прибыли бизнеса

Отсутствие оплачиваемой работы приводит к тому, что располагаемый доход практически отсутствует, а значит, люди с трудом могут приобретать активы, что приводит к снижению прибыли бизнеса. Если падение продолжается в течение некоторого времени, это указывает на медвежий рынок.

С другой стороны, медвежий рынок также может стать отличной возможностью для покупки, пока цены снижены, и это потому, что большинство людей будут воздерживаться от покупки активов из-за их низкой стоимости.

Медвежьи рынки не длятся вечно. Несмотря на то, что для большинства этот период обычно воспринимается как период потерь, и это справедливо, для других он также может стать возможностью. Чтобы извлечь выгоду из медвежьего рынка, вы должны использовать специальные стратегии.

Как извлечь выгоду из медвежьего рынка

Как уже говорилось ранее, медвежий рынок — это нормальная часть рыночного цикла. Однако предположения о том, когда он возникнет, продолжительность или тяжесть, не всегда могут быть точными.

Разумным решением будет позиционировать себя таким образом, чтобы Вы могли извлечь выгоду из этого, когда оно наступит.

Вот некоторые приемы, которые Вы можете использовать на медвежьем рынке, чтобы получить от него прибыль.

Регистрация в 401(k)

План 401(k) — это американский план пенсионных накоплений.

Процент от вашей зарплаты перечисляется непосредственно на инвестиционный счет, если Вы подпишетесь на него.

Существует две формы 401(k):

- Традиционный 401(k): Деньги поступают из фонда заработной платы работника до вычета подоходного налога.

- Roth 401(k): Выплата происходит из зарплаты работника после вычета подоходных налогов.

Какой бы план 401(k) вы ни выбрали, даже в случае медвежьего рынка у вас все равно будут накопленные средства.

Покупка путов в лонг и шорт

Вы можете приобрести экономичные путы в шорт или лонгна основные индексы (статистику ценных бумаг).

Пут — это опцион, который закрепляет права на 100 акций, имеет фиксированную продолжительность до окончания срока его действия и оговоренную цену продажи.

Вдруг вы купите путы на индекс Russell 2000, а рынок будет падать; ваши путы будут расти в цене по мере падения этого индекса.

Поскольку опционы увеличиваются или уменьшаются с меньшей скоростью, чем акции, небольшое количество контрактов пут может компенсировать ваши убытки по расширенной позиции акций.

И по мере приближения даты истечения срока действия вы можете продать свои путы на открытом рынке или отказаться от акций.

Однако это рискованная и сложная стратегия, для реализации которой может потребоваться высокий уровень опыта и знаний.

Продажа голых путов

Голый пут — это метод опционов, при котором инвестор выписывает или продает опционы пут, не имея позиции в шорт в базовой ценной бумаге.

Продажа голого пута включает продажу путов, которые другие хотят приобрести в обмен на денежные премии.

На медвежьем рынке было бы много жаждущих покупателей. Кроме того, будут периоды, когда цены на акции будут расти, принося вам дивиденды от этих путов в шортв.

Следовательно, если рынок продолжит падение, эти путы в шорт могут привести к значительным потерям для вас.

Поиск активов, которые не обесцениваются в цене

Некоторые активы обычно не падают в цене во время медвежьих рынков. Некоторые акции или конкретные сектора рынка, такие как недвижимость или развлечения, в некоторых случаях очень высоко оцениваются.

Вы можете инвестировать свои средства, зная, какой актив или сектор сохраняет или повышает свою стоимость.

Заключение

Медвежий рынок, хотя и регулярный, часто приводит к повсеместному снижению прибыли. Хотя в целом это следует рассматривать как плохую новость, для некоторых это может быть продуктивным предприятием.

Вы должны быть проактивны и применять вышеописанные приемы — это выгодный способ извлечь выгоду из медвежьего рынка.

Автор: Валентин. A, Аналитик Gate.io

Данная статья представляет только точку зрения исследователя и не является инвестиционным предложением.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепечатка статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. В любом случае, в связи с нарушением авторских прав будут предприняты юридические действия.

Избранные статьиGate.io

Полное руководство по Кредитованию и хранению.

Что вам нужно знать об инвестициях в продукты для майнинга ликвидности

Что такое мемкоины, и могут ли они сделать Вас богатым?