Ежедневные новости | Биткойн упал ниже 40 тыс. долларов, Эфириум упал более чем на 5%, Grayscale продался безумн?

Ежедневный дайджест криптовалют: безумная распродажа Grayscale, платформа “X” Маска может принять оплату в DOGE

Вечером 22 января в 14:44 (UTC), по данным ончейн-аналитика Ashes Monitoring, 20 минут назад 15 456 BTC (примерно $629 млн) были переведены с адреса Grayscale Trust на Coinbase Prime. С момента одобрения спотового ETF BTC 10 января Grayscale Trust перевел в общей сложности 69 799 BTC (2,9 миллиарда долларов США) на Coinbase Prime во время открытия фондового рынка США в течение шести торговых дней подряд, начиная с 12 января.

Основываясь на сравнении между чистым оттоком GBTC в первые несколько дней торговли ETF и количеством BTC, переданным при открытии следующего дня, вероятно, что количество BTC, переданных по цепочке в Coinbase Prime при открытии каждого дня торговли акциями США на адрес доверительного управления Grayscale, соответствует чистому оттоку GBTC за предыдущий торговый день.

Согласно официальному сайту Grayscale, на данный момент Grayscale удерживает 566 973 BTC, стоимостью приблизительно 23,21 миллиарда долларов США. С момента одобрения Биткойн ETF, их удержания уменьшились примерно на 52 227 BTC, стоимостью примерно 2,14 миллиарда долларов. Между тем, iShares (Blackrock) удерживает 33 431 BTC стоимостью примерно 1,37 миллиарда долларов; Fidelity удерживает 24 857 BTC стоимостью примерно 1,02 миллиарда долларов; Bitwise удерживает 10 152 BTC стоимостью примерно 415,6 миллиона долларов.

Согласно данным рынка Gate.io, Биткойн упал ниже уровня поддержки в $40,000 и в настоящее время торгуется по цене $40,026.23, с падением за 24 часа на 2.67%. В то же время, Ethereum в настоящее время торгуется по цене $2,340.48, с максимальным снижением в 5.89% и текущим снижением в 3.78%.

Данные Coinglass показывают, что за последние 24 часа на криптовалютном рынке вышли из игры 91 947 человек на общую сумму 253 миллиона долларов США в контрактах по всей сети. Среди них несколько ордеров продались на 217 миллионов долларов, а короткие ордера продались на 35,4123 миллиона долларов. По валютам, BTC имеет ликвидацию в размере около 73,3801 миллиона долларов, ETH имеет ликвидацию в размере около 64,6819 миллиона долларов, а SOL имеет ликвидацию в размере около 15,0911 миллиона долларов.

По этому поводу Артур Хейс опубликовал на платформе X, что он относится к будущему тренду цен на биткойн пессимистически и что цены на биткойн могут упасть ниже отметки в $40,000. В связи с этим он купил пут-опцион, который истекает 29 марта и имеет цену исполнения $35,000. Хейс также предполагает, что падение цен на биткойн может продолжаться до квартального анонса рефинансирования от Министерства финансов США 31 января. Уже 5 января Артур Хейс предсказал, что биткойн может столкнуться с откатом на 20% - 30% в марте, если спот-ETF уже начали торговать с более значительным откатом.

С момента преобразования инвестиционного фонда Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC) в ETF в начале этого месяца инвесторы продали свыше 2 миллиардов долларов стоимости фондов. По данным CoinDesk и двум источникам, знакомым с ситуацией, значительная часть этого произошла из-за продажи 22 миллионов акций Фонда FTX, стоимостью почти 1 миллиард долларов, в результате чего доля FTX в GBTC была сведена к нулю. В теории, поскольку FTX завершил значительную распродажу, давление на продажу может снизиться, так как банкротство и распродажа - это относительно уникальное событие.

Как и многие крупные сущности торговли криптовалютой, FTX использует разницу между ценами акций доверительного управления Grayscale и чистой стоимостью базовых биткойн-активов в фонде. Согласно документу от 3 ноября 2023 года, на 25 октября 2023 года FTX удерживала 22,3 миллиона GBTC стоимостью 597 миллионов долларов.

В первый день торгов на NYSE Arca 11 января стоимость GBTC, удерживаемого FTX, выросла до около 900 миллионов долларов со закрытием по цене 40,69 доллара. В файле указано, что FTX удерживает акции пяти доверительных фондов Grayscale (а также почти 3 миллиона акций доверительного фонда национальной валюты, управляемого поставщиком ETF Bitwise) на брокерском счете в ED&F Man Capital Markets (теперь переименованном в Marex Capital Markets Inc.).

Аналитик по цепочке Ali (@ali_charts) заявил на платформе X, что за исключением Grayscale все эмитенты Bitcoin spot ETF приобрели более 86 320 BTC по средней цене $ 42 000, с общим инвестированием в размере $ 3,63 млрд. Это указывает на то, что эти опытные институты имеют стратегический и долгосрочный взгляд на покупку Bitcoin, а не покупают на высоких точках.

У Маска есть новый ход в своем арсенале. Согласно Fintechs.fi, недавно приложение Маска под названием “X” запустило аккаунт “XPayments” в социальных сетях, что вызвало широкую спекуляцию в криптовалютном сообществе. На данный момент количество подписчиков на Payments (@ XPayments) превысило 100 000.

Рынок спекулирует, что XPayments может интегрировать криптовалютные платежи, в то время как сообщество предполагает, что они могут поддерживать платежи в BTC и DOGE, что может полностью изменить цифровой финансовый ландшафт. С момента, когда Маск приобрел платформу за 44 миллиарда долларов в 2022 году, преобразование «Х» в глобальный финансовый центр стало его стратегическим фокусом.

Хотя Маск подчеркивает, что основное внимание в «X» сосредоточено на традиционных операциях с фиатными валютами, это не уменьшает любопытства криптосообщества по поводу потенциальной роли, которую могут сыграть цифровые валюты в экосистеме «X». Стремясь занять доминирующее положение в финансовом секторе, X получил лицензии на перевод валюты в нескольких штатах и сотрудничает с eToro, чтобы позволить пользователям непосредственно торговать криптовалютами и акциями в приложении.

С точки зрения колебаний данных, по мониторингу аналитика блокчейна ai_9684xtpa проект ONDO подозревается в продаже 20 миллионов токенов, что привело к кратковременному снижению ONDO на примерно 13%. Три дня назад адрес, начинающийся с 0x415, получил 50 миллионов ONDO (стоимостью $10,97 миллиона) от мультиподписного адреса ONDO и три часа назад перевел 10 миллионов токенов на Gate и Kucoin соответственно.

Согласно данным цепи, разблокировка токенов INJ (Objective) завершена и теперь находится в полном обращении. На момент публикации INJ временно составляет $34.55 и занимает 29-е место в рейтинге рыночной стоимости криптовалюты. Ранее, 21 января, Injective разблокировал 3,67 миллиона INJ, что составляет 4,33% от обращающегося предложения.

Макро: Золото продолжает падать, Goldman Sachs предсказывает, что Федеральная резервная система все равно снизит процентные ставки в марте

В понедельник индекс доллара США колебался в диапазоне выше уровня 103, в конечном итоге закрылся на уровне 103,32, вырос на 0,09%; Доходность 10-летних государственных облигаций США незначительно снизилась, опускаясь ниже отметки 4,1% во время торгов и в конечном итоге закрылась на уровне 4,107%; Доходность двухлетних государственных облигаций США, которая более чувствительна к процентным ставкам Федерального резервного банка, закрылась на уровне 4,393%.

Спотовое золото продолжало снижаться, неоднократно достигая отметки в 2030 долларов во время торговли, но не смогло пробить ее. В конечном итоге оно узко избежало отметки в 2020 и закрылось на 0,38% ниже, на уровне 2021,81 доллара за унцию. Спотовое серебро резко упало перед европейскими и американскими рынками, опустившись ниже отметки в 22 во время торговой сессии и в конечном итоге закрылось на 2,29% ниже, на уровне 22,09 доллара за унцию.

Из-за нарушений в поставках нефти из России и США международная нефть может вырасти более чем на 1%. WTI нефть значительно выросла во время американской сессии и кратковременно вернулась выше $75, но позже потеряла часть своих прибылей и в конечном итоге закрылась на 1,61% выше $74,57 за баррель; Brent нефть однажды вернулась к отметке $80, но не смогла установиться выше этого уровня и в конечном итоге закрылась на 1,54% выше $79,86 за баррель.

Три основных индекса американской фондовой биржи закрылись выше: индекс Dow Jones вырос на 0,36%, а индекс S&P 500 вырос на 0,22%, достигнув новых рекордных уровней закрытия, в то время как Nasdaq поднялся на 0,32%. Цена акций NVDA. O однажды превысила $600, достигнув нового исторического максимума.

В последние дни, по мере того как чиновники Федерального резервного банка опровергали ожидания рынка о значительном снижении ставок в этом году, вероятность снижения ставок в марте значительно снизилась до примерно 37%, но Goldman Sachs все еще настаивает на снижении ставок в марте.

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус заявил, что Федеральная резервная система движется к своей цели достижения мягкой посадки для американской экономики, и мартовское снижение процентной ставки является «разумным».

Хазос сказал в интервью во вторник: «Федеральная резервная система движется к мягкой посадке, хотя это не обязательно произойдет, мне нравится то, что я вижу».

Он сказал, что Goldman Sachs считает, что Федеральная резервная система смягчит политику в марте, так как она будет соответствовать траектории потребительских цен, и в прошлом месяце председатель Федеральной резервной системы Пауэлл выразил готовность снизить процентные ставки до возвращения инфляции к 2%.

Еще один глобальный директор по торговой стратегии в Goldman Sachs, Джошуа Шиффрин, также заявил, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в марте, с общим количеством четырех сокращений в этом году, и инфляция достигнет цели Федеральной резервной системы в 2%.

Торговый директор, который точно предсказал мягкое приземление для американской экономики в прошлом году, заявил в своих 10 прогнозах на 2024 год, что он ожидает, что подобные меры будут приняты центральными банками Европы и Великобритании, но Банк Японии пойдет вразрез с этой тенденцией и начнет повышение процентных ставок в апреле.

Хотя рисковые активы в целом ожидается, что принесут доходы в этом году, Шиффрин предупреждает, что первая половина года будет сложной, поскольку на рынке будут происходить резкие колебания при ставках на время и скорость сокращения процентных ставок ФРС. Он предложил инвесторам искать возможности на развивающихся рынках, таких как Турция, и рекомендует покупать китайские акции вопреки тенденции.

«Первая половина 2024 года будет отличаться от прошлых четырех лет, и рынок продемонстрирует колеблющийся диапазон рыночных тенденций без значительных тенденций», - написал Шиффрин в меморандуме для клиентов. «Ослабление центрального банка будет доминировать в сюжете, но поскольку это уже было ценообразовано в значительной степени, может быть сложно торговать».

На весь год 2024 года свопы процентных ставок указывают на общую сумму снижения ставок на 135 базисных пунктов Федеральной резервной системой, в то время как прогноз Шиффрина составляет 100 базисных пунктов.