Как защитить свои активы в период турбулентности рынка

Коротко

- Турбулентность рынка — это когда крипторынок переживает длительный период спада, когда многие крупные проекты терпят неудачу, а общие цены снижаются.

- Несколько глобальных макроэкономических и геополитических факторов, таких как повышение ставки заимствования в США и война в Украине, способствовали продолжающейся турбулентности на крипторынке.

- Некоторые способы защитить свой портфель — это диверсифицировать его, избегать панических продаж, покупать опцион "пут" и использовать стоп-лосс, среди прочего.

- Если вы намерены инвестировать в криптовалюту в долгосрочной перспективе, колебания цен не должны вас обескураживать; вместо этого рассматривайте общую картину и ищите способы заработать, даже когда рынок падает.




Введение

Это обычное дело, когда рынки терпят крах, восстанавливаются, а затем снова терпят крах. Турбулентность рынка происходит с частой и непредсказуемой последовательностью, ликвидируя ключевых игроков рынка, как мы можем видеть в настоящее время, создавая панику и беспокойство. Рынок криптовалют, как известно, крайне волатилен. Экстремальные колебания цен на две наиболее важные криптовалюты, Биткоин и ETH, демонстрируют это. Первая достигла рекордного уровня в 63 729,50 доллара, но теперь продается за 16 416 долларов после обвала рынка. Последняя, которая также превысила 4000 долларов ранее в мае, сейчас торгуется на минимуме в 1225,56 доллара. Криптоинвесторы, скорее всего, переживают периоды, когда их крипто-портфель находится в минусе. Поскольку неожиданные колебания цен, рыночные спады и медвежьи настроения становятся нормой в криптопространстве, крайне важно понять некоторые советы и хитрости, которые помогут защитить ваш портфель.


Понимание текущей турбулентности рынка

У более рискованных активов был неспокойный год в 2022 году. К недоумению инвесторов, доллар вырос до 20-летних максимумов по отношению ко многим основным валютам. Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки и добавила 150 базисных пунктов к ставке заимствования средств Федерального фонда к июлю 2022 года. Россия начала нападение на Украину в феврале 2022 года, спровоцировав конфликт, который продолжается до сих пор. После очередной вспышки Covid Китай вновь заблокировал своих граждан на карантины. Проводимая страной политика "отсутствия Covid" препятствовала торговле во второй по величине экономике мира.

Ставка заимствования увеличилась в Банке Канады, Банке Англии, Банке Австралии и других центральных банках. В то же время Китай запустил цикл смягчения, чтобы поддержать свою экономику, поскольку она вышла из самого недавнего карантина. Все эти факторы способствовали волатильности на рынке криптовалют. Могущественные компании, такие как 3 Arrows Capital и FTX, пали. Задача инвесторов состоит в том, чтобы сохранять спокойствие перед лицом турбулентности и продолжительной торговли.


Как защитить свое портфолио

1. Разнообразьте свой портфель

Диверсификация необходима для защиты ваших криптоинвестиций в условиях турбулентности рынка. Инвестируйте в портфель криптоактивов с различными рисками и доходностью. Другой вариант - инвестирование в различные классы активов, такие как тоокены, NFT, виртуальная недвижимость и т.д. Такая диверсификация защитит вас от волатильности в любом секторе или классе активов. Не осмеливайтесь торговать активами с низкой ликвидностью; следите за тем, что у вас есть, потому что легко увлечься, когда рынки растут. Если они начинают расти, падение будет еще более сложным. Вы должны тщательно обдумывать каждое инвестиционное решение, чтобы избежать неприятностей, если что-то быстро пойдет не так.

2. Избегайте панических продаж

Когда рынок находится в состоянии турбулентности, самое время быть осторожным со своими криптоинвестициями и не продавать в панике. Вы почти наверняка никогда не вернете деньги, которые потеряли на инвестициях. Таким образом, вместо того, чтобы мучиться с продажей грошей, когда они все еще чего-то стоят, имеет смысл придержать свои инвестиции до тех пор, пока они не будут по цене, по которой вы сможете их себе позволить продать.

Если крипторынок рухнет, несомненно, найдутся проекты, которые достаточно сильны, чтобы выдержать такой кризис. Так что выводите только часть своих инвестиций за раз! Это просто означает, что вы должны соблюдать баланс между риском и вознаграждением.

3. Купить опцион "пут"

Инвестирование в крипторынок сопряжено с высоким риском, но знание того, что вы делаете, может оказаться полезным. Когда рынок растет, он также должен падать. Однако большинство инвесторов упускают из виду этот факт и продолжают покупать активы, чтобы быстро получить прибыль. Опытные инвесторы и трейдеры, с другой стороны, прибегают к покупке опционов "пут" в качестве защиты от любых надвигающихся обвалов рынка. Опционы "Пут" действуют как полисы страхования портфеля для инвесторов. Пожалуйста, приобретите его, чтобы защитить свой портфель от внезапного или ожидаемого обвала рынка.

Опционы "Пут" позволят тем, кто инвестирует сейчас, покрыть убытки, понесенные в случае внезапного падения рынка.

4. Используйте стоп-лосс-ордера.

Используйте стоп-лосс-ордера. Стоп-лосс приказывает продавцу продать ценную бумагу по рыночной цене, если она достигнет заранее определенной цены. Стоп-лосс-ордера обычно используются, когда инвесторы обеспокоены тем, что стоимость ценной бумаги упадет после ее покупки. Это также называется "стоп-ордером".

С другой стороны, стоп-лосс-ордера могут быть дорогостоящими для инвесторов, поскольку они обычно требуют от них уплаты брокерских услуг и налогов каждый раз, когда ордер исполняется. Это увеличивает потери, которые вы понесете из-за турбулентности рынка.

5. Обуздайте свои эмоции

При выходе на крипторынки лучше сохранять хладнокровие и оценивать, имеет ли смысл позиция, которую вы планируете занять, занимать ее каждый день или неделю. Было бы лучше, если бы вы воздержались от того, чтобы превращать все в личную ситуацию, в которой вы становитесь недовольны результатами ваших торговых сделок. Это бизнес, и, хотя вы хотите принимать мудрые решения, результаты могут отличаться от ожидаемых. Помните, что когда компания работает неэффективно и не может выплатить свои долги, она может подать заявление о банкротстве. В результате вы должны избегать эмоционального вовлечения в это решение.

6. Разработать стратегию управления рисками

Как и в любом торговом бизнесе, у вас должна быть хорошо скоординированная стратегия управления рисками. В вашей стратегии должно быть указано, чем вы готовы рисковать в каждой сделке и какую прибыль вы можете получить от этого. Прежде чем заключать какую-либо сделку, вы должны оценить свою общую толерантность к риску и рассматривать сделки только в пределах этих параметров.

Хотя каждая сделка может предложить различное вознаграждение в зависимости от профиля риска, совокупный показатель должен соответствовать целям, которые вы имеете в виду. Избегайте покупки криптовалюты и надежды на лучшее с помощью метода "скрестив пальцы".

Кроме того, вам следует избегать того, чтобы ваши потери увеличивались. Трейдеры называют это "сократите ваши потери и дайте возможность вашей прибыли расти". В этом случае вы хотите определить тенденцию на рынке криптовалют и переждать ее, одновременно сокращая свои потери и ища новую сделку, которая с большей вероятностью принесет желаемые результаты.

7. Инвестируйте в высококачественные проекты

Подумайте, вложены ли ваши инвестиции в компании, которые могут выдержать шторм рыночной турбулентности. Хотя это может быть не так просто, как может показаться, есть способы упростить это.
Инвестирование в первоклассные проекты и бизнесы — лучший способ уменьшить последствия краха крипторынка. Чем выше их финансовая безопасность и устойчивость, тем меньше вероятность того, что спад на крипторынке повлияет на них, и тем больше вероятность того, что вы сохраните свои инвестиции.

8. Уделяйте приоритетное внимание долгосрочным инвестициям.

Лучше всего было бы сосредоточиться на долгосрочных инвестициях в защиту вашего криптоактива от потенциального краха. Даже при том, что у вас может быть шанс заработать немного денег на краткосрочных инвестициях, вы рискуете взять на себя больше, если ситуация будет оставаться нестабильной в течение длительного периода.

Инвестирование в криптовалюту требует как дисциплины, так и знания того, как работают рынки. Чтобы инвестировать в крипторынок, вы должны изучить наилучшие доступные варианты для удовлетворения ваших потребностей.


Вывод

Если вы новичок в инвестировании в криптовалюту, вы быстро поймете, что наличие отрицательного портфеля — это нормально. Однако, если вы намерены инвестировать в долгосрочной перспективе, такие колебания цен не должны вас обескураживать. Вместо этого рассматривайте общую картину и ищите способы заработать, даже когда рынок падает.
Хотя диверсификация вашего портфеля - хорошая идея, это также хорошая практика для получения стабильной прибыли, размещая свои криптоактивы на платформах, приносящих доход. Это простой, безболезненный и прямолинейный способ начать зарабатывать, защищая свой портфель в долгосрочной перспективе.



Автор: Gate.io, Обозреватели: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.