Ежедневные новости | BTC, ETH расходятся с TradFi, опрос BofA раскрывает инвестиционные стратегии управляющих фо

Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

Во вторник оптимистичные результаты компаний, более низкие оценки и изменение политики Великобритании способствовали росту настроений на риск, что привело к росту TradFi или традиционных финансов, при этом DJIA (+1,14%), S&P 500 (+1,12%) и Nasdaq (+0,9%) вышли на положительную траекторию и продолжили рост в понедельник.

На момент написания этой статьи биткойн (BTC) и ETH переходили из рук в руки по цене $19 271 и $1304, или снизились на 1,2% и 1,9% за 24 часа соответственно.

Согласно данным IntoTheBlock, 30-дневная корреляция между биткоином и S&P 500 упала до 0,04, однако, если мы посмотрим на почасовую производительность BTC и ETH и сравним их с фьючерсами S&P, мы обнаружим поразительное сходство с точки зрения траектории.

Разница между TradFI и DeFi, по-видимому, заключается в волатильности, которая удерживает цены в пределах диапазона.

Опрос Bank of America Corp, проведенный с 7 по 13 октября, который оценивает настроения в отношении акций и глобального роста в течение следующих 12 месяцев среди 326 управляющих фондами с управлением в размере 971 миллиарда долларов, показывает, что 68% считают доллар переоцененным, 79% прогнозируют снижение инфляции, 83% ожидают, что глобальная прибыль ухудшится, а 91% заявили, что глобальная корпоративная прибыль вряд ли вырастет на 10%.

Консенсус среди управляющих фондами заключается в том, чтобы открывать

позиции в лонг по доллару США, шорты по акциям Европы, лонги по активам ESG, лонги по нефти, шорты по долгам и акциям развивающихся рынков / Китая, а также шорты по долгам и акциям Великобритании, без упоминания криптовалют.

Наконец, вот некоторые ключевые данные, за которыми нужно следить на этой неделе:

• Индекс потребительских цен Еврозоны, Бежевая книга ФРС, среда

• Продажи жилья на вторичном рынке в США, первичные заявки на пособие по безработице, четверг

• Потребительское доверие в еврозоне, пятница

🟠 BTC Недельный таймфрейм

По состоянию на азиатскую сессию 19 октября Биткойн (BTC) торговался выше недельного уровня Фибоначчи 23,6% (19 144), измеренного с 12 по 19 сентября.

На протяжении всей прошлой недели BTC стабильно торговался ниже указанного уровня, и закрытие недельной свечи выше него является хорошим знаком для быков. Хотя, что примечательно, недельная свеча по-прежнему является медвежьей, что указывает на то, что у продавцов все еще есть преимущество.

На этой неделе для быков будет крайне важно не только удержать цену выше уровня 23,6%, но и использовать его в качестве якоря, чтобы подтолкнуть цену выше уровня 38,2% (19 792). Условия изменятся в сторону более бычьего прогноза, если мы увидим, что свеча на этой неделе закроется выше 38,2% из-за формирования ценовым действием волны “выше максимума”.

Напротив, медведям придется вернуть BTC ниже уровня 23,6% (19 144), чтобы предотвратить формирование ценового действия “выше максимума” на недельном таймфрейме или, по крайней мере, ниже цены закрытия последней свечи (19 262), чтобы сохранить медвежий прогноз.

BTC Недельные зоны сопротивления

1. 19,667 - 19,792

2. 19,951 - 20,331

BTC Недельные зоны поддержки

1. 19,144 - 18,472

2. 18,143 - 17,700

BTC Дневной таймфрейм

На момент написания этой статьи 19 октября в 00:19 UTC биткоин (BTC) торговался на уровне $19 284 (-1,55%) за 24 часа.

В воскресенье быкам удалось вернуть цену BTC обратно в зону сопротивления, образованную между 38,2% (19,109) и 61,8% (19,267) дневных уровней Фибоначчи, измеренных с 10 по 11 октября.

Примечательно, что на прошлой неделе BTC торговался в диапазоне, установленном между открытием (19 440) и закрытием (19 061) 10-11 октября.

В ближайшие дни для быков будет крайне важно закрыть дневную свечу выше 61,8%, а затем направиться к следующей зоне сопротивления (19,380 - 19,523), чтобы установить волну “выше максимума” на дневном таймфрейме.

В понедельник последняя цена BTC (19 549) закрылась выше вышеупомянутой зоны сопротивления (19 380 - 19 523), что помогло установить формирование ценового действия “выше максимума” на дневном таймфрейме, что подразумевает изменение краткосрочных настроений в длинную сторону.

Обновление: Во вторник BTC достиг максимума в 19 704 в 06:00 - 07:00 UTC, после роста фьючерсных рынков США, но во время торговой сессии по акциям США (13:00 - 18:00 UTC) BTC начал снижение более чем на 2% (19 218). Направленная корреляция между фьючерсами США и крипторынками до сих пор была выровнена с точностью до часа, но то же самое нельзя сказать о волатильности, которая намного выше для криптовалют.

BTC Дневные зоны сопротивления

1. 19,296 - 19440

2. 19,488 - 19,578

3. 19,619 - 19,700

BTC Дневные зоны поддержки

1. 19,274 - 19,157

2. 19,091 - 18,988

3. 18,926 - 18,714

🔵 ETH Недельный таймфрейм

По состоянию на 19 октября ETH торговался ниже 61,8% (1346) недельного уровня Фибоначчи, измеренного с 4 июля по август. 8, но выше месячного уровня поддержки 1313.

Примечательно, что ETH совершил сильный возврат с минимума 1,192 на прошлой неделе, что предотвратило формирование ценового действия “ниже минимума” на недельном таймфрейме. Это означает, что медведи испытывают трудности, пытаясь опустить цену ETH ниже недельной линии тренда.

ETH Недельные зоны сопротивления

1. 1,345 - 1,379

2. 1,379 - 1,416

3. 1,427 - 1,458

ETH Недельные зоны поддержки

1. 1,264 - 1,238

2. 1,241 - 1,192

3. 1,180 - 1,152

ETH Дневной таймфрейм

На момент написания этой статьи 19 октября в 00:50 UTC ETH торговался на уровне $ 1310 (-2,09%) за 24 часа.

Как и BTC, ETH торговался в пределах диапазона на прошлой неделе, хотя примечательно, что медведям удалось сформировать волну “ниже минимума” в субботу, закрыв дневную свечу ниже последней цены 11 октября. Однако быки ворвались и откупили в зоне поддержки (1,278 - 1,265), чтобы вернуть ETH в зону сопротивления, образованную между уровнями Фибоначчи 38,2% (1,294) и 61,8% (1,310), измеренными с 10 по 11 октября.

Воскресная свеча установила формирование ценового действия “выше-максимум”. Чтобы укрепить свою силу, в ближайшие дни быкам придется создать следующую волну “выше максимума”, закрывшись выше уровня 61,8% (1,310), а оттуда к следующей расширенной зоне сопротивления Фибоначчи (1,326 - 1,332).

В понедельник, как и в случае с BTC, последняя цена ETH (1,331) находилась в пределах расширенной зоны сопротивления Фибоначчи (1,326 - 1,332), что помогло установить формирование ценового действия “выше максимума” на дневном таймфрейме, что подразумевает изменение краткосрочных настроений в длинную сторону.

Обновление: Во вторник тенденция снижения ETH последовала за BTC, которая началась во время торговой сессии по акциям США (13:00 - 18:00 UTC). Направленная корреляция между фьючерсами США и крипторынками до сих пор была выровнена с точностью до часа, но то же самое нельзя сказать о волатильности, которая намного выше для криптовалют.

ETH Дневные зоны сопротивления

1. 1,313 - 1,323

2. 1,334 - 1,342

3. 1,346 - 1,352

4. 1,355 - 1,364

ETH Дневные зоны поддержки

1. 1,313 - 1,303

2. 1,298 - 1,288

3. 1,286 - 1,279

4. 1,272 - 1,253

📌 Обсуждение дня: Как узлы могут построить новый мир

В знаковом эссе Марка Андреессена 2011 года “Почему программное обеспечение пожирает мир” он утверждал, что каждая компания — это компания-разработчик программного обеспечения.

Одиннадцать лет спустя мировые расходы на облачные вычисления выросли более чем в пять раз - с 77 миллиардов долларов до 411 миллиардов долларов. Это была основа того, что делало все доступным одним нажатием кнопки на компьютере в нашем кармане.

Однако это создало теневую монополию, в результате которой крупные облачные хостинговые компании, такие как Amazon, Google, Apple и Microsoft, на долю которых приходится более 65% рынка, могут по существу диктовать, какие приложения разрешены, а какие должны быть запрещены.

Майкл О'Рурк, автор CoinTelegraph, утверждает, что децентрализованное сообщество Web3 является ключом к разрушению упомянутой монополии, по одному узлу за раз.

Точно так же, как биткойн позволил людям по-новому взглянуть на обмен ценностями, новые протоколы блокчейна имеют шанс позволить людям пересмотреть то, как информация живет и передается через Интернет автономно и прозрачно.

Однако, чтобы новый децентрализованный Интернет заработал, пользователям придется покупать узлы, и разработчикам лучше всего использовать эти узлы для создания программного обеспечения, достаточно простого в запуске, как и любые приложения, которые мы устанавливаем на наши смартфоны.

Ключом к этому, по словам О'Рурка, является создание доверия, которое может перестроить модель стимулирования, которая поддерживала Интернет последние несколько десятилетий.

Трудность заключается в том, чтобы сначала заставить людей понять, какую власть мы дали крупным технологическим компаниям, которые десятилетиями пользовались доверием, авторитетом и знакомством, что затрудняет как разработчикам, так и пользователям переход на совершенно новый способ ведения дел.

🗒 События недели (14 - 18 октября):

• 📣 Председатель CFTC Ростин Бехнам настаивал перед Конгрессом на расширении полномочий своего агентства по регулированию рынков криптовалют. Совет финансовых регуляторов США недавно рекомендовал Конгрессу предоставить регулирующим органам полномочия по выработке правил для спотовых рынков цифровых активов, а Комитет по сельскому хозяйству Сената провел слушания по двухпартийному законодательству, чтобы предоставить CFTC такие полномочия.
  

• 📣 Комитет Сената по сельскому хозяйству, который обладает юрисдикцией в отношении CFTC, ведет переговоры об изменениях в законопроект, который предоставит CFTC контроль над биткоином и ETH. Одно из изменений заключается в том, чтобы включить SEC в процесс надзора со стороны регулирующих органов. Однако регулирующие органы обеспокоены тем, смогут ли они провести голосование к концу этого конгресса, который заканчивается в январе.

• 📣 В связи с продолжающейся войной, усиливающей нагрузку на энергоснабжение в Европе, Европейская комиссия призывает свои государства-члены подготовиться к прекращению криптодобычи “в случае, если возникнет необходимость в снижении нагрузки в системах электроснабжения”. Комиссия также ввела систему оценки криптовалют в соответствии с воздействием на окружающую среду, которая должна начаться в 2025 году.
  

• 📣 Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) назначило бывшего специалиста по финтеху Бину Пола главой отдела цифровых активов. Громоздкий и длительный процесс лицензирования криптовалют ранее приводил к тому, что некоторые компании отказывались от этой перспективы и искали одобрения в других юрисдикциях.
  

• 📣 Исследование Банка Канады показывает рост владения биткоинами с 5% в 2020 году до 13% в 2021 году. Исследователи обнаружили, что покупатели преимущественно получали доступ к цифровым валютам через биржи на мобильных устройствах и что 66% респондентов, у которых не было ни одного биткоина, также продемонстрировали базовое понимание сети блокчейн.
  

• 📣 Ассоциация блокчейна, правозащитная группа, специализирующаяся на политике блокчейна, подала иск в оттенках серого в связи с одобрением SEC биткойн-ETF, основанного на фьючерсах, но не спотового продукта, который ассоциация считает неравномерным обращением.
  

• 📣 Третий по величине банк Франции Société Générale получил разрешение на хранение, продажу и торговлю цифровыми активами благодаря решению французского регулятора финансового рынка Autorité des Marchés Financiers (AMF) о предоставлении услуг по цифровым активам (DASP). Это последнее постановление подразумевает, что французские венчурные компании теперь будут иметь законные средства для хранения своих токеновых инвестиций.
  

• 📣 Основатель Terra До Квон в интервью подкасту Unchained по-прежнему отказывается раскрывать свое местонахождение, ссылаясь на опасения по поводу личной безопасности и утверждая, что его арест “политически мотивирован”, поскольку Закон Южной Кореи о рынках капитала не включает криптовалюту.
  

• 📣 По данным Bloomberg, юридическая фирма Roche Freedman была отстранена от коллективного иска