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Relatório de Destaques de IA Semanais (11.29 - 12.06)
Índice:
1. Tendências do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, o limite de mercado total de Moeda digital atingiu $3.57T, subindo 0.1% em relação ao período anterior. O volume de exchange subiu 30.98% em relação ao período anterior, atingindo $371.97B. A dominância do BTC é de 53.98%, uma queda de 0.59% em relação ao dia anterior. O mercado global está mostrando uma pequena tendência de aumento, com um aumento significativo na atividade de negociação. O BTC encontrou resistência em torno dos $100,000 e pode continuar a apresentar uma tendência de oscilação a curto prazo.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento de mercado de hoje é "ganancioso", com um índice de 72. Comparado com o "extremamente ganancioso" de ontem, houve uma queda, mas o sentimento geral do mercado ainda está bastante exaltado.
1.2. Impacto macroeconómico
Recente dados mostram que o ritmo de recuperação econômica global desacelerou e a pressão inflacionária persiste. A taxa de inflação na zona do euro em novembro aumentou 10,00% em comparação com o mesmo período do ano anterior, superando as expectativas de 9,60% e atingindo um novo recorde. Nos EUA, a taxa de inflação em novembro aumentou 7,10% em comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo dos 7,70% anteriores, mas ainda acima das expectativas de 7,30%. A probabilidade de o Fed aumentar as Taxas de juros em 25 pontos base em dezembro é de 70,10%, enquanto a probabilidade de manter as Taxas de juros inalteradas é de 29,90%. O mercado prevê que o Fed continuará aumentando as Taxas de juros em janeiro de 2025.
O índice de preços ao produtor (PPI) e o índice de preços ao consumidor (CPI) afetam-se mutuamente. Em novembro, o PPI da zona do euro aumentou 27,10% em relação ao ano anterior, superior aos 34,50% anteriores, mas ainda em níveis elevados. Nos EUA, o PPI de novembro aumentou 7,40% em relação ao ano anterior, abaixo dos 8,10% anteriores, indicando um alívio nas pressões inflacionárias.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) é um indicador líder da economia macro. O PMI da zona do euro para o setor manufatureiro em novembro foi de 47,10, abaixo do valor inicial de 47,30, permanecendo na zona de contração pelo sexto mês consecutivo. O PMI do setor manufatureiro dos Estados Unidos em novembro foi de 47,70, acima do valor inicial de 47,60, mas ainda na zona de contração. Os dados do PMI do setor de serviços foram relativamente melhores, mostrando que a desaceleração econômica está principalmente concentrada no setor manufatureiro.
No geral, embora a pressão inflacionária tenha diminuído, ainda está em níveis elevados. Os sinais de desaceleração econômica são evidentes, com a fraqueza no setor manufatureiro arrastando o desempenho econômico geral. Neste contexto, os principais Bancos Centrais continuarão a aumentar as taxas para lidar com a inflação, o que pode ainda mais reprimir a atividade econômica e exercer certa pressão sobre o mercado de criptografia.
1.3 Calendário Financeiro
Análise:
Os dados de taxa anual do CPI e do PPI de novembro na China refletem a inflação interna e o PA de produtos industriais, sendo importantes para avaliar a situação econômica.
Os dados das vendas por atacado nos EUA em outubro e o saldo da balança comercial da China em novembro refletem a situação da demanda econômica e do comércio exterior dos dois países, sendo cruciais para a avaliação das perspectivas econômicas.
A taxa anual de inflação nos EUA em novembro é um indicador importante para medir o nível de inflação e afetará as decisões de política monetária do Federal Reserve. A taxa mensal do CPI é também um ponto a seguir.
A decisão do Banco Central Europeu de influenciará diretamente o tom da política monetária da área do euro, tendo um grande impacto nos mercados financeiros.
O número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos é um dado importante para avaliar a situação do mercado de trabalho, o emprego é um fator importante que afeta a economia.
2. Análise de Flutuação de Fundos e Preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
BTC周Volatilidade：Esta semana, a Volatilidade semanal do BTC é de 2.34%. Este valor é calculado com base no desvio padrão do Preço de fecho diário ao longo de uma semana.
O preço do BTC nesta semana mostrou uma tendência de alta seguida de queda. No início da semana, o preço do BTC estava em torno de $97.000, e depois ultrapassou a marca de $100.000 na quarta-feira, atingindo um pico de $104.054,30. No entanto, a partir de quinta-feira, houve uma retração e o preço de fecho na sexta-feira foi de $97.392,10, com um aumento semanal de 0,40%.
O Aumento de preços é impulsionado principalmente pela expectativa de um ambiente regulatório mais favorável criado pelo governo de Trump para Criptomoeda. A introdução da moeda estável USDT também liberou Liquidez, alterando a dinâmica das transações de Criptomoeda.
Variação do volume: O volume do BTC nesta semana apresentou uma tendência de aumento seguida de queda. Na quarta-feira, quando o BTC ultrapassou a marca de US$ 100.000, o volume atingiu 21.504.600 moedas; mas na quinta-feira, o volume caiu para 20.362.800 moedas. O aumento do volume geralmente indica uma intensificação da flutuação de preços, enquanto a queda do volume pode indicar uma queda na flutuação.
Atividade de mercado: Com base nos dados de Endereço ativo, a atividade de mercado do BTC diminuiu esta semana. A quarta-feira teve o maior número de Endereços ativos, atingindo 6,7 milhões; no entanto, na quinta e sexta-feira, o número de Endereços ativos ficou em torno de 3,3 milhões. A diminuição no número de Endereços ativos pode indicar o início de uma redução no entusiasmo do mercado.
Potencial direção de preço: Com base no volume e nos dados de Endereço ativos, os analistas acreditam que o BTC pode entrar em uma fase de consolidação e oscilação no curto prazo. Se o volume e a atividade diminuírem ainda mais, é provável que o preço do BTC oscile dentro do intervalo atual. No entanto, se surgirem notícias positivas, poderá abrir-se novamente um canal de alta.
2.2. Análise do mercado de fundos
De acordo com os dados do fluxo de fundos, BTC (Bitcoin) e ETH (Éter) como líderes de mercado de criptomoedas continuam a atrair um grande influxo de capital. BTC teve um influxo líquido de mais de 1 bilhão de dólares americanos na última semana, mostrando o favoritismo dos investidores institucionais como reserva de valor.
Éter坊在过去一周内也出现了近5亿美元的净流入。随着Éter坊生态系统的不断扩张和Finanças Descentralizadas等应用的兴起，Éter坊持续受到资金追捧。这种资金流入可能会推动Éter坊价格进一步Aumento。
A popular altcoin like Shiba Inu (SHIB) and Render Token (RENDER) also saw a large influx of funds. This indicates that retail investors are seeking higher investment returns. But at the same time, a large amount of funds is also flowing out, reflecting the high-risk nature of these altcoins.
Em geral, o mercado de criptografia é bastante ativo. Tanto investidores institucionais quanto investidores de varejo estão participando ativamente. Os dados de fluxo de capital mostram que os investidores ainda têm confiança nas principais criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum, ao mesmo tempo em que estão procurando por altcoins de alto risco e alto retorno.
2.3. Análise de Smart Money
Análise Inteligente de Dinheiro BTC De acordo com os dados, houve um influxo significativo de fundos institucionais para o BTC recentemente. Isso indica que os investidores institucionais têm uma perspectiva otimista em relação ao BTC no longo prazo. O aumento do Volume de negociação de grandes ordens significa que as posições longas estão se acumulando constantemente. Portanto, espera-se que o BTC enfrente uma grande pressão de venda no curto prazo.
Análise do Dinheiro Inteligente ETH Ao contrário do BTC, o volume de negociação de grandes ordens do ETH diminuiu recentemente. Isso indica que o entusiasmo dos investidores institucionais pelo ETH diminuiu. No entanto, de um modo geral, o volume de negociação de grandes ordens do ETH ainda está em um nível alto. Portanto, espera-se que o ETH enfrente alguma pressão de venda a curto prazo, mas ainda há suporte forte.
Resumo Em geral, BTC e ETH têm uma certa pressão de venda. No entanto, a pressão de venda do BTC pode ser mais óbvia, enquanto a força de suporte do ETH é mais forte. Os investidores devem seguir de perto as tendências de capital no futuro e operar com cuidado.
3. Tópico Quente
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais frequentemente discutido na última semana foi a quebra do BTC acima dos 100.000 dólares. Aqui estão os relatórios temáticos relevantes:
O BTC disparou para US$ 100.000! Um novo era de Ativos de criptografia está chegando?
O BTC atinge uma nova alta histórica, desencadeando uma festa no mercado
BTC quebrou a marca dos 100.000 dólares pela primeira vez em 4 de dezembro de 2024, desencadeando uma busca frenética de investidores globais. Segundo dados da CoinMarketCap, o preço mais alto do BTC atingiu 103.232 dólares, com uma capitalização de mercado total de 2,039 trilhões de dólares, ocupando o sétimo lugar como o maior ativo global. Este marco histórico não apenas consolida a posição do BTC como o "ouro digital", mas também marca a entrada das criptomoedas em uma nova era.
O analista Arnoud Star Busmann afirmou: "Não é surpreendente que o Bitcoin tenha experimentado uma Grande subida acima de 100.000 dólares, especialmente considerando a perspectiva de um ambiente regulatório mais favorável para os Ativos de criptografia sob o governo de Trump." Ele acrescentou que o lançamento do USDT mudou a dinâmica das negociações de Ativos de criptografia, liberando uma grande quantidade de Liquidez.
Fluxo de fundos institucionais, perspectivas brilhantes para o BTC
Além de um ambiente regulatório favorável, a entrada de uma grande quantidade de fundos institucionais também é um fator importante para impulsionar o aumento do preço do BTC. Os dados mostram que nos últimos meses, 9 ETFs da Ethereum aumentaram sua participação em 362.474 ETH, um aumento de 4.363% em relação ao mês anterior.
O diretor de mercado da Youhodler, Ruslan Lienkha, acredita que o BTC eventualmente tem o potencial de ultrapassar a marca dos 150.000 dólares. Ele afirma: 'Manter o preço abaixo dos 100.000 dólares pode exigir mudanças significativas no mercado, como o aumento do sentimento pessimista no mercado de ações, o que é uma situação improvável.'
Está chegando a temporada de alts? A moeda MEME desencadeia o mercado seguir
O aumento do BTC também impulsionou o Aumento de outras Criptomoedas. Os dados mostram que o pico de busca por 'alts' no Google Trends está próximo de 100. O índice sazonal de AltCoin na CoinMarketCap subiu para 89 na quarta-feira, indicando uma maior participação de AltCoin no mercado em comparação com o BTC.
Vale a pena seguir, o meme coin Pepe teve um grande aumento de preço após ser listado para negociação em .US e stamp. Analistas acreditam que Pepe, como um conhecido memes da internet, tem uma forte influência na comunidade e potencial para especulação, podendo apresentar uma grande subida semelhante ao Dogecoin e Shiba Inu.
Em geral, a quebra da barreira dos 100 mil dólares pelo BTC marca uma nova fase no mercado de Ativos de criptografia. No futuro, a clareza das políticas regulatórias, a contínua entrada de fundos institucionais e o surgimento contínuo de tecnologias inovadoras impulsionarão o contínuo e próspero desenvolvimento do mercado de Ativos de criptografia.
4. Principais Eventos
Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de Criptomoedas nos últimos sete dias:
BTC ultrapassa os 100.000 dólares Em 05/12/2024, o Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, o que provocou discussões sobre seu potencial a longo prazo. A capitalização de mercado do BTC está ligeiramente abaixo dos 2,143 trilhões de dólares do Google, e sua trajetória ascendente reflete a confiança dos investidores e a crescente adoção. Os analistas consideram esse feito um sinal de amadurecimento do mercado de criptomoedas.
Aumento significativo na receita anual da Curve Curve gerou quase 37 milhões de dólares em receita anualizada nos últimos 30 dias até 4 de dezembro de 2024, um aumento de quase 23% em relação ao mês passado. Isso foi atribuído ao aumento da demanda por financiamento alavancado e ao lançamento do novo tesouro e do token scrvUSD, em linha com o sentimento otimista do mercado após as eleições nos Estados Unidos.
Teste de estresse da rede Solana 2024-12-06 O co-fundador da Solana afirmou que o surgimento da memecoin testou a resistência e robustez da rede Solana. O fenômeno das memecoins não é surpreendente, uma vez que o entretenimento tem sido uma das principais áreas lucrativas na economia digital.
xAI arrecada 60 bilhões de dólares Documentos da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) mostram que a empresa xAI, pertencente a Elon Musk, levantou cerca de 6 bilhões de dólares por meio de financiamento de ações em 6 de dezembro de 2024.
Grande saída líquida de GBTC Segundo relatos, o GBTC teve uma saída líquida de 148,7 milhões de dólares ontem, em 06/12/2024.
O Federal Reserve pode cortar as taxas em 25 pontos base Segundo relatos, a probabilidade de o Fed manter as Taxas de juros inalteradas até dezembro de 2024 é de 29,9%, enquanto a probabilidade acumulada de redução de 25 pontos base é de 70,1%.
Volume da rede Base atinge um novo recorde Em 06-12-2024, o volume diário da rede Base atingiu 8,8 milhões de transações, estabelecendo um novo recorde histórico. O Valor Total Bloqueado da Base é de 3,6 bilhões de dólares, com um influxo líquido de 227 milhões de dólares nos últimos sete dias, ultrapassando os 71 milhões de dólares da Solana no mesmo período.
Cathie Wood is bullish on BTC 2024-12-05 CEO da ARK Invest, Cathie Wood, afirmou que o novo presidente da SEC dos EUA protegerá os direitos de propriedade privada do ativo digital, enquanto o presidente do Fed, Jerome Powell, descreveu o BTC como uma versão virtual do ouro. A ARK Invest acredita que o significado do BTC vai muito além do ouro.
Forgive Me Father上线 Gate.io lançará a negociação de criptomoedas Forgive Me Father (PURGE) em sua plataforma de negociação em 6 de dezembro de 2024 às 19:00. Esse token utiliza tecnologia de IA e tem como objetivo redefinir os conceitos de moral, culpa e redenção.
Movement Network lançado Gate.io irá listar o comércio de Movement Network (MOVE) às 20:00 do dia 9 de dezembro de 2024. Movement Network é um ecossistema blockchain modular baseado no Move, com o objetivo de construir aplicativos blockchain seguros, de alta performance e interoperáveis.
Crypto Panda pretende realizar operações em Hong Kong 2024-12-05 A empresa listada na Bolsa de Hong Kong, Qiaoxiong International, anunciou em comunicado que assinou um memorando de entendimento com o operador Crypto Panda para realizar negócios relacionados a criptomoedas em Hong Kong.
ETH teste limite superior do triângulo 05-12-2024 A empresa de pesquisa em criptomoedas 10x Research divulgou um relatório afirmando que o ETH está atualmente testando a resistência superior de um padrão de triangulação de grande escala. Se conseguir romper com sucesso, o preço pode atingir a alta de 4.092 dólares em 2024 e possivelmente desafiar ainda mais a máxima histórica de 4.812 dólares.
Mantle TVL hits a new high 2024-12-05 Mantle na X publicou que o Mantle TVL ultrapassou 21.6 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico. Além disso, o mETH Protocol TVL ultrapassou 17.2 bilhões de dólares, e o TVL do Ignition (FBTC) ultrapassou 11.7 bilhões de dólares, desencadeando um sentimento de em alta entre os investidores.
TRX aumento pode ser afetado pela Coreia do Sul Analistas afirmam que, em 04/12/2024, o TRX aumentou cerca de 80% e parte da razão pode estar relacionada à agitação política recente na Coreia do Sul. O TRX é um Token de transferência comum entre exchanges e é amplamente utilizado no mercado sul-coreano.
Lançamento do projeto de satélite DePIN O projeto Spacecoin do DePIN planeja usar a tecnologia blockchain para apoiar o nano-satélite LEO na construção de uma rede de infraestrutura física Descentralização para alcançar uma conexão sem confiança à internet global. O projeto já definiu o lançamento do primeiro satélite, CTC-0, para 21 de dezembro de 2024.
5. Política Global
A seguir estão listadas as novas tendências políticas, políticas econômicas ou regulamentares relacionadas à indústria de ativos de criptografia, juntamente com uma análise do impacto no setor e no mercado, com base nas notícias de 29 de novembro a 6 de dezembro de 2024.
1. O presidente eleito dos EUA, Trump, indicou Paul Atkins como presidente da SEC
2. Presidente sul-coreano Moon Jae-in enfrenta processo de impeachment
3. O presidente do Federal Reserve, Powell, descreve o BTC como um ativo mais especulativo
Resumo:
Durante o período de 29 de novembro a 6 de dezembro de 2024, as dinâmicas políticas nos Estados Unidos, Coreia do Sul e em outros países, bem como as diretrizes das instituições como a Reserva Federal, SEC e CFTC, tiveram um certo impacto na indústria de criptomoeda. De maneira geral, o governo Trump espera impulsionar uma política regulatória mais amigável, enquanto a agitação política na Coreia do Sul pode causar impacto no mercado local de criptomoeda. As declarações do presidente da Reserva Federal geraram preocupações sobre o futuro do Bitcoin no mercado, mas também expressaram uma atitude aberta. O novo presidente da CFTC está considerando suspender a aplicação da lei e estabelecer novas regras, o que pode trazer um ambiente regulatório mais claro para a indústria.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Os movimentos do mercado mostram que o BTC ultrapassou a marca de $100.000, desencadeando um novo mercado em alta de criptomoedas. A eleição de Trump como presidente dos EUA pode trazer políticas favoráveis às criptomoedas. Além disso, a contínua adoção da inteligência artificial e dos investidores institucionais impulsiona a tendência de aumento do mercado.
Por favor, note que estas sugestões são apenas baseadas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. O investimento envolve riscos, por favor, decida com cuidado.
6.2 Estratégia de Investimento
Esta semana TokenAnálise técnica em alta
BTC quebra a marca de 100.000 dólares, atingindo uma nova alta histórica, com uma capitalização de mercado de 17,97% do ouro, destacando cada vez mais sua influência crescente no ecossistema financeiro. A trajetória de aumento do BTC reflete a confiança dos investidores e a crescente adoção. A capitalização de mercado do Ethereum ultrapassa a da Vanguard, ocupando o 29º lugar globalmente em capitalização de mercado de ativos, com o preço do Ethereum ultrapassando os 3.900,00 dólares. O preço do Ripple aumentou 415,80% em um mês, atingindo 2,61 dólares, e sua tecnologia rápida é amplamente reconhecida. O ecossistema Cardano está em constante expansão, e desenvolvedores e usuários têm plena confiança em sua blockchain segura e descentralizada.
Resumo da estratégia quantitativa desta semana
A estratégia de grade de contrato tem um desempenho proeminente em mercados de alta Flutuação, mas também tem um alto risco. Ponto Martingale é adequado para mercados de Flutuação média. A estratégia de realocação inteligente tem um risco relativamente baixo. Em geral, as estratégias quantitativas desta semana apresentam um padrão de alto risco e alto retorno, e baixo risco e baixo retorno coexistente.
Resumo da Estratégia Quantitativa
6.3. Produtos Financeiros de Gestão de Património
Simple Earn ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Os usuários que compram a Simple Earn terão sua solicitação avaliada a cada hora pelo sistema com base na Taxa de juros definida pelo usuário e na necessidade de empréstimo real. Se a solicitação for aprovada, o usuário receberá o Interesse para essa hora.
Simple Earn suporta a personalização da taxa de juros pelo usuário. Ao solicitar, o usuário pode definir a taxa de juros mínima para empréstimo, e após a confirmação na hora cheia, o lucro será calculado de acordo com a taxa de juros definida. Simple Earn suporta resgate a qualquer momento e está disponível para solicitações e resgates 24 horas por dia.
USDT在余币宝中的理财总量为350,193,997.59，预估Taxa anual percentual为16.65%+8.87%。
O Finance Center do Gate.io, o Licai Bao, é um centro de serviços financeiros abrangente de investimento único que inclui contas correntes, contas poupança, bem como outros planos de investimento, fornecendo aos usuários centenas de produtos financeiros digitais Moeda digital de vários tipos.
Gate.io Estruturado Financeiro é um novo produto financeiro baseado em renda fixa e na combinação de Derivados financeiros, como Opções. Geralmente, o nível de rendimento da Liquidação é determinado pela relação entre o desempenho do preço do ativo subjacente durante o período de investimento e o preço acordado, e pode ser classificado em dois tipos: garantido e agressivo.
4. Mercado Taxa de juros
Nota:
Isenção de responsabilidade: Os dados e análises neste relatório são puramente opiniões pessoais e não constituem conselhos de investimento. O investimento apresenta riscos e deve ser feito com cautela.
6.4. Análise técnica
Bandas de Bollinger é um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de Sobrecomprado ou Sobrevenda através do desvio padrão de preços. Este artigo realizará uma análise de retrocesso com base nas Bandas de Bollinger para ETH.
Estratégia de Negociação
Resultados de teste retrospetivo
Análise de Dados
Com base nos resultados do backtesting, a estratégia de negociação das bandas de Bollinger obteve retornos positivos decentes ao longo do período. A maior retração foi de -32.17%, o que está dentro de uma faixa aceitável. A Volatilidade anualizada é alta, atingindo 63.45%, refletindo a alta volatilidade do mercado de Criptomoeda.
As vantagens desta estratégia são a operação simples e a flexibilidade de configuração. Ajustando os parâmetros da banda de Bollinger e a Posição, é possível controlar a exposição ao risco. Além disso, as bandas de Bollinger são capazes de capturar sinais de sobrecompra e sobrevenda de preços de forma eficaz.
A desvantagem é a presença de sinais falsos potenciais, levando a uma certa proporção de negociações com perdas. Além disso, a estratégia não consegue evitar completamente o impacto de condições de mercado extremas, e pode sofrer grandes perdas durante Flutuação intensa.
Em geral, a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger é uma opção para investidores de médio e longo prazo, mas os parâmetros devem ser ajustados de acordo com a preferência de risco pessoal e combinados com outras ferramentas de análise para obter melhores resultados operacionais.