Guia de ferramentas: acompanhe as tendências de VC e encontre a próxima moeda de alto potencial

Autor original: O INVESTIDOR DEFI

Compilação original: Deep Chao TechFlow

Muitos capitalistas de risco criptográficos (VCs) ganharam quantias absurdas de dinheiro durante a corrida de touros de 2021.

Além disso, a maioria dos projetos que tiveram desempenho superior durante o último mercado altista tiveram fortes apoiadores. É por isso que acho importante prestar atenção ao que os VCs estão comprando.

É claro que copiar cegamente negócios de capital de risco sem formular sua própria tese de investimento não é uma boa ideia.

No entanto, acompanhar a atividade dos fundos pode ajudar a identificar novas tendências e descobrir moedas com alto potencial.

Então, aqui estão algumas maneiras de monitorar a atividade criptográfica de VC e como aproveitar essas informações,

Use DeFillama

DeFillama tem um painel que mostra as últimas rodadas de financiamento de criptografia.

Você pode acessá-lo facilmente através de:

• Vá para a página inicial do DeFillama

→ Clique em “Raises” (localizado no lado esquerdo da página)

→ Clique em "Visão geral"

Página de arrecadação de fundos criptográfica de DeFillama

Depois de concluir as etapas acima, você poderá classificar centenas de projetos por valor arrecadado, investidores, rede, indústria e muito mais.

Normalmente procuro os seguintes itens:

• Levantou quantias significativas de capital (por exemplo, mais de US$ 20 milhões)
• Construindo coisas completamente novas (um exemplo é Eclipse, o primeiro Ethereum L2 a aproveitar a máquina virtual Solana para maior desempenho)

Muitas pessoas parecem acreditar que não vale a pena investir em projetos que arrecadaram grandes quantias de dinheiro de VCs e já possuem altas avaliações simbólicas no lançamento.

No entanto, o $TIA da Celestia é um exemplo de que nem sempre é esse o caso.

O token da Celestia, chamado $TIA, teve uma avaliação totalmente diluída de US$ 2 bilhões no lançamento, e sua equipe levantou US$ 50 milhões de VCs. Mesmo assim, o $TIA cresceu 8x em apenas alguns meses no ano passado.

Obviamente, isto não significa que todos os projectos com forte apoio de capital de risco terão um bom desempenho, mas geralmente vale a pena prestar atenção àqueles que levantaram montantes significativos de financiamento.

Use Spot On Chain

Spot On Chain é uma plataforma de análise de dados on-chain que pode interpretar facilmente os dados on-chain.

Seu banco de dados marcou centenas de influenciadores, fundos de investimento e CEXs.

Você pode usá-lo para ajudar a monitorar as atividades on-chain do VC, usando suas 2 funções:

1. Etiquetas

Por exemplo, se você deseja rastrear a atividade na rede do conhecido fundo criptográfico a16z, você pode simplesmente pesquisar “a16z” na barra de pesquisa Spot On Chain.

Depois de fazer isso, Spotonchain exibirá as últimas transações na rede, os detalhes do ponto de equilíbrio dos tokens e os tokens mantidos pelo endereço da carteira pública a16z.

Spotonchain rastreia os cripto VCs mais populares. Portanto, você pode monitorar a atividade on-chain de quase todos os principais fundos criptográficos dessa forma.

2. Sinal

Na plataforma você encontra um feed com sinais simplificados da rede que mostram o que há de mais interessante acontecendo atualmente na rede.

Às vezes, você também pode encontrar aqui detalhes sobre transações realizadas por empresas de capital de risco ou outras entidades criptográficas conhecidas quando movimentaram grandes quantias de dinheiro.

Você pode aproveitar esses dados de várias maneiras.

Por exemplo, na maioria dos casos, uma baleia que transfere uma grande quantidade de tokens para uma CEX indica sua intenção de vender o token, portanto, é uma situação de baixa.

Use o CryptoRank

A última ferramenta que quero apresentar é o CryptoRank, que também fornece alguns insights valiosos sobre a atividade de VC.

Para encontrá-los, siga estas etapas:

• Vá para o CryptoRank
• Clique em “Captação de Recursos” → Fundos
• Escolha um fundo criptográfico

Feito isso, você poderá visualizar o desempenho passado de todos os projetos que fazem parte do portfólio deste fundo de criptomoeda, suas principais categorias de investimento e os tokens em que investiram.

Na página do fundo, você pode ver uma métrica chamada “ROI de varejo” listada para cada VC. Isto é útil para determinar quais VCs são altamente lucrativos.

Quanto maior for o ROI do varejo, melhor, porque essa métrica mostra basicamente o sucesso da maioria dos projetos desse portfólio de VC.

Com base no ROI do varejo e em outros dados mostrados pelo CryptoRank, você pode compilar uma lista dos capitalistas de risco mais lucrativos.

Quando terminar, você pode classificar pela última arrecadação de fundos criptográficos desses investidores na página DeFillama Raises para ver apenas os melhores projetos apoiados por VC.

Como lucrar com todos esses dados de VC

Agora que abordei como monitorar a atividade de VC, vamos falar sobre como realmente usar esses dados para ganhar algum dinheiro.

A maioria (mas não todos) dos projetos que arrecadam financiamento de VCs não possui tokens.

Embora isso signifique que em muitos casos você não pode apostar diretamente no sucesso comprando seus tokens, há duas outras coisas que você pode fazer:

1. Crie uma lista X (Twitter) e adicione a ela as contas oficiais X de projetos que arrecadaram financiamento de VC e que você acha mais interessantes

Isso pode ser útil se você planeja comprar o token quando ele for lançado e quiser ter certeza de não perder o evento de lançamento do token.

Em vez de apenas seguir X contas desses projetos, é muito mais fácil monitorar uma lista X regularmente para que você possa se manter atualizado sobre seu progresso.

Historicamente, em mercados em alta, as moedas recém-lançadas apresentam desempenho superior.

É por isso que acho uma boa ideia focar em protocolos novos/futuros que acabaram de arrecadar financiamento de VCs.

2. Obtenha o lançamento aéreo (quando possível e o projeto tiver produtos ativos)

Se um projeto arrecadou muito dinheiro (digamos, mais de US$ 20 milhões) e tem um produto interessante, seu lançamento aéreo pode ser digno de ser colocado.

De modo geral, quanto mais dinheiro um projeto arrecadar de VCs, maior será a avaliação de seus tokens futuros, o que significa que é provável que o projeto receba um grande lançamento aéreo.

Estudo de caso de camada própria

Eigenlayer, o protocolo de piquetagem de éter, cresceu a um ritmo alarmante nos últimos meses. É agora a terceira maior aplicação em DeFi baseada em TVL.

Em março passado, a equipe anunciou que havia arrecadado US$ 50 milhões em financiamento.

Isso aconteceu antes mesmo de a rede principal Eigenlayer entrar no ar. Considerando que a criptografia ainda estava em um mercado baixista na época, US$ 50 milhões foram bastante impressionantes.

Eu tinha ouvido falar do Eigenlayer antes de a equipe anunciar a notícia, mas quando soube da rodada de financiamento, comecei a me aprofundar.

Depois de aprender sobre a grande rodada de financiamento da Eigenlayer e seus produtos inovadores, acompanhei-a de perto e comecei a organizar seu lançamento aéreo assim que foi lançado oficialmente.

Isso me deu uma vantagem sobre as pessoas que descobriram o Eigenlayer e seu lançamento aéreo de layout de programa de pontos apenas dois ou três meses atrás.

Então, aqui está um exemplo prático de como você pode aproveitar os dados da atividade de arrecadação de fundos criptografados a seu favor quando se trata de lançamentos aéreos.

Resumindo, minha estratégia é:

• Monitore as últimas arrecadações de fundos criptográficos (a maneira mais fácil é usar o DeFillama)
• Acordos de pesquisa que arrecadaram quantias significativas de dinheiro
• Adicione os projetos mais interessantes à minha lista de observação para monitorar seu progresso e cultivar seus lançamentos aéreos quando possível

Com essa estratégia, você pode descobrir muitas oportunidades de lançamento aéreo de alto potencial antes da maioria das pessoas que jogam lançamentos aéreos.