O que é o Altcoin Temporada Index?

O índice da temporada altcoin é uma ferramenta que regista o desempenho da Bitcoin em comparação com as 50 melhores altcoins por capitalização de mercado ao longo de 90 dias. A janela de 90 dias reduz as flutuações de curto prazo e oferece uma visão do mercado a longo prazo. O desempenho destes 50 melhores Altcoins exclui stablecoins e fichas apoiadas por ativos como BTC embrulhadas.

A Bitcoin é a maior criptomoeda do mundo e monitorizar o desempenho em comparação com as altcoins pode ajudar os comerciantes a saber quando comprar altcoins.

Os comerciantes usam o índice da temporada altcoin para prever quando começa a época altcoin. Pode ser um desafio para os comerciantes monitorizarem o desempenho e a capitalização bolsista de cada altcoin, daí a necessidade do índice.

O índice da temporada altcoin é feito pelo Blockchain Center e propriedade de Holger | Fonte: Blockchain Center

O que é a época Altcoin?

A temporada altcoin refere-se a um período no ciclo do mercado das criptomoedas em que as altcoins têm um desempenho melhor que a Bitcoin. Os preços da Altcoin aumentam significativamente durante este período superando o desempenho da Bitcoin.

O bull market é o principal responsável pela temporada altcoin. Não significa que a Bitcoin tem um desempenho fraco num bull market. A razão pela qual as altcoins têm melhores hipóteses de gerar retornos percentuais mais altos do que a Bitcoin é por causa da maior capitalização de mercado da Bitcoin. A Bitcoin tem uma elevada capitalização de mercado, fazendo com que seja desafiador render altos retornos percentuais, ao contrário da maioria das altcoins com baixa capitalização de mercado.

Assim, é necessário mais volume de compras para empurrar o preço da Bitcoin em 10%, 20%, ou até mais do que para as altcoins. Quanto mais pequena for a capitalização de mercado, mais fácil será para um aumento exponencial dos preços. Mas ao mesmo tempo, os tokens de bonés mais pequenos podem despejar mais rápido que tokens de alta tampa.

Os investidores estão interessados em identificar quando começa a temporada altcoin porque os ajuda a diversificar as suas carteiras. Em vez de investirem apenas em Bitcoin, os investidores podem ganhar mais lucros comprando outras altcoins que podem superar a Bitcoin dominante no mercado.

Como funciona o Índice da Época Altcoin?

O índice afirma que a temporada das altcoin começou quando 75% das 50 melhores altcoins superam a Bitcoin. Isto geralmente ocorre durante um bull market. A imagem abaixo mostra o desempenho das altcoins em 90 dias desde 19 de abril de 2023, até 18 de julho de 2023.

Fonte: Blockchain Center

O gráfico mostra que entre 19 de abril a 18 de julho, a Bitcoin era a 11ª criptomoeda com melhor desempenho entre as 50 melhores, com um aumento de retorno de 0,2%. A altcoin com melhor desempenho é a BCH, com um aumento de 81,5% nas retornos. A altcoin com pior desempenho é a APE, com uma diminuição de 53,3% nas retornos.

Notavelmente, apenas 25% das altcoins superaram a Bitcoin nestes 90 dias. Isto indica que o mercado está longe da temporada altcoin uma vez que 75% das alts precisariam de superar o desempenho da Bitcoin para a época altcoin arrancar.

Como ler o índice da época Altcoin

Fonte: Blockchain Center

O índice da temporada altcoin tem um indicador linear com cores tipo arco-íris que indicam qual é a estação do mercado criptográfico. A extrema esquerda e direita do indicador tem cores vermelhas, enquanto o meio da seção do indicador tem a cor azul-verde.

Quando o valor do índice está inclinado para o lado esquerdo, é a temporada de Bitcoin. Se inclinado para o lado direito, é a temporada altcoin. O valor é obtido comparando os ganhos de todas as altcoins combinadas com o ganho da Bitcoin em 90 dias.

Um valor entre 35 e 70 seria na zona azul-verde. A este nível, os ganhos da bitcoin e os ganhos altcoin estão quase a par.

Como é que o Índice da Época Altcoin calcula estas Percentagens?

O índice determina o rácio de altcoins que superam a Bitcoin na variação percentual do preço ao dividir o número de altcoins com melhor desempenho que a Bitcoin pelo número total de altcoins examinadas (o top 50). O resultado é multiplicado por 100 para obter uma porcentagem.

O índice da época altcoin traduz essa porcentagem para determinar a estação altcoin usando uma matriz de escala. O índice regista 100 ou 75% dos 50 melhores altcoins examinados têm um desempenho melhor que a Bitcoin. Se isso acontecer, o índice diz que a temporada altcoin começou. Se a porcentagem estiver entre 0%-25%, o índice regista 0, o que indica uma ausência substancial de uma estação altcoin. Se essa porcentagem oscilar entre 25%-75%, o índice ajusta e mostra intensidade variável na estação das altcoin.

Dispara o Índice da Época Altcoin

Os comerciantes podem nem sempre identificar quando começa a temporada altcoin porque pode ser imprevisível. No entanto, alguns fatores podem fazer com que o índice chega aos seus cálculos. Dois assinaláveis triggers são o sentimento de mercado e o avanço tecnológico.

Sentimento do Mercado

O sentimento do mercado reflete as atitudes dos investidores num mercado, positiva ou negativamente. Quando o sentimento do mercado é altista, os investidores muitas vezes têm um apetite de alto risco e procuram ganhar mais lucro comprando altcoins, desencadeando a temporada de altcoin. A maior parte destas altcoins tem baixa capitalização de mercado e quando grandes quantidades de dinheiro são investidas nelas, os seus preços rally, resultando num aumento percentual significativo.

Além disso, o alto custo de compra de Bitcoin pode fazer com que os potenciais compradores comprem altcoins. A maior parte das altcoins é acessível e os compradores podem acumular mais unidades delas. Nestes casos, quando as altcoins fazem qualquer aumento percentual significativo, significaria mais lucros.

Avanço Tecnológico

Quando uma altcoin melhora a sua tecnologia ao introduzir inovações em termos de novos projetos e funcionalidades, e upgrades de blockchain, atrai investidores. Se os investidores estão otimistas com certos avanços tecnológicos das altinas, os seus preços podem aumentar esporadicamente, principalmente se mais comerciantes também tiverem o objetivo de beneficiar.

Na maior parte das vezes, as altcoins desfrutam da atenção dos investidores porque estes avanços tecnológicos resolvem problemas específicos no ecossistema da blockchain, por exemplo, problemas de escalabilidade e eficiência. Otimismo e Arbitrium são soluções de escala da camada 2 e estão indiscutivelmente das mais populares. O sucesso destes rollups pode ser atribuído ao problema de escalabilidade que eles resolvem no ecossistema da blockchain.

Dominância da Bitcoin

A temporada da altcoin é marcada pelas altcoins com um desempenho melhor que a Bitcoin, mas o desempenho da Bitcoin determina largamente o seu sucesso. Quando a Bitcoin é bullish, as altcoins podem seguir o exemplo. No entanto, quando a Bitcoin se mantém relativamente estável, mais dinheiro flui da Bitcoin para as altcoins líderes.

Embora a maioria dos investidores procure diversificar as suas carteiras, ainda detém algumas unidades de Bitcoin como parte do seu investimento. A bitcoin continua dominante devido à sua medida considerável de estabilidade na volatilidade dos preços. O desempenho da bitcoin continua a ser crucial para moldar a temporada das altcoin.

Como trocar usando o Altcoin Season Index

O índice da temporada altcoin pode ser útil durante os ciclos do mercado bearish ou bullish. No entanto, o índice é mais importante para os comerciantes durante a época alta em que as altcoins rally, e há potencial para ter lucros maiores.

Os comerciantes podem empregar estratégias de análise técnica para complementar os dados obtidos com o índice para determinar em que altcoin é melhor investir. Padrões de gráficos, como duplos fundos, o padrão de inversão quasimodo e cabeça e ombros inversos podem sinalizar uma mudança para um sentimento altista. Quebra e reteste de linhas significativas resistentes também podem indicar uma intenção bullish sólida. Os comerciantes podem usar esses para saber quando comprar as altcoins desejadas.

Os comerciantes podem diversificar as suas carteiras e mitigar o risco investindo em altcoins promissoras do top 50. Para além de afirmar que pode ser uma temporada altcoin, o índice também indica as altcoins com melhor desempenho ao mostrar o ganho percentual.

Fonte: Blockchain Center

Por exemplo, o gráfico acima mostra que dez alts superaram a Bitcoin nos últimos 90 dias. Um investidor pode decidir pesquisar qualquer um destes para descobrir o que desencadeou o seu aumento de valor. Um bom sinal é se a altcoin tem uma equipa ativa de construtores a melhorar o protocolo. Então, o investidor pode tomar uma decisão.

Os comerciantes também devem determinar quando pode ser tarde para comprar uma das altcoins com melhor desempenho. Por exemplo, o gráfico indica que o BCH ganhou mais de 81,5%. Ainda pode ser uma boa compra? Que inovação está a apoiar esse aumento? É um exagero? É uma parceria? Perguntas como estas podem ajudar os comerciantes a tomar uma decisão.

No caso do Bitcoin Cash, a maior parte de seu aumento de preços ocorreu no final de junho depois de o BCH ter sido listado na bolsa criptográfica EDX Markets. Entre 20 de junho e 30 de junho, o BCH surgiu mais de 100%.

Os Benefícios do Índice da Época Altcoin

Eis alguns benefícios de usar o índice altcoin season:

• Valiable Data e Trend Insight: O índice vai além de fornecer dados no top 50 altcoins. Também ajuda os investidores a terem uma compreensão e conhecimento mais profundo das tendências e dinâmicas do mercado.
• Facilidade de utilização: O índice da estação altcoin é uma das ferramentas mais fáceis para análise. As diferentes zonas de cor e figuras são fáceis de detetar e interpretar.
• The Index Aids Portfolio Management: O gráfico do índice da temporada altcoin diz aos comerciantes o que armazenar na sua carteira. Uma tendência ascendente diz aos comerciantes para empilhar mais altcoins, enquanto uma tendência descendente diz aos comerciantes para inclinarem para Bitcoin ou stablecoins. Assim, o índice pode ser útil para comerciantes na gestão e diversificação de carteiras.

As desvantagens do índice da época Altcoin

Eis algumas desvantagens de usar o índice altcoin season para tomar decisões comerciais:

• Alta volatilidade das altcoins: A volatilidade de algumas altcoins pode ser extrema, especialmente na época das altcoin. O aumento da volatilidade pode ser uma faca de dois gumes. Os comerciantes podem ganhar uma quantia tremenda de dinheiro e também podem perder uma fortuna. Outros perigos a evitar incluem:
• O Índice não contabiliza todos os fatores: Os comerciantes devem evitar dependendo apenas do índice para tomar decisões de investimento. O índice fornece dados valiosos, mas tal como qualquer outro indicador, não contabiliza todos os fatores que influenciam o mercado. Outros fatores afetam os preços das criptomoedas, tais como medidas regulatórias, avanços tecnológicos e notícias. Todos esses fatores devem ser considerados além do índice.
• O índice da época altcoin não pode ser utilizado para transações de curto prazo: O índice altcoin season não pode ser utilizado para escaldão ou transações de curto prazo. Mesmo dando uma ideia da tendência atual para as alts, é mais adequado para tomar decisões de investimento a médio e longo prazo.

Conclusão

Este artigo explorou as nuances básicas do Altcoin Season Index e pode ser um bom indicador para os investidores saberem em que altcoin investir. Embora usar o índice como a única base para tomar decisões de investimento não é aconselhável, fornece informações valiosas.

Se os comerciantes puderem interpretar os dados do Altcoin Season Index, pode haver potencial para lucrar. No entanto, devido à natureza volátil e imprevisível dos mercados durante esses períodos, os comerciantes fazem bem em usar estratégias de gestão de risco, como marcar perdas e usar a alavancagem apropriada.

Os comerciantes também devem evitar negligenciar os princípios de gestão de riscos e esforçar-se para observar o estado do mercado amplamente. O índice só regista o desempenho das 50 melhores altcoins e não foca o desempenho das altcoins menos conhecidas que podem oferecer oportunidades gratificantes.