En tant que débutant dans le trading de crypto, on peut initialement rencontrer des termes qui semblent complexes. Un exemple est la paire de termes connus sous le nom de positions "long" et "short". Bien qu'ils puissent sembler intimidants, comprendre ces concepts est essentiel pour une carrière réussie dans le trading de crypto-monnaies.

Les positions longues et courtes offrent des moyens uniques de capitaliser sur les mouvements du marché, et comprendre leurs différences est essentiel pour les utiliser efficacement. Tous les traders, qu'ils soient débutants ou expérimentés, doivent être en mesure de distinguer les principales différences entre les deux positions afin de prendre des décisions plus éclairées lorsqu'ils négocient.

Qu'est-ce qu'une position?

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Une position de trading peut être décrite comme le résultat de la décision d'un trader d'acheter ou de vendre une devise, une action ou une crypto-monnaie. Cette décision est basée sur l'évaluation par le trader de divers facteurs qui influenceraient le mouvement des prix. Ces facteurs comprennent l'analyse technique des graphiques de prix, les tendances du marché, les événements d'actualité, et plus encore. En fonction du mouvement des prix, les traders peuvent réaliser des bénéfices potentiels ou subir des pertes. En termes plus simples, une position est la quantité d'un actif qu'un trader détient ou a vendue.

Comprendre la position courte?

Une position courte est une stratégie de négociation dans laquelle un négociateur vend un actif, espérant une baisse de prix afin de pouvoir le racheter à un taux moins cher pour réaliser des bénéfices. Cette technique est également connue sous le nom de vente à découvert. En d'autres termes, le négociateur suppose que le prix de l'actif diminuera avec le temps, ce qui lui permettra de réaliser des bénéfices sur la différence de prix.

Vendre à découvert un jeton comme le Bitcoin (BTC) consiste à l'emprunter auprès d'un courtier et à le vendre au prix du marché actuel. Si le prix baisse comme prévu, le trader peut racheter le jeton à un prix inférieur, le rendre au courtier et conserver la différence de prix comme bénéfice. Par exemple, si le trader emprunte 1 Bitcoin à 30 000 $ et que le prix baisse à 20 000 $, il peut racheter le Bitcoin pour 20 000 $, ce qui lui rapporte un bénéfice de 10 000 $.

Aussi lucratif que la stratégie puisse paraître, les traders doivent analyser l'actif et le marché avec soin avant d'ouvrir une position courte. Ils devraient rechercher des facteurs tels que la viabilité du projet, des investissements sécurisés de la part d'investisseurs providentiels renommés, ou des partenariats avec des entreprises réputées.

Après avoir ouvert la position, le trader devrait chercher certains modèles de graphique et de chandelier qui indiquent une tendance baissière à venir. Les modèles de graphique incluent les sommets doubles, les sommets triples et la tête-et-épaules, tandis que les modèles de chandelier incluent l'homme pendu, l'étoile filante et le doji pierre tombale.

Certains traders préfèrent ouvrir une position courte lorsque le prix de l'actif tombe en dessous d'un niveau où il ne tombe généralement pas en dessous. Cela est connu sous le nom de niveau de support, et il est particulièrement pertinent lorsque le prix évolue dans une certaine fourchette depuis un certain temps, que cette fourchette soit à la hausse (haussière), à la baisse (baissière) ou reste la même.

D'un autre côté, les traders peuvent ouvrir des positions courtes en tirant parti des fluctuations de prix dans le canal lui-même, et en tant que tel, ils n'ont pas besoin d'attendre une rupture. Ainsi, lorsque le prix touche le niveau de support, le trader peut entrer en position courte, pariant que le prix frappera à nouveau le niveau de support.

De toute façon, les traders doivent être convaincus que le prix de l'actif diminuera pour ouvrir une position courte. Ne pas le faire se traduira par une transaction contre le marché.

Qu'est-ce qu'une position longue?

Une position longue est définie comme l'achat d'un actif en supposant que son prix augmentera finalement. En tant que tel, les traders tiennent généralement l'actif pendant un certain temps et ne le vendent pas immédiatement. Ce type de position est généralement coûteux en ressources, car les traders seraient tenus de payer de gros achats initiaux (par opposition à la vente à découvert), des commissions de courtage et d'autres frais.

Similaire à l'exemple précédent, si un trader s'attend à ce que le prix du Bitcoin augmente, il peut acheter un Bitcoin au prix de 30 000 $ par pièce. Lorsque le BTC augmente à 60 000 $ par pièce, le trader double son profit (30 000 $). Cependant, si le trader vend lorsque le prix baisse, il subira des pertes.

Entrer sur le marché en position longue nécessite une analyse approfondie du marché. Les traders peuvent attendre que le prix dépasse un point de résistance important. Les points de résistance sont l'opposé des niveaux de support, car c'est le point où le prix n'a généralement jamais dépassé. Ils peuvent également se positionner à la hausse pendant une tendance à la hausse en cours du mouvement des prix et espérer que cela continuera.

Les investisseurs disposant de suffisamment de ressources achètent généralement et conservent leurs jetons. En tant que tels, ils ne négocient pas activement, préférant détenir l'actif pendant des mois ou des années, en supposant que son prix augmentera en valeur malgré les tendances à la hausse ou à la baisse.

Cette stratégie nécessite souvent des dépôts importants et est un style de trading à plus long terme. Les traders en position longue utilisent des motifs graphiques tels que le double fond, l'épaule-tête inversée, le triangle ascendant ou le marteau. Ils utilisent également des motifs de chandeliers tels que le marteau et le doji libellule.

Certains lecteurs peuvent se demander pourquoi les traders ne disent pas simplement "acheter" et "vendre" pour décrire les positions longues et courtes puisqu'elles impliquent d'acheter et de vendre. La principale différence réside dans le type de trading impliqué. Les termes "acheter" et "vendre" sont généralement utilisés dans le trading au comptant, qui est plus axé sur l'investissement. En revanche, les termes "long" et "court" sont utilisés en tant que terminologie de trading spéculatif.

Comment ouvrir des positions de trading longues et courtes

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Avant de commencer à trader, vous devez suivre quelques étapes. Tout d'abord, vous devrez créer un compte sur gate.ioAprès vous être inscrit, vérifiez votre compte conformément aux règlementations KYC et déposez des fonds sur votre compte en utilisant soit des devises fiduciaires, soit des crypto-monnaies.

Lorsque vous effectuez un dépôt, assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds pour soutenir vos échanges et couvrir les exigences de marge. C'est important parce qu'avec le trading sur marge, les traders ont besoin d'emprunter des fonds pour ouvrir des positions plus importantes. Gate.io vous permet de choisir le montant de l'effet de levier, allant de 10 à 100 fois votre garantie initiale (ou marge), selon l'actif. En termes plus simples, le trading sur marge peut vous permettre d'effectuer un échange de 100 $ avec 1 $ à un effet de levier de 100. Cependant, votre ou vos échanges seront automatiquement fermés si vous perdez toutes vos marges.

Après avoir approvisionné votre compte, rendez-vous dans la section Trading de contrats à terme du site Web. Vous pouvez le trouver en allant dans l’onglet « Futures » dans la barre de navigation supérieure et en sélectionnant « Perpetual Futures » dans le menu déroulant. Cela vous amènera à la page où vous pouvez ouvrir des positions longues ou courtes.

Sélectionnez la paire de cryptomonnaies que vous souhaitez échanger une fois sur la page de trading sur contrats à terme. Par exemple, si vous souhaitez échanger du Bitcoin contre des USDT, recherchez la paire de trading BTC/USDT. Gate.io propose actuellement une variété de paires de trading afin que vous puissiez choisir celle qui convient le mieux à votre stratégie de trading.

Vous pouvez ouvrir une position grâce à un ordre au marché ou un ordre à cours limité. Ouvrir une position avec un ordre au marché vous permet d'entrer et de sortir de la transaction immédiatement. En revanche, avec les ordres à cours limité, vous pouvez définir le prix auquel vous souhaitez acheter/vendre et le nombre de jetons que vous souhaitez obtenir pour ce prix, et la transaction ne sera pas exécutée tant que ces paramètres ne seront pas atteints. Pour ouvrir la position, il vous suffit de définir vos variables : prix, levier, take profit, stop loss et taille. Ensuite, choisissez entre Acheter (Long) ou Vendre (Short) et confirmez votre transaction.

Après l'ouverture de la position, vous pouvez trouver des ordres en attente dans l'onglet "Positions" en bas de la page. Vous pouvez surveiller vos ordres à partir de là et modifier / sortir de vos transactions. Veuillez noter qu'avant d'entrer dans une transaction, il est conseillé de faire suffisamment de recherches et de surveiller les tendances de marché favorables indiquant la possibilité de la position que vous allez prendre.

Différences entre les positions courtes et longues

Les positions courtes et longues ont des différences majeures que chaque trader devrait garder à l'esprit, telles que:

Attentes de prix

Une position longue est caractérisée par l'achat d'un actif avec l'hypothèse que le prix augmentera, tandis qu'une position courte implique la vente d'un actif (généralement emprunté au courtier) en prévoyant une baisse à court terme du prix.

Stratégies d'entrée/sortie

Faire des profits à partir d'une position short implique d'acheter le jeton à un prix plus bas et de le vendre plus cher, tandis que la fermeture d'une position longue implique de vendre l'actif à des prix plus élevés pour verrouiller les profits. Ainsi, les points d'entrée et de sortie de chaque transaction sont essentiels pour mettre en œuvre avec succès l'une ou l'autre stratégie.

Perspective haussière vs. baissière

La position longue a une perspective haussière sur le marché, donc le trader s'attend à ce que le prix du jeton atteigne des sommets plus élevés avec le temps, tandis que la position courte a une perspective baissière, donc le trader suppose que les prix du marché vont baisser.

Propriété d'actifs et profits

Les traders en position longue possèdent généralement les actifs qu'ils échangent, tandis que les traders en position courte empruntent et vendent leurs actifs. Les traders en position longue profitent également de l'augmentation des prix, tandis que les traders en position courte profitent de la baisse des prix.

Appétit pour le risque

Les traders en position longue ne risquent que le montant investi, car ils achètent des jetons à des prix spécifiques. En revanche, les traders en position courte peuvent subir des pertes importantes si le prix de l'actif continue d'augmenter.

Quelle stratégie est meilleure?

La décision de prendre une position longue ou courte dans le trading de crypto dépend principalement de votre perspective de marché. Prendre une position longue signifie que vous vous attendez à ce que le prix augmente ; prendre une position courte signifie que vous croyez que le prix finira par baisser.

Vous devez également considérer la quantité de risque que vous pouvez supporter. Avec la position longue, vous ne pouvez perdre que les fonds que vous avez investis, tandis que la position courte n'a pas de limite. Ainsi, subir des pertes dans une position courte peut potentiellement liquider votre compte.

Le choix entre les positions longues et courtes dépend également de la durée pendant laquelle le trader prévoit de conserver son investissement. Les positions longues fonctionnent mieux en tant que stratégies à long terme, tandis que les positions courtes sont plus adaptées au trading à court terme.

Néanmoins, les traders doivent être à jour sur les dernières tendances et évolutions du marché. Vous devez également surveiller le ratio de positions longues et courtes sur le marché, car ils peuvent fournir des informations clés sur les sentiments du marché, influençant la liquidité du marché et les mouvements de prix. Par exemple, s'il y a beaucoup de positions courtes, cela pourrait signifier que la plupart des traders sont négatifs sur le marché. Mais si la plupart des gens prennent des positions longues, ils se sentent probablement positifs à propos du marché.

Peut-on utiliser à la fois des positions longues et courtes?

Les investisseurs utilisent des positions longues et courtes pour atteindre des résultats différents. Souvent, un investisseur peut établir des positions longues et courtes simultanément pour tirer parti ou produire des revenus à partir d'une transaction. Ils peuvent également utiliser les deux positions pour se protéger contre les pertes potentielles de leur portefeuille.

Conclusion

En conclusion, comprendre la dynamique des échanges longs et courts sur le marché de la crypto est crucial pour que les traders puissent naviguer efficacement dans un paysage en constante évolution. Les deux stratégies ont des avantages et des risques, donc les traders devraient soigneusement considérer toutes les variables associées à leurs stratégies de trading préférées lorsqu'ils choisissent une position longue ou courte. Ils devraient également être constamment mis à jour sur les récents développements du marché afin de ne jamais être pris au dépourvu.