Quais são as estratégias confiáveis de gerenciamento de riscos?

2022-11-25, 13:18

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![](https://gimg2.gateimg.com/blog/166313864250159769120220914-145537.jpeg)

**RESUMO**

1.O risco é a possibilidade de resultados desfavoráveis no comércio, que é intrínseco a todos os tipos de investimento, incluindo criptomoedas, ações e imóveis.

2.O gerenciamento de risco de criptomoeda identifica, avalia e gerencia os riscos associados a essa classe de ativos.

3.Os tipos significativos de risco no investimento em cripto são o risco de preço, o risco de tecnologia e o risco regulatório.

4.É essencial incorporar o gerenciamento de risco em sua estratégia geral de negociação de criptomoedas, porque a capacidade de responder ao risco pode ser o que faz ou quebra sua experiência de negociação de criptomoedas.

**Introdução**

<center/>![](https://lh6.googleusercontent.com/tBI71MxOsg033DE8qzgcG8I7mDugGffCWqL2vpsC56loOIY0qVt7fR2Xtv85Ggg8WL-S5UqXYo7UGlABBHXCOju6iPX-UbAWUkIUG9rXLHoUqQWykNJsA9xmocs-kVIV5MYbznjAwhcxFiEDjA0nTL380u_8qMG-LGgHa21Z45UcXEM3G8NUUaLRzJHSaQ)</center></font>

<center/>Fonte: [Pixabay](https://pixabay.com/vectors/risk-risk-management-risk-assessment-3576044/ "Pixabay")</center></font>

O gerenciamento de riscos é fundamental para que qualquer investimento reduza os resultados adversos associados à negociação. Todos os tipos de investimentos, incluindo imóveis e ações, envolvem risco. No entanto, a natureza especulativa do valor da criptomoeda e a volatilidade dos mercados de criptomoedas de hoje exigem atenção especial, particularmente de novos investidores. Uma abordagem medida para o gerenciamento de risco ao negociar criptomoedas irá amortecer quaisquer perdas que você possa incorrer durante sua jornada de negociação e ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu investimento inicial.
	
**O que é Gestão de Riscos?**
	
	
O gerenciamento de risco de criptomoeda envolve identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados a essa classe de ativos. É crucial para os investidores em criptomoedas por causa da volatilidade e incerteza do mercado. Ao gerenciar esses riscos, você pode proteger seu investimento e aumentar suas chances de maximizar os lucros. O risco é a possibilidade de resultados desfavoráveis em seu comércio e investimento. Portanto, o comércio de criptomoedas a longo prazo requer planejamento contra esses resultados desfavoráveis.

**Tipos de Risco**

Para a criptomoeda, existem três tipos significativos de risco: risco de preço, risco de tecnologia e risco regulatório.

**1. Incerteza do preço**

O risco de movimento descendente do preço da criptomoeda é conhecido como risco de preço. É um risco que todos os investidores em criptomoedas enfrentam porque o preço pode oscilar drasticamente. Essa incerteza implica que seus investimentos podem de repente despencar em um curto período.

O risco de incerteza de preços pode ser mitigado diversificando seus investimentos, em vez de colocar tudo em risco. Fique de olho nas notícias e tendências de criptomoedas para entender para onde o mercado está indo.

**2. Risco Tecnológico**

Nenhum projeto de criptomoeda tem 100% de garantia de sucesso. O projeto pode fracassar ou acabar sendo arquivado devido a problemas tecnológicos. Esse resultado desfavorável pode acontecer por várias razões, incluindo a incapacidade da equipe do projeto de cumprir suas promessas ou a falta de fundos para continuar o desenvolvimento. A melhor maneira de mitigar o risco tecnológico é realizando pesquisas antes de investir. Você só deve investir em projetos de criptomoeda que você acredita ter uma boa chance de sucesso. Antes de tomar uma decisão final, também seria benéfico ler comentários e opiniões de outros investidores e ler sobre a equipe por trás do projeto.

**3. Risco Regulatório**

Os projetos de criptomoeda também enfrentam o risco de regulamentação governamental ou proibição total. Esse desafio regulatório pode acontecer se a criptomoeda for percebida como uma ameaça ao sistema financeiro existente ou for usada para fins ilegais.

Antes de investir em criptomoedas, você deve estar ciente do risco regulatório em seu país. Os governos fecharam as casas de câmbio de criptomoedas em alguns países, incluindo a China e a Coreia do Sul. Os investidores devem sempre realizar pesquisas para entender os riscos regulatórios de seu país.

**Estratégias confiáveis de gerenciamento de riscos**
	
	
**1. Determine sua tolerância ao risco**

A regra de ouro é que você "nunca assume um risco que você não pode se dar ao luxo de perder. Todo trader deve saber o nível de risco preciso que pode tolerar.
Determinar a tolerância ao risco e adaptá-la às estratégias de investimento em cripto deve ser uma prática padrão.

Para começar, calcule a relação risco-recompensa para cada par de criptomoedas. Em segundo lugar, decida quanto dinheiro você está disposto a arriscar por enquanto e fique dentro desse limite.

O comércio de criptomoedas requer uma grande dose de autodisciplina. Quando o mercado está em alta, colocar mais dinheiro do que você planejou pode ser muito atraente. No entanto, mantenha suas emoções sob controle e deixe a lógica, não o hype, guiar suas decisões.

**2. Dimensionamento da posição**

O dimensionamento de posição é uma importante técnica de gerenciamento de risco ao lidar com qualquer investimento, o que inclui ativos cripto. A preservação do capital e a prevenção de perdas catastróficas devem ser suas principais prioridades ao escolher o tamanho da sua posição. Perdas catastróficas são perdas totais das quais nunca se pode recuperar.

O Modelo de Dimensionamento de Posição de Porcentagem Fixa é amplamente utilizado porque é simples de entender e implementar. Este modelo também é adequado para iniciantes, pois não requer nenhuma experiência prévia de negociação. Para este modelo, uma boa regra é não arriscar mais de 2-3% da sua conta em uma única negociação.

Suponha que você esteja disposto a ter uma perda de US $ 50 por contrato de criptografia como seu stop-loss. Neste exemplo, sua conta de negociação contém US $ 20.000. Você quer manter seu risco por negociação para não mais do que 2% do seu capital de negociação.

Porcentagem Fixa x Capital de Negociação = Risco Por Negociação

2% x $20.000 = risco por negociação

$400 em risco por negociação

Depois de calcular o risco por negociação, você pode determinar quantos contratos você pode pagar.

Risco por negociação / Risco por contrato = Tamanho da Posição (Número de Contratos)

$400 / $50 = 8 Tamanho da Posição

**3. Realizar pesquisas**

É um fato conhecido que alguns projetos de criptografia são mais vulneráveis a problemas de segurança e infrações do que outros. Alguns tokens ou moedas nativos carregam riscos de liquidez significativos, como oscilações de volatilidade de hype. Seria benéfico para você entender essas distinções para que você possa colocar um bom plano de gerenciamento de risco em prática.

Os riscos associados a moedas de criptomoeda específicas não existem no vácuo. Seu ecossistema de negociação é tão crucial quanto sua moeda. Se você não for cauteloso com sua carteira ou seleção de plataforma de negociação, poderá sofrer uma perda significativa em seu investimento em criptomoedas. O mesmo é verdade para a sua compreensão de vigaristas e golpes relacionados à criptografia; agentes mal-intencionados podem tirar proveito de você e de seus ativos se você não souber.

Depois de realizar sua pesquisa, sua seleção de moedas deve refletir sua tolerância ao risco e preferências pessoais, como privacidade e facilidade de uso. Se tudo isso estiver em sincronia, lidar com os riscos que surgirem em seu caminho será mais fácil.

**4. Entenda a relação risco/recompensa**

Depois de pesquisar suas opções de moedas, o próximo passo crucial no gerenciamento do risco de cripto é descobrir sua relação risco-recompensa e como o risco se encaixa em sua estratégia de investimento. A relação risco-recompensa compara seu nível de risco real com seus retornos potenciais. Em termos mais simples, é o valor que um comerciante está disposto a arriscar ou perder por negociação. Ele ajuda você a determinar quanto tempo você deve permanecer em uma tendência de mercado.

**5. Proteja-se com uma ordem de stop-loss**

Outra maneira inteligente de lidar com o risco de criptomoeda é usar uma ordem de stop loss para proteger sua posição de investimento. Você pode definir uma ordem de stop loss que será executada automaticamente se o preço do ativo cair abaixo de um determinado nível. Isso evitará que você perca muito do seu investimento e o ajudará a manter uma relação risco-recompensa.

Vejamos um exemplo simples de stop-loss:

Se você comprar um criptoativo por US $ 2.000, poderá definir uma ordem de stop loss para 10% abaixo do preço pago, de modo que, quando o valor do ativo cair para US $ 1.800, ele será vendido automaticamente. Em outras palavras, suas perdas são limitadas a 10%.

**6. Diversifique sua carteira de investimentos**

Você também deve abster-se de depositar todas as suas esperanças de investimento em criptomoedas. Embora os investimentos em criptomoedas possam ser altamente lucrativos para aqueles que jogam suas cartas corretamente, eles não são uma panaceia [NEM](https://www.gate.io/trade/XEM_USDT) um substituto adequado para um portfólio de investimentos bem equilibrado e diversificado.

Considere seus ativos de criptografia como apenas um tipo de investimento entre muitos que podem ajudá-lo a aumentar sua riqueza. Sabendo disso, trabalhe no desenvolvimento de uma carteira de investimentos que espalhe seu risco. Quando o valor de uma classe de ativos flutua, os outros investimentos ajudarão a equilibrá-lo e mantê-lo fora do vermelho.

**7. Prepare uma estratégia de saída**

Finalmente, embora você possa não querer considerar as circunstâncias que o forçariam a parar de negociar em sua criptomoeda preferida, é fundamental planejar uma estratégia de saída de emergência. Você deve ser capaz de dizer quando é hora de mudar para outra moeda ou parar de negociar completamente.

Se você decidiu sobre um valor de entrada para o seu empreendimento de criptografia, você também deve decidir sobre o inverso. É referido como um montante de saída e pode servir como uma referência concreta para evitar perdas catastróficas.

Ter uma estratégia de saída, no entanto, deve encorajá-lo a fazer o seu melhor esforço ao negociar em criptomoedas. Considere mais como fazer com que cada minuto que você gastou em investimentos em cripto contasse. Reconhecer a possibilidade de as coisas darem errado pode encorajá-lo a ser mais estratégico em suas decisões de negociação de criptomoedas.
	
**Conclusão**

Negociar criptomoedas envolve risco, daí a necessidade de gerenciamento inteligente de riscos em vez de negação. Incorpore o gerenciamento de risco em sua estratégia geral de negociação de criptomoedas usando as dicas acima para que você possa proteger seu portfólio de perdas dramáticas.
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Autor:** M. Olatunji**, pesquisador da Gate.io.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.

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