Como os investidores podem buscar e ganhar com oportunidades de arbitragem em um mercado volátil e cheio de colapsos?

2022-11-24, 08:34

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![](https://gimg2.gateimg.com/blog/166313864250159769120220914-145537.jpeg)

**RESUMO**

Embora o CPI seja menor do que o esperado, o que impulsionou temporariamente o [Bitcoin](https://www.gate.io/trade/BTC_USDT) e o mercado de ações dos EUA, ainda podemos estar atolados em um mercado de baixa.
		
 	
É particularmente vital que compreendamos nosso código de riqueza e encontremos uma maneira relativamente confiável e estável de obter lucros em um mercado de criptografia tão traiçoeiro.
		
 	
Embora pessimista em um mercado em baixa, a maioria dos investidores ainda está buscando produtos de investimento com riscos mais baixos e retornos moderados.
		
 	
Levará algum tempo para o mercado sair da cadeia de crises e compensá-las. Então, ele será capaz de afundar e subir. Posteriormente, a desalavancagem seguir-se-á, dando início a um mercado mais transparente que funcione de forma sólida.

**O artigo:**

**"Quando o inverno chega, a primavera ainda está muito para trás?"**

Embora o CPI seja menor do que o esperado, o que impulsionou temporariamente o [Bitcoin](https://www.gate.io/trade/BTC_USDT?ch=ann1847 "[Bitcoin](https://www.gate.io/trade/BTC_USDT)") e o mercado de ações dos EUA, ainda podemos estar atolados em um mercado de baixa.

Afinal, as pessoas geralmente mostram maior sentimento FOMO em um mercado de baixa, o que poderia levar a picos mais frequentes no preço. O aumento diário geralmente indica que tudo não funcionará como você esperava. O mercado em baixa geralmente dura até que os investidores se "rendam" completamente.

Desde o início deste ano, as pessoas parecem menos dispostas a fazer investimentos sob o grande impacto causado pelo Federal Reserve, que elevou a taxa de juros. O último grande embaralhamento no espaço cripto ocorreu em maio, quando a stablecoin TerraUSD e Terra (LUNA) caiu.

Em novembro, o mercado de criptomoedas viu um após o outro entrar em colapso, especialmente o incidente FTX, que desencadeou um enorme efeito "tsunami", derrubando várias plataformas de cripto e instituições de investimento.

O efeito do incidente FTX é muito mais abrangente do que o dos incidentes LUNA e 3AC. Como os fundos de muitos usuários americanos estão acumulados no FTX, pode-se prever que a SEC definitivamente imporá uma supervisão mais rigorosa no mercado de criptomoedas.

Sam Bankman Fried (SBF) proclamou-se como o salvador da indústria nos velhos tempos. No entanto, todos os ativos que ele administrava caíram para quase zero da noite para o dia. Podemos aprender que é necessário criar mais normas regulatórias para o espaço criptográfico e torná-lo mais transparente.

**Guia de Arbitragem em um mercado em baixa**

Parece que o mercado atual acordou da noite para o dia, percebendo a importância da prova de reservas para as bolsas e como garantir a valorização segura e estável dos ativos dos usuários.

É particularmente vital que compreendamos nosso código de riqueza e encontremos uma maneira relativamente confiável e estável de obter lucros em um mercado de criptografia tão traiçoeiro. A seguir, algumas maneiras simples de buscar e ganhar com oportunidades de arbitragem serão apresentadas. Estes são apenas para referência:

**1. Arbitragem de spread**

A arbitragem de spread é uma maneira de ganhar spreads transferindo um par de negociação de criptomoeda / moeda fiduciária. Embora o que pode ser ganho com este método tenha caído muito hoje e possa não ser viável, é uma maneira simples com o menor risco, o que atraiu muitos investidores a correr para aproveitar esta rara oportunidade de arbitragem. Você pode seguir os passos abaixo para conduzir o comércio de arbitragem de spread.

1.Inscreva-se e complete o KYC com 3-5 trocas de criptomoedas diferentes
2 Mantenha as moedas que você deseja transferir em mais de 2 casas de câmbio
3.Possuir uma stablecoin equivalente às moedas a serem transferidas na mesma bolsa
4.Coloque uma ordem de compra e uma ordem de venda ao mesmo tempo quando houver uma diferença de preço em diferentes trocas

<center/>![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16692787261.png)</center>

<center/>Fonte: Granada</center>

Deve-se notar aqui que, com este método, pode-se realmente obter lucros se ele / ela possui uma certa quantidade de fundos nas duas bolsas onde ocorre um spread e colocar uma ordem de compra e uma ordem de venda ao mesmo tempo, de modo que a posição esteja em um estado de hedge, em vez de comprar uma moeda primeiro e depois transferi-la para outra casa de câmbio para vender. Além disso, os lucros acima mencionados incluem taxas de manuseio a serem deduzidas, por isso sugere-se que você negocie quando houver descontos nas taxas para maximizar os lucros.

No entanto, a chance de ganhar com a arbitragem de spread é pequena. O método acima mencionado é apenas para referência. Afinal, você tem que fazer sua própria pesquisa.

<center/>![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16692842263.png)</center>

<center/>Fonte: Unizon</center>

**2. Arbitragem Spot-Futures**

A arbitragem de futuros à vista refere-se à arbitragem com base na diferença de preço entre o contrato de futuros e o spot na bolsa de criptomoedas.

Em geral, o preço futuro representa a tendência futura do preço à vista, e o preço do contrato futuro convergirá com o preço à vista na data de vencimento dos futuros. No entanto, antes do prazo de entrega, pode haver uma base entre o preço dos futuros e o preço à vista. A base refere-se à diferença entre o preço à vista e o preço futuro. Uma vez que a base cresça, haverá uma oportunidade de arbitragem.

A arbitragem de futuros à vista inclui principalmente arbitragem de base futura e arbitragem de base reversa.

A arbitragem a termo significa que o árbitro pode vender o contrato futuro e comprar a mesma quantidade de spot ao mesmo tempo para estabelecer uma posição de arbitragem quando o preço à vista é menor do que o preço do contrato futuro, e fechar o contrato futuro e vender o spot correspondente para obter lucro quando a lacuna entre os preços à vista e futuros tende a ser a mesma (não necessariamente na data de vencimento dos futuros). contrato).

A arbitragem de base reversa é o oposto: os árbitros podem comprar o contrato futuro e vender a mesma quantidade de spot ao mesmo tempo para estabelecer uma posição de arbitragem quando o preço à vista é maior do que o preço do contrato futuro, e fechar as posições ao mesmo tempo para obter lucro quando o preço à vista é maior do que o preço do contrato futuro.

Teoricamente, é mais fácil obter lucros com a arbitragem de futuros à vista, mas, na realidade, existem múltiplos riscos e incertezas na prática.

Primeiro, a base entre o preço futuro e o preço à vista está mudando o tempo todo e pode crescer mais em certos momentos devido às flutuações do preço de mercado. Dessa forma, os usuários perderão dinheiro com os futuros e os bens spot que possuem. Portanto, é particularmente crítico que os usuários identifiquem o momento da abertura de uma posição e façam julgamentos de acompanhamento do mercado na arbitragem de futuros à vista.

Em segundo lugar, os contratos futuros envolvidos na arbitragem de futuros à vista têm o risco de liquidação. Mesmo que a alavancagem do contrato de futuros na arbitragem de futuros à vista seja baixa, os contratos dos usuários ainda correm risco de liquidação por causa de picos de preços que ocorreram em algumas bolsas individuais.

Em suma, a arbitragem de futuros à vista não é adequada para novatos e tem um alto limite técnico que requer um julgamento relativamente preciso sobre as tendências do mercado. Se um usuário não desenvolve ou adere estritamente a uma estratégia de gerenciamento de riscos, ele pode sofrer perdas catastróficas, como vimos muitas vezes na história financeira.

**3. Arbitragem de IPO**

Depois que uma moeda entra em operação em uma troca, a demanda por ela aumentará no estágio inicial de listagem. Consequentemente, seu valor aumentará gradualmente. Neste momento, os detentores podem vendê-lo a um preço relativamente alto para ganhar o spread. Chamamos isso de arbitragem de IPO.

Gate.io tem uma lista exclusiva de muitas criptomoedas que podem ser encontradas no Gate Startup, a plataforma IEO da Gate.io.

**4. Outras sugestões**

Tentar comprar o mergulho em um mercado de baixa pode ser muito arriscado se você não tiver uma vasta experiência de mercado. Um mercado em baixa é muitas vezes lento em demonstrar suas tendências, portanto, imprevisível e dificultando que os usuários decidam exatamente quando investir.

Os mercados de baixa nos mercados de ativos tradicionais levam uma média de 287 dias para passar por um declínio de pico a vale, de acordo com a análise estatística. Em alguns casos, os mercados de ativos digitais são muito mais voláteis do que os mercados tradicionais. Portanto, os usuários podem perder muitas oportunidades se tentarem prever a atividade do mercado e entrar a um preço ideal.

No entanto, ainda existe uma estratégia muito eficaz, ou seja, fazer investimentos fixos de forma regular, o que é adequado para um mercado em baixa nos mercados de ativos tradicionais e digitais. Fazer investimentos fixos regularmente significa comprar pequenas quantidades de ativos em intervalos regulares, como diário, semanal ou mensal.

Essa abordagem permite que os investidores aumentem gradualmente suas participações em um ativo específico sem comprar uma grande quantia a um único preço durante um mercado em baixa, evitando assim possíveis perdas pesadas. É capaz de minimizar o impacto da volatilidade porque os investidores podem agendar compras a um preço específico ou dentro de um período de tempo específico.

Fazer investimentos fixos regularmente em um mercado em baixa é uma estratégia estável para os investidores. Também podemos considerá-lo como um meio de "arbitragem" a longo prazo, o que ajuda a minimizar o risco de volatilidade ao mesmo tempo.

**Holding de longo prazo ou Hodl&Earn**

Segurar por um longo tempo ou hodl&earn? Pessoas diferentes podem fazer escolhas diferentes. No entanto, é verdade que quando você mantém por um longo tempo, você não enfrentará o risco de flutuações de curto prazo, o que pode exercer um efeito adverso em seus fundos. Pelo contrário, ser um HODLer significa comprar e manter criptomoedas em vez de vendê-las. Talvez essa também seja uma abordagem mais segura do que outras estratégias proativas.

Com o tempo, o valor das criptomoedas subirá, e algumas moedas podem até atingir um preço alto que você não pode imaginar, e é por isso que a escolha de tokens de retenção de longo prazo também é uma estratégia de negócios sólida.

Por favor, esteja ciente de que o mercado é altamente volátil. A manutenção a longo prazo em um mercado onde as mudanças de preço em um curto período de tempo podem ter consequências terríveis, e você precisa aceitá-las.

Então, existem ferramentas financeiras no mercado que podem permitir que os usuários vejam um vislumbre do mercado em baixa?

Embora pessimista em um mercado em baixa, a maioria dos investidores ainda está buscando produtos de investimento com riscos mais baixos e retornos moderados, como os produtos Lend & Earn da Gate.io.

Gate.io produtos Lend & Earn têm um baixo limite de investimento. Os usuários podem começar com uma quantia baixa e depositar e resgatar ativos a qualquer momento. Com centenas de ativos de token para escolher, o Lend & Earn ajudará os usuários a combinar ativos ociosos com usuários que têm necessidades de empréstimo, utilizando totalmente os ativos do usuário e melhorando a eficiência do uso de ativos.

Ao usar os produtos Lend&Earn, os usuários podem personalizar as taxas de empréstimo e depositar e resgatar ativos a qualquer momento após o empréstimo bem-sucedido. Para os fundos que não emprestam, o resgate pode ser feito imediatamente. Os credores bem-sucedidos desfrutarão de juros na hora que chegará à próxima hora completa após o resgate.

Após as atualizações, Gate.io taxas de juros liberalizadas do Lend & Earn, substituindo as regras originais da taxa de juros pelas regras da taxa de juros de licitação. Isso expandirá o valor do empréstimo várias vezes. Além disso, os juros são calculados na hora e não no dia. Ele também permite que os usuários emprestem manualmente. Gate.io oferece-lhe uma volta garantida. Você pode emprestar na plataforma de forma segura.

A longo prazo, você pode ganhar mais emprestando para "fornecer liquidez" ao mercado do que "HODL", mas [NEM](https://www.gate.io/trade/XEM_USDT) sempre é o caso. Você também pode configurar sua carteira de investimentos de forma mais razoável de acordo com seu próprio apetite por risco e suas opiniões sobre a tendência do mercado.

**Conclusão**
 	
O medo muitas vezes domina o mercado sempre que está em uma tendência de baixa. Como resultado, o pessimismo continua a se espalhar pelo mercado e se torna mais sério à medida que o mercado continua a cair.

Mas não vamos entrar em pânico. Levará algum tempo para o mercado sair da cadeia de crises e compensá-las. Então, ele será capaz de afundar e subir. Após os testes de estresse, a desalavancagem se seguirá, inaugurando um mercado mais transparente funcionando de maneira sólida.

A primavera não está longe e finalmente chegará quando as flores começarem a florescer. É o mesmo com o mercado de criptomoedas, que certamente se recuperará e melhorará!
 
Autor: Gate.io Pesquisador: **Byron B. Tradutor: Cedar W**.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.

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